ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
EMC Corp.、ソルベンシーレシオ
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率 | ||||||
| 負債資本比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率 | ||||||
| 負債総資産比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率 | ||||||
| カバレッジ率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | ||||||
| 固定料金カバー率 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 負債資本比率
- 2011年には0.17と比較的低い水準で推移しており、その後2012年に大幅に低下し、0.07を記録している。以降は0.32まで上昇し、2015年には再び0.32に達している。これらの変動は、資本構成の変動や資金調達戦略の変更を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 2011年には0.15と低い水準で、その後は2012年に0.07に下がった後、2013年に上昇し0.24まで増加している。2014年は0.2に低下、2015年には再び0.24へと増加し、負債比率は比較的安定して推移しているが、一定の変動が見られる。
- 負債総資産比率
- 2011年に0.1と低く、その後2012年には0.04とほぼ半減し、次いで2013年には0.16に上昇している。2014年には0.12に低下、2015年には0.15へとほぼ一定範囲内で変動している。これらは負債の割合が比較的安定せず、資産に対する負債の増減が見られることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 2011年の1.81から2012年に若干低下し1.7となった後、2013年に2.06に増加し、その後2014年に2.1、2015年には2.2へと緩やかに上昇している。財務レバレッジの上昇は、借入金を増やして資本効率を高めている可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2011年には20.06と高い水準であったが、2012年に49.21と著しく上昇した。その後2013年には25.78に低下し、2014年には26.59を記録、2015年には18.57と再び低下している。これは、利息支払能力が年によって変動しており、収益性や利益の変動に影響されていることを示す。
- 固定料金カバー率
- 2011年から2014年まではおおむね8前後で推移し、2012年に一時10.74と高水準となった後、2015年には5.69に低下している。低下傾向は、固定料金に対する収益の安定性低下を暗示している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
EMC Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 変換された支払われるノート | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 転換社債の当期部分 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| EMCコーポレーションの株主資本の合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ EMCコーポレーションの株主資本の合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2011年から2015年にかけて総負債は変動しており、最も低いのは2012年の1,652百万米ドルであり、その後2013年に大幅に増加し、2014年および2015年にはさらに高い水準を維持している。特に2013年の増加は約4倍に達しており、資金調達や借入の増加を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2011年の19,859百万米ドルから2015年には21,140百万米ドルへとやや減少傾向を示している。2012年に最大値を記録した後、その後は緩やかに縮小しており、利益剰余金や株主資本の構成の変化を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2011年の0.17から2012年に0.07に低下し、その後2013年に0.32に急上昇、再び2014年と2015年に0.25と0.32を維持している。この比率の変動は、負債の増加や資本構成の変動、財務戦略の調整を反映していると考えられる。特に2013年の比率の上昇は、積極的な負債調達や資金調達戦略の変更を示唆している。
総資本に対する負債比率
EMC Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 変換された支払われるノート | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 転換社債の当期部分 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| EMCコーポレーションの株主資本の合計 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は、2011年の3305百万米ドルから2012年に半減し、その後2013年に大幅に増加して7159百万米ドルに達した。2014年に再び減少したものの、2015年には再び増加し、6774百万米ドルとなっている。このパターンは、負債の増減の波動が見られ、事業環境や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2011年から2012年にかけて一貫して増加し、2012年には24010百万米ドルに達した。その後、2013年に29460百万米ドルとピークを迎え、その後は若干の減少傾向を示しながらも2015年には27914百万米ドルまで維持している。これにより、資本金の全体的な伸びを示しつつも、一定の調整が行われていることが示唆される。
- 負債比率の分析
