Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

総資産回転率は、2018年から2021年まで一貫して低下傾向にありましたが、2022年には上昇に転じました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2019年に低下した後、2020年に改善し、その後2021年にわずかに低下、2022年には再び上昇しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。これらの指標は、短期的な債務履行能力の変動を示唆しています。

負債資本比率は、2018年から2022年にかけて大幅に低下しました。調整後の有利子負債比率も同様の減少傾向を示しており、財務レバレッジの低下を示唆しています。総資本に対する負債比率も一貫して低下しており、資本構成の変化を示しています。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2018年から2021年まで低下傾向にありましたが、2022年にはわずかに上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。これらの指標は、財務リスクの変化を示唆しています。

純利益率は、2018年から2021年まで緩やかに上昇し、2022年には大幅に増加しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。この増加は、収益性の改善を示唆しています。

収益性比率

自己資本利益率、総資産利益率ともに、2018年から2021年まで変動した後、2022年には大幅に上昇しました。調整後の自己資本利益率、総資産利益率も同様の傾向を示しています。これらの指標は、資本と資産の効率的な活用による収益性の向上を示唆しています。

過去5年間の財務データから、売上高は変動しながらも全体的な増加傾向を示しています。2019年には減少が見られましたが、その後2020年、2021年、2022年と増加し、2022年には過去最高水準を記録しました。

総資産は2018年から2021年まで一貫して増加しました。2022年には若干の減少が見られましたが、依然として高い水準を維持しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の2.63から2021年には1.86まで低下しました。これは、売上高の増加に比べて資産の増加が大きかったことを示唆しています。しかし、2022年には2.14に上昇し、資産の効率的な活用度合いが改善されたことを示しています。

調整後総資産も、総資産と同様に2018年から2021年まで増加傾向にあり、2022年には若干の減少が見られます。調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様のパターンを示しており、2021年に1.85まで低下した後、2022年には2.13に上昇しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。全体として、売上高は増加傾向にありますが、資産の効率的な活用度合いは、2021年まで低下傾向にあり、2022年に改善されたという傾向が読み取れます。

財務データに基づき、流動資産と流動負債の推移を分析します。

流動資産

2018年から2020年にかけて、流動資産は増加傾向にあります。2018年の13億7375万米ドルから2020年には22億2368万2千米ドルへと増加しました。 しかし、2021年には39億6826万9千米ドルと大幅に増加した後、2022年には34億9764万7千米ドルへと減少しています。

流動負債

流動負債は、2018年から2021年まで一貫して増加しました。2018年の7億3125万9千米ドルから2021年には21億2871万1千米ドルへと増加しています。 2022年には18億4277万9千米ドルへと減少しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の1.88から2019年には1.59へと低下しました。その後、2020年には2.07に上昇し、2021年には1.86に低下しました。 2022年には1.9へと若干の上昇が見られます。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示しています。2018年から2020年にかけて増加し、2021年にピークを迎え、2022年に減少しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と類似したパターンを示しています。2018年の1.89から2019年には1.6に低下し、2020年には2.07に上昇、2021年には1.87に低下、そして2022年には1.93へと若干の上昇が見られます。

全体として、流動資産と流動負債は、2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には両者とも減少しています。流動性比率は、期間を通じて変動しており、2020年にピークを迎え、その後は1.8から2.0の範囲内で推移しています。

総負債は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年に増加し、2021年と2022年に大幅に増加しました。2018年の15億6129万4千米ドルから、2022年には29億8419万7千米ドルに増加しました。

株主資本は、2018年から2021年にかけて一貫して増加しました。2018年の5億9633万8千米ドルから、2021年には48億248万1千米ドルに増加しました。2022年には、49億6256万6千米ドルと、わずかな増加を示しました。

