市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Builders FirstSource Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の満期を含む長期債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.01ドル。発行済株式総数ゼロ | ||||||
| Builders FirstSourceの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場価値の推移について
- Builder FirstSourceの市場（公正）価値は2018年から2022年にかけて、一般に増加傾向を示している。ただし、2021年には過去最高の約1億6462万ドルに達した後、2022年にはやや減少しており、変動が見られる。これは、市場の評価が一時的に高まった後、調整局面に入った可能性を示唆している。
- 投下資本の変化について
- 投下資本は2018年から2021年にかけて着実に増加しているが、2022年にはほぼ横ばいとなっている。これにより、企業の資本投入は累積的に拡大してきたが、最新年度では増加ステージが鈍化している可能性が考えられる。資本の増加が必ずしも市場価値の増加に直結していないことが示唆される。
- 市場付加価値（MVA）の動向について
- 市場付加価値（MVA）は2018年から2020年にかけて著しい増加を示し、2020年に約7,873万ドルに達した。その後、2021年にやや鈍化し、2022年には約6,314万ドルまで低下している。このパターンから、企業の株主価値創出が一時的に拡大したものの、その後の調整により価値が縮小していることが推測される。
- 総合的な分析
- 全体として、Builder FirstSourceの株式市場における評価は、2018年から2020年にかけて顕著な成長を見せ、その後の数年間でやや落ち着きまたは縮小傾向を示している。投資資本の増加と市場評価の乖離は、資本効率や利益獲得の状況について追加的な分析を必要とする可能性を示唆しており、市場の期待と実際の資本運用の間にギャップが存在している可能性も考えられる。
時価付加スプレッド率
Builders FirstSource Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 市場付加価値は2018年から2022年までに大きな変動を見せている。2018年には1,000,760千米ドルであり、2019年には約2,347,161千米ドルに増加している。2020年には7,873,973千米ドルとピークとなり、2021年にはやや減少したものの7,954,471千米ドルを維持している。2022年には再び減少し、6,314,192千米ドルとなっている。これらの推移は、企業の市場付加価値が大きく変動していることを示しており、特に2020年の顕著な増加と2022年の減少が目立つ。
- 投下資本の推移
- 投下資本は全期間を通じて増加傾向にあり、2018年の2,393,541千米ドルから2022年の8,565,898千米ドルまで拡大している。2020年に一時的に3,091,935千米ドルまで増加した後も引き続き上昇を続けており、資本の投入が積極的に行われていることが伺える。ただし、2022年の増加幅は比較的安定している。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2018年には41.81%と比較的低かったが、2019年には97%に跳ね上がっている。2020年には254.66%と非常に高い値を示し、その後2021年に93.5%、2022年に73.71%と大きく低下している。これらの変動は、市場付加価値に対する投下資本の効率性や市場環境の変化、経済状況の影響を反映している可能性がある。特に2020年のピークは、投資に対する市場価値創出が非常に効率的であったことを示しているが、その後の低下は効率の低下または市場の変化によるものと推察される。
時価付加証拠金率
Builders FirstSource Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2018年から2022年にかけて大きな変動を示している。2018年には約1,000,760千米ドルであったが、2019年にかけて約2,347,161千米ドルに増加し、その後2020年に約7,873,973千米ドルへと大幅に拡大している。2021年には再び微減し、約7,954,471千米ドルを記録したが、2022年には約6,314,192千米ドルへと減少した。この傾向は、市場付加価値が最も高かった2020年にピークを迎え、その後はやや縮小傾向にあることを示している。これらの変動は、企業の資本市場における評価や付加価値創出能力の変化を反映していると考えられる。
- 売上高
- 売上高は、2018年から2022年にかけて一貫して増加している。2018年の7,724,771千米ドルから2022年には22,726,418千米ドルへと約三倍以上に伸びており、特に2021年以降の伸び幅が顕著である。2021年には約19,893,856千米ドルを記録し、その後2022年に大きく増加していることから、近年の販売規模の拡大が継続していることが示唆される。この売上の増加は、市場での需要拡大や、新規事業・商品展開の影響、あるいは規模拡大戦略の一環として解釈できる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2018年の12.96％から2020年の92％まで大きく上昇し、その後2021年に39.98％、2022年に27.78％まで低下している。特に2020年の高値は、時価総額に対する証拠金率が非常に高い水準にあったことを示し、企業の株価評価や投資家の評価が高まった可能性を示唆している。一方、その後の低下は、株価の調整や市場の評価の変化、もしくは証拠金に対する規制や金融環境の変化を反映していると考えられる。この推移から、株式市場の動向や投資家のセンチメントの変動に敏感な状況にあると推察される。