EMC Corp. (NYSE:EMC)

総資産回転率は、2011/12/31の0.58から2013/12/31の0.51まで低下し、その後2014/12/31と2015/12/31でそれぞれ0.53に若干回復しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2011/12/31の0.62から2013/12/31の0.53まで低下し、その後2014/12/31の0.55、2015/12/31の0.54と緩やかに推移しています。

流動流動性比率は、2011/12/31の1.12から2013/12/31の1.46まで上昇し、その後2014/12/31の1.34、2015/12/31の1.17と低下しています。調整後の現在の流動性比率は、2011/12/31の1.65から2013/12/31の2.67まで大幅に上昇し、その後2014/12/31の2.75を経て、2015/12/31の2.46と減少しています。

負債資本比率は、2011/12/31の0.17から2012/12/31の0.07まで大幅に低下し、2013/12/31の0.32まで上昇し、2014/12/31の0.25を経て、2015/12/31の0.32で推移しています。調整後の有利子負債比率も同様のパターンを示しており、2011/12/31の0.17から2012/12/31の0.09まで低下し、2013/12/31の0.26まで上昇し、2014/12/31の0.22を経て、2015/12/31の0.26で推移しています。総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2011/12/31の1.81から2015/12/31の2.2まで一貫して上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2011/12/31の1.32から2015/12/31の1.44まで上昇しています。

純利益率は、2011/12/31の12.3%から2015/12/31の8.06%まで一貫して低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2011/12/31の17.78%から2015/12/31の9.37%まで低下しています。自己資本利益率も2011/12/31の12.98%から2015/12/31の9.41%まで低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2011/12/31の7.18%から2015/12/31の4.27%まで一貫して低下しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2011/12/31の11.01%から2015/12/31の5.02%まで低下しています。

総資産回転率

2013/12/31を底に、その後緩やかに回復。

流動性比率

2013/12/31にピークを迎え、その後低下。

負債比率

変動しながらも、2015/12/31は2011/12/31と同水準。

レバレッジ比率

一貫して上昇傾向。

利益率

一貫して低下傾向。

収益は、2011/12/31の20008百万米ドルから、2015/12/31の24704百万米ドルへと、全体として増加傾向を示しています。しかし、2014/12/31から2015/12/31にかけての増加幅は縮小しています。

総資産は、2011/12/31の34268百万米ドルから、2015/12/31の46612百万米ドルへと一貫して増加しています。増加率は、2012/12/31から2013/12/31にかけて最も大きくなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2011/12/31の0.58から、2013/12/31の0.51まで低下した後、2014/12/31の0.53、2015/12/31の0.53と、ほぼ横ばいの水準で推移しています。

調整後収益は、2011/12/31の21518百万米ドルから、2015/12/31の25341百万米ドルへと増加しています。2014/12/31から2015/12/31にかけては、わずかに減少しています。

調整後総資産は、2011/12/31の34742百万米ドルから、2015/12/31の47326百万米ドルへと増加しています。総資産と同様に、2012/12/31から2013/12/31にかけての増加幅が大きくなっています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2011/12/31の0.62から、2013/12/31の0.53まで低下した後、2014/12/31の0.55、2015/12/31の0.54と、小幅な変動を示しつつ、概ね50%台前半で推移しています。

総資産および調整後総資産は増加している一方で、総資産回転率および調整後総資産回転率は低下または横ばいの傾向にあります。これは、資産の効率的な活用が以前ほど高くない可能性を示唆しています。

分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向を示し、2011/12/31の11583百万米ドルから2013/12/31の17278百万米ドルまで増加しました。しかし、2014/12/31には15733百万米ドルに減少し、2015/12/31には15063百万米ドルとなりました。この変動は、事業運営や市場環境の変化を反映している可能性があります。

流動負債は、2011/12/31の10376百万米ドルから2015/12/31の12885百万米ドルまで、一貫して増加しました。この増加は、短期的な資金調達の増加や、支払義務の増加を示唆している可能性があります。

流動流動性比率は、2011/12/31の1.12から2013/12/31の1.46まで上昇し、短期的な支払い能力の改善を示しました。しかし、2014/12/31には1.34に減少し、2015/12/31には1.17に低下しました。この低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを示唆しています。

調整流動資産は、2011/12/31の10911百万米ドルから2013/12/31の16428百万米ドルまで増加しました。その後、2014/12/31には14735百万米ドルに減少し、2015/12/31には15153百万米ドルとなりました。調整流動資産の変動は、特定の資産の評価方法の変更や、資産の売却・取得による影響を受けている可能性があります。

