株価純資産比率 (P/BV)
2005年以降
計算
Boeing Co.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本(赤字)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | — | = | 175.87 | ÷ | -5.21 | -5.21 | = | -3,908 | ÷ | 750,074,411 | |
| 2024/01/31 | — | = | 211.04 | ÷ | -28.24 | -28.24 | = | -17,233 | ÷ | 610,135,205 | |
| 2023/01/27 | — | = | 211.17 | ÷ | -26.55 | -26.55 | = | -15,883 | ÷ | 598,239,585 | |
| 2022/01/31 | — | = | 200.24 | ÷ | -25.73 | -25.73 | = | -14,999 | ÷ | 582,999,765 | |
| 2021/02/01 | — | = | 195.84 | ÷ | -31.42 | -31.42 | = | -18,316 | ÷ | 582,996,860 | |
| 2020/01/31 | — | = | 318.27 | ÷ | -15.30 | -15.30 | = | -8,617 | ÷ | 563,152,208 | |
| 2019/02/08 | 674.83 | = | 404.91 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 339 | ÷ | 564,985,109 | |
| 2018/02/12 | 569.92 | = | 343.80 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 355 | ÷ | 588,490,313 | |
| 2017/02/08 | 122.80 | = | 163.81 | ÷ | 1.33 | 1.33 | = | 817 | ÷ | 612,478,643 | |
| 2016/02/10 | 12.17 | = | 116.36 | ÷ | 9.56 | 9.56 | = | 6,335 | ÷ | 662,503,822 | |
| 2015/02/12 | 12.04 | = | 148.09 | ÷ | 12.30 | 12.30 | = | 8,665 | ÷ | 704,387,613 | |
| 2014/02/14 | 6.50 | = | 130.16 | ÷ | 20.01 | 20.01 | = | 14,875 | ÷ | 743,404,506 | |
| 2013/02/11 | 9.78 | = | 75.87 | ÷ | 7.76 | 7.76 | = | 5,867 | ÷ | 756,165,531 | |
| 2012/02/09 | 16.10 | = | 75.90 | ÷ | 4.71 | 4.71 | = | 3,515 | ÷ | 745,720,763 | |
| 2011/02/09 | 19.33 | = | 72.63 | ÷ | 3.76 | 3.76 | = | 2,766 | ÷ | 736,295,504 | |
| 2010/02/08 | 20.59 | = | 57.89 | ÷ | 2.81 | 2.81 | = | 2,128 | ÷ | 756,976,242 | |
| 2009/02/09 | — | = | 42.80 | ÷ | -1.78 | -1.78 | = | -1,294 | ÷ | 726,127,813 | |
| 2008/02/15 | 7.24 | = | 85.18 | ÷ | 11.77 | 11.77 | = | 9,004 | ÷ | 764,833,186 | |
| 2007/02/16 | 15.15 | = | 90.94 | ÷ | 6.00 | 6.00 | = | 4,739 | ÷ | 789,265,357 | |
| 2006/02/28 | 5.26 | = | 72.69 | ÷ | 13.82 | 13.82 | = | 11,059 | ÷ | 800,386,638 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Boeing Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
本データを用いた分析は、株価の長期的な上昇局面とBVPSおよびP/BVにおける著しい変動を浮かび上がらせている。空白値は欠損データとして扱われる。以下に期間別の傾向と洞察を整理する。
- 株価の推移
- 初期の2006年〜2008年は70〜90米ドル台で推移し、2009年には金融危機の影響で低下した。その後2013年以降には再び上昇基調となり、2014年〜2019年には急速な上昇を見せ、2019年には約404.91まで上昇した。2020年には約318.27へ後退したが、依然として2019年ピーク時の水準を上回る。2021年以降はおおむね195〜211米ドル前後で推移する水準に落ち着いたものの、2025年は175.87へ再び下落している。全体としては、金融危機後の長期的な成長局面と、2020年のパンデミックショック後の再評価が見て取れる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは2006年の13.82から2007年の6、2008年の11.77と変動的である。2009年には-1.78と初めてマイナスに転じ、2010年〜2012年は2.81〜4.71の間で回復傾向を示した。2013年の7.76、2014年の20.01と高水準に達した後、2015年の12.3、2016年の9.56と再び低下、2017年には1.33、2018年〜2019年には0.6とほぼ横ばいとなった。2020年以降は-15.3、-31.42、-25.73、-26.55、-28.24と大幅なマイナスが続き、2025年は-5.21と改善の兆しを示すものの依然としてマイナスである。長期的には、資本の積み上げが一時的に強まった後、2020年以降は蓄積損や減損の影響が顕著となっている。
- P/BV比の動向
- 2006年の5.26から2007年の15.15、2008年の7.24と揺れ動く。2010年には20.59、2011年19.33、2012年16.1と、P/BVが高水準で推移する年が続く。2013年9.78、2014年6.5、2015年12.04、2016年12.17と幅広いレンジを描く。2017年には122.8、2018年には569.92、2019年には674.83と非常に高い水準に達し、1株当たり簿価の変動と比較して市場評価が簿価を大きく上回っていた時期がある。以降のデータは欠損しており、2019年以降の動向を評価することはできない。これらの極端な値は、2017〜2019年にかけての市場評価の過大評価またはデータの異常値の可能性を示唆する。
- 総括的洞察とデータの制約
