市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
EMC Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.01ドル。目立ったものなし | ||||||
| 非支配権 | ||||||
| レス： 短期および長期投資 | ||||||
| EMCの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- EMCの市場(公正)価値
- 2011年から2015年までの間、EMCの市場価値は期間を通じて変動している。最も高い値は2011年の56,502百万米ドルであり、その後2012年に大きく減少し、47,472百万米ドルとなった。以降、2013年に52,262百万米ドルへ再び回復し、その後2014年には58,100百万米ドルに上昇したが、2015年には再び51,918百万米ドルに減少している。この変動は市場の評価の変動や外部経済環境の影響を反映している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は、2011年の24,594百万米ドルから着実に増加し、2015年には33,788百万米ドルに達している。これは資本の拡大または投資活動の積極化を示していると考えられる。期間中の増加ペースは緩やかではあるが、一定の資本投資が継続的に行われていることを示唆している。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値の推移を見ると、2011年の31,908百万米ドルから2012年の20,079百万米ドルに大きく低下し、その後2013年には20,822百万米ドルと低水準を維持した。2014年に25,832百万米ドルへ回復したが、その後2015年には18,130百万米ドルに再度減少している。これは、企業が投資を拡大したにもかかわらず、市場価値の増加や企業価値の向上には限界があったことを示している可能性がある。市場付加価値の動きは、企業の創造価値が市場からの評価に完全には一致していないことを示唆している。
時価付加スプレッド率
EMC Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2015 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2011年から2012年にかけて市場付加価値は大幅に減少し、その後、2013年から2014年にかけて反発しています。ただし、2015年に再び減少傾向を示しており、全体としては変動が見られるものの、2011年のピークと比較すると低い水準に留まっています。
- 投下資本の推移
- 投下資本は年々増加しており、2011年の2,459億ドルから2015年の3,378億ドルにかけて順調に拡大しています。これにより、資本投入が継続的に行われていることが示され、規模拡大の動きが見て取れます。
- 時価付加スプレッド率の推移
- 時価付加スプレッド率は顕著な変動を示しています。2011年には129.74%と非常に高い水準でしたが、その後、2012年には73.3%、2013年には66.23%と低下しています。その後、2014年には80.06%に回復したものの、2015年には53.66%に再び低下しています。これらの変動は、企業の市場における価値創造効率や収益性の変動を反映しています。
- 総合的な見解
- 全体としては、投下資本は着実に増加している一方で、市場付加価値と時価付加スプレッド率は変動を繰り返しており、市場における価値創造の効率性に一貫性がないことが指摘される。一時的な高い付加価値やスプレッド率が見られた期間と比較して、2015年にはその効果が低下していることが示唆される。この傾向は、資本投入の増加に対する付加価値の伸び悩みや収益性の低下を示す可能性がある。
時価付加証拠金率
EMC Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 全体的なトレンドと変動
- 調整後収益は2011年から2015年にかけて全体的に増加傾向を示しており、特に2012年から2014年の間に着実な伸びが見られる。一方、2015年には若干の減少が観察されている。これにより、収益は概ね成長基調にあったものの、一時的な調整や外部要因による変動も存在したと推測される。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は2011年にピークの3億1,908百万米ドルを記録し、その後2012年以降は急激に減少している。2012年には約一半以下に落ち込み、2013年にも比較的横ばいの状態を保つが、2014年に再び上昇をみせた後、2015年に再度減少に転じている。この動きから、株式市場の評価や投資家の信頼の変動を反映している可能性がある。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2011年の148.29%から2012年・2013年にかけて大きく低下し（86.96%、84.47%）、続く2014年には一時的に100.8%に上昇したものの、2015年には71.54%にまで低下している。この指標の変動は、資本コストや市場のリスク評価の変動、または証拠金の付加に関する規制や基準の変化を示唆している可能性がある。
- 総合的な考察
- 調整後収益の堅調な伸びと対照的に、市場付加価値は大きく変動し、特に2011年のピークからの急激な下落が重要となる。時価付加証拠金率の変動も大きく、金融市場や資本構造に関連したリスクの変動を反映していると考えられる。これらのデータは、企業の収益性と市場の評価が過去数年間で異なる動きを示しており、今後の財務戦略やリスクマネジメントにおいて注視すべきポイントであると言える。