自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Builders FirstSource Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
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3 2022 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益（NOPAT）について
- 2018年から2022年にかけて、税引後営業利益は一定の増加傾向を示している。特に2021年以降、顕著な増加が見られ、2022年には2,864,596千米ドルに達している。これは、会社の営業活動による収益力が大きく向上したことを示唆している。
- 投下資本の動き
- 投下資本は2018年から2019年にかけて緩やかに増加した後、2020年に大きく伸びている。その後、2021年および2022年にはほぼ横ばいの状態を維持している。最も顕著な変化は2020年の投下資本の増加であり、これは新規投資や資本集中による生産能力の拡大を反映している可能性がある。
- 投下資本利益率（ROIC）の変化
- ROICは2018年の14.73%から2022年には33.44%に上昇している。特に2021年および2022年の増加率が高く、2022年には過去の水準を大きく超えている。これにより、投資資本に対してより効率的に利益を生み出す能力が向上していることがわかる。
全体として、両指標はともに良好な経営効率と収益性の向上を示しており、特に資本の効率的な運用と収益性の高まりが顕著である。これらのデータは、同期間中において積極的な投資活動と、それに伴う事業収益の拡大による結果であると推測される。
ROICの分解
Builders FirstSource Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × | ||||
| 2019/12/31 | = | × | × | ||||
| 2018/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業利益率 (OPM)
- 2018年から2022年にかけて、営業利益率は着実に改善している傾向が見られる。2018年の4.94%から2022年には16.84%へと大幅に上昇しており、収益性の向上が示唆される。特に2021年以降、営業利益率の伸びが顕著であり、コスト管理や販売効率の改善に成功している可能性が高い。
- 資本回転率(TO)
- 資本回転率は2018年の3.23から2022年の2.65にやや低下しているが、全体としては比較的安定した範囲にとどまっている。一部年度で低下がみられるものの、総じて資本の効率的な運用に一定のコントロールが行われていると考えられる。
- 実効現金税率 (CTR)
- 実効現金税率は2018年の92.45%から2022年の74.85%に減少している。これは税負担の軽減や税務戦略の最適化によりキャッシュフローに対して税金の負担が減少したことを示唆している。ただし、依然として高い水準にあり、今後の税務効率化の余地も示唆される。
- 投下資本利益率 (ROIC)
- ROICは2018年の14.73%から2022年には33.44%へと大きく改善しており、資本に対する収益性が非常に向上していることが明らかだ。この期間にわたり、効率的な資本運用と収益性の向上が進められた結果と考えられる。特に2021年と2022年には顕著な上昇が見られるため、同期間の事業戦略や運営効率の改善が寄与している可能性が高い。
営業利益率 (OPM)
Builders FirstSource Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引前営業利益（NOPBT）
- 2018年から2022年にかけて、税引前営業利益は着実に増加している。特に2021年と2022年には急激な伸びを示しており、約4.6倍の増加（2018年の381,286千米ドルから2022年の3,827,120千米ドル）となっている。この傾向は、同期間において営業活動の効率化や収益性の向上が図られたことを示唆している。
- 売上高
- 売上高は、2018年から2022年にかけて増加傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを見せている。2020年までは変動があったものの、2021年には約1.7倍の増加、2022年には約1.15倍の増加を記録しており、総売上の拡大が顕著であることが明らかとなる。
- 営業利益率（OPM）
- 営業利益率は2018年の4.94%から2022年の16.84%まで、着実に上昇している。特に2021年と2022年にかけての伸びが顕著であり、2022年には過去の数値と比較して約3.4倍に拡大している。この傾向は、売上の増加とともに収益性の改善に成功していることを示し、経営効率の向上やコスト管理の適正化が進んだ結果と考えられる。
資本回転率(TO)
Builders FirstSource Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上高の推移
- 売上高は、2018年から2020年まで緩やかに減少傾向にあったが、2021年に著しい増加を示し、2022年にはさらに高いレベルを維持している。2021年における売上高の急増は、事業規模の拡大や新規事業の成功を反映している可能性がある。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2018年から2019年にかけてわずかに増加し、その後2020年に大きく増加していることが観察される。特に2021年の投下資本は著しく増加しており、これは新たな資産の投入や資本支出の増加を示唆している。2022年にはわずかに増加しており、投資活動が継続していることが示唆される。
- 資本回転率(TO)の動向
- 資本回転率は、2018年から2020年にかけて一貫して減少し、効率的な資本運用の難しさを示唆しているが、2021年にはやや回復傾向にある。2022年には再び低下し、資本の運用効率は全体として低下基調を辿っているものの、2021年の回復は一過性の現象である可能性もある。
- 総合的な評価
- 売上高の増加と投下資本の拡大により、同社は積極的な事業展開を行っていることが伺える。資本回転率の低下傾向は、資本効率の改善が求められる一方で、2021年の売上増加に伴う投資拡大は、今後の成長戦略の一環と考えられる。全体として、同社は規模の拡大とともに資本効率の向上を課題として抱えているが、売上高の伸長は事業基盤の強化を示している。
実効現金税率 (CTR)
Builders FirstSource Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2022 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金営業税
- 2018年から2022年にかけて、現金営業税は着実に増加しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。2020年の約11万米ドルから2021年には約59万米ドルに増加し、その後さらに増加して2022年には約96万米ドルに達している。この傾向は、現金の流動性や営業キャッシュフローの拡大を示している可能性がある。
- 税引前営業利益（NOPBT）
- 税引前営業利益も同様に継続的に増加している。2018年の約381百万米ドルから2020年には約561百万米ドルへと前進し、その後2021年には約2,428百万米ドル、2022年には約3,827百万米ドルにまで拡大している。この持続的な増加は、営業活動の収益性向上または規模拡大を示唆していると考えられる。
- 実効現金税率（CTR）
- 実効税率は全期間を通じて増加傾向にある。2018年の7.55%から2022年には25.15%まで上昇しており、税負担の増加を反映している可能性がある。特に2020年以降の増加率は顕著で、税負担の変動が企業のキャッシュフローや純利益に影響を与えていることが推察される。