キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Devon Energy Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上高と利益の傾向
- 2018年から2020年にかけて、当期純利益は幾分の変動を見せつつも総じて低迷傾向にあり、一時的に好調だった2020年第一四半期には大きな黒字を記録した後、その後も高水準を維持している。一方、2021年度以降は堅調な増加傾向が見られ、2023年第三四半期まで継続しており、経営の回復期にあると推察される。
- コモディティデリバティブ関連の動き
- コモディティデリバティブの損失と現金決済は大きく変動し、2020年の第2四半期に大きな損失（-1422百万米ドル）を記録した後も、年間を通じて損失と利益が交互に現れるパターンが見られる。特に2020年から2021年にかけては、損失と利益が激しく変動し、資産運用においてリスク管理の重要性が浮き彫りとなっている。2023年の後半期では、総じて損失より利益が上回っている。
- 資産・負債の変動と資産の減損
- 資産の減損に関しては、2020年の第2四半期に大規模な額（2666百万米ドル）が計上されており、これは資産の大幅な評価損失を示す。また、資産および負債の純増減額は不安定な動きを示し、特に2020年以降は負債削減や資産売却が積極的に行われている。
- 現金フローと投資活動
- 営業活動による純キャッシュフローは概ね堅調に推移しており、2020年以降も一定のプラスを維持している。特に2021年から2022年にかけては、営業キャッシュフローの増加が顕著であり、資金循環の安定化を示唆している。投資活動では、有形固定資産の取得や設備投資が継続的に実施されているものの、一部年度では大規模な資産売却や資金流出も見られる。
- 借入金や株式関連の資本調達・返済
- 長期借入金の返済や早期償却が時折行われており、特に2020年と2023年に大規模な返済が確認できる。株式買戻しや配当金の支払いも継続的に行われており、資本構成の最適化や株主還元の取り組みが進められている。むしろ、資本支出や負債返済により、キャッシュフローは年度によって変動していることがわかる。
- 総合的な財務状況
- 2020年以降、キャッシュ・フローの増減や資産・負債の動きとともに、企業は財務戦略の見直しを行っていると推測される。特に、資産の減損や大規模な借入金の返済、株式の買戻しなど、多角的な資本運用が観察され、また為替レートの変動による現金への影響も一定数見受けられる。これらの要素が総合的に企業の財務健全性に影響していると考えられる。