- 総資本に対する負債比率は、2011年の0.15から2012年に0.07へ著しく低下した後、2013年には0.24に上昇し、その後も2014年と2015年にわたり0.2および0.24で推移している。これにより、負債比率は一時的に低下したものの、その後再び負債比率が増加し、財務レバレッジの適用範囲が拡大した可能性を示している。特に2013年以降は負債の比重が高まる傾向が見られる。
負債総資産比率
EMC Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 変換された支払われるノート | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 転換社債の当期部分 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移と比率の変動
- 総負債は2011年から2012年にかけて大幅に減少し、その後2013年までは増加傾向を示している。その後も一定の増加を続け、2015年には再び高値を記録している。負債総資産比率は、2011年に比べて2012年に大きく低下（0.1から0.04）し、その後2013年には再び増加（0.16）したが、その後の2014年と2015年には緩やかな低下または横ばいの動きになっている。この比率の変動は、負債の増減に伴う財務のリスク水準の変化を示している。
- 総資産の傾向
- 総資産は2011年から2012年にかけて増加し、2013年にはピークに達している。2014年と2015年にもほぼ横ばいで推移し、長期的には緩やかな増加傾向を維持している。この傾向は、資産規模が安定的に拡大していることを示しており、規模の拡大とともに資産の多様化や事業基盤の強化を図っている可能性が示唆される。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債と総資産の動きから、負債比率の変動により財務リスクの変化が見て取れる。特に、負債の増加と負債総資産比率の上昇は、資本構造のリスクを高めている可能性がある。一方で、総資産の増加は企業の規模拡大を反映し、長期的な成長の兆しも窺える。これらの指標を総合的に考慮することで、財務戦略やリスク管理の適切性を評価する必要がある。
財務レバレッジ比率
EMC Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| EMCコーポレーションの株主資本の合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ EMCコーポレーションの株主資本の合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 全体的に見て、総資産は2011年の34268百万米ドルから2015年の46612百万米ドルまで増加している。特に2012年から2013年にかけて急激に増加しており、その後は緩やかに増加を続けていることから、同社の資産規模は拡大傾向にあると言える。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2011年の18959百万米ドルから2015年の21140百万米ドルまで増加している。2012年に一度増加した後、その後はほぼ横ばいに近い状態で推移しており、資本の安定性は維持されている。ただし、2013年以降はやや減少傾向が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2011年の1.81から2015年の2.2へと上昇している。これは、自己資本に対する負債の比率が増加していることを示し、資本構造において負債の比重が高まっている傾向を示している。2013年以降の増加率が比較的著しい点から、負債を利用した資金調達を積極的に進めている可能性が考えられる。
- 総合的な観点
- 全体として、総資産と株主資本の両方が増加しており、資産の規模拡大に伴う資本の拡充も行われている。しかしながら、財務レバレッジ比率の上昇は、負債依存の度合いが高まっていることを反映しており、財務リスクの増加が懸念される可能性がある。これらの傾向は、同社が積極的な成長戦略を採用し、資金調達の手段を多角化していることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
EMC Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の動向
- 2011年から2013年にかけて、EBITは緩やかな増加傾向を示し、2013年には4021百万米ドルに達した。その後、2014年に若干減少したものの、2015年には3046百万米ドルに低下している。これにより、期間内の収益性の一時的な伸びとその後の縮小傾向が観察される。
- 利息費用の推移
- 利息費用は全期間を通じて変動しており、2011年に比べて2012年に大幅に減少した後、2013年以降は概ね安定的に推移している。特に、2012年の79百万米ドルは、他の年と比較して著しく低くなっている。2015年の164百万米ドルでは若干の増加を示す。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は、企業が利息負担に対してどれだけの利益を上げているかを示す指標であり、2011年から2012年にかけて顕著に改善し、49.21に達した。その後、2013年と2014年には再び低下したが、2015年には18.57まで落ち込んでいる。これらの変動は、利息負担とEBITの相対的な関係の変化を反映していると考えられる。
- 総評
- 期間内において、EBITの増減およびインタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、収益性の変動と財務の健全性に一定の変動があったことを示している。特に、2012年のインタレスト・カバレッジ・レシオの高値と、その後の低下は、利益の変動や利息負担の変動に起因すると考えられる。全体として、利息と税引前利益は比較的変動がありつつも、一定の収益力の範囲内で推移していると評価できる。
固定料金カバー率
EMC Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 家賃費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| 家賃費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- この指標は年間の税引前利益の変動を示しており、2012年に比べて2013年にