収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Devon Energy Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上総利益率の傾向
- 売上総利益率は、2018年第4四半期以降一貫して上昇傾向を示しており、2022年第4四半期には約55.26％に達している。これにより、売上高に対する販売コストの効率的な管理や収益性の向上が示唆される。一方、2023年第3四半期にはやや低下が見られるものの、依然として高い水準に位置している。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2018年第4四半期以降、比較的安定的に推移し、2021年第4四半期以降にかけて顕著に改善している。特に2021年以降は20％超の水準を維持し、2022年第4四半期には約42.17％に達した。これは収益の増加やコストの効果的な管理を反映していると考えられる。一方で、一時期のマイナスや低迷も見られるため、変動要因の一部として市場環境やコスト構造の変化が影響している可能性がある。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2018年第4四半期以降増加傾向にあり、特に2021年第4四半期には約30.15％に到達している。2022年にはやや横ばいながらも高水準を維持し、2023年第3四半期にも約24.63％を記録している。一時的なマイナスや散発的な下落があるものの、全体としては収益性の改善が継続的に進展していることを示している。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは、2018年以降一度大きく増加し、2021年第4四半期には約58.13％と高水準を示している。一時的に大きく低下した時期もあったが、2022年には再び40％台に回復し、2023年第3四半期では32.61％と安定した水準を維持している。これは、自己資本に対する収益の効率性が改善していることを示唆している。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAも2021年から2022年にかけて顕著な上昇を示し、2022年第2四半期には約26.83％に達した。2023年第3四半期も約15.66％と、過去の高水準を維持しながら安定している。全体として、資産を活用した収益生成能力が向上していることを示している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Devon Energy Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益(損失)Q3 2023
+ 売上総利益(損失)Q2 2023
+ 売上総利益(損失)Q1 2023
+ 売上総利益(損失)Q4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上総利益の動向
- 2018年後半以降、売上総利益は大きく変動しており、特に2019年の第4四半期にかけて一時的に大きく減少し、その後回復している。2020年にはコロナ禍の影響を受けて2020年3月期と6月期において一時的に減少傾向を示し、その後回復に向かっている。2021年から2023年にかけては、売上総利益は安定的に増加傾向を示すものの、依然として変動の範囲内で推移している。
- 収益の推移
- 収益は、2018年の最初の四半期から徐々に増加傾向にあり、2020年にはコロナ禍の影響を受けつつも、2020年12月期以降は大幅に増加している。特に2021年には大きな伸びを見せ、その後も高水準を維持している。2023年に向けては、季節変動の影響も考えられるが、全体としては堅調に推移している。
- 売上総利益率の分析
- 売上総利益率は、2018年の終盤にはおよそ35％台後半から40％台前半の範囲で推移していたが、2020年以降は明確に上昇傾向を示している。特に2021年以降には50％以上に達し、2022年9月期には55.26％とピークを記録している。この傾向は、売上総利益の増加に伴い、利益率の効率化や価格構造の改善が進んでいる可能性を示唆している。
営業利益率
Devon Energy Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 四半期ごとの収益動向
- 全期間を通じて、収益は増加傾向にあり、2020年から2023年にかけては一貫して堅調な成長を示している。特に、2021年以降には収益が顕著に拡大し、2022年・2023年には過去の高値を更新している。この結果、会社の収益基盤は近年強化されていることが示唆される。
- 営業利益の変動と利益率
- 営業利益は期間によって大きく変動しており、2018年には比較的高い水準を保っているが、2019年第2四半期以降には赤字や大幅な利益低下が見られる。特に2020年には連続的に損失を計上し、営業利益率もマイナスとなる局面が続いた。一方、2021年以降は再び黒字に転じ、利益率も高水準に戻っていることが確認できる。これにより、収益増加とともに収益性も改善しているが、2019年の不安定な結果は業績の変動性を示唆している。
- 収益性に関する傾向
- 営業利益率は2021年第4四半期以降に大きく回復し、2022年・2023年には30%以上の高水準に達している。特に、2021年から2022年にかけて顕著な伸びをみせており、利益率の上昇が業績の改善を反映している。一方、2018年から2019年にかけては変動が激しく、収益に対する利益の取り分が安定しない状況も見られる。このパターンは、原油価格や市場の変動による影響も考えられる。
- 総評と示唆
- 全期間を通じて、総収益は堅調に増加し、2021年以降は特に顕著な成長を示している。一方、営業利益は周期的に増減しており、市場環境の変動やコスト構造の影響を反映している可能性がある。2019年の危機的な状況から回復し、2022年・2023年には高い収益性を維持することに成功しているため、今後も市場の動向とともに収益と収益性のバランスを注視する必要がある。
純利益率
Devon Energy Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (デボンに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向について
- 四半期ごとの収益は一般的に増加傾向を示しており、2018年度から2023年度にかけて総じて高水準に推移している。特に2021年度は、2020年度に比べて大きく増加し、最大値を記録している。これにより、収益の成長が継続していることが示唆される。ただし、2023年度の一部四半期でやや減少傾向も見られるため、一定の変動が存在する。
- 純利益の推移と変動について
- 当期純利益は、2018年度に赤字（損失）を記録し、その後2020年度までは変動が大きく、赤字と黒字を繰り返している。特に2020年には大きな赤字が発生し、2021年に入り黒字に転じてからは、増減はあるものの概ね黒字基調に回復している。2022年度以降も黒字を維持しつつ、2023年度も引き続き安定した利益水準が保たれている。これらの動きは、収益の増加に伴う収益性の改善や、コスト管理の効果によると考えられる。
- 純利益率の変化とその示唆
- 純利益率は、2019年には約28～42%の範囲で推移し、収益の効率性が向上していることが示されている。その後、2020年度には大きく悪化し、-51.91%と大幅な損失に比例して純利益率も低下した。これは業界や経済環境の影響、または特定のコスト増加の影響と考えられる。2021年度以降は再び改善し、2022年度には約31%と堅調な利益率を維持している。これにより、経営基盤の安定と収益性の回復が見て取れる。
- 全体的なトレンドと結論
- 収益の長期的な増加とともに、純利益率の一時的な悪化を経た後の回復が観察される。特に2021年度には収益拡大と共に純利益も増加し、経営の好調さを反映している。一方、2020年度の赤字や純利益率の低下は、外的要因や業界の変動に影響された可能性がある。総合的に見ると、収益性と収益基盤の改善傾向が明らかであり、長期的な成長と経営効率の向上に向けて積極的な取り組みが行われていると推察される。
自己資本利益率 (ROE)
Devon Energy Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (デボンに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ デボンに帰属する株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向と変化の概要
- 過去5四半期（2023年3月～2023年9月）において、デボン・エナジーの純利益は一定の回復傾向を示している。2023年3月期には690百万米ドルの純利益を計上し、その後2023年6月期（910百万米ドル）に増加している。この期間の純利益は、特に2023年2四半期にかけて顕著な増加が見られ、前年同期の水準を上回る結果となった。これは、2022年上期の低迷から改善傾向へと転じたことを反映している。
- 純利益の変動と要因
- 劇的な変動も観察され、2018年の第2四半期には425百万米ドルの純利益を記録したが、その後の同年第3四半期には2,537百万米ドルに大きく増加した。2020年には特に第4四半期に純利益が1,816百万米ドルに達し、その後は変動を繰り返している。これらの変動は、おそらく石油・天然ガス価格の変動や、世界的なエネルギー市場の影響を反映していると推測される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年の8,905百万米ドルから2023年9月期には11,039百万米ドルへと増加している。期間中、株主資本はほぼ一貫して増加傾向にあり、これにより企業の財務的な健全性が向上していることが示唆される。ただし、2019年には一時的に7000百万米ドル台まで低下したものの、その後回復している点も注目される。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは、2018年から2023年にかけて大きな変動を示している。特に2020年第2四半期に-106.52%と大きな赤字を記録した後は、2021年以降は回復基調にあり、2022年9月期には58.13%、2023年3月期には43.36%と高水準を維持している。これらの推移は、純利益の増減と連動しており、収益性の向上とともに株主資本に対するリターンが改善していることを示している。
- 総括
- 全体として、デボン・エナジーは2020年以降の厳しい環境から着実に回復しており、純利益とROEの改善を伴って財務状態も堅実に推移している。特に2022年後半から2023年にかけての業績回復は、今後の収益性と株主価値の向上に寄与すると考えられる。ただし、過去の大幅な変動も含めて、市場価格の変動やエネルギー市場の動向に引き続き注意を払う必要がある。
総資産利益率 (ROA)
Devon Energy Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デボンに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (デボンに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ デボンに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 利益動向の分析
- 当期純利益は、2018年度から2021年度にかけて大きな変動が見られる。2018年の前半は損失傾向にあり、その後、2018年第3四半期に大幅な黒字を記録し、2019年にも継続的な黒字を示している。特に2021年度には利益の増加が顕著であり、2022年度にかけても堅調に推移している。一方、2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけては、利益水準の維持ややや鈍化傾向が見られるが、依然として黒字を継続していることが特徴である。
- 資産規模の変動
- 総資産は、2018年度には約2,930億米ドルから、2020年度には約1,100億米ドルまで大きく減少している。これは、資産の圧縮や資産の縮小傾向を反映していると考えられる。一方、2021年度以降は資産規模が再び増加し、2023年第3四半期には約2,340億米ドルに回復している。これにより、会社の有形資産の積み増しや事業規模の拡大が進んでいることを示す。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは、2018年度の一時期を除き、2020年度以降においても堅調な水準を維持している。2020年の第4四半期には大きなマイナス値（-31.18%）となったが、その後は回復し、2021年度以降は10%以上の高い収益性を示している。特に2021年のピーク時には26.83%を記録し、資産効率の良好さを示している。これは、収益性と資産の効率的運用が向上していることを反映していると解釈できる。
- 総括
- この期間を通じて、会社は一時的な損失を経て、着実に利益を積み上げ、資産規模を回復させている。特に2020年までは資産と収益の減少と黒字の乏しさが課題であったが、その後の積極的な収益改善と資産拡大により、健全な財務基盤の再構築が進んでいることが示唆される。今後も収益性と資産効率の維持が重要なポイントとなる。