流動流動性比率
2005年以降
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計算
Builders FirstSource Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2022/12/31 | = | ÷ | |||
| 2021/12/31 | = | ÷ | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- 分析の対象と方法
- 提供されたデータは流動資産・流動負債・流動性比率の年次推移を千米ドル単位で示しており、2005/12/31から2022/12/31までの期間を追跡している。欠損値はなく、各年度の相対的な変化と比率の動向に基づいて、短期資金繰りの安定性と運転資本の動向を評価する。
- 流動資産の推移
- 長期的には着実な増加が見られる。初期値は442,581千ドル（2005年）であり、2010年代前半は大きな変動はあるものの概ね横ばいから緩やかに増加した。2014年以降に大きな転機があり、2015年には約1,194,329千ドルへ跳ね上がり、2016年には約1,215,981千ドル、2017年には約1,395,868千ドルと続伸した。その後は一部の年に減少も見られるが、全体としては再び増加傾向を強め、2020年には2,223,682千ドル、2021年には3,968,269千ドルとピークを形成し、2022年は3,497,647千ドルへ減少した。総じて、資産額は期間を通じて顕著に増加している。
- 流動負債の推移
- 初期は低位で安定して推移していたが、2014年以降に急激な拡大を示す。2014年は約172,167千ドル、2015年には約735,238千ドル、2016年には約754,697千ドルと急増した。その後は約700–900千ドルのレンジで推移し、2020年には約1,074,853千ドル、2021年には約2,128,711千ドルと再度大幅に増加。2022年には約1,842,779千ドルへ減少した。初期水準と比較すると、全期間を通じて大幅な増加がみられる。
- 流動性比率の推移
- 2005年時点で2.09と高水準で開始し、2008年には4.24へ上昇する局面もある一方で、2014年には約1.93、2015年には約1.62、2016年には約1.61と低下した。その後は1.75–2.07の範囲で推移し、2020年には2.07へ上昇、2021年には1.86、2022年には1.90と、総じて1.5〜2.0のレンジで安定している。初期の高水準から次第に緩和し、最近はやや回復傾向を示す。
- 総括的洞察
- 流動資産は長期にわたり大幅に増加しており、特に2015年以降および2020年代に入ってからの拡張が顕著である。流動負債も同期間に大きく増加しており、資産の増加が負債の増加とほぼ並行して進んできた点が特徴的である。これにより、流動性比率は2005年〜2011年にかけては高水準を維持する一方、2014年以降は1.6前後へ低下。その後は1.6〜2.0のレンジで推移し、2020年には一時的に2.07へ持ち直す局面もあるが、2021年〜2022年は1.86〜1.90と再度安定域に落ち着いている。総じて、短期の支払い能力は1.5〜2.0の範囲内で継続的に維持されており、資産規模の拡大を背景に運転資本の管理が行われている可能性が高い。とはいえ、資産と負債の絶対額がともに大きく変動する期間があり、特に2020年〜2021年は資本構成や資金繰りの方針変更が反映されている可能性がある点には留意が必要である。
競合他社との比較
Builders FirstSource Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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産業部門との比較: 資本財
Builders FirstSource Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
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業界との比較: 工業
Builders FirstSource Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Builders FirstSource Inc. | 工業 | |
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