Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

財務データに基づき、流動資産および調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2018年末の流動資産は13億7375万米ドルでした。2019年末には若干減少し13億6867万米ドルとなりました。その後、2020年末には大幅に増加し22億2368万2000万米ドルに達しました。2021年末にはさらに増加し、39億6826万9000万米ドルとなりましたが、2022年末には減少に転じ、34億9764万7000万米ドルとなりました。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示しています。2018年末は13億7994万6000万米ドル、2019年末は13億1280万3000万米ドルと減少しました。2020年末には22億2945万6000万米ドルに増加し、2021年末には39億9003万米ドルと大幅に増加しました。2022年末には35億4803万米ドルに減少しています。

調整流動資産は流動資産とほぼ同額であり、その推移も一致しています。2020年と2021年には、両資産とも顕著な増加を示し、2022年には減少しています。この変動は、事業活動の変化、資産の売却、または会計上の調整によって引き起こされた可能性があります。

総資産および調整後総資産は、2018年から2022年にかけて一貫した増加傾向を示しています。

総資産

2018年の2932309千米ドルから、2021年には10714343千米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2022年には10595160千米ドルと、わずかに減少しています。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様に、2018年の3189028千米ドルから2021年には10736104千米ドルへと大きく増加しました。2022年には10645543千米ドルと、総資産と同様に減少しています。

2021年から2022年にかけての総資産と調整後総資産の減少幅は比較的小さく、全体的な増加傾向からの逸脱と見なすことができます。調整後総資産は、総資産よりも常に高い値を示しており、会計処理における調整の影響が示唆されます。両指標とも、2021年をピークとして、2022年に若干の調整が見られます。

総負債および調整後総負債は、分析期間において変動が見られます。

総負債

2018年末の2335971千米ドルから2019年末には2424537千米ドルへと増加しました。その後、2020年末には3020888千米ドルに増加し、2021年末には大幅に増加して5911862千米ドルとなりました。2022年末には5632594千米ドルに減少し、2021年末の水準からは低下しています。

調整後総負債

2018年末の2609261千米ドルから2019年末には2387892千米ドルへと減少しました。2020年末には2971393千米ドルに増加し、2021年末には5549741千米ドルへと大幅に増加しました。2022年末には5362934千米ドルに減少し、2021年末の水準からは減少しています。

総負債と調整後総負債は、2020年から2021年にかけて顕著な増加を示し、その後2022年には減少しています。調整後総負債は、総負債よりも高い水準で推移しており、2018年と2019年の間には逆転しています。両指標とも、2021年末をピークとして、2022年末には減少傾向に転じています。

株主資本および調整後自己資本は、分析期間を通じて一貫した増加傾向を示しています。

株主資本

2018年末の596,338千米ドルから、2022年末には4,962,566千米ドルへと大幅に増加しました。増加率は、2018年から2021年にかけて顕著であり、2021年末から2022年末にかけては増加ペースが鈍化しています。

調整後自己資本

調整後自己資本も同様に、2018年末の579,767千米ドルから、2022年末には5,282,609千米ドルへと増加しました。株主資本と同様に、2018年から2021年にかけての増加が大きく、2021年末から2022年末にかけては増加幅が縮小しています。調整後自己資本は、株主資本よりも低い水準で推移していますが、両者間の差は分析期間を通じて比較的安定しています。

両指標の増加は、収益性の向上、資産の効率的な活用、または外部からの資金調達による可能性があります。2021年末から2022年末にかけての増加ペースの鈍化は、成長の減速、または特定の会計処理の影響を示唆している可能性があります。詳細な分析のためには、これらの指標と他の財務データとの関連性を考慮する必要があります。

総負債は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年に増加し、2021年と2022年に大幅に増加しました。2018年の1561294千米ドルから、2022年には2984197千米ドルへと増加しています。この傾向は、事業拡大や買収活動による資金調達の増加を示唆する可能性があります。

株主資本は、2018年から2021年にかけて一貫して増加しました。2018年の596338千米ドルから、2021年には4802481千米ドルへと大幅に増加しました。2022年には4962566千米ドルと、引き続き増加傾向にあります。この増加は、収益性の向上や株式の発行による資金調達が考えられます。

総資本金は、2019年に一時的に減少しましたが、その後は一貫して増加しています。2018年の2157632千米ドルから、2022年には7946763千米ドルへと増加しました。総資本金の増加は、負債と株主資本の両方の増加に起因すると考えられます。

調整後総負債は、総負債と同様に、2019年に減少した後、2020年以降に増加しました。2018年の1834584千米ドルから、2022年には3489418千米ドルへと増加しています。調整後の負債の増加は、特定の負債項目の再分類や調整による影響が考えられます。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2018年から2021年にかけて一貫して増加しました。2018年の579767千米ドルから、2021年には5186363千米ドルへと大幅に増加しました。2022年には5282609千米ドルと、引き続き増加傾向にあります。調整後の自己資本の増加は、特定の資本項目の再分類や調整による影響が考えられます。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2019年に一時的に減少しましたが、その後は一貫して増加しています。2018年の2414351千米ドルから、2022年には8772027千米ドルへと増加しました。調整後の総資本の増加は、負債と株主資本の両方の増加に起因すると考えられます。

全体として、負債と株主資本の両方が増加しており、特に2021年以降、その増加傾向が顕著になっています。株主資本の増加率は負債の増加率を上回っており、財務レバレッジは比較的安定していると考えられます。ただし、負債の絶対額が増加しているため、金利変動や経済状況の変化に対する脆弱性は高まっている可能性があります。

財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。両指標ともに、2018年から2022年にかけて顕著な変動を示しています。

手取り

2018年の手取りは205,191千米ドルでした。2019年には221,809千米ドルと増加し、2020年には313,537千米ドルへとさらに増加しました。2021年には大幅な増加が見られ、1,725,416千米ドルに達しました。2022年には2,749,369千米ドルと、引き続き高い水準で推移しています。全体として、手取りは2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。特に2021年以降の増加幅が大きくなっています。

調整後当期純利益

2018年の調整後当期純利益は258,236千米ドルでした。2019年には272,544千米ドルと小幅に増加し、2020年には329,989千米ドルへと増加しました。2021年には1,706,830千米ドルと大幅に増加し、2022年には2,685,530千米ドルと、引き続き高い水準を維持しています。調整後当期純利益も、手取りと同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年以降の増加幅が特に顕著です。

手取りと調整後当期純利益は、いずれも2021年以降に急増しており、事業環境の変化や戦略的な取り組みが大きく影響している可能性が考えられます。両指標の増加傾向は、企業の収益性と成長性を示唆しています。