収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Builders FirstSource Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
売上総利益率の推移については、2018年から2022年の間に緩やかに上昇している傾向が見られる。具体的には、2018年の24.89%から2022年には34.08%まで改善し、利益創出の効率性が向上していることを示している。年々増加傾向を示しており、営業活動の効率化やコスト管理の改善が寄与している可能性がある。
営業利益率は、2018年の4.78%から2022年の16.59%への増加を見せており、特に2021年から2022年にかけて顕著な改善が見られる。これは、売上高に対して営業利益がより高い比率を占めるようになったことを意味し、経営の効率性向上や収益性改善の兆候と考えられる。
純利益率も同様に、2018年の2.66%から2022年の12.1%に向けて着実に上昇している。特に2021年以降、純利益率の伸びが顕著であり、全体的な収益性の向上とともに、コスト削減や税負担の軽減が影響している可能性が示唆される。
自己資本利益率（ROE）の動向は、2018年の34.41%から2022年には55.4%に達している。これにより、株主資本に対する投資収益性が大きく向上していることが明らかである。特に2022年の高水準は、効率的な資本運用と高い収益性を反映していると考えられる。
総資産利益率（ROA）も、2018年の7.0%から2022年には25.95%へと大幅に改善している。これにより、総資産を効率的に活用し、より多くの利益を生み出していることが示される。収益性の向上と資産効率の改善が同時に進行していることから、経営の効果的な資産運用が行われていると評価できる。
総じて、これらの指標は過去数年間、収益性と効率性の両面で持続的な改善を示しており、経営基盤の強化と投資収益の向上に寄与してきたと考えられる。特に2021年から2022年にかけての改善幅が顕著であることから、市場や事業環境の変化に対応した戦略的な施策が成功している可能性が示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Builders FirstSource Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | 7,744,379) | 5,850,956) | 2,222,584) | 1,976,829) | 1,922,940) | |
| 売り上げ 高 | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 34.08% | 29.41% | 25.97% | 27.15% | 24.89% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 7,744,379 ÷ 22,726,418 = 34.08%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は、2018年から2022年にかけて着実に上昇しており、特に2021年以降その伸びが顕著である。具体的には、2018年の24.89%から2022年には34.08%に達しており、収益性の改善を示している。これは、売上高の伸びに伴って売上原価の管理が改善された可能性や、付加価値の高い商品・サービスの提供が増加したことを示唆している可能性がある。
- 売上高の推移について
- 売上高は、2018年の7,724,771千米ドルから2022年の22,726,418千米ドルまで増加している。特に2020年から2021年にかけて大きく伸びており、2021年の売上高はおよそ2.3倍に拡大している。この急激な増加は、市場拡大や事業戦略の成功、または経済状況や業界の動向に大きく影響を受けている可能性がある。
- 売上総利益の推移について
- 売上総利益も同様に増加傾向にあり、2018年の1,922,940千米ドルから2022年には7,744,379千米ドルに達している。売上高の増加とともに売上総利益も大幅に増大しており、これはコスト管理の向上や利益率の改善と関連していると考えられる。特に、2021年以降の大きな伸びは、経営基盤の強化や効率化の結果と推測される。
営業利益率
Builders FirstSource Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| 売り上げ 高 | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 16.59% | 12.00% | 6.35% | 5.39% | 4.78% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 8.29% | 9.11% | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.06% | 9.24% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 3,770,206 ÷ 22,726,418 = 16.59%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2022年までの期間において、売上高は一貫して増加傾向にある。特に2021年から2022年にかけて大幅な伸びを示しており、この期間において販売規模の拡大が顕著であると考えられる。これにより、市場シェアの拡大や事業の成長が示唆される。
- 営業利益の変動
- 営業利益も同様に増加しており、2018年から2022年にかけて約10倍以上の規模に成長している。特に2021年と2022年にかけての増加幅は顕著であり、売上の拡大に伴う収益性の改善が見られる。一方、2021年には大幅な利益増により、売上高に比して利益率が大きく向上したことが分かる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率も一貫して上昇傾向を示し、2018年の約4.8%から2022年には約16.6%に達している。特に2021年においては12%から約16.6%に改善し、収益性の向上により利益率の増加が顕著となっている。これにより、売上高の増加だけでなく、コスト管理や効率改善も進んだと推測される。
- 総合的な分析
- これらのデータは、対象企業が市場でのポジションを強化し、収益性と効率性の両面で持続的な成長を遂げていることを示している。売上高・営業利益・営業利益率の全ての指標が時間とともに改善しており、事業戦略の成功やコスト効率の向上が背景にある可能性が高い。今後もこれらのポジティブなトレンドが維持されるかが注目される。
純利益率
