選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Builders FirstSource Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 22,726,418) | 3,770,206) | 2,749,369) |
| 2021/12/31 | 19,893,856) | 2,387,424) | 1,725,416) |
| 2020/12/31 | 8,558,874) | 543,854) | 313,537) |
| 2019/12/31 | 7,280,431) | 392,306) | 221,809) |
| 2018/12/31 | 7,724,771) | 368,968) | 205,191) |
| 2017/12/31 | 7,034,209) | 285,103) | 38,781) |
| 2016/12/31 | 6,367,284) | 236,336) | 144,341) |
| 2015/12/31 | 3,564,425) | 90,617) | (22,831) |
| 2014/12/31 | 1,604,096) | 50,018) | 18,150) |
| 2013/12/31 | 1,489,892) | 48,042) | (42,691) |
| 2012/12/31 | 1,070,676) | (8,703) | (56,856) |
| 2011/12/31 | 779,093) | (37,475) | (64,995) |
| 2010/12/31 | 700,343) | (63,733) | (95,508) |
| 2009/12/31 | 677,886) | (60,667) | (61,854) |
| 2008/12/31 | 1,034,524) | (124,996) | (139,494) |
| 2007/12/31 | 1,592,462) | (12,875) | (23,752) |
| 2006/12/31 | 2,239,454) | 139,848) | 68,893) |
| 2005/12/31 | 2,337,757) | 125,172) | 48,628) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売り上げの推移
- 2005年から2022年までの期間において、売上高は概ね増加傾向にあることが観察される。特に2010年以降顕著な伸びを示し、2020年以降は2021年と2022年にかけて大きく拡大している。2020年には約19.89億ドル、2022年には約22.73億ドルに達し、過去最高水準となっている。これにより、長期的に堅調な成長を遂げていることが示される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2005年から2007年まで増加したものの、その後2008年から2009年にかけて大きく減少し、最盛期は2017年と2020年に見られる。特に2008年には大幅な損失を計上しているが、その後は回復基調へと転じている。2012年以降は、利益が再び増加し、2020年には約23.82億ドルのピークを示した後も高水準を維持している。長期的には利益の増加傾向が顕著であり、収益性の改善がみられる。
- 当期純利益の傾向
- 2005年から2007年までは増減を見せたものの、2008年と2009年には大幅な損失を計上した。2010年以降は回復を見せ、特に2012年以降から2017年までの間に顕著な増加を示している。2020年、2021年、2022年にはいずれも過去最高水準の純利益を記録し、2022年には約27.49億ドルに達している。これにより、純利益も長期的に堅調な成長基調にあることが確認できる。
- 総評
- この期間にわたる財務データからは、売上高と利益指標が長期的に拡大していることが明らかである。特に2020年以降の業績拡大は目覚ましく、売上と利益がともに過去最高値を更新している。一方で、2008年と2009年には経営の苦難を反映した大きな損失が見られるが、その後は経営改善により回復している。総じて、収益性と規模の両面で好調な成長を続けているといえる。
貸借対照表:資産
Builders FirstSource Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3,497,647) | 10,595,160) |
| 2021/12/31 | 3,968,269) | 10,714,343) |
| 2020/12/31 | 2,223,682) | 4,173,671) |
| 2019/12/31 | 1,306,867) | 3,249,490) |
| 2018/12/31 | 1,373,751) | 2,932,309) |
| 2017/12/31 | 1,395,868) | 3,006,124) |
| 2016/12/31 | 1,215,981) | 2,909,887) |
| 2015/12/31 | 1,194,329) | 2,882,038) |
| 2014/12/31 | 331,540) | 583,065) |
| 2013/12/31 | 331,161) | 515,839) |
| 2012/12/31 | 379,872) | 550,841) |
| 2011/12/31 | 319,661) | 488,803) |
| 2010/12/31 | 235,349) | 412,804) |
| 2009/12/31 | 240,342) | 434,951) |
| 2008/12/31 | 310,617) | 521,140) |
| 2007/12/31 | 368,766) | 647,423) |
| 2006/12/31 | 440,311) | 748,515) |
| 2005/12/31 | 442,581) | 724,407) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移について
- 2005年から2010年までの間、流動資産は比較的横ばいの範囲内で推移しており、特に大きな変動は見られない。その後、2011年には急激に増加し、2012年から2014年にかけて再び増加傾向を示した。2015年以降は流動資産が増加し続け、2020年には約3,963,269千米ドルに達している。これは、流動資産の大幅な増加は、資金繰りや短期資産管理の改善を示唆する可能性がある。特に2020年以降の増加は、COVID-19パンデミックの影響や事業拡大に伴う流動性の確保を反映していると考えられる。
- 総資産の推移について
