ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Builders FirstSource Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2022年にかけて、負債資本比率は徐々に減少傾向を示している。特に2021年以降、大きな改善が見られ、2022年には0.6と比較的低い水準に落ち着いている。この傾向から、企業は財務体質の健全化を図りつつ、負債比率の低減に努めていることが示される。
- 負債資本比率（リース負債を含む）
- 2018年から2022年にかけて、リース負債を含む負債資本比率も同様に低下している。特に2021年以降は1.65から0.7にまで減少し、資本に対する負債割合が抑制されている。リース負債の影響も含め、総じて財務リスクの軽減に向かっていることが読み取れる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2018年の0.72から2022年には0.38に減少している。特に2021年以降、継続して低下しており、自己資本比率の向上や財務安定性の改善を示唆している。
- 総資本に対する負債比率（リース負債含む）
- リース負債を含む場合も、全体の負債比率は2021年以降低水準を維持しており、企業の財務の堅牢性が向上していることがうかがえる。一方、2022年にはわずかに上昇しているが、依然として低い水準を維持している。
- 負債総資産比率
- こちらも2018年の0.53から2022年の0.28へと減少し、資産に対する負債の比率が縮小している。負債の圧縮により、資産の安全性と企業の信用力が向上している可能性がある。
- 負債総資産比率（リース負債含む）
- リース負債を含む比率も同様に低下しており、2022年には0.33に達している。全体としてリース負債を含めた負債水準の縮小傾向が続いていることが明らかである。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2018年の4.92から2022年には2.14に著しく低下している。レバレッジ効果の減少は、借入依存度の低下と企業の自己資本比率の改善を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は一定の増加傾向を示し、2018年の3.41から2022年の19.01まで向上している。これは、利息支払に対して稼ぐ営業利益の余裕が広がったことを示し、債務対応能力の向上を示唆する。
- 固定料金カバー率
- 2022年の数値は11.41と、2018年の2.36から大きく上昇しており、固定費に対する営業利益の余裕が顕著に増加している。これにより、売上の変動に対する耐性が高まっていると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Builders FirstSource Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| 総負債 | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| 株主資本 | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.60 | 0.61 | 1.41 | 1.57 | 2.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 2,984,197 ÷ 4,962,566 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2022年にかけて大きく変動しており、特に2021年以降に著しく増加している。2018年の総負債は少なかったが、2021年には2,929,782千米ドルまで増加し、その後わずかに上昇している。これは、過去数年間にわたり積極的に資金調達や借入を行った可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2022年にかけて継続的に増加し、2021年には4,802,481千米ドルに達している。2018年の596,338千米ドルから比較して、大幅な成長を示しており、自己資本の蓄積や企業価値の向上を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2018年の2.62から2022年には0.60に低下している。これは、総負債の増加に比して株主資本の増加が相対的に大きかったことを示しており、財務の健全性が改善していることを示唆している。この傾向は、財務リスクの軽減や財務構造のバランス改善を示すものである。
- 総合的な財務状況の考察
- 総負債が増加している一方で、株主資本も大きく増加しており、負債と資本のバランスが改善していることから、企業は財務の安定性を高めつつ、成長投資も行っていると推測される。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減や信用力の向上につながる可能性があり、企業の持続可能な成長を支える財務体質の強化と考えることができる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Builders FirstSource Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| 総負債 | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分 | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| 株主資本 | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.70 | 0.71 | 1.65 | 1.93 | 2.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 3,489,418 ÷ 4,962,566 = 0.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて総負債は一貫して増加しており、特に2021年には約3,401百万ドルに達し、その後もやや増加傾向を示している。これにより、負債水準が継続して拡大していることが明らかとなる。負債の増加傾向は、企業の資産拡大や投資活動の拡大を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年の約596百万ドルから2022年には約4,962百万ドルに拡大している。特に2019年から2020年にかけて急激に増加し、その後も安定して増加傾向が続いている。株主資本の増加は、利益の蓄積や新株発行により資本金や資本剰余金が増加した結果と考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2018年の2.62から2022年には0.70まで低下している。これは負債に対する株主資本の割合が減少していることを示し、財務レバレッジの低減や財務の安定化を意味する。特に2021年以降は顕著な低下傾向が見られ、財務体質の改善が進んでいると解釈できる。
- 総合的な評価
- 全体として、負債と株主資本の両方が大幅に増加しているものの、負債の増加ペースに比して株主資本の増加速度が高く、結果として負債資本比率が大きく低下している。このことは、企業が財務体質の安定化及び資本構造の改善に努めている状況を反映していると考えられる。今後もこの傾向が持続する場合、企業はより健全な財務バランスを維持すると推測される。
総資本に対する負債比率
