長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はConstellation Brands Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
長期活動比(サマリー)
Constellation Brands Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は、2016年8月以降から緩やかな減少傾向を示しており、2016年5月のピーク以降は一貫して低下傾向にある。特に2017年後半以降、1.6未満に低下し、その後の期間では1.46から1.62の範囲内で変動している。これは、固定資産の効率的な利用度が相対的に低下している可能性を示唆している。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、全期間を通じて大きな変動はみられるものの、基本的には低下傾向にある。特に2018年以降では0.28から0.39の範囲内で変動し、2018年11月以降は徐々に低水準に落ち着いている。これは、資産の総合的な効率性や収益性のやや鈍化を示す可能性が考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、長期的にみて上昇傾向にある。2016年初期の1.06付近から、2022年には1.14まで上昇している。特に2020年以降は1.0を超え、資本の効率的活用が進んでいることが示唆される。ただし、2016年の値に比べると、その変動はより安定しており、資本効率の向上が徐々に進展していることがうかがえる。
- 全体的な分析のまとめ
- これらの指標から、資産の効率性に関しては一部の指標で低迷が見られる一方で、自己資本回転率の上昇は資本効率の改善と捉えることができる。固定資産の効率性低下と総資産の効率性低下のトレンドは、資産運用の合理化または運用手法の見直しの必要性を示唆している。一方、自己資本回転率の改善は、会社の資本の効率的活用に向けた努力の成果とも解釈できる。全体としては、資産運用の効率改善と資産の効率性低下の両側面を考慮し、今後の運用戦略の調整が求められる状況にあると推察される。
固定資産回転率
Constellation Brands Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 有形固定資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2016年5月期から2022年11月期までの期間において、基本的に増加傾向を示している。ただし、一部の四半期では微小な減少も見られるものの、全体的には上昇基調にある。特に2020年以降は季節や市場の変動に応じて売上高が増加しており、2022年にかけて過去最高値付近に達していることが読み取れる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産の規模は一貫して増加しており、2016年5月期に350億ドル台だったものが、2022年11月期には650億ドルを超えている。増加の割合は一定で、資産の拡大傾向が顕著であることから、設備投資や資産の蓄積に積極的であったと推測される。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、一般的に1.4〜1.9の範囲内で推移しており、期間を通じて大きな変動は見られない。平均的には1.5から1.6の範囲内にあり、資産の規模が拡大する中で、売上高とのバランスは比較的一定である。ただし、2016年のデータ以降は、若干の低下傾向も示していることから、固定資産の増加に比して売上の増加速度がやや鈍化している可能性も示唆される。
総資産回転率
Constellation Brands Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移とトレンド
- 売上高は全体として季節変動の影響を受けながらも、長期的には増加傾向にあります。具体的には、2016年の売上高は約1,871,800千米ドルであり、その後、ピーク時には2019年に最大の約2,344,000千米ドルに達しています。2020年以降も売上高は増加を続けており、2022年11月期には約2,636,000千米ドルと過去最高を記録しています。これにより、同期間を通じて安定した売上拡大が示唆されます。
- 総資産の変動と資産規模
- 総資産は、2016年の約17.63億千米ドルから2018年には約23.09億千米ドルに増加し、その後も緩やかに推移しています。2021年には約27.10億千米ドルを記録し、資産規模としては着実な拡大を示しています。2022年11月期には約25.84億千米ドルとなっており、資産の規模は拡大と縮小の変動を見せつつも、長期的な増加トレンドを保持しています。
- 総資産回転率から見た経営効率
- 総資産回転率は、2016年の水準から2018年の低下を経て、その後安定した水準に戻っています。具体的には、2016年の値は0.39前後でしたが、2019年には平均0.31程度まで低下し、その後は0.33～0.35の範囲で推移しています。総資産回転率の改善は、資産を効率的に活用して売上を生み出していることを示唆しており、特に2020年以降の回復傾向は経営効率の改善を反映しています。
- 総合的な評価と今後の展望
- 売上高と総資産の両指標に基づくと、企業は過去数年間を通じて着実に成長しており、資産も効率良く活用されていると考えられる。売上高の増加とともに総資産も拡大しており、資産回転率の安定及びやや改善していることから、経営の効率化も進行していると評価できる。一方で、資産拡大に伴う負債やその他の財務指標も考慮する必要があるが、現状のデータからは健全な経営を維持していると推測される。今後も売上高と資産規模の成長を維持しつつ、資産回転率のさらなる改善に注目することが重要である。
自己資本回転率
Constellation Brands Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ CBIの株主資本総額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 売上高は、2016年から2019年まで概ね増加傾向を示しており、2016年の約1,871,800千米ドルから2019年の約2,343,000千米ドルへと成長している。その後、2020年以降も一定の増加傾向が継続し、2022年11月時点では約2,656,100千米ドルに達している。この期間を通じて、売上高は総じて堅調に推移していることが確認できる。特に、2020年から2022年にかけては、月次の売上高が著しく増加しており、業績の拡大を示唆している。また、一部の四半期でやや減少が見られるものの、全体としては持続的な成長トレンドを示している。
- 株主資本の動向
- 株主資本総額は、2016年の6,848,000千米ドルから2018年まで堅調に増加し、2018年11月には約11,256,700千米ドルに到達した。その後、2019年以降は一旦ピークに達し、その後の四半期ではやや減少傾向が続いている。2022年11月時点では約11,231,400千米ドルと、ピーク時からの縮小が見られるものの、依然として高水準を維持している。この動きは、株主資本の増加とともに一定の変動を伴いながらも、総合的には安定した資本構造を保っていることを示唆している。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、2016年にはデータが欠損しているが、その後の期間では、2017年2月まで約1.06から0.65にかけて低下し、その後やや上昇しつつ変動している。2020年以降は、0.63から0.82の範囲で推移しており、特に2022年1月には1.14まで上昇している。これは、自己資本に対する売上高の効率性が改善していることを示し、資本効率の向上を示唆している。また、回転率の上昇は、資本をより効率的に活用して売上を拡大していることを示している可能性がある。
- 総合評価
- 全体として、対象企業は売上高と株主資本の両面で堅調な成長を維持しており、資本効率面でも一定の改善傾向を示している。売上の増加は市場での競争力の強化や販売力の向上を反映していると考えられる。一方で、株主資本の増減には変動も見られるが、資本の総額は高水準を維持しており、財務の安定性に寄与していると評価される。自己資本回転率の向上は、経営資源の効率的な活用が進んでいることを示すもので、今後も継続的な効率改善と売上拡大を両立させることが重要となる。