ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Devon Energy Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2023年にかけて、負債資本比率は全体的に低下傾向を示している。特に2020年にかけての比率は、2018年の1.12から2020年の1.49へ増加したが、その後は安定して0.58から0.70の範囲に収まっている。この変動は、借入金や負債の増減に伴う資本構造の調整を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も2018年に0.53を示した後、下降傾向にある。2018年から2023年にかけて、特に2020年にピークの0.60を記録した後、2023年には0.35まで低下している。この動きは、負債の相対的な削減または資本の増加による財務の安定化を示唆している。
- 負債総資産比率
- 負債比率は一貫して上昇傾向にある。2018年の0.34から2020年に最大の0.43に達し、その後はやや低下しつつも、2023年時点でも0.25と比較的低い水準に留まっている。これは、総資産に対する負債の相対的な割合が減少していることを示しているが、2020年を境に負債の比率がやや鈍化している傾向も見受けられる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年の3.29から2019年にかけて低下し、その後2020年までに最大の3.44に達した後は、全体的に低いレベルで推移している。2023年には2.08と約半分にまで低下しており、これは企業の財務構造がより自己資本重視となる方向へ変化し、レバレッジを抑える傾向にあることを示す。
- 総合的な財務傾向
- これらの指標から判明するのは、期間を通じて負債と資本のバランスを改善し、財務の安定化を図る動きが見られることである。負債比率の低下やレバレッジの縮小は、リスクの軽減と企業の自己資本比率の向上に寄与していると考えられる。一方で、負債資本比率の一時的な上昇は、資金調達や投資活動の一環と解読できる。総じて、財務戦略の見直しに伴うリスク管理の強化と財務体質の改善が進行していると推察される。
負債比率
負債資本比率
Devon Energy Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 162) | 257) | 277) | 354) | |||||||
| 長期借入金 | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,785) | 5,791) | 5,790) | 9,628) | |||||||
| 総負債 | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,947) | 6,048) | 6,067) | 9,982) | |||||||
| デボンに帰属する株主資本 | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | 9,186) | 8,898) | 8,014) | 8,905) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.87 | 1.49 | 1.42 | 1.33 | 1.10 | 0.74 | 0.66 | 0.61 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.76 | 1.12 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ デボンに帰属する株主資本
= 6,162 ÷ 11,639 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 2018年から2023年にかけて、総負債は大きく変動している。2018年の期間では、総負債は約9982百万米ドルから開始し、その後約5947百万米ドルまで減少し、2019年の中頃には約4294百万米ドルまで低下している。この期間は負債が一定の範囲で抑えられていることを示している。2020年以降は再び増加傾向が見られ、2020年末には約7268百万米ドルに達した後、2021年以降は徐々に減少しているが、2023年3月末時点でも約6162百万米ドルと、2018年の水準よりかなり高い水準に留まっている。全体的には、総負債は2018年から2023年にかけて一時的に増加し、その後やや縮小する動きが観察される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は全期間を通じて確認できる。2018年の初期は約8905百万米ドルであったが、その後2019年にかけて約7857百万米ドルまで減少した。その後2020年に再び増加を示し、2021年には約9262百万米ドルまで上昇し、その後も持続的に増加傾向を示している。2023年の時点では約11639百万米ドルに達しており、総負債の増加に対して株主資本は堅調に増加している。これにより、財務の資本構造は改善傾向にあると推測できる。
- 負債資本比率からの示唆
- 負債資本比率は期間ごとに変動が見られる。2018年には1.12と比較的高い値を示し、その後2019年と2020年を通じて約0.65から0.74の範囲で推移している。2020年末には1.33へと著しく上昇し、その後2021年を通じて徐々に低下し、2023年9月には約0.53まで減少している。負債資本比率の低下は、財務のレバレッジが縮小し、自己資本の比重が高まったことを示している。また、負債の相対的な割合が減少することで、財務の安定性やリスクの低下が考えられる。
- 総合的な考察
- 総負債の推移、株主資本の増加、そして負債資本比率の低下から、同社は2018年から2023年にかけて財務基盤の改善と安定化を進めていることが示唆される。負債を抑制し、自己資本を増やす戦略を取ることで、財務リスクの低減とともに資本の健全性を高めていると考えられる。ただし、総負債は依然として過去のピークに近い水準にあり、今後の財務戦略において更なる負債圧縮や資本増強が望ましい可能性も示唆される。
総資本に対する負債比率
Devon Energy Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 162) | 257) | 277) | 354) | |||||||
| 長期借入金 | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,785) | 5,791) | 5,790) | 9,628) | |||||||
| 総負債 | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,947) | 6,048) | 6,067) | 9,982) | |||||||
| デボンに帰属する株主資本 | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | 9,186) | 8,898) | 8,014) | 8,905) | |||||||
| 総資本金 | 17,801) | 17,434) | 17,399) | 17,607) | 17,324) | 16,551) | 15,771) | 15,744) | 15,416) | 14,901) | 15,621) | 7,183) | 7,320) | 7,523) | 8,214) | 10,096) | 10,837) | 11,288) | 13,643) | 15,133) | 14,946) | 14,081) | 18,887) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.53 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 6,162 ÷ 17,801 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 2018年初頭には9982百万米ドルであった総負 debt は、2018年6月から一時的に減少し、2018年12月にはより低い水準にまで下落した。その後、2019年までは大きな変動は見られず、4295百万米ドル付近で安定していたが、2020年に入り再び増加の兆しを見せ、2020年12月には7268百万米ドルに達した。同様に、2021年以降は総負債が安定した水準に落ち着き、2023年6月時点では約6162百万米ドルとなっている。総負債は2018年から2023年にかけて全体的に減少傾向が見られ、一時的な増減を経て、最終的にピーク時よりも低い水準に収束している。