Builders FirstSource Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| 総負債 | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| 株主資本 | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| 総資本金 | 7,946,763) | 7,732,263) | 2,777,023) | 2,116,226) | 2,157,632) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.61 | 0.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 2,984,197 ÷ 7,946,763 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2022年にかけて増加傾向にあり、特に2021年以降に著しい増加がみられる。2022年の総負債は、2018年と比較して約1.9倍に達しているため、負債水準は大きく拡大していると評価できる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は全期間を通じて大きく増加しており、特に2021年および2022年にかけて顕著である。2021年と2022年の資本金は従来の水準から大きく上昇しており、資本構成の見直しまたは資金調達手段の変更があった可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2018年の0.72から2022年の0.38まで一貫して低下しており、負債依存度が低減していることを示している。これは、資本構造の改善や財務の安定化を反映していると考えられる。総資本に対する負債比率の減少は、企業の財務リスクの低減に寄与していると解釈できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Builders FirstSource Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| 総負債 | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分 | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| 株主資本 | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,451,984) | 8,204,232) | 3,057,887) | 2,414,827) | 2,157,632) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.41 | 0.41 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 3,489,418 ÷ 8,451,984 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一貫して増加しており、特に2021年から2022年にかけての伸びが顕著である。これは、企業の借入やリース負債の拡大を示唆しており、財務リスクの上昇を示す可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金も同様に増加傾向にあり、2018年から2022年にかけて約4倍に増加している。これは、新たな資本調達や増資を通じて、企業の資本規模が拡大したことを反映していると考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.72から2022年には0.41へと下降している。これは、負債の増加速度に対して資本の成長が相対的に遅いか、負債の財務構造がより健全化されてきたことを示している可能性がある。ただし、2021年以降の比率の安定化は、財務の安定性が一定程度確保されていることを示唆している。
- 総括
- これらのデータから、企業は資産規模の拡大を進めつつも、負債の増加を管理しており、総資本に対する負債比率の低下により、財務構造の健全化を図っていると評価できる。特に2021年以降の安定した負債比率の推移は、財務体質の改善を示すものである。ただし、負債の増加は引き続き注意を要し、今後も適切な資本管理が重要となる。
負債総資産比率
Builders FirstSource Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| 総負債 | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| 総資産 | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.40 | 0.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 2,984,197 ÷ 10,595,160 = 0.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と規模の変化
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一時的に減少した後、2021年と2022年にかけて大きく増加している。特に2021年にはほぼ倍増しており、負債水準が著しく拡大していることが示されている。これは、資金調達や借入の増加、または事業拡大に伴う負債の増加を反映している可能性がある。
- 総資産の増加と規模の拡大
- 総資産も同様に、2018年から2022年にかけて顕著な増加を示している。特に2021年に総資産が大幅に増加しており、10,714,343千米ドルに達している。これにより、企業の資産基盤が大きく拡大したことがわかる。2022年には若干の縮小が見られるが、全体としては大規模な増加傾向にある。
- 負債比率の変動と財務の健全性
- 負債総資産比率は、2018年には0.53と比較的高い水準であったが、その後は継続的に低下し、2022年には0.28となっている。これは、負債に対して資産が増加する一方で、負債比率が相対的に縮小していることを意味し、企業の財務レバレッジの低減や財務の健全性の改善を示唆する。
- 総括的な分析
- この期間を通じて、企業は大規模な資産拡大を実現しており、その背景には負債の増加も伴っている。しかしながら、負債比率の低減により、財務の健全性は向上していると考えられる。今後も資産規模の拡大と負債の管理に注力することが、企業の持続的な成長と財務安定性の維持に寄与すると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Builders FirstSource Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| 総負債 | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分 | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| 総資産 | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 3,489,418 ÷ 10,595,160 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2022年にかけて、総負債は着実に増加しており、特に2021年と2022年には顕著な伸びを示している。2021年には約3,401百万ドルに達し、その後も増加傾向を維持し、2022年末には約3,489百万ドルに達した。この傾向は、負債負担の拡大を示しており、運用資金や設備投資のための積極的な資金調達活動が行われた可能性を示唆している。
- 総資産の推移について
- 総資産も同様に2018年から2022年にかけて増加している。特に2020年以降の急激な拡大が顕著であり、2021年には約10,714百万ドルに達している。資産の増加は、負債の増加と併せて企業の規模拡大や投資活動の活発化を反映していると考えられる。ただし、2022年にはわずかに減少しており、市場や経済環境の変化により安定性を模索している可能性も見られる。
- 負債比率（総負債比率）の変化について
