企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Builders FirstSource Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2018年度から2022年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的な増加傾向を示している。特に2021年以降に顕著な拡大が見られ、2022年度には約3,599,231千米ドルへと増加している。この動向は、事業の収益性や運転資本の効率性の改善を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローも同様に、2018年度から2022年度にかけて大きな増加を示している。2018年度の270,907千米ドルから2022年度の3,400,196千米ドルに至るまで、約12倍に拡大している。この増加は、営業キャッシュフローの増加とともに、投資活動や資本支出の効率性向上に起因している可能性がある。
- 総合的な分析
- 両指標ともに顕著な成長を見せており、企業のキャッシュ創出能力が向上していることが示唆される。特に2021年度以降の急激な増加は、事業規模の拡大や運営効率の改善、もしくは特定の一時的な要因によるものかもしれない。これらの動向は、企業の財務的な健全性と成長性を示す肯定的な材料であると解釈できる。
支払利息(税引き後)
Builders FirstSource Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 169,390 × 23.00% = 38,960
- 実効所得税率 (EITR)
- 2018年から2022年にかけて、実効所得税率は一貫して上昇傾向にある。ただし、2022年にはやや低下しており、2021年の23.4%から23%へと微減している。この傾向は、税負担の変動や税制改正の影響を示唆している可能性がある。
- 利息として支払われた現金（税引き後）
- この項目は2018年から2021年まで横ばいまたはわずかに増加しており、2021年には80,867千米ドルであった。ところが、2022年には大幅に130,430千米ドルへと増加しており、その理由として、債務の再編、借入コストの変動、あるいは財務戦略の変更が考えられる。増加幅は約60%であり、財務活動における重要な変化を示している可能性が高い。
企業価値 FCFF 比率現在の
Builders FirstSource Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 17,393,298) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 3,400,196) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 5.12 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | 367.91 |
| Caterpillar Inc. | 33.95 |
| Eaton Corp. plc | 39.41 |
| GE Aerospace | 42.33 |
| Honeywell International Inc. | 30.58 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.77 |
| RTX Corp. | 49.76 |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | 46.90 |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | 39.05 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Builders FirstSource Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 14,604,435) | 15,800,413) | 10,132,733) | 4,376,694) | 3,169,662) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 3,400,196) | 1,610,085) | 241,426) | 476,399) | 270,907) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 4.30 | 9.81 | 41.97 | 9.19 | 11.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | — | — | |
| GE Aerospace | 17.29 | 56.53 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | 25.87 | 32.16 | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | 24.30 | 28.80 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 14,604,435 ÷ 3,400,196 = 4.30
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値（EV）の推移
- 企業価値は2018年から2020年にかけて着実に増加し、2020年には約1,013億ドルに達した。しかし、その後2021年に再び大幅に上昇し、2022年には一時的にピークを迎えた後、若干の縮小が見られる。全期間を通じて、企業の総価値は大きく増加しており、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- フリーキャッシュフローは2018年から2021年にかけて継続的に増加し、最終的に2021年には約1,610億ドルに達した。2022年にはさらに増加し、3,400億ドルを超える規模となった。これにより、企業のキャッシュ生成能力が著しく向上していることが示され、安定的なキャッシュフローの拡大が見て取れる。
- 企業価値対フリーキャッシュフロー比率（EV/FCFF）の推移
- この比率は2018年の11.7から2019年には9.19に低下し、一定の改善を示した。2020年には大きく上昇し41.97に達したことは、キャッシュフローの増加に対して企業価値の伸びが遅れたことを示唆し、株式市場の評価や投資家の期待が高まった可能性がある。その後2021年には再び低下し、9.81を記録、2022年には4.3とさらに低下している。これらの動きからは、キャッシュフローに対する企業価値の評価が変動し続けていること、及び2022年にはキャッシュフローに比して企業価値が相対的に低く評価されている傾向が読み取れる。