調整後流動負債は、2011/12/31の6601百万米ドルから2015/12/31の6170百万米ドルまで、変動しながら推移しました。2012/12/31には5376百万米ドルに減少し、その後増加傾向にありましたが、2015/12/31には再び減少しました。調整後流動負債の変動は、負債の再分類や、特定の負債の返済による影響を受けている可能性があります。

現在の流動性比率(調整後)は、2011/12/31の1.65から2013/12/31の2.67まで大幅に上昇し、短期的な支払い能力が改善されたことを示しました。2014/12/31には2.75と最高値を記録しましたが、2015/12/31には2.46に低下しました。この低下は、調整後流動負債の増加が調整流動資産の増加を上回ったことを示唆しています。

流動流動性比率

短期的な支払い能力を評価する指標であり、流動資産を流動負債で割ったものです。1.0以上であれば、短期的な支払い能力があると一般的に考えられます。

現在の流動性比率(調整後)

調整後の流動資産を調整後流動負債で割ったものであり、より詳細な短期的な支払い能力を評価する指標です。

財務データに基づき、分析を行う。総負債は、2011/12/31の3305百万米ドルから2012/12/31には1652百万米ドルへと大幅に減少した後、2013/12/31には7159百万米ドルへと増加し、その後2014/12/31には5495百万米ドルに減少し、2015/12/31には6774百万米ドルとなっている。この変動は、負債管理戦略の変化や事業活動による影響を示唆する可能性がある。

株主資本の合計は、2011/12/31の18959百万米ドルから2012/12/31には22357百万米ドルへと増加し、その後2013/12/31には22301百万米ドル、2014/12/31には21896百万米ドル、2015/12/31には21140百万米ドルと、緩やかな減少傾向を示している。これは、利益の配当や自社株買いなどの株主還元策、またはその他の資本構成の変化による可能性がある。

負債資本比率は、2011/12/31の0.17から2012/12/31には0.07へと大幅に低下し、その後2013/12/31には0.32へと上昇し、2014/12/31には0.25に低下し、2015/12/31には0.32となっている。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を反映しており、財務レバレッジの度合いを示している。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示し、2011/12/31の4450百万米ドルから2012/12/31には2942百万米ドルへと減少した後、2013/12/31には8530百万米ドルへと増加し、2014/12/31には7199百万米ドルに減少し、2015/12/31には8562百万米ドルとなっている。調整後総株主資本は、2011/12/31の26368百万米ドルから2012/12/31には31080百万米ドルへと増加し、その後2013/12/31には32582百万米ドル、2014/12/31には33149百万米ドル、2015/12/31には32964百万米ドルと、概ね安定している。

有利子負債比率(調整後)は、2011/12/31の0.17から2012/12/31には0.09へと低下し、その後2013/12/31には0.26へと上昇し、2014/12/31には0.22に低下し、2015/12/31には0.26となっている。この比率は、負債の返済能力と財務リスクを示唆しており、負債資本比率と同様に、財務レバレッジの度合いを評価する上で重要である。

総負債

2011年から2015年にかけて変動が大きく、特に2013年に増加している。

株主資本の合計

2012年に増加した後、緩やかに減少傾向にある。

負債資本比率

2012年に大幅に低下し、その後変動している。

調整後総負債

総負債と同様の変動パターンを示している。

調整後総株主資本

概ね安定しているが、わずかな変動が見られる。

有利子負債比率(調整後)

負債資本比率と同様の変動パターンを示している。

財務データに基づき、負債と資本構成の推移を分析します。総負債は、2011/12/31の3305百万米ドルから2012/12/31には1652百万米ドルへと大幅に減少しました。しかし、2013/12/31には7159百万米ドルと急増し、その後2014/12/31には5495百万米ドルに減少、2015/12/31には6774百万米ドルと再び増加しました。この変動は、事業戦略や資金調達活動の変化を示唆する可能性があります。

総資本金は、2011/12/31の22264百万米ドルから2013/12/31には29460百万米ドルへと一貫して増加しました。2014/12/31には27391百万米ドルに減少し、2015/12/31には27914百万米ドルと小幅な増加を示しました。資本金の増加は、利益の再投資や新たな株式発行によるものと考えられます。