- 株価はパンデミック後も高位を維持する局面が見られるが、BVPSの長期的な低下・マイナス転換が併存することで、株式の簿価ベースの評価指標が乖離を示す時期がある。P/BVの極端な値は、2017〜2019年の期間に市場評価が簿価を大きく上回っていた可能性を示す一方、2020年以降およびその後のデータ欠落により、現在の評価水準を判断する材料が不足している。欠損データの存在は、期間比較とクロス指標（株価とBVPS、P/BVの関係性）の解釈に制約を与える。
競合他社との比較
Boeing Co.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | — | 8.66 | 6.16 | 11.33 | 7.08 | 17.00 | 2.88 |
| 2024/01/31 | — | 8.25 | 6.07 | 5.43 | 8.11 | 15.54 | 2.05 |
| 2023/01/27 | — | 8.09 | 4.04 | 2.43 | 8.02 | 12.67 | 1.97 |
| 2022/01/31 | — | 6.62 | 3.63 | 2.64 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
| 2021/02/01 | — | 7.20 | 3.54 | 2.89 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
| 2020/01/31 | — | 5.16 | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
| 2019/02/08 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
| 2018/02/12 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
| 2017/02/08 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
| 2016/02/10 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
| 2015/02/12 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
| 2014/02/14 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
| 2013/02/11 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
| 2012/02/09 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
| 2011/02/09 | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
| 2010/02/08 | 20.59 | 4.16 | 1.67 | 1.47 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
| 2009/02/09 | — | 2.63 | 0.95 | 1.10 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
| 2008/02/15 | 7.24 | 5.00 | 2.28 | 2.97 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
| 2007/02/16 | 15.15 | 6.33 | 2.88 | 3.17 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
| 2006/02/28 | 5.26 | 5.81 | 2.73 | 3.15 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Boeing Co.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
| Boeing Co. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2025/02/03 | — | 7.55 |
| 2024/01/31 | — | 6.94 |
| 2023/01/27 | — | 5.31 |
| 2022/01/31 | — | 4.77 |
| 2021/02/01 | — | 5.05 |
| 2020/01/31 | — | 6.91 |
| 2019/02/08 | 674.83 | 6.11 |
| 2018/02/12 | 569.92 | 5.42 |
| 2017/02/08 | 122.80 | 4.64 |
| 2016/02/10 | 12.17 | 3.45 |
| 2015/02/12 | 12.04 | 3.17 |
| 2014/02/14 | 6.50 | 2.85 |
| 2013/02/11 | 9.78 | 2.77 |
| 2012/02/09 | 16.10 | 2.89 |
| 2011/02/09 | 19.33 | 2.90 |
| 2010/02/08 | 20.59 | 2.29 |
| 2009/02/09 | — | 1.86 |
| 2008/02/15 | 7.24 | 3.46 |
| 2007/02/16 | 15.15 | 3.91 |
| 2006/02/28 | 5.26 | 3.47 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Boeing Co.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Boeing Co. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2025/02/03 | — | 6.68 |
| 2024/01/31 | — | 6.85 |
| 2023/01/27 | — | 5.50 |
| 2022/01/31 | — | 5.44 |
| 2021/02/01 | — | 5.89 |
| 2020/01/31 | — | 6.28 |
| 2019/02/08 | 674.83 | 5.96 |
| 2018/02/12 | 569.92 | 5.37 |
| 2017/02/08 | 122.80 | 4.89 |
| 2016/02/10 | 12.17 | 3.68 |
| 2015/02/12 | 12.04 | 3.70 |
| 2014/02/14 | 6.50 | 3.14 |
| 2013/02/11 | 9.78 | 3.06 |
| 2012/02/09 | 16.10 | 3.09 |
| 2011/02/09 | 19.33 | 3.05 |
| 2010/02/08 | 20.59 | 2.43 |
| 2009/02/09 | — | 2.01 |
| 2008/02/15 | 7.24 | 3.45 |
| 2007/02/16 | 15.15 | 3.75 |
| 2006/02/28 | 5.26 | 3.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).