- 総資産は2005年の7億2440万ドルから段階的に増加し、2012年には約5億1583万ドルに達した。その後、2013年以降は一旦減少傾向を示すが、2016年に再び回復を見せている。特に2020年においては約10億5951万ドルと、過去最高値を記録している。この急激な増加は、資産の大幅な拡大を示しており、積極的な事業拡大や資産取得を反映している可能性が高い。2021年以降も総資産の規模は拡大傾向にあり、企業の資産規模が増大していることが伺われる。
貸借対照表:負債と株主資本
Builders FirstSource Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 現在の満期を含む長期債務 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 1,842,779) | 5,632,594) | 2,984,197) | 4,962,566) |
| 2021/12/31 | 2,128,711) | 5,911,862) | 2,929,782) | 4,802,481) |
| 2020/12/31 | 1,074,853) | 3,020,888) | 1,624,240) | 1,152,783) |
| 2019/12/31 | 821,301) | 2,424,537) | 1,291,273) | 824,953) |
| 2018/12/31 | 731,259) | 2,335,971) | 1,561,294) | 596,338) |
| 2017/12/31 | 798,354) | 2,629,915) | 1,784,420) | 376,209) |
| 2016/12/31 | 754,697) | 2,600,267) | 1,802,052) | 309,620) |
| 2015/12/31 | 735,238) | 2,732,843) | 1,951,671) | 149,195) |
| 2014/12/31 | 172,167) | 542,865) | 383,904) | 40,200) |
| 2013/12/31 | 126,423) | 500,471) | 353,971) | 15,368) |
| 2012/12/31 | 117,235) | 502,745) | 360,955) | 48,096) |
| 2011/12/31 | 73,855) | 387,579) | 297,509) | 101,224) |
| 2010/12/31 | 76,451) | 253,299) | 169,102) | 159,505) |
| 2009/12/31 | 68,541) | 388,004) | 299,183) | 46,947) |
| 2008/12/31 | 73,252) | 418,666) | 319,226) | 102,474) |
| 2007/12/31 | 113,477) | 405,876) | 279,266) | 241,547) |
| 2006/12/31 | 144,715) | 491,651) | 319,200) | 256,864) |
| 2005/12/31 | 211,672) | 553,272) | 315,000) | 171,135) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 負債の傾向と構成
- 2005年から2010年にかけて、総負債額は一定の範囲内で変動しているが、特に2006年以降に比較的安定した増加傾向が見られる。2005年の総負債は約553億ドルであったのに対し、2012年には約502億ドルに一時的に減少したものの、その後は再び増加している。2015年以降は急激な増加傾向が顕著であり、2022年には約56億ドルとなっている。特に株主資本の増加に伴い、総負債の規模も大きく拡大していることが示唆される。
一方で、長期債務は2005年から2017年までの間は比較的安定しており、多くの場合200万ドルから360万ドルの範囲内だった。しかし、2018年以降は大きく増加し、2022年には約298万ドルとなっている。特に、2012年の長期債務は約36.4億ドルに達し、負債の負担が拡大していることが伺える。 - 流動負債の変動
- 流動負債は2005年の約21.2億ドルから2014年にかけて増加し、その後、急激な縮小と再増加を繰り返している。特に2015年以降は著しい増加を示し、2022年には約18.4億ドルに達している。これは、短期的な負債の増加や流動性の変化が反映された可能性がある。流動負債の増加は、資金調達や運転資本の変動と関係していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2005年の約17.1億ドルから2017年までの間、緩やかに増加し続けている。その後、2018年以降は大きく拡大し、2021年には約48億ドルを超える水準に達している。これは、純利益の積み重ねや資本政策の変更による増資等の要因と推測される。株主資本の増加は、企業の財務健全性や資本基盤の強化を示すものである。
- 総合的な財務状況の分析
- 全体として、負債と株主資本は長期的に拡大しており、企業の成長と資本調達の拡大を反映している。負債の増加の場合、長期借入金の拡大に伴う資金調達や企業活動の拡大と関連していると考えられる。一方、株主資本の増加は、利益の蓄積や資本政策の効果と解釈できる。総負債に占める長期債務の割合の変動を見ると、2005年から2012年までの比較的安定した期間を経て、その後の大幅な増加は財務リスクの増大を示している可能性がある。今後は、増加債務の管理と資本効率の最適化が重要な焦点となる可能性がある。
キャッシュフロー計算書
Builders FirstSource Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3,599,231) | (957,479) | (2,603,910) |
| 2021/12/31 | 1,743,549) | (1,344,640) | (780,112) |
| 2020/12/31 | 260,067) | (136,225) | 285,868) |
| 2019/12/31 | 504,046) | (199,180) | (300,897) |
| 2018/12/31 | 282,830) | (96,658) | (233,578) |
| 2017/12/31 | 178,528) | (59,426) | (76,018) |
| 2016/12/31 | 158,227) | (38,327) | (170,514) |
| 2015/12/31 | 177,034) | (1,508,047) | 1,378,303) |