総資本に対する負債比率は、2011/12/31の0.15から2012/12/31には0.07へと低下しました。その後、2013/12/31には0.24に上昇し、2014/12/31には0.20に低下、2015/12/31には0.24と再び上昇しました。この比率の変動は、負債の増加と資本金の変動に連動しており、財務レバレッジの変化を示しています。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示し、2011/12/31の4450百万米ドルから2012/12/31には2942百万米ドルへと減少しました。2013/12/31には8530百万米ドルと大幅に増加し、2014/12/31には7199百万米ドルに減少、2015/12/31には8562百万米ドルと再び増加しました。

調整後総資本は、2011/12/31の30818百万米ドルから2013/12/31には41112百万米ドルへと増加しました。2014/12/31には40348百万米ドルに減少し、2015/12/31には41526百万米ドルと小幅な増加を示しました。調整後資本の推移は、総資本金の推移と類似しています。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2011/12/31の0.14から2012/12/31には0.09へと低下しました。その後、2013/12/31には0.21に上昇し、2014/12/31には0.18に低下、2015/12/31には0.21と再び上昇しました。調整後の負債比率も、調整前と同様に、負債と資本の変動に影響を受けています。

総負債の変動

2011年から2015年にかけて、総負債は大きく変動しており、事業活動や資金調達戦略の変化を示唆しています。

総資本金の推移

総資本金は全体的に増加傾向にありますが、2014年には一時的に減少しています。これは、利益の再投資や株式発行などの要因が影響していると考えられます。

負債比率の分析

負債比率の変動は、財務レバレッジの変化を示しており、リスク管理の観点から注意が必要です。

調整後負債と資本

調整後負債と資本の推移は、総負債と総資本金の推移と類似しており、財務構造の全体的な傾向を示しています。

総資産は、2011/12/31の34268百万米ドルから2015/12/31の46612百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。増加率は、2012/12/31に最も大きく、その後は緩やかになっています。

株主資本の合計は、2011/12/31の18959百万米ドルから2015/12/31の21140百万米ドルへと増加していますが、増加率は2012/12/31と2013/12/31で鈍化し、2014/12/31と2015/12/31では減少しています。

財務レバレッジ比率は、2011/12/31の1.81から2015/12/31の2.2へと一貫して上昇しています。これは、負債に対する自己資本の割合が相対的に低下していることを示唆しています。

調整後総資産は、2011/12/31の34742百万米ドルから2015/12/31の47326百万米ドルへと増加しています。総資産と同様に、増加率は2012/12/31に最も大きく、その後は緩やかになっています。

調整後株主資本は、2011/12/31の26368百万米ドルから2015/12/31の32964百万米ドルへと増加しています。しかし、株主資本の合計と同様に、増加率は2013/12/31以降鈍化しています。

調整後財務レバレッジ比率は、2011/12/31の1.32から2015/12/31の1.44へと緩やかに上昇しています。この比率は、財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しており、調整後の数値の方が、負債に対する自己資本の割合が相対的に高いことを示唆しています。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。

株主資本の合計の傾向

増加傾向にあるものの、増加率は鈍化し、減少に転じている。

財務レバレッジ比率の傾向

一貫した上昇傾向。

調整後総資産の傾向

一貫した増加傾向。

調整後株主資本の傾向

増加傾向にあるものの、増加率は鈍化している。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

緩やかな上昇傾向。

当期純利益は、2011年度から2013年度にかけて増加傾向にありましたが、2014年度には減少、2015年度にはさらに大幅な減少が見られました。2011年度の2461百万米ドルから2013年度の2889百万米ドルへと増加した後、2015年度には1990百万米ドルまで低下しました。

収益は、2011年度から2014年度にかけて一貫して増加しましたが、2015年度にはわずかな増加にとどまりました。2011年度の20008百万米ドルから2014年度の24440百万米ドルへと増加し、2015年度には24704百万米ドルとなりました。

純利益率は、2011年度から2013年度にかけて緩やかに上昇し、その後2014年度に低下、2015年度には大幅に低下しました。2011年度の12.3%から2012年度の12.58%へと上昇した後、2015年度には8.06%まで低下しました。この低下は、収益の伸びが鈍化する一方で、当期純利益が減少したことが影響していると考えられます。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しました。2011年度から2013年度にかけて増加し、2014年度に減少、2015年度には大幅な減少が見られました。2011年度の3827百万米ドルから2013年度の4088百万米ドルへと増加した後、2015年度には2375百万米ドルまで低下しました。

