価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はBuilders FirstSource Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Builders FirstSource Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、時間の経過とともに大きな変動を示している。2018年から2019年にはかなり増加したが、その後2020年に一旦減少したことが観察される。2021年から2022年にかけては急激に増加し、特に2021年には約１千五百万人の急増がみられる。これにより、営業活動によるキャッシュフローは、全体的に堅調な成長を示していると解釈できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この指標は、負の値から一転して正の値へと転じており、特に2018年のマイナス46456千万ドルから2019年には大きなプラスに改善している。2020年には再び増加し、2021年には約2,460万千万ドル、2022年には約3,293万千ドルと著しい成長が続いている。これにより、会社は各期間にわたりキャッシュ生成能力を改善し、資本に対する余剰キャッシュを増やしていることが示唆される。特に2021年以降の大幅な増加は、財務構造の改善や経営効率の向上を反映している可能性が高い。
価格対 FCFE 比率現在の
Builders FirstSource Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Builders FirstSource Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Builders FirstSource Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年にかけて株価は一貫して上昇しており、特に2021年以降は顕著な成長が見られる。2022年末には84.78米ドルに達しており、投資家の評価が高まっていることを示唆している。
- 1株当たりFCFEの変動
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）を1株あたりで表した指標は、2018年にはマイナスとなっていたが、その後大きく改善し、2022年には23.86米ドルまで増加している。この動きは、キャッシュフローの改善と財務的な健全性の向上を示していると考えられる。
- P/FCFEの傾向
- 株価収益率とともに用いられるP/FCFEは、2019年時点で30.29から2022年には3.55へと著しく低下している。これは、株価に対してFCFEの割合が改善し、数値の相対的な魅力度が増加していることを反映していると解釈できる。
- 総合的な分析
- これらの指標から、同社は2020年頃からキャッシュフローの改善とともに株価も大きく上昇していることが示されている。特に、FCFEの損失の解消およびその株価評価に対する効率的な向上は、会社の財務の安定と投資魅力度の向上を示唆している。今後もこの傾向が継続すれば、株主価値の増大が期待される状況にあると考えられる。