キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

EMC Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
手取り	2,172)	2,894)	3,093)	2,886)	2,609)
減価償却と償却	1,907)	1,864)	1,665)	1,528)	1,422)
負債に対する非現金支払利息	—)	1)	62)	46)	103)
非現金リストラクチャリングおよびその他の特別費用	40)	19)	8)	13)	(1)
株式報酬費用	1,091)	1,031)	935)	895)	823)
不良口座の引当金(回収)	55)	10)	(1)	39)	20)
繰延法人税(純額)	(235)	(396)	(202)	(118)	(19)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	(55)	(102)	(116)	(261)	(362)
戦略的投資および合弁事業において以前に保有していた持分を獲得	—)	(101)	—)	(32)	—)
戦略投資の減損	—)	33)	—)	—)	—)
その他、ネット	6)	20)	40)	20)	5)
売掛金および売掛金手形	385)	(309)	(377)	(535)	(392)
在庫	(196)	(149)	(408)	(459)	(393)
その他の資産	47)	345)	269)	174)	(62)
買掛金	(75)	167)	380)	89)	35)
未払費用	(333)	(286)	(162)	(64)	158)
未払いの法人税	(53)	314)	222)	661)	337)
繰延収益	596)	1,126)	1,475)	1,367)	1,509)
その他の負債	34)	42)	40)	11)	(121)
資産および負債の増減(買収控除後)	405)	1,250)	1,439)	1,244)	1,071)
営業活動による純利益と純現金の調整	3,214)	3,629)	3,830)	3,376)	3,060)
営業活動によるネットキャッシュ	5,386)	6,523)	6,923)	6,262)	5,669)
有形固定資産への追加	(902)	(979)	(943)	(819)	(801)
ソフトウェア開発コストの資産計上	(567)	(509)	(465)	(419)	(442)
短期および長期の売却可能有価証券の購入	(7,252)	(9,982)	(11,250)	(6,347)	(7,180)
短期および長期の有価証券の販売	5,205)	8,722)	5,292)	4,983)	5,121)
短期および長期の売却可能証券の満期	1,970)	2,651)	2,845)	1,049)	1,130)
事業買収(取得現金控除後)	(1,336)	(1,973)	(770)	(2,136)	(537)
戦略投資およびその他の関連投資の購入	(182)	(144)	(131)	(117)	(329)
戦略投資およびその他の関連投資の売却	235)	101)	35)	71)	29)
合弁事業の資金調達	—)	(360)	(411)	(228)	(383)
事業売却による収益	—)	—)	38)	58)	—)
制限付現金の減少(増加)	75)	(78)	—)	—)	—)
底地権の買取	—)	—)	—)	—)	(151)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(2,754)	(2,551)	(5,760)	(3,905)	(3,544)
EMCの普通株式の発行による収入	322)	503)	342)	560)	673)
ヴイエムウェアの普通株式の発行による収入	126)	164)	197)	253)	338)
EMCによるEMCの普通株式の買い戻し	(2,063)	(2,969)	(3,015)	(685)	(2,000)
EMCによるVMwareの普通株式の買収	—)	—)	(160)	(290)	(400)
ヴイエムウェア社によるヴイエムウェアの普通株式の買い戻し	(1,125)	(700)	(508)	(468)	(526)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	55)	102)	116)	261)	362)
長期および短期債務の支払	—)	(1,665)	(46)	(1,715)	(27)
長期および短期の債務の発行による純収入	1,295)	—)	5,460)	5)	3)
非支配権からの拠出金	5)	7)	105)	—)	—)
金利契約決済	—)	—)	—)	(70)	(141)
配当金の支払い	(907)	(879)	(415)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(2,292)	(5,437)	2,076)	(2,149)	(1,719)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(134)	(83)	(62)	15)	5)
現金および現金同等物の純増(減少)	206)	(1,548)	3,177)	223)	412)
期首における現金および現金同等物	6,343)	7,891)	4,714)	4,531)	4,119)
現金および期末現金同等物	6,549)	6,343)	7,891)	4,754)	4,531)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	EMC Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2013年から2014年および2014年から2015年にかけて減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	EMC Corp.の投資活動におけるネットキャッシュは、2013年から2014年にかけて増加しましたが、2014年から2015年にかけてはわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	EMC Corp.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2013年から2014年にかけて減少しましたが、2014年から2015年にかけてわずかに増加しました。

EMC Corp. (NYSE:EMC)

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