- 総資本金の変化について
- 総資本金は2018年には約18887百万米ドルで開始し、その後2018年6月には一時的に大きく減少して14081百万米ドルとなったが、その後は回復基調を示し、2023年6月には約17434百万米ドルにまで増加している。特に2021年以降は増加速度が高まっており、資本金は約1.75倍に拡大している。これにより、資本金の増加は、資本構成の強化や株式発行等を通じた資本調達を反映している可能性が示唆される。
- 総資本に対する負債比率の推移について
- この比率は2018年初に0.53と高めであったが、その後は一貫して低下傾向にあり、2023年6月時点では0.35と、より健全な財務状態を示す水準となっている。特に2020年以降は、比率が0.41から0.37の間を推移し、総負債比率の改善が継続していることがわかる。この動きは、負債の削減や資本の増強に伴う財務の安定化を示し、財務構造の改善を反映していると考えられる。
負債総資産比率
Devon Energy Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 162) | 257) | 277) | 354) | |||||||
| 長期借入金 | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,785) | 5,791) | 5,790) | 9,628) | |||||||
| 総負債 | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,947) | 6,048) | 6,067) | 9,982) | |||||||
| 総資産 | 24,241) | 23,355) | 23,420) | 23,721) | 23,557) | 23,194) | 21,778) | 21,025) | 21,057) | 20,065) | 20,457) | 9,912) | 10,326) | 10,357) | 11,144) | 13,717) | 14,394) | 16,649) | 18,077) | 19,566) | 20,172) | 29,159) | 29,316) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.34 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 6,162 ÷ 24,241 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年3月期から2020年12月期にかけて、総負債額は大きく減少し、9982百万米ドルから4295百万米ドルまで縮小した。その後、2021年3月期以降には再び増加傾向を示し、2023年9月期には6162百万米ドルに達した。この動きは、負債削減策の実施とその後の事業拡大に伴う負債の増加を反映していると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2018年3月期に29316百万米ドルであったが、その後継続的に減少し、2020年12月期には11144百万米ドルまで縮小した。その後は増加に転じ、2023年9月期には24241百万米ドルとなった。このことは、資産の縮小と回復を繰り返しながらも、全体としては資産規模が回復基調にあることを示している。特に2021年以降は資産の拡大が顕著となっている。
- 負債比率の傾向
- 負債総資産比率は2018年3月期に0.34であったが、その後低下し、2021年9月期には0.3前後で推移している。その後も0.27に安定しており、財務の健全性が向上していることが示唆される。特に2020年以降は、比率の低減により負債依存度が抑えられ、財務リスクの低減を図っていると理解される。
- 総じて
- 期間を通じて、総負債は大幅に縮小されたが、その後の回復局面では増加に転じている。総資産についても、2018年から2020年にかけて大幅に減少した後、2021年以降回復傾向を示し、資産規模の拡大が見られる。これらの動きとともに財務比率は低下傾向にあり、企業の財務状況が一定の安定性を取り戻しつつあると考えられる。一方、資産と負債の変動に伴う財務戦略の調整や資金運用の変化が反映されている可能性もある。今後も資産の増加と負債の管理が企業の財務健全性維持に重要な要素となる。
財務レバレッジ比率
Devon Energy Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 24,241) | 23,355) | 23,420) | 23,721) | 23,557) | 23,194) | 21,778) | 21,025) | 21,057) | 20,065) | 20,457) | 9,912) | 10,326) | 10,357) | 11,144) | 13,717) | 14,394) | 16,649) | 18,077) | 19,566) | 20,172) | 29,159) | 29,316) | |||||||
| デボンに帰属する株主資本 | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | 9,186) | 8,898) | 8,014) | 8,905) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.08 | 2.12 | 2.13 | 2.12 | 2.17 | 2.30 | 2.34 | 2.27 | 2.36 | 2.39 | 2.45 | 3.44 | 3.42 | 3.21 | 2.84 | 2.36 | 2.20 | 2.38 | 2.30 | 2.13 | 2.27 | 3.64 | 3.29 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 2.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.02 | 2.01 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ デボンに帰属する株主資本
= 24,241 ÷ 11,639 = 2.08
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- 総資産の推移
- 資料期間中において総資産は一貫して増加傾向を示しており、2018年3月期の2,931.6百万米ドルから2023年9月期には2,342.1百万米ドルに増加していることが観察される。特に2021年に大きな増加が見られ、その後も堅調に推移しているため、資産規模の拡大傾向が維持されていると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は年々増加しており、2018年3月期の8,905百万米ドルから2023年9月期の11,639百万米ドルに上昇している。特に2021年以降に顕著な増加を示しており、内部留保の蓄積や資本増強施策が継続的に行われている可能性が示唆される。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は全期間を通じて2.08から3.64の範囲で変動しており、基本的には高めの値を維持している。特に2019年にピークを迎え、その後はやや縮小傾向にあるが、全体としては安定した財務レベルを保っていると推測される。これは、資本構成の最適化や負債比率の調整を図っている可能性を示す。
- 傾向の総括
- これらの財務指標は、総資産と株主資本の継続的な成長を示しており、財務レバレッジ比率も比較的安定した範囲内に収まっていることから、企業は堅実な資産拡大とバランスの取れた資本構造の維持に努めていることが伺える。特に2021年までの資産と資本の急増は、市場や事業環境の変化に対応した積極的な投資活動や資本政策の反映と考えられる。