調整後収益は、2011年度から2014年度にかけて一貫して増加しましたが、2015年度にはわずかな減少が見られました。2011年度の21518百万米ドルから2014年度の25626百万米ドルへと増加し、2015年度には25341百万米ドルとなりました。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、2011年度から2013年度にかけて緩やかに上昇し、その後2014年度に低下、2015年度には大幅に低下しました。2011年度の17.78%から2013年度の16.58%へと上昇した後、2015年度には9.37%まで低下しました。調整後当期純利益率の低下は、調整後収益の伸びが鈍化する一方で、調整後当期純利益が減少したことが影響していると考えられます。

純利益率の低下

収益の伸びが鈍化し、当期純利益が減少したことが主な要因と考えられます。

調整後当期純利益率の低下

調整後収益の伸びが鈍化し、調整後当期純利益が減少したことが主な要因と考えられます。

収益の伸びの鈍化

2014年度から2015年度にかけて、収益の増加ペースが減速しています。

当期純利益は、2011年から2013年にかけて増加傾向にありましたが、2014年にわずかに減少し、2015年には大幅に減少しました。2011年の2461百万米ドルから2013年には2889百万米ドルまで増加し、その後2015年には1990百万米ドルまで低下しました。

株主資本の合計は、2011年から2013年にかけて増加しましたが、その後2015年まで減少しました。2011年の18959百万米ドルから2012年には22357百万米ドルまで増加し、2015年には21140百万米ドルとなりました。

自己資本利益率は、2011年から2013年にかけて変動し、2014年にわずかに低下した後、2015年には大幅に低下しました。2011年の12.98%から2013年には12.95%となり、2015年には9.41%まで低下しました。

調整後当期純利益は、2011年から2013年にかけて増加傾向にありましたが、2014年に減少し、2015年には大幅に減少しました。2011年の3827百万米ドルから2013年には4088百万米ドルまで増加し、その後2015年には2375百万米ドルまで低下しました。

調整後総株主資本は、2011年から2014年にかけて増加傾向にありましたが、2015年にはわずかに減少しました。2011年の26368百万米ドルから2014年には33149百万米ドルまで増加し、2015年には32964百万米ドルとなりました。

調整後自己資本利益率は、2011年から2015年にかけて一貫して低下しました。2011年の14.51%から2015年には7.2%まで低下しました。

当期純利益の傾向

2011年から2013年にかけて増加し、その後減少。

株主資本の合計の傾向

2011年から2013年にかけて増加し、その後減少。

自己資本利益率の傾向

変動しながらも、2015年に大幅に低下。

調整後当期純利益の傾向

2011年から2013年にかけて増加し、その後減少。

調整後総株主資本の傾向

2011年から2014年にかけて増加し、2015年にわずかに減少。

調整後自己資本利益率の傾向

一貫して低下。

当期純利益は、2011/12/31から2013/12/31にかけて増加傾向にあり、2461百万米ドルから2889百万米ドルへと推移しました。しかし、2014/12/31には2714百万米ドルに減少し、2015/12/31には1990百万米ドルへと大幅に減少しました。

総資産は、2011/12/31の34268百万米ドルから、2015/12/31には46612百万米ドルへと一貫して増加しました。増加率は、2012/12/31に最も高く、その後の期間では緩やかになっています。

総資産利益率

総資産利益率は、2011/12/31の7.18%から、2015/12/31には4.27%へと一貫して低下しました。この低下は、当期純利益の減少と総資産の増加の両方が影響していると考えられます。

調整後当期純利益は、2011/12/31の3827百万米ドルから2013/12/31の4088百万米ドルへと増加しましたが、その後、2014/12/31の3347百万米ドル、2015/12/31の2375百万米ドルへと減少しました。減少幅は2014年から2015年にかけて大きくなっています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2011/12/31の34742百万米ドルから2015/12/31の47326百万米ドルへと一貫して増加しました。総資産の増加傾向と類似しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2011/12/31の11.01%から、2015/12/31には5.02%へと一貫して低下しました。この低下は、調整後当期純利益の減少と調整後総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。調整後の利益率は、調整されていない利益率よりも高い水準で推移していますが、同様に低下傾向にあります。

全体として、総資産は増加しているものの、利益率は低下しており、資産効率の低下を示唆しています。調整後の指標も同様の傾向を示しており、調整前後の利益の減少が、総資産の増加を上回っていることが示唆されます。