バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ | |||||||||||||
現在の株価 (P) | $117.47 | ||||||||||||
発行済普通株式数 | 123,346,775 | ||||||||||||
成長率 (g) | 44.37% | ||||||||||||
1株当たり利益 (EPS) | $22.29 | ||||||||||||
来年度の予想EPS | $32.18 | ||||||||||||
1株当たり営業利益 | $30.57 | ||||||||||||
1株当たり売上高 | $184.25 | ||||||||||||
1株当たり簿価 (BVPS) | $40.23 | ||||||||||||
バリュエーション・レシオ | |||||||||||||
株価純利益率 (P/E) | 5.27 | — | 17.70 | 36.02 | 43.32 | 24.12 | 19.14 | 43.20 | 61.59 | 50.57 | |||
来期予想収益率への価格 | 3.65 | — | 14.16 | 33.78 | 42.69 | 20.97 | 13.35 | 42.59 | 62.71 | 48.60 | |||
株価収益成長率 (PEG) | 0.12 | — | 0.71 | 5.43 | 29.10 | 1.60 | 0.44 | 29.84 | — | 12.47 | |||
営業利益率 (P/OP) | 3.84 | — | 14.61 | 29.50 | 34.73 | 18.50 | 14.57 | 31.55 | 38.59 | 27.86 | |||
株価収益率 (P/S) | 0.64 | 2.67 | 3.11 | 5.49 | 8.09 | 3.57 | 1.44 | 2.55 | 3.20 | 2.52 | |||
株価純資産比率 (P/BV) | 2.92 | — | 9.80 | 7.39 | 14.69 | 7.39 | 16.13 | 3.43 | 8.13 | 7.71 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2020年にかけては上昇傾向が見られる。特に2019年にかけては、13.97から28.49へと大きく増加しており、投資家の期待感や企業の将来的な収益性に対する評価が高まった可能性がある。しかし、その後2021年には再び低下し、2022年には4.26まで下落している。これは、収益性に対する市場の評価の変化や、株価の下落を反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年から2020年にかけて着実に改善しており、2020年には16.42と高い水準に達した。これに対し、2021年と2022年には減少傾向に転じており、2022年には3.1と前年度比で大きく低下している。これらの変動は、売上高に対する営業利益の割合の変動を示しており、収益性の一時的な改善と、その後の調整またはコスト上昇を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年の0.21から2019年に0.43へと倍増し、その後2020年に1.04まで急上昇した。これは、売上高に対する株価の評価が高まったことを示す。2021年と2022年にはそれぞれ0.65と0.51に低下しているが、依然として2020年以前に比べて高い水準を維持している。これにより、投資家が売上に対して高い評価を行っている傾向が読み取れる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年の2.71から2019年に3.76へと上昇し、その後2020年には7.75とピークに達した。この高まりは、市場が純資産に対して非常に高い評価をしていたことを示す。2021年には2.69へと大きく低下し、その後2022年には2.36にまで下落している。これらの動きは、市場評価の変動を反映しており、資産の価値に対する見方の変化や投資家の評価が揺らいでいることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行済普通株式数1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
選択した財務データ (米ドル) | ||||||
手取り (数千で) | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
1株当たり利益 (EPS)2 | 19.92 | 9.76 | 1.52 | 1.91 | 1.78 | |
株価1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
バリュエーション比率 | ||||||
P/E4 | 4.26 | 7.48 | 28.49 | 13.97 | 7.89 | |
ベンチマーク | ||||||
P/E競合 他社5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
P/Eセクター | ||||||
資本財 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
P/E産業 | ||||||
工業 | 36.06 | 35.59 | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 2,749,369,000 ÷ 138,012,302 = 19.92
3 Builders FirstSource Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 84.78 ÷ 19.92 = 4.26
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2018年から2022年にかけて、株価は着実に上昇している。2018年の14.03ドルから2022年には84.78ドルに達し、約6倍の増加を示している。この期間中、株価は比較的安定した成長を遂げており、市場において投資家の関心と評価が高まったことが反映されている。
- 1株当たり利益(EPS)の推移
- EPSは2020年に一時的に1.52ドルに低下したものの、その後2021年には9.76ドル、2022年には19.92ドルまで大きく拡大している。特に2021年以降の利益の増加は著しいものであり、会社の純利益が継続的に増加していることを示唆している。
- P/E比率の変化と評価
- P/E比率は2018年の7.89から2020年には28.49まで上昇したが、その後2021年には7.48、2022年には4.26と低下している。2020年の高P/Eは投資家の期待や市場の評価の高まりを反映している可能性がある。一方、その後の減少は、利益の増加に比して株価の上昇が相対的に抑えられたこと、あるいは投資家の評価見直しと関連している可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、株価は継続的に上昇し、企業の業績改善に伴う投資家の信頼を反映している。EPSの顕著な増加は、収益性の向上を示している一方、市場評価を示すP/E比率が後半にかけて低下していることから、利益の増加に見合った適正な評価状態に回帰していると考えられる。これらの傾向は、企業が持続的な成長を遂げていること、および投資環境の変化に適応している可能性を示している。
営業利益率 (P/OP)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行済普通株式数1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
選択した財務データ (米ドル) | ||||||
営業利益 (数千で) | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
1株当たり営業利益2 | 27.32 | 13.51 | 2.63 | 3.38 | 3.20 | |
株価1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
バリュエーション比率 | ||||||
P/OP4 | 3.10 | 5.41 | 16.42 | 7.90 | 4.39 | |
ベンチマーク | ||||||
