流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Devon Energy Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動性比率の動向
- 分析期間を通じて、流動性比率は概ね増加傾向を示している。特に2018年から2020年にかけて、比率は1.04から2.61まで大きく上昇し、資金繰りの改善や流動資産の増加を反映している。一方、2021年以降はやや低下傾向にあり、2023年9月時点では0.96となっているが、依然として1を下回る水準にとどまっている。これらの推移は、一時的な資金流動性の変動や事業環境の変化によるものと考えられる。特に、流動性比率の変動に伴う短期支払能力の慎重な管理の必要性が示唆される。
- 迅速な流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は、2018年初期の0.9から2018年12月に1.48に達し、その後2020年12月までに1.97まで増加した。ただし、2021年以降は再び低下し、2023年9月には0.75と著しく低くなっている。これは在庫やその他の流動資産の変動により、流動性の質が変化したことを示している。特に、2023年の低下は流動資産の中でも現金・現金同等物の比率が影響している可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、全体として低めの値を示しつつも、2018年の0.41から2020年の1.55まで上昇した後、2021年以降は低下傾向にある。2023年9月時点では0.23と非常に低い値を示し、現金及び現金等価物に頼った短期支払能力に制約が生じていることが推察される。これらのデータは、流動性資産の管理や運用の見直しを検討する必要性を示唆している。
流動流動性比率
Devon Energy Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年3月期から2023年9月期にわたり、流動資産は大きく変動している。特に、2018年6月期にピークを迎え、その後は一定の範囲内で推移していることが観察される。2022年と2023年には、流動資産が一時的に減少している傾向が見られるが、2022年後半以降には再び増加傾向に転じている。全体として流動資産は、油価や市場環境の変動に影響されつつ、比較的安定した変動範囲で推移している。
- 短期負債の推移
- 短期負債は、2018年3月期から2023年9月期にかけて増加傾向を示している。その一方で、2020年と2021年にかけて一時的に減少している期間も見られるが、2022年以降再び増加に転じている。特に、2023年にかけては負債の増加幅が目立つ。これは流動負債の増加が、資金調達や運転資金の管理において何らかの戦略的変化を示唆している可能性がある。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2018年3月期の1.04から2020年にかけては上昇傾向を示し、2019年に大きなピークの2.61に達している。その後、2020年以降は再び低下傾向にあり、2023年9月期には0.96と1を下回っている。この減少は、流動負債の増加が流動資産の増加ペースを上回ったことや、短期的な資金繰りの圧迫を反映している可能性がある。全体として、短期の支払い能力に対する圧力が高まっている状況と考えられる。
迅速な流動性比率
Devon Energy Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年3月期には3,119百万米ドルで始まり、2018年9月期には4,328百万米ドルに増加した後、2019年3月期まで減少傾向を示した。その後、2020年3月期には2,321百万米ドルに下落したものの、2021年6月期には3,814百万米ドルに回復し、2022年12月期には5,805百万米ドルとピークを迎えた。その後はやや縮小傾向にあり、2023年9月期には2,614百万米ドルとなった。全体的には、最初の数四半期から中期にかけては大きな変動が見られ、特に2020年から2022年にかけて顕著な拡大を示した。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年3月期の3,482百万米ドルから2018年6月期の8,377百万米ドルに急増した後、その後は一定の変動を示しつつ、2023年9月期には3,330百万米ドルで比較的安定した水準となった。特に2019年以降は負債水準が平坦化し、2020年から2022年にかけてはやや増加傾向にあるものの、全体としては大きな増加・減少のトレンドは見られない。これにより、企業の短期負債管理において一貫性が保たれている可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2018年3月期の0.9から2018年6月期の0.31へ大きく低下し、その後は1.34から1.49の範囲内で変動している。比率の低下は短期的な負債支払い能力の低下を示唆しているが、その後の回復により、2020年以降は1.0を超える水準で推移している。2022年9月期には1.42に達しているが、一時的に0.75まで低下した時期もあり、流動性状況に一定の変動があったと考えられる。全体としては、財務の流動性は中期的には改善している傾向が見られる。
現金流動性比率
Devon Energy Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2023年にかけて、現金資産総額は全般的に増加傾向を示している。特に2018年第3四半期から2019年第2四半期にかけて著しい増加が見られ、その後も2020年度にかけて高水準を維持している。2022年第1四半期以降は再び増加傾向となり、2023年第2四半期までには大幅な増加が確認できる。これは、流動性の向上や資金調達力の強化を反映している可能性がある。
- 流動負債の変動と比較
- 流動負債も2018年から2023年までの間で変動を見せている。2018年以降、特に2018年第2四半期（8,377百万米ドル）にピークを迎え、その後は全体的に減少傾向にある。ただし、一部の期間では再び増加している。現金資産総額と比較すると、負債は引き続き高水準であり、流動性の確保に注意を要する状態にあると評価できる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2018年第2四半期に0.17と最も低水準を記録し、その後は全体的に上昇し、2020年以降は比較的安定した水準（0.64から0.84）を示している。この比率の上昇は、現金資産の増加と流動負債の相対的な縮小により、短期的な支払い能力の改善を示唆している。一方、2022年後半から2023年には比率が若干低下しているが、依然として安全圏内の値を維持している。
- 総評と洞察
- 全般的に、現金資産の増加とともに流動性比率も改善していることから、財務の健全性や流動性の向上が示唆される。流動負債の増減には一定の変動があるものの、現金資産の確保により短期的な支払い能力は強化されていると評価できる。ただし、流動比率の変動に注意を払いながら、負債の管理と資産の効率的運用が今後の安定的成長にとって重要になると考えられる。