ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Devon Energy Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年の0.74から2020年の1.49まで上昇した後、2021年末の0.70まで低下し、2023年9月末には0.53まで減少しています。この比率は、2020年にかけて負債が増加し、その後、負債の削減または資本の増加により改善されたことを示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.42から2020年の0.60まで上昇し、その後、2023年9月末には0.35まで低下しています。この傾向は、負債資本比率と同様に、負債の相対的な増加と、その後の減少を示しています。
負債総資産比率は、2019年の0.32から2020年の0.43まで上昇し、その後、2023年9月末には0.25まで低下しています。この比率も、負債の増加と、その後の相対的な減少を示しています。総資本に対する負債比率と比較して、減少幅は小さいです。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年の2.3から2020年の3.44まで上昇し、その後、2023年9月末には2.08まで低下しています。この比率は、財務リスクの増加を示唆する負債の利用度の変化を反映しています。2020年のピーク以降、比率は一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示しています。
全体として、これらの指標は、2020年にかけて負債が増加し、その後、2021年以降、負債を削減または資本を増加させることで、財務レバレッジが改善されたことを示唆しています。負債資本比率、総資本に対する負債比率、負債総資産比率のいずれも、2023年9月末にかけて一貫して低下しており、財務健全性の改善を示しています。
負債比率
負債資本比率
Devon Energy Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ デボンに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の5786百万米ドルから、2019年6月30日には4294百万米ドルまで減少しました。その後、2019年末にかけてほぼ一定の水準で推移し、2020年末には4298百万米ドルとなりました。2021年3月31日には大幅に増加し7268百万米ドルに達しましたが、その後は緩やかに減少傾向にあり、2022年12月31日には6440百万米ドルとなりました。2023年9月30日には6162百万米ドルと、継続的な減少が見られます。
デボンに帰属する株主資本は、2019年3月31日の7857百万米ドルから、2019年6月30日には6994百万米ドルまで減少しました。その後、2019年末にかけて減少傾向が続き、2020年末には2885百万米ドルまで低下しました。2021年3月31日には8353百万米ドルと大幅に増加し、その後も増加傾向が続き、2023年9月30日には11639百万米ドルに達しました。
- 負債資本比率
- 2019年には0.74から0.61へと低下し、その後0.66、0.74と変動しました。2020年には1.1、1.33、1.42、1.49と上昇し、負債の比率が増加しました。2021年には0.87、0.77、0.73、0.7と低下し、2022年には0.7、0.64、0.59、0.58とさらに低下しました。2023年には0.59、0.58、0.53と継続的な低下を示し、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
株主資本の増加と総負債の減少により、負債資本比率は全体的に低下傾向にあります。特に2020年以降、この傾向が顕著であり、財務の健全性が改善されていると考えられます。2021年以降、株主資本は一貫して増加しており、これは企業の収益性と投資家の信頼の向上を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Devon Energy Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の5786百万米ドルから、2019年6月30日には4294百万米ドルまで減少しました。その後、2019年末にかけてほぼ一定の水準で推移し、2020年末には4298百万米ドルとなりました。2021年3月31日には7268百万米ドルまで大幅に増加し、その後は緩やかに減少傾向にあり、2022年12月31日には6440百万米ドルとなりました。2023年3月31日には6422百万米ドル、2023年6月30日には6162百万米ドルと、継続的な減少が見られます。
総資本金は、2019年3月31日の13643百万米ドルから、2020年3月31日には8214百万米ドルまで減少しました。その後、2021年3月31日には15621百万米ドルまで大幅に増加し、2022年末には17607百万米ドルに達しました。2023年3月31日には17399百万米ドル、2023年6月30日には17801百万米ドルと、比較的安定した水準で推移しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年には0.42から0.43の間で推移し、2020年には上昇傾向にあり、0.52から0.6の範囲となりました。2021年には0.47まで低下し、その後は緩やかに低下し、2022年末には0.37となりました。2023年には0.37から0.35へと、わずかな低下傾向が見られます。負債比率は、総資本金に対する総負債の割合を示す指標であり、財務リスクの評価に用いられます。比率の低下は、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。
総負債の減少と総資本金の増加により、総資本に対する負債比率は、2019年から2023年にかけて変動しています。特に2020年には比率が上昇しましたが、その後は低下傾向に転じており、財務構造の改善が見られます。総資本金は2021年以降増加傾向にありますが、2023年に入ってからは安定しています。負債比率の推移は、資本構成の変化と財務リスクの管理状況を示唆しています。
負債総資産比率
Devon Energy Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の5786百万米ドルから、2019年6月30日には4294百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2019年末までの期間はほぼ一定で推移し、2020年末にかけて緩やかに増加しました。2021年3月31日には7268百万米ドルとピークに達した後、年末にかけて減少傾向を示しました。2022年末にかけては6440百万米ドルまで低下し、2023年9月30日には6162百万米ドルとなりました。
総資産は、2019年3月31日の18077百万米ドルから、2019年末にかけて減少しました。2020年3月31日には11144百万米ドルまで低下し、その後も減少傾向が続きました。2021年3月31日には20457百万米ドルと大幅に増加し、2023年9月30日には24241百万米ドルまで増加しました。総資産は、総負債の変動よりも大きな振幅を示しています。
- 負債総資産比率
- 2019年3月31日の0.32から、2019年6月30日には0.26へと低下しました。その後、2020年末にかけて上昇し、0.43に達しました。2021年3月31日には0.36に低下し、2023年9月30日には0.25となりました。この比率は、総負債の変動と総資産の変動の両方の影響を受けており、全体として低下傾向にあります。特に2021年以降、比率は安定して低い水準で推移しています。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総資産比率は全体的に低下傾向にあります。2021年以降は、負債総資産比率が比較的低い水準で安定しており、財務健全性が改善している可能性が示唆されます。総資産の増加幅が総負債の増加幅を上回ることで、この傾向が促進されています。
財務レバレッジ比率
Devon Energy Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ デボンに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日時点の18077百万米ドルから、2020年3月31日には11144百万米ドルまで減少しました。その後、2021年3月31日には20457百万米ドルまで大幅に増加し、2022年3月31日には21778百万米ドル、2022年12月31日には23721百万米ドルと増加傾向が続きました。2023年3月31日には23420百万米ドル、2023年6月30日には24241百万米ドルと推移しています。全体として、2020年以降、総資産は増加傾向にあります。
デボンに帰属する株主資本は、2019年3月31日時点の7857百万米ドルから、2020年3月31日には3919百万米ドルまで減少しました。その後、2021年3月31日には8353百万米ドルまで回復し、2022年3月31日には9300百万米ドル、2022年12月31日には11167百万米ドルと増加しました。2023年3月31日には10977百万米ドル、2023年6月30日には11639百万米ドルと推移しています。株主資本は2020年以降、増加傾向にあります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年3月31日の2.3から、2020年9月30日には3.42、2020年12月31日には3.44と上昇しました。その後、2021年3月31日には2.45まで低下し、2022年12月31日には2.12まで低下しました。2023年3月31日には2.13、2023年6月30日には2.08と推移しています。2020年における比率の上昇の後、全体的に低下傾向にあります。
総資産と株主資本は、2020年を底に、その後増加傾向にあります。一方、財務レバレッジ比率は、2020年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。これは、資産と株主資本の増加に伴い、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。