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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
EMC Corp.、EMCコーポレーションに帰属する当期純利益への調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCコーポレーションに帰属する当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその： 投資の市場価値の純変動 | ||||||
| EMCコーポレーションに帰属する当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
当期純利益および調整後当期純利益は、2011年から2015年にかけて変動を示しています。
- 当期純利益
- 2011年の2461百万米ドルから2012年に2733百万米ドル、2013年に2889百万米ドルへと増加しました。しかし、2014年には2714百万米ドルに減少し、2015年には1990百万米ドルへと大幅に減少しました。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2011年の2436百万米ドルから2012年に2781百万米ドル、2013年に2856百万米ドルへと増加しました。2014年には2732百万米ドルに減少し、2015年には1931百万米ドルへと大幅に減少しました。
両方の指標において、2013年がピークであり、その後2015年までに減少傾向にあります。当期純利益と調整後当期純利益の推移は概ね一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。2014年から2015年にかけての減少幅は大きく、収益性の低下を示唆しています。この減少の要因については、追加の分析が必要です。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
EMC Corp.、調整済み収益率
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
財務データに基づき、収益性指標の推移を分析します。純利益率は、2011/12/31の12.3%から2012/12/31の12.58%へわずかに上昇した後、2013/12/31の12.44%を経て、2014/12/31の11.1%に低下し、2015/12/31には8.06%まで減少しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2011/12/31の12.17%から2015/12/31の7.82%へと一貫して低下しています。
自己資本利益率も、純利益率と同様に、2011/12/31の12.98%から2015/12/31の9.41%へと低下傾向にあります。調整後の自己資本利益率も、2011/12/31の12.85%から2015/12/31の9.13%へと減少しています。両指標とも、自己資本に対する収益性の低下を示唆しています。
総資産利益率は、2011/12/31の7.18%から2015/12/31の4.27%へと大幅に低下しています。調整後の総資産利益率も同様に、2011/12/31の7.11%から2015/12/31の4.14%へと減少しています。これは、総資産に対する収益性の低下を示しており、資産効率の悪化が示唆されます。
- 純利益率
- 2011年から2015年にかけて一貫して低下しています。特に2014年から2015年にかけての減少幅が大きくなっています。
- 自己資本利益率
- 純利益率と同様に、2011年から2015年にかけて一貫して低下しています。調整後の値も同様の傾向を示しています。
- 総資産利益率
- 2011年から2015年にかけて大幅に低下しており、資産効率の悪化が示唆されます。調整後の値も同様の傾向を示しています。
全体として、これらの収益性指標は、2011年から2015年にかけて一貫して低下しており、収益性の悪化傾向が認められます。調整後の指標も同様の傾向を示していることから、一時的な要因ではなく、構造的な問題の可能性も考慮する必要があります。
EMC Corp.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| EMCコーポレーションに帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015 計算
1 純利益率 = 100 × EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × EMCコーポレーションに帰属する調整後当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
分析期間において、当期純利益は全体的に増加傾向を示したが、2015年には大幅な減少が見られた。2011年の2461百万米ドルから2013年には2889百万米ドルまで増加し、その後2014年に2714百万米ドルに若干減少、そして2015年には1990百万米ドルへと大きく減少した。
調整後当期純利益も同様の傾向を示した。2011年の2436百万米ドルから2013年には2856百万米ドルまで増加し、2014年に2732百万米ドルに減少、2015年には1931百万米ドルへと減少した。調整後当期純利益の減少幅は、当期純利益の減少幅とほぼ一致している。
- 純利益率
- 純利益率は、2011年の12.3%から2012年の12.58%に増加し、2013年には12.44%となった。2014年には11.1%に低下し、2015年には8.06%へと大幅に減少した。純利益率の低下は、当期純利益の減少と一致している。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後当期純利益率は、2011年の12.17%から2012年の12.81%に増加し、2013年には12.3%となった。2014年には11.18%に低下し、2015年には7.82%へと大幅に減少した。調整後当期純利益率の低下も、調整後当期純利益の減少と一致している。
全体として、収益性は2011年から2013年まで緩やかに改善されたが、2014年と2015年には明確な悪化が見られた。純利益率と調整後当期純利益率の低下は、収益性の低下を示唆している。2015年の大幅な減少は、事業環境の変化や内部要因による影響を考慮する必要がある。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015 計算
1 ROE = 100 × EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ EMCコーポレーションの株主資本の合計
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × EMCコーポレーションに帰属する調整後当期純利益 ÷ EMCコーポレーションの株主資本の合計
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2011年度から2013年度にかけて増加傾向にありましたが、2014年度にはわずかに減少しました。2015年度には、当期純利益は大幅に減少し、2461百万米ドルから1990百万米ドルへと低下しました。
調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しました。2011年度から2013年度にかけて増加し、2014年度にわずかに減少し、2015年度には大幅に減少しました。調整後当期純利益は、2436百万米ドルから1931百万米ドルへと減少しました。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2011年度の12.98%から2012年度の12.22%に低下しましたが、2013年度には12.95%に回復しました。2014年度には12.39%に低下し、2015年度には9.41%へと大幅に減少しました。
- 調整後自己資本利益率
- 調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様のパターンを示しました。2011年度の12.85%から2012年度の12.44%に低下し、2013年度には12.81%に回復しました。2014年度には12.48%に低下し、2015年度には9.13%へと大幅に減少しました。
自己資本利益率と調整後自己資本利益率の減少は、収益性の低下を示唆しています。特に2015年度の減少幅は大きく、収益性に重大な影響を与えた可能性があります。当期純利益と調整後当期純利益の減少と合わせて、収益性の低下が全体的な業績に影響を与えていると考えられます。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| EMCコーポレーションに帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015 計算
1 ROA = 100 × EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × EMCコーポレーションに帰属する調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
分析期間において、当期純利益は変動を示しています。2011年度から2013年度にかけて増加傾向にあり、2013年度にピークを迎えました。しかし、2014年度には減少に転じ、2015年度にはさらに大きく減少しています。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2011年度から2013年度にかけて増加し、その後2015年度にかけて減少しています。調整後の数値は、当期純利益の変動幅をわずかに緩和する傾向が見られます。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2011年度と2012年度で7.18%と横ばいの水準でしたが、2013年度には6.3%に低下しました。2014年度には5.91%とさらに低下し、2015年度には4.27%まで減少しています。この傾向は、資産効率の低下を示唆しています。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様に、2011年度から2015年度にかけて一貫して低下しています。2011年度の7.11%から、2015年度には4.14%まで低下しており、調整後の数値も資産効率の低下を示唆しています。調整後の数値は、調整前と比較して若干低い水準で推移しています。
全体として、利益水準は2013年度を境に低下傾向にあり、総資産利益率も同様に低下しています。これらの指標の動向は、収益性の悪化と資産効率の低下を示唆しており、今後の事業戦略の見直しやコスト削減の必要性を示唆していると考えられます。