- 負債比率は2018年の0.53から2022年には約0.33まで低下している。この比率の低下は、負債の増加に対して資産の増加が相対的に追いついていることを示しており、企業の財務安定性の向上や自己資本比率の改善を示唆している可能性がある。ただし、2021年以降の負債増加ペースの速さと比率の低下の継続には注意が必要である。
- 総じて
- 全体として、企業は積極的な資産拡大とともに負債も増加させてきているが、負債比率の低下からは財務の健全性を一定程度維持しつつ、成長戦略を実行している状況が見て取れる。今後は負債管理と資産運用のバランスを継続的に見直すことが、持続的成長にとって重要となると考えられる。
財務レバレッジ比率
Builders FirstSource Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| 株主資本 | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.14 | 2.23 | 3.62 | 3.94 | 4.92 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 10,595,160 ÷ 4,962,566 = 2.14
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- 総資産の推移
- 2018年から2021年にかけて総資産は顕著な増加傾向を示し、2021年には大きく伸びている。特に、2021年の総資産は約11,714,343千米ドルと、前年から大幅に増加していることが確認できる。ただし、2022年に入ると総資産は若干減少し、約10,595,160千米ドルとなり、ピーク時と比べると若干縮小している。
- 株主資本の変化
- 株主資本も同様に2018年から2021年にかけて積み上がった。2021年の株主資本は約4,802,481千米ドルに達し、2018年の約596,338千米ドルから大幅に増加している。2022年には微増しており、約4,962,566千米ドルを維持していることから、株主資本は比較的安定して推移していることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2018年の4.92から2022年の2.14まで、継続的に低下している。この傾向は、総資産や株主資本の増加とともに、企業の財務リスクを低減させる素因となる資本構造の改善を示唆している可能性がある。特に、2021年と2022年には2を下回る水準にまで低下しており、財務の健全性が向上していると考えられる。
- 総合的な分析
- 総資産と株主資本の大幅な増加により、同社はこの期間において成長と資本蓄積を実現してきた。一方、財務レバレッジ比率の低下は、負債の比率を抑え、財務リスクの軽減を図っていることを示す。これらの動きは、企業の資本構造の安定化と財務的な健全性の向上に寄与しており、今後も堅実な経営基盤の構築を継続していると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Builders FirstSource Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| もっとその： 所得税費用 | 822,464) | 526,131) | 94,629) | 60,946) | 55,564) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 19.01 | 17.57 | 4.01 | 3.58 | 3.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,770,206 ÷ 198,373 = 19.01
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- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2018年から2022年にかけて、EBITは全体的に増加傾向を示している。特に、2021年に顕著な増加が見られ、その後も2022年にさらに拡大している。これは、企業の本業による収益力が大きく向上したことを示唆している。
- 支払利息(純額)
- 支払利息は年を追うごとに増加しており、2022年には約1.98億ドルとなっている。これは借入金残高や金利の変動により支払利息の負担が増加した可能性を示している。ただし、増加率はEBITの増加に比べて比較的穏やかに推移している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2018年の3.41から2022年には19.01にまで上昇している。これは、支払利息に対するEBITの倍率が大幅に改善されたことを意味し、企業の利益が支払利息の負担を大きく上回る状況が強まったことを示す。また、2021年と2022年にかけて特に大きな変動があり、経営の収益性と負債管理に改善が見られる。
固定料金カバー率
Builders FirstSource Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| もっとその： 所得税費用 | 822,464) | 526,131) | 94,629) | 60,946) | 55,564) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 144,755) | 133,009) | 85,798) | 84,603) | 83,900) | |
| 固定費・税引前利益 | 3,914,961) | 2,520,433) | 629,652) | 476,909) | 452,868) | |
| 支払利息(純額) | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| オペレーティングリース費用 | 144,755) | 133,009) | 85,798) | 84,603) | 83,900) | |
| 定額料金 | 343,128) | 268,886) | 221,486) | 194,154) | 192,113) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 11.41 | 9.37 | 2.84 | 2.46 | 2.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 3,914,961 ÷ 343,128 = 11.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移に関して
- 2018年から2020年まで一定の増加傾向を示しており、2018年の4,528万ドルから2020年の6,296万ドルへと約39%の増加が見られる。2021年以降に大幅な増加が見られ、2021年には2,520万ドル、2022年には3,914万ドルに達しており、それぞれ2020年比で約4倍と大きな伸びを示している。これにより、企業の規模や活動範囲の拡大、またはコスト構造の変化があった可能性が示唆される。
- 定額料金の推移と安定性
- 2018年から2020年までおおむね緩やかに増加し、2018年の192万ドルから2020年の221万ドルにかけて増加している。その後、2021年に268万ドル、2022年には343万ドルに達し、一定の成長を続けている。このことから、収益の安定した源泉として定額料金の部分は堅調に増加しており、経営の収益ストックが強化されていると考えられる。
- 固定料金カバー率の動向
- 2018年の2.36から2019年の2.46へわずかに上昇し、その後2020年には2.84に増加している。2021年に大きく跳ね上がり9.37に達し、2022年には11.41とさらに上昇している。この比率の増加は、固定料金が総収益に占める割合が年々高まっていることを示し、収益の安定性や価格優位性の向上を示唆している。特に、2021年以降の急激な上昇は、価格戦略や契約条件の変化、あるいは固定料金の比重増加を意図した事業戦略の変化を反映している可能性が高い。