流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Devon Energy Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年3月31日時点の1.37から2020年3月31日時点の2.61まで一貫して上昇しました。その後、2021年3月31日時点の1.18まで低下し、その後は緩やかに回復して2022年6月30日時点の1.55に達しました。2023年には再び低下傾向に転じ、2023年9月30日時点では0.96となっています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年3月31日時点の1.2から2020年12月31日時点の1.97まで上昇しました。その後、2021年3月31日時点の1.01まで大幅に低下し、その後は小幅な変動を繰り返しながら、2023年9月30日時点では0.78となっています。
現金流動性比率は、2019年3月31日時点の0.67から2020年12月31日時点の1.55まで大きく改善しました。しかし、2021年以降は一貫して低下しており、2023年9月30日時点では0.23と低い水準にあります。この比率の低下は、現金および現金同等物の減少を示唆している可能性があります。
全体として、これらの流動性比率は、2020年まで流動性の改善を示していましたが、2021年以降は流動性の低下傾向が見られます。特に現金流動性比率の低下は注目に値し、短期的な支払い能力に対する懸念を引き起こす可能性があります。流動流動性比率と迅速な流動性比率も、2023年に入り低下しており、流動性の悪化を示唆しています。
流動流動性比率
Devon Energy Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の2703百万米ドルから、2022年6月30日時点の6351百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しました。その後、2023年9月30日時点には3212百万米ドルまで減少しています。特に、2019年6月30日から2022年6月30日までの期間に顕著な増加が見られます。
流動負債は、2019年3月31日時点の1968百万米ドルから、2022年12月31日時点の4094百万米ドルまで増加しました。2023年9月30日時点では3330百万米ドルまで減少しています。流動負債の増加は、2021年3月31日以降に加速しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年3月31日時点の2.61をピークに、その後低下傾向にあります。2019年には1.37から2.00まで上昇し、2020年には2.61まで上昇しましたが、2021年以降は1.00を下回る時期も見られます。2023年9月30日時点では0.96となっています。この比率の低下は、流動負債の増加と流動資産の減少の両方が影響していると考えられます。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、2019年から2022年にかけては流動資産の増加ペースが流動負債の増加ペースを上回っていたため、流動流動性比率は改善傾向にありました。しかし、2022年後半以降は、流動資産の減少と流動負債の増加により、流動流動性比率は低下しています。この傾向は、短期的な財務の健全性に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。
迅速な流動性比率
Devon Energy Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第2四半期にかけて大幅な増加を示し、2365百万米ドルから4682百万米ドルへと増加しました。その後、第3四半期に減少しましたが、第4四半期には2676百万米ドルまで回復しました。2020年には、比較的安定した水準で推移し、2020年第4四半期には2838百万米ドルに達しました。2021年には、第3四半期に3838百万米ドル、第4四半期に3814百万米ドルと、緩やかな増加傾向が見られました。2022年には、第2四半期に5805百万米ドルというピークを記録した後、第4四半期にかけて減少傾向に転じ、2502百万米ドルとなりました。2023年には、第2四半期に2614百万米ドルまで回復しましたが、第3四半期には2007百万米ドルに減少しました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第2四半期にかけて増加し、1968百万米ドルから3467百万米ドルへと増加しました。その後、第3四半期に大幅に減少し、第4四半期には1927百万米ドルとなりました。2020年には、比較的安定した水準で推移し、2020年第4四半期には1440百万米ドルとなりました。2021年には、第1四半期に2945百万米ドル、第2四半期に3072百万米ドルと増加し、第3四半期には3505百万米ドルに達しました。2022年には、第2四半期に4094百万米ドルというピークを記録した後、第4四半期にかけて減少傾向に転じ、3105百万米ドルとなりました。2023年には、第2四半期に2669百万米ドルまで減少し、第3四半期には3330百万米ドルに増加しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて上昇し、1.2から1.47に増加しました。その後、第4四半期には1.39に低下しました。2020年には、1.49から1.97へと上昇し、2021年には1.01まで低下しました。2021年の第3四半期から第4四半期にかけては、1.1から1.24へとわずかに上昇しました。2022年には、1.42まで上昇した後、0.85まで低下しました。2023年には、0.75から0.78へとわずかに上昇しました。全体として、比率は変動しており、2020年第4四半期にピークを迎え、2023年第3四半期に最低水準となりました。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を考慮すると、2021年以降、流動負債の増加ペースがクイックアセットの増加ペースを上回る傾向が見られます。これにより、迅速な流動性比率は低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。特に2023年には、迅速な流動性比率が低い水準で推移しており、流動性管理の重要性が増していると考えられます。
現金流動性比率
Devon Energy Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日の13億2700万米ドルから、2023年3月31日には4億8800万米ドルまで減少傾向にあります。2019年6月30日には一時的に38億4000万米ドルまで増加しましたが、その後は変動しながらも全体的には減少しています。2022年6月30日には34億5700万米ドルとピークに達した後、大幅に減少しています。
流動負債は、2019年3月31日の19億6800万米ドルから、2023年3月31日には33億3000万米ドルまで増加傾向にあります。2021年3月31日には29億4500万米ドルまで増加し、その後も増加を続けています。2022年6月30日には40億9400万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向にあります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年3月31日の0.67から、2020年12月31日には1.55まで上昇しました。しかし、その後は低下傾向にあり、2023年3月31日には0.23まで減少しています。2021年以降、特に2023年には顕著な低下が見られます。
現金資産総額の減少と流動負債の増加により、現金流動性比率は全体的に低下しています。2020年には一時的に改善が見られましたが、その後は一貫して悪化しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。特に2023年3月31日の比率は低い水準にあり、注意が必要です。