長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Builders FirstSource Inc.、長期活動比
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、固定資産回転率は一時的な変動はあるものの、2018年の11.53から2022年には14.5へと上昇している。特に、2021年から2022年にかけて顕著に改善されており、資産の効率的な活用が進んでいることが示唆される。
また、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合も同様に、2020年以降の数値は小幅に増加し、資産効率の向上が継続している。 - 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は2018年の2.63から2022年の2.14へと低下傾向を示した後に、2022年にはやや回復し、2.14となっている。これは、総資産に対する売上の効率が一時的に低下したものの、近年では回復傾向に転じていることを示す。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2018年の12.95から2022年の4.58へ大きく低下している。これは自己資本を用いた事業活動の効率性が長期にわたり減少していることを反映しているものと考えられる。2021年以降の低下幅は特に顕著であり、自己資本の売上生成能力が大きく低下している可能性がある。
- 総合的な見解
- 上記の財務指標の動向からは、資産の効率性については、特に固定資産においては改善が見られるものの、総資産および自己資本を用いた効率性は低下傾向にある。これにより、資産の運用効率の改善とともに、自己資本の活用効率に課題がある可能性が示唆される。今後は、資産の効率的な運用と自己資本の効率性向上に向けた戦略的施策が重要となるだろう。
固定資産回転率
Builders FirstSource Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2022年までの期間において、売上高は全体的に増加している傾向が見られる。特に2021年以降に大きな伸びが顕著であり、2021年は約1億9893万ドル、2022年には約2億2726万ドルに達している。これにより、同期間中の収益拡大が示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産、プラントおよび設備のネット値は、2018年の約6701万ドルから2022年には約1567万ドルに増加。特に2019年から2020年にかけて微増した後、2021年から2022年にかけて顕著な増加を記録している。これは、設備投資や固定資産の拡大が進んだ可能性を示す。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2018年の11.53から2022年には14.5へと上昇している。これは、固定資産の効率的な利用が保持または改善されていることを示しており、売上高の増加に伴い資産活用効率も向上していることを示唆する。
- 総合的な分析
- 売上高の着実な増加とともに、有形固定資産の拡大に伴う資産効率の改善が見られる。特に2021年と2022年においては、売上高と固定資産の両面で大きな成長が見られ、これにより資産の高効率な運用と収益拡大が示されている。今後も固定資産の運用効率と収益性の維持・向上が、持続的な成長に寄与すると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Builders FirstSource Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | ||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上高の推移
- 売上高は2018年から2022年にかけて、総じて増加傾向にある。特に、2021年および2022年には大幅な伸びを示しており、2021年において約19.89億ドルだった売上高は、2022年には約22.73億ドルに増加している。この増加は一時的な変動ではなく、持続的な成長の傾向を反映していると考えられる。
- 固定資産の変遷とその効果
- 有形固定資産は、2018年の約6.70億ドルから2022年には約20.53億ドルに増加しており、ほぼ三倍超の拡大を示している。これは、固定資産への投資や資産の拡充を反映している可能性が高い。固定資産の増加に比例して売上高も伸びており、資産規模の拡大と売上の増加との間には一定の相関関係が見て取れる。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2018年の11.53から2019年に7.18へ大きく低下したが、その後2020年に8.36、2021年に10.79、2022年に11.07と回復傾向にある。これは、資産効率の改善を示しており、資産の効率的な運用や売上高の増加に伴う運用効率の向上が推察される。特に2021年と2022年の回転率の高まりは、資産の運用効率が改善されたことを示唆している。
総資産回転率
Builders FirstSource Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 売上高は年々増加傾向にあり、特に2021年および2022年に顕著な伸びを見せている。2020年に一時的な伸びが鈍化したものの、2021年には約1.7倍、2022年には更に増加しており、事業規模の拡大や市場での競争力向上が推測される。この成長は、企業の販売戦略や市場需要の拡大に支えられている可能性が高い。
- 総資産の変動と構造
- 総資産は2018年から2021年にかけて大幅に増加し、2021年には約1億7143万ドルに達したが、その後2022年にはやや縮小している。特に2021年には資産規模の急拡大が見られ、これは積極的な投資や資産買収等によるものと考えられる。一方、2022年には資産の縮小がみられることから、資産の再評価や売却などの資産構成の見直しが行われた可能性も示唆される。
- 総資産回転率の変動と示唆
- 総資産回転率は、2018年から2020年まで減少傾向にあり、2020年には2.05にまで落ち込んでいる。これは、資産に対する売上の効率性が低下していたことを意味する。しかしながら、2021年に1.86へやや回復し、2022年には2.14と再び上昇している。この変動は、資産の効率的運用とともに、販売活動の効率性の改善を示唆している可能性がある。
総じて、売上高と総資産の増加は、企業の規模拡大と事業拡張の一環と考えられる。一方、総資産回転率の動きは、資産の効率的運用と資産構成の改善が進行している証拠と解釈できる。これらの指標は、企業が成長を促進しながら、資産の効率性も追求していることを示している。
自己資本回転率
Builders FirstSource Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2022年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2021年と2022年には著しい拡大が見られ、2021年には約1億9893万ドル、2022年には約2億2726万ドルとなっている。これにより、期間を通じて売上規模が大幅に拡大していることが示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の約5.96百万ドルから2019年にかけて増加し、その後も2020年、2021年、2022年と増加を続けている。特に2019年と2021年に顕著な増加が見られ、その後も比較的安定した増加傾向を維持している。これにより、企業の資本基盤が強化されていることが示唆される。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は2018年の12.95から2019年の8.83へと大きく低下し、その後も2020年には7.42、2021年には4.14と減少傾向をたどっている。2022年には若干回復し4.58となっている。これは、売上高の増加に対して自己資本の増加が比較的遅れ、自己資本の効率性が一時的に低下したことを示している。ただし2022年には回復しており、資本回転の効率改善の兆しと解釈できる。