P/OP競合 他社5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
P/OPセクター | ||||||
資本財 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
P/OP産業 | ||||||
工業 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,770,206,000 ÷ 138,012,302 = 27.32
3 Builders FirstSource Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 84.78 ÷ 27.32 = 3.10
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2018年の14.03米ドルから2022年の84.78米ドルまで、一貫して上昇したことが観察される。特に2021年と2022年には著しい伸びを示し、投資家の信頼や市場評価の向上を反映していると考えられる。
- 1株当たり営業利益の変動について
- 2018年から2019年にかけて緩やかに増加した後、2020年には一時的に減少に転じている。2021年に13.51米ドルと大きく跳ね上がり、その後2022年には27.32米ドルへと著しく増加している。これにより、同期間内に収益性が大幅に改善したことが示唆される。
- P/OP比率の変動について
- この比率は2018年の4.39から2020年に16.42まで上昇し、その後2021年と2022年にかけて比較的低下している。特に2020年のピークに達した後は、2022年には3.1まで下がっている。この動きは、株価と営業利益の増加に伴い、投資コストや市場評価の調整が行われた結果と考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、株価と営業利益の両方がこの期間にわたり顕著な成長を示している。株価の上昇は、純利益や収益性の改善と合致しており、市場から高く評価されていることを示している。P/OP比率の変動は、企業の収益力に対する市場の期待値の変動や、投資の効率性の調整を反映している可能性がある。これらの動きから、企業の財務状況は堅調に推移していると考えられるが、一方で過熱や調整の兆候も観察されるため、今後の動きに注視が必要である。
株価収益率 (P/S)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行済普通株式数1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
選択した財務データ (米ドル) | ||||||
売り上げ 高 (数千で) | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
1株当たり売上高2 | 164.67 | 112.54 | 41.46 | 62.69 | 66.96 | |
株価1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
バリュエーション比率 | ||||||
P/S4 | 0.51 | 0.65 | 1.04 | 0.43 | 0.21 | |
ベンチマーク | ||||||
P/S競合 他社5 | ||||||
Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
P/Sセクター | ||||||
資本財 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
P/S産業 | ||||||
工業 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 22,726,418,000 ÷ 138,012,302 = 164.67
3 Builders FirstSource Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 84.78 ÷ 164.67 = 0.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2018年の14.03米ドルから2022年には84.78米ドルへと着実に上昇しており、特に2020年以降顕著な増加が見られる。これは、市場において同社の評価が高まったことを示唆している。2021年の株価73.05米ドルから2022年にかけてさらに上昇していることから、投資家の信頼感が維持または強化されている可能性がある。
- 1株当たり売上高の変化
- 1株当たり売上高は、2018年の66.96米ドルから2022年には164.67米ドルへと大幅に増加している。特に2020年には41.46米ドルと一時的に低下したものの、その後の2021年の112.54米ドル、2022年の164.67米ドルと回復し、連続して好調な売上高を示している。これにより、売上規模の拡大とともに、株主価値の向上が見込まれる。
- P/S比率の動向
- P/S比率は、2018年の0.21から2020年の1.04まで大きく上昇し、その後2021年には0.65、2022年には0.51と低下している。2020年にピークを迎えた後はやや下降傾向にあることから、市場評価と実績との乖離が縮まりつつある可能性が考えられる。この動きは、株価の上昇と売上高の増加に比べて、株式の評価が相対的に調整されたことを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行済普通株式数1 | 138,012,302 | 176,772,541 | 206,431,681 | 116,130,284 | 115,359,616 | |
選択した財務データ (米ドル) | ||||||
株主資本 (数千で) | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
1株当たり簿価 (BVPS)2 | 35.96 | 27.17 | 5.58 | 7.10 | 5.17 | |
株価1, 3 | 84.78 | 73.05 | 43.27 | 26.69 | 14.03 | |
バリュエーション比率 | ||||||
P/BV4 | 2.36 | 2.69 | 7.75 | 3.76 | 2.71 | |
ベンチマーク | ||||||
P/BV競合 他社5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
P/BVセクター | ||||||
資本財 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
P/BV産業 | ||||||
工業 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 4,962,566,000 ÷ 138,012,302 = 35.96
3 Builders FirstSource Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 84.78 ÷ 35.96 = 2.36
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と分析
- 株価は2018年から2022年にかけて上昇傾向を示している。特に2021年に大幅に上昇し、2022年まで堅調に推移していることから、市場からの期待や評価が高まっていることが読み取れる。ただし、2021年は一時的な高騰の可能性も考慮されるため、その要因については追加の情報が必要である。
- 1株当たり簿価(BVPS)の変化
- BVPSは2018年の5.17ドルから2022年には35.96ドルへと大きく増加している。この大幅な増加は、累積した純資産の増加や自己資本の拡大を示していると考えられる。特に2021年の飛躍的な伸びは、企業の内部資本の蓄積や資産の増加を反映している可能性が高い。
- P/BV比率の動向と解釈
- P/BV比率は2018年の2.71から2020年に7.75へ顕著に上昇し、その後2021年と2022年に2.69及び2.36へと低下している。2020年の高P/BV比率は、市場の高評価や企業の将来性に対する期待を反映していると考えられる。一方、2021年以降の比率低下は、市場の評価が調整された結果と推測され、投資家の期待と企業の実績のギャップの縮小を示している可能性がある。