負債資本比率は、2018年の2.62から、2019年の1.57、2020年の1.41へと一貫して低下しました。その後、2021年には0.61、2022年には0.60と、さらに低下しました。これは、資本構成における自己資本の割合が増加していることを示唆しています。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示し、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年に増加し、2021年と2022年に大幅に増加しました。2018年の18億3458万4千米ドルから、2022年には34億8941万8千米ドルに増加しました。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2018年から2021年にかけて一貫して増加しました。2018年の5億7976万7千米ドルから、2021年には51億8636万3千米ドルに増加しました。2022年には、52億8260万9千米ドルと、わずかな増加を示しました。

有利子負債比率(調整後)は、2018年の3.16から、2019年の1.85、2020年の1.58へと一貫して低下しました。その後、2021年には0.66、2022年には0.66と、横ばいとなりました。これは、調整後自己資本に対する有利子負債の割合が減少していることを示唆しています。

総負債

2021年と2022年に大幅な増加が見られます。

株主資本

2018年から2021年にかけて一貫して増加しました。

負債資本比率

2018年から2022年にかけて一貫して低下し、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。

調整後総負債

総負債と同様の傾向を示しています。

調整後自己資本

株主資本と同様の傾向を示しています。

有利子負債比率(調整後)

2018年から2021年にかけて一貫して低下し、2022年には横ばいとなりました。

財務データに基づき、負債と資本の状況について分析を行います。総負債は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年に増加し、2021年と2022年に大幅に増加しています。一方、総資本金は、2018年から2020年にかけて緩やかに増加し、2021年と2022年には大幅な増加を示しています。

総負債

2018年の1561294千米ドルから、2022年には2984197千米ドルへと、約1.9倍に増加しています。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きくなっています。

総資本金

2018年の2157632千米ドルから、2022年には7946763千米ドルへと、約3.7倍に増加しています。2021年と2022年の増加が顕著です。

総資本に対する負債比率は、2018年の0.72から、2019年には0.61、2020年には0.58と低下し、2021年と2022年には0.38で安定しています。これは、負債の増加に対して資本の増加がより大きいためと考えられます。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示しており、2018年の1834584千米ドルから、2022年には3489418千米ドルへと増加しています。調整後総資本は、2018年の2414351千米ドルから、2022年には8772027千米ドルへと増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、2018年の0.76から、2019年には0.65、2020年には0.61と低下し、2021年と2022年には0.4で安定しています。調整後の負債比率も、調整前と同様に、資本の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。

全体として、負債は増加しているものの、資本の増加がそれを上回っており、財務健全性は改善傾向にあると考えられます。ただし、負債の絶対額は増加しているため、今後の金利変動や経済状況の変化には注意が必要です。

総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の2932309千米ドルから、2021年には10714343千米ドルまで大幅に増加しましたが、2022年には10595160千米ドルと若干減少しました。

株主資本も、同様に2018年から2022年にかけて増加傾向を示しています。2018年の596338千米ドルから、2022年には4962566千米ドルまで増加しました。増加率は、2018年から2021年にかけて顕著であり、2021年から2022年にかけては増加幅が縮小しています。

財務レバレッジ比率は、2018年の4.92から2022年の2.14へと一貫して低下しています。この低下は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。つまり、財務リスクが軽減されていると考えられます。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2021年にかけて大幅に増加し、2022年には若干減少しています。2018年の3189028千米ドルから、2021年には10736104千米ドルまで増加し、2022年には10645543千米ドルとなりました。

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。2018年の579767千米ドルから、2022年には5282609千米ドルまで増加しました。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2018年の5.5から2022年の2.02へと一貫して低下しています。この傾向は、調整後の数値においても、財務リスクの軽減を示唆しています。

総資産の傾向

2018年から2021年にかけて大幅に増加し、2022年に若干減少。

株主資本の傾向

2018年から2022年にかけて一貫して増加。

財務レバレッジ比率の傾向

2018年から2022年にかけて一貫して低下。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に、2018年から2021年にかけて大幅に増加し、2022年に若干減少。