Builders FirstSource Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| 売り上げ 高 | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 12.10% | 8.67% | 3.66% | 3.05% | 2.66% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.27% | 3.71% | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 5.04% | 5.85% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × 2,749,369 ÷ 22,726,418 = 12.10%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2022年にかけて一貫して増加している。特に、2021年と2022年にかけて著しい伸びを示しており、2022年には第4四半期の売上高が約新たな高水準に達していることが確認できる。この継続的な増加は、同社の事業拡大や市場シェアの拡大を反映している可能性が高い。
- 純利益の推移
- 純利益は2020年と2021年にかけて著しい増加を示し、2020年から2021年への増加率は約5倍に達している。2022年にはさらに純利益が増加し、最終的に2,749,369千米ドルとなった。これにより、収益性の向上とコスト効率化が進展していると推察される。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2018年の2.66%から2022年には12.1%に達しており、約4.5倍の改善を示している。特に2021年以降の純利益率の急激な上昇は、売上高の拡大に加え、利益率の向上に成功していることを示唆している。この傾向は、収益構造の効率化やコスト管理の効果を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高・純利益・純利益率のいずれも2020年代に入り著しい改善を見せており、同社の経営パフォーマンスが向上していることが明らかである。特に、売上高の増加が純利益と利益率の向上を促進し、健全な財務状態と高収益性を示している。その一方、急激な成長に伴うリスクや持続可能性についても注視する必要がある。
自己資本利益率 (ROE)
Builders FirstSource Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| 株主資本 | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 55.40% | 35.93% | 27.20% | 26.89% | 34.41% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 資本財 | 13.39% | 8.48% | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 15.38% | 15.38% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 2,749,369 ÷ 4,962,566 = 55.40%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取りの推移と規模の変動
- 2018年から2020年にかけて、手取りは比較的安定した増加を示しているが、2021年に大きく減少し、その後2022年に著しい回復と拡大が見られる。特に2021年以降の増加率は高く、2022年には約2.75倍に成長している。これにより、営業利益やその他の収益源の増加が伺える。
- 株主資本の増加と変動
- 株主資本は、2018年から2020年まで緩やかに増加傾向を示し、2021年には一時的に減少したが、2022年に再び大幅に増加している。2022年の増加は、収益の増加に伴う資本の拡大と関連しており、企業の財務基盤が強化されたことを示唆している。
- ROEの動向と収益性
- ROEは、2018年から2020年までは20%台後半で安定しているが、2021年に上昇し約36%に達し、その後2022年には55.4%と著しく高まっている。これは、株主資本に対する純利益の効率的な利用と収益性の向上を示している。特に2022年のROEの増加は、優れた収益生成能力の向上を反映している。）
総資産利益率 (ROA)
Builders FirstSource Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| 総資産 | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 25.95% | 16.10% | 7.51% | 6.83% | 7.00% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 資本財 | 2.84% | 1.86% | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 3.31% | 3.40% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 2,749,369 ÷ 10,595,160 = 25.95%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移に関する分析
- 2018年から2022年にかけて、総資産は一貫して増加傾向を示している。特に2021年には、約107億1434万ドルと大きく拡大し、その後2022年にはやや縮小しているものの、依然として前年比で多くの増加を見せている。この動きは、企業が積極的な資産拡大や投資を行ったことを示唆している。
- 純利益（手取り）の動向
- 2018年から2021年までは、純利益は増加を続けており、2021年に1725億4100万ドルでピークを迎えた。しかし、2022年には371億3690万ドルに減少している。これにより、2021年までは収益性の向上が明らかだったが、2022年にはその成長が鈍化または逆転している可能性が示唆される。
- 収益性指標（ROA）の変化
- ROAは、2018年には7%、2019年には6.83%、2020年には7.51%と横ばいまたはわずかに上昇傾向にあった。その後、2021年には16.1%、2022年には25.95%と著しい向上が見られる。これにより、収益性が2021年と2022年にかけて大きく改善しており、資産を効率的に活用できていることを示している。
- 総資産と純利益の関係性
- 総資産の大幅な増加に対し、純利益の増加も追随していることから、資産拡大が企業の収益拡大に寄与していると考えられる。一方で、2022年の純利益の減少は、資産の増加に対する収益性の維持や向上が一時的に難しくなったことを示唆する可能性がある。