| 2014/12/31 | 27,493) | (94,840) | 30,424) |
| 2013/12/31 | (47,576) | 571) | (29,731) |
| 2012/12/31 | (66,850) | (9,033) | 60,482) |
| 2011/12/31 | (66,408) | (18,608) | 128,615) |
| 2010/12/31 | (41,720) | (8,351) | 69,207) |
| 2009/12/31 | (2,746) | (117) | (19,930) |
| 2008/12/31 | (28,877) | (2,283) | 40,477) |
| 2007/12/31 | 71,497) | (26,326) | (40,855) |
| 2006/12/31 | 111,847) | (60,868) | 11,543) |
| 2005/12/31 | 116,977) | (25,414) | (111,455) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるキャッシュフローの推移
- 2005年から2011年までは比較的堅調に推移し、特に2007年と2010年には大きな増加が見られる。2012年以降は大きな変動が続き、2013年には回復傾向にあり、その後も2014年から2021年にかけては大きな変動が続いている。2020年以降には著しい増加傾向が見られ、2021年にはピークを迎え、2022年にまた増加している。全体として、営業キャッシュフローは堅実な推移の後、近年は拡大基調に転じている。
- 投資活動によるキャッシュフローの推移
- 投資活動によるキャッシュアウトフローは2011年を境に大きく増加しており、特に2012年以降、その金額は著しく拡大している。2012年から2022年までの期間では、多額の資産取得や投資活動に伴う支出が継続的に見られ、特に2019年以降は巨額のキャッシュ流出が続いている。このことは、同社が積極的な投資や事業拡大を進めている可能性を示唆している。
- 財務活動によるキャッシュフローの推移
- 財務活動によるキャッシュフローは、一貫して不安定な推移となっている。2005年には大きな流入を示し、その後も年によって流出と流入が繰り返されている。特に2012年以降は、大規模な資金調達や返済に伴う流出入の差が拡大しており、2022年には大きなマイナスとなっている。この傾向から、同社が相当な規模の資金調達や負債管理を行っていることが窺える。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同社は過去10年以上にわたり、積極的な投資戦略を展開しており、そのため投資活動によるキャッシュアウトフローが顕著に増加していることが明らかである。一方、営業キャッシュフローは一定の改善傾向にあり、2020年以降の大幅な増加は、事業収益の拡大や効率化を示す可能性がある。財務活動では、大規模な資金調達や負債の返済を伴う動きが観察され、資金調達の戦略が複雑な状況にあることを示唆している。全体として、同社は積極的な収益拡大と投資拡大を進めつつ、資金調達にも積極的に取り組んでいると考えられる。
一株当たりのデータ
Builders FirstSource Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 16.98 | 16.82 | 0.00 |
| 2021/12/31 | 8.55 | 8.48 | 0.00 |
| 2020/12/31 | 2.69 | 2.66 | 0.00 |
| 2019/12/31 | 1.92 | 1.90 | 0.00 |
| 2018/12/31 | 1.79 | 1.76 | 0.00 |
| 2017/12/31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 2016/12/31 | 1.30 | 1.27 | 0.00 |
| 2015/12/31 | -0.22 | -0.22 | 0.00 |
| 2014/12/31 | 0.19 | 0.18 | 0.00 |
| 2013/12/31 | -0.44 | -0.44 | 0.00 |
| 2012/12/31 | -0.60 | -0.60 | 0.00 |
| 2011/12/31 | -0.68 | -0.68 | 0.00 |
| 2010/12/31 | -1.04 | -1.04 | 0.00 |
| 2009/12/31 | -1.58 | -1.58 | 0.00 |
| 2008/12/31 | -3.91 | -3.91 | 0.00 |
| 2007/12/31 | -0.68 | -0.68 | 0.00 |
| 2006/12/31 | 2.04 | 1.91 | 0.00 |
| 2005/12/31 | 1.67 | 1.55 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の変動
- 最も注目される点のひとつは、1株当たり基本利益と希薄化後1株当たり利益の両方において、2005年から2007年にかけて大きく減少し、その後も継続的な変動が見られることである。2007年と2008年の期間においては、赤字に転じており、経営環境が厳しかったことを示唆している。2009年から2011年にかけては回復の兆しが見られ、2012年以降は一部の期間で利益がプラスに転じているものの、2022年までには再び顕著な成長を示し、2021年の段階でピークに達している。
- 長期的な利益トレンド
- 2005年の段階では、1株当たり利益は比較的小さな値であったが、その後の数年間で一進一退を繰り返しながらも、2020年代に入り急激な増加を見せている。特に2021年には、1株当たり利益は16.98米ドルとなり、過去の水準と比較して著しい改善が見て取れる。これは、事業改善や市場環境の好転、あるいは収益基盤の強化によるものと推測される。
- 株式投資指標の動向
- 株価水準や配当金の具体的な数値は示されていないが、利益の変動から、株式の評価や投資魅力度にも大きな変動があった可能性が示唆される。特に、2022年にかけての利益拡大は、投資家の信頼と市場価値の向上を促している可能性がある。
- 総括的な見解
- この期間を通じて、当該企業は2007-2008年の利益低迷期を経て、2010年代後半から2020年代にかけて大きな回復と成長を遂げていることが明らかである。過去の赤字や変動を考慮すると、経営の安定化と成長戦略の実行が競合他社と比較して重要な成功要因となっている可能性が高い。今後も利益の持続的拡大と株主還元の適切な実施が注目される。