収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Devon Energy Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
売上総利益率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて上昇傾向にあり、35.47%から35.55%へと推移しました。その後、2020年3月期に46.43%とピークに達し、その後は緩やかに低下し、2020年12月期には35.05%となりました。2021年以降は再び上昇し、2022年12月期には56.03%と最高値を記録しました。2023年に入り、若干の低下が見られ、2023年9月期には51.78%となりました。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2019年3月期から2019年6月期にかけて大幅に上昇し、9.72%から17.87%へと増加しました。その後、2019年9月期に19.81%とピークに達しましたが、2019年12月期には2.27%まで急落しました。2020年にはマイナスに転落し、2020年12月期には-58.41%と最低値を記録しました。2021年に入り、回復傾向に転じ、2022年12月期には41.88%まで上昇しました。2023年には若干の低下が見られ、2023年9月期には32.77%となりました。
純利益率は、2019年3月期に30.62%で始まり、2019年6月期に42.13%と大幅に上昇しました。その後、2019年12月期には-5.71%まで低下し、2020年にはマイナスが拡大し、2020年12月期には-55.51%と最低値を記録しました。2021年に入り、回復傾向に転じ、2022年12月期には31.39%まで上昇しました。2023年には若干の低下が見られ、2023年9月期には24.63%となりました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2019年3月期に37.47%で始まり、2019年6月期に55.25%と大幅に上昇しました。その後、2019年12月期には-6.12%まで低下し、2020年にはマイナスが拡大し、2020年12月期には-92.89%と最低値を記録しました。2021年に入り、回復傾向に転じ、2022年12月期には54.85%まで上昇しました。2023年には若干の低下が見られ、2023年9月期には32.61%となりました。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2019年3月期に16.29%で始まり、2019年6月期に23.21%と上昇しました。その後、2019年12月期には-2.59%まで低下し、2020年にはマイナスが拡大し、2020年12月期には-27.04%と最低値を記録しました。2021年に入り、回復傾向に転じ、2022年12月期には25.71%まで上昇しました。2023年には若干の低下が見られ、2023年9月期には15.66%となりました。
全体として、2020年は多くの財務指標において著しいマイナス成長を示しており、事業環境の悪化が示唆されます。2021年以降は、これらの指標は回復傾向にありますが、2023年には若干の鈍化が見られます。売上総利益率は比較的安定していますが、営業利益率、純利益率、ROE、ROAは変動が大きく、収益性の変化が示唆されます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Devon Energy Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益(損失)Q3 2023
+ 売上総利益(損失)Q2 2023
+ 売上総利益(損失)Q1 2023
+ 売上総利益(損失)Q4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
売上総利益(損失)は、2019年3月期に46百万米ドルから2019年12月期に1191百万米ドルへと増加しました。その後、2020年3月期には-208百万米ドルと損失を計上しましたが、2021年12月期には3197百万米ドルまで回復しました。2022年を通じて、売上総利益は3172百万米ドルから2025百万米ドルへと減少傾向にあり、2023年3月期には1684百万米ドル、6月期には1919百万米ドルと推移しました。
収益は、2019年3月期に1079百万米ドルから2021年12月期に4561百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には、収益は3812百万米ドルから5626百万米ドルへと増加し、その後、2023年3月期には3823百万米ドル、6月期には3454百万米ドル、9月期には3836百万米ドルと変動しました。全体として、収益は2021年をピークに、2022年以降は変動しながらも高水準で推移しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2019年3月期に35.47%から2019年6月期に40.23%へと上昇し、2019年9月期には43.77%とピークに達しました。その後、2020年3月期には46.43%と高水準を維持しましたが、2021年3月期には27.78%と大幅に低下しました。2021年を通じて、売上総利益率は上昇し、2022年12月期には56.03%と最高値を記録しました。2023年3月期には54.29%、6月期には51.78%と低下しました。
売上総利益率の変動は、収益と売上総利益(損失)の変動に連動しており、特に2021年3月期における売上総利益率の低下は、収益の増加に比べて売上総利益(損失)が大幅に減少したことが要因と考えられます。2022年以降は、売上総利益率が比較的高水準で推移しており、収益性の改善を示唆しています。
営業利益率
Devon Energy Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2019年3月期に損失を計上した後、2019年6月期に大幅に改善し、その後は四半期ごとに変動しながらも概ね増加傾向を示しました。2020年3月期には再び損失を計上しましたが、その後は徐々に回復し、2021年12月期にはピークに達しました。2022年を通じては高水準で推移し、2023年には若干の減少が見られます。
- 営業利益の変動要因
- 2020年3月期における損失は、収益の減少と相まって、外部環境の変化の影響を受けた可能性があります。2021年以降の利益増加は、収益の増加と営業利益率の改善に起因すると考えられます。
収益は、2019年を通じて概ね安定した水準を維持した後、2020年3月期に一時的に大幅に減少しました。しかし、その後は急速に回復し、2021年を通じて顕著な増加を見せました。2022年にはさらに増加し、高水準で推移しましたが、2023年には若干の減少傾向が見られます。
- 収益の変動要因
- 2020年3月期の収益減少は、市場環境の悪化や需要の低迷などが考えられます。2021年以降の収益増加は、市場の回復や販売量の増加、価格の上昇などが要因として考えられます。
