キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Builders FirstSource Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
手取り	2,749,369)	1,725,416)	313,537)	221,809)	205,191)
減価償却と償却	497,140)	547,352)	116,566)	100,038)	97,906)
債務割引、保険料、発行費用の償却	4,837)	3,869)	3,508)	3,880)	4,642)
(利益)債務消滅損	27,387)	3,027)	6,700)	8,189)	(3,170)
繰延法人税	(92,461)	(34,573)	16,614)	50,994)	51,823)
株式報酬費用	31,337)	31,486)	17,022)	12,239)	14,420)
不良債権費用	38,921)	20,451)	4,720)	—)	—)
資産売却益及び減損益	(1,965)	(32,421)	(1,067)	(949)	(1,393)
債権	381,223)	(474,362)	(251,632)	45,687)	(9,221)
在庫	271,889)	(282,165)	(220,101)	44,202)	(5,425)
契約資産	24,051)	(103,326)	(12,631)	(2,898)	—)
その他の流動資産	15,173)	(33,489)	(19,743)	4,674)	(10,356)
その他の資産および負債	15,189)	(1,155)	50,370)	1,611)	5,637)
買掛金	(314,004)	191,885)	160,947)	4,070)	(89,392)
未払負債	(15,766)	91,419)	55,361)	7,004)	22,168)
契約負債	(33,089)	90,135)	19,896)	3,496)	—)
資産及び負債の増減(取得資産及び引受負債控除後)	344,666)	(521,058)	(217,533)	107,846)	(86,589)
営業活動による純利益と純現金の調整	849,862)	18,133)	(53,470)	282,237)	77,639)
営業活動によるネットキャッシュ	3,599,231)	1,743,549)	260,067)	504,046)	282,830)
取得資金控除後	(628,014)	(1,206,471)	(32,643)	(92,855)	—)
事業売却による収益	—)	76,162)	—)	—)	—)
有形固定資産の購入	(340,152)	(227,891)	(112,082)	(112,870)	(101,411)
有形固定資産売却による収入	10,687)	13,560)	8,500)	6,545)	4,753)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(957,479)	(1,344,640)	(136,225)	(199,180)	(96,658)
リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金	5,881,000)	3,125,000)	891,000)	1,040,000)	1,662,000)
リボルビング・クレジット・ファシリティーによる返済	(6,205,000)	(2,612,000)	(843,000)	(1,192,000)	(1,833,000)
長期借入金及びその他の借入金による収入	1,001,500)	1,000,000)	895,625)	478,375)	3,818)
長期借入金等の返済	(616,222)	(554,677)	(618,542)	(610,834)	(65,312)
債務消滅費用の支払い	(20,672)	(4,950)	(22,686)	(2,301)	(134)
貸付費用の支払	(16,797)	(19,450)	(13,800)	(8,618)	—)
ストックオプションの行使	589)	726)	1,424)	4,873)	3,945)
普通株式の自己株式の取得	(2,628,308)	(1,714,761)	(4,153)	(10,392)	(4,895)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(2,603,910)	(780,112)	285,868)	(300,897)	(233,578)
現金および現金同等物の純変動率	37,842)	(381,203)	409,710)	3,969)	(47,406)
期首における現金および現金同等物	42,603)	423,806)	14,096)	10,127)	57,533)
現金および期末現金同等物	80,445)	42,603)	423,806)	14,096)	10,127)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Builders FirstSource Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Builders FirstSource Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Builders FirstSource Inc.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。

Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

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