調整後自己資本の傾向

株主資本と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

財務レバレッジ比率と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して低下。

過去5年間における財務実績を分析した結果、売上高は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2018年の772万4771千米ドルから2022年には2272万6418千米ドルへと大幅に増加しており、特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著です。

手取り額も同様に増加しており、2018年の20万5191千米ドルから2022年には274万9369千米ドルへと増加しています。この増加は、売上高の増加と相関関係にあると考えられます。

純利益率は、2018年の2.66%から2022年には12.1%へと着実に上昇しています。この改善は、収益性の向上を示唆しています。

調整後当期純利益も、2018年の25万8236千米ドルから2022年には268万5530千米ドルへと大幅に増加しています。調整後当期純利益率も、2018年の3.34%から2022年には11.82%へと上昇しており、純利益率と同様に収益性の改善を示しています。

売上高の成長

2020年から2021年にかけて、売上高が大幅に増加しました。これは、市場環境の変化や事業戦略の成功などが考えられます。

利益率の改善

純利益率と調整後当期純利益率の両方が上昇しており、コスト管理の効率化や製品ミックスの変化などが要因として考えられます。

手取り額の増加

売上高の増加に伴い、手取り額も増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。

全体として、過去5年間において、売上高、手取り額、利益率の全てが改善傾向にあり、財務状況が健全化していることが示唆されます。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。特に2021年には大幅な増加が見られ、その後の2022年も成長を維持しています。この増加は、事業活動の拡大を示唆しています。

株主資本

株主資本も2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。2021年にかけて大きく増加し、2022年には増加幅が鈍化しています。これは、利益の蓄積や資本調達による増加が考えられます。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2018年の34.41%から2019年の26.89%に低下した後、2020年と2021年にかけて上昇し、2022年には55.4%と大幅に増加しています。この上昇は、利益の増加と株主資本の増加が組み合わさった結果と考えられます。特に2022年の自己資本利益率の増加は、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年には大幅な増加が見られ、2022年も高い水準を維持しています。この増加は、事業の効率化や収益性の向上を示唆しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。2021年にかけて大きく増加し、2022年には増加幅が鈍化しています。これは、利益の蓄積や資本調達による増加が考えられます。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2018年の44.54%から2019年の31.72%に低下した後、2021年にかけて上昇し、2022年には50.84%と大幅に増加しています。調整後の自己資本利益率の推移は、調整前と同様に、収益性の改善を示唆しています。調整前と比較して、調整後の自己資本利益率は高い水準を維持しています。

全体として、過去5年間において、手取り、株主資本、調整後当期純利益、調整後自己資本は一貫して増加しており、自己資本利益率および調整後自己資本利益率は改善傾向にあります。これらの指標は、事業の成長と収益性の向上が確認できることを示唆しています。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。特に2021年には大幅な増加が見られ、その後の2022年も高い水準を維持しています。

総資産も2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年にはわずかに減少しています。2021年の増加幅は特に大きく、総資産が大幅に拡大したことが示唆されます。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年の7%から2022年には25.95%へと大幅に上昇しています。この上昇傾向は、収益性の改善を示唆しています。特に2021年以降の増加が顕著です。

調整後当期純利益も、手取り額と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2021年には大幅な増加を示し、2022年も高い水準を維持しています。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年にはわずかに減少しています。2021年の増加幅は特に大きく、調整後総資産が大幅に拡大したことが示唆されます。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率も、2018年の8.1%から2022年には25.23%へと大幅に上昇しています。総資産利益率と同様に、収益性の改善を示唆しており、特に2021年以降の増加が顕著です。調整後の数値は、調整前の数値とほぼ同様の傾向を示しています。

全体として、過去5年間で収益性と資産規模が大幅に改善されたことが示唆されます。2021年は特に大きな成長が見られた年であり、2022年もその成長を維持していることがわかります。総資産のわずかな減少は、今後の動向を注視する必要があるかもしれません。