営業利益率は、2019年を通じて10%台から20%台で推移しましたが、2020年3月期にはマイナスに転落しました。その後は徐々に改善し、2021年以降は15%を超える水準で推移し、2022年には40%を超えました。2023年には若干低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。
- 営業利益率の変動要因
- 営業利益率の変動は、収益の変動だけでなく、売上原価や販管費などのコスト構造の変化にも影響を受けます。2020年3月期のマイナスは、収益の減少とコストの増加が複合的に影響したと考えられます。2021年以降の改善は、収益の増加とコスト管理の効率化などが要因として考えられます。
全体として、収益と営業利益は、2020年3月期を底に、その後回復傾向にあります。営業利益率は、2021年以降、大幅に改善し、高い水準を維持しています。ただし、2023年には収益と営業利益が若干減少しており、今後の動向を注視する必要があります。
純利益率
Devon Energy Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (デボンに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2019年の第1四半期にマイナスの状態から始まり、第2四半期に大幅に改善されたものの、その後は変動し、2020年の第4四半期には再びマイナスに転落した。2021年に入り、一貫してプラスの利益を計上し、第4四半期にかけて増加傾向を示した。2022年には、利益水準は高止まりし、第2四半期から第4四半期にかけて緩やかな減少が見られた。2023年には、利益は再び増加し、第2四半期と第3四半期でほぼ横ばいとなった。
- 収益
- 収益は、2019年の第2四半期にピークを迎え、その後は減少傾向にあった。2020年の第3四半期には最低水準に達したが、その後は回復し、2021年の第4四半期には過去最高を記録した。2022年には、収益は高水準で推移し、第2四半期にピークを迎えた後、緩やかに減少した。2023年には、収益は比較的安定しており、第3四半期にかけて横ばいとなっている。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年の第2四半期に最も高い水準に達し、その後は大幅に低下した。2020年には、マイナスの純利益率が続いた。2021年に入り、純利益率は改善し、第4四半期にかけて上昇した。2022年には、純利益率は30%台で推移し、比較的高い水準を維持した。2023年には、純利益率は20%台後半から20%台前半で推移しており、2022年と比較してやや低下している。
収益と当期純利益(損失)の推移を比較すると、収益の増加が必ずしも利益の増加に直結するとは限らないことがわかる。特に2020年には、収益が回復したにもかかわらず、当期純利益(損失)はマイナスの状態が続いた。純利益率の変動は、収益の変動だけでなく、コスト構造やその他の要因の影響を受けていると考えられる。全体として、2021年以降は、収益と利益の両方が改善傾向にあるが、2023年にはその勢いがやや鈍化している。
自己資本利益率 (ROE)
Devon Energy Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (デボンに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ デボンに帰属する株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年3月期に損失を計上した後、2019年6月期に大幅な改善を見せました。その後、2019年9月期から2020年12月期にかけては、変動しながらも概ね減少傾向にあり、特に2020年3月期と2020年6月期にはマイナスの値を記録しています。2021年3月期から2022年12月期にかけては、一貫して増加傾向にあり、2021年12月期にはピークに達しました。2023年3月期と2023年6月期には、それぞれ減少傾向を示しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年3月期から2019年12月期にかけて減少しました。2020年3月期から2020年12月期にかけては、緩やかな増加傾向を示しました。2021年3月期には大幅な増加が見られ、その後も増加傾向が継続し、2022年12月期にピークを迎えました。2023年3月期と2023年6月期には、わずかな変動が見られます。
ROEは、2019年3月期に高い水準にありましたが、その後は大幅に変動しています。2019年9月期から2020年12月期にかけては、マイナスの値を記録し、特に2020年6月期と2020年9月期には非常に低い水準に落ち込みました。2021年3月期から2022年12月期にかけては、一貫して上昇し、2022年12月期にはピークに達しました。2023年3月期と2023年6月期には、それぞれ減少傾向を示しています。ROEの変動は、当期純利益の変動と連動していることが示唆されます。
全体として、当期純利益とROEは、2020年までの期間において不安定な動きを見せましたが、2021年以降は改善傾向にあります。株主資本は、概ね増加傾向にあり、ROEの改善を支える要因となっています。ただし、2023年に入ってからは、当期純利益とROEが減少傾向に転じている点に注意が必要です。
総資産利益率 (ROA)
Devon Energy Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (デボンに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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当期純利益は、2019年3月期に損失を計上した後、2019年6月期に大幅な改善を見せました。その後、2019年9月期から2020年12月期にかけては、変動しながらも概ね減少傾向にあり、特に2020年3月期と6月期には大きな損失を計上しています。2021年3月期から回復基調に入り、2021年12月期には大幅な利益を記録しました。2022年を通じて利益は増加し続け、2022年12月期にピークを迎えました。2023年に入り、利益は減少傾向に転じ、2023年6月期と9月期にはそれぞれ減少しています。
- 総資産
- 総資産は、2019年3月期から2020年12月期にかけて一貫して減少しました。2021年3月期以降は増加に転じ、2022年12月期にピークを迎えました。2023年に入り、総資産は緩やかに減少しています。全体として、2021年以降の増加傾向が顕著です。
- ROA
- ROAは、2019年3月期に高い水準にありましたが、その後、2020年12月期にかけて大幅に低下し、マイナス値を記録しました。2021年3月期から回復し、2022年12月期には高い水準に達しました。2023年に入り、ROAは減少傾向にあり、2023年9月期には20.46%となりました。ROAの変動は、当期純利益の変動と相関関係があると考えられます。
総資産の減少と当期純利益の損失が同時に発生した期間（2019年9月期から2020年12月期）は、事業環境の悪化や資産の減損などが考えられます。一方、2021年以降の総資産の増加と当期純利益の改善は、市場環境の好転や事業戦略の成功などが要因として考えられます。ROAの推移は、資産効率の変化を示しており、利益を上げるための資産の活用状況を評価する上で重要な指標となります。