デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
ROEを2つのコンポーネントに分解
EMC Corp.、ROEの分解
| ROE | = | ROA | × | 財務レバレッジ比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/31 | 9.41% | = | 4.27% | × | 2.20 |
| 2014/12/31 | 12.39% | = | 5.91% | × | 2.10 |
| 2013/12/31 | 12.95% | = | 6.30% | × | 2.06 |
| 2012/12/31 | 12.22% | = | 7.18% | × | 1.70 |
| 2011/12/31 | 12.98% | = | 7.18% | × | 1.81 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。
ROEを3つの要素に分解
EMC Corp.、ROEの分解
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。
ROEを5つの要素に分解
EMC Corp.、ROEの分解
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。
ROAを2つのコンポーネントに分解
EMC Corp.、ROAの分解
| ROA | = | 純利益率 | × | 資産回転率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/31 | 4.27% | = | 8.06% | × | 0.53 |
| 2014/12/31 | 5.91% | = | 11.10% | × | 0.53 |
| 2013/12/31 | 6.30% | = | 12.44% | × | 0.51 |
| 2012/12/31 | 7.18% | = | 12.58% | × | 0.57 |
| 2011/12/31 | 7.18% | = | 12.30% | × | 0.58 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。
ROAを4つの要素に分解
EMC Corp.、ROAの分解
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な原因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。
当期純利益率の分解
EMC Corp.、純利益率の分解
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015年度比で純利益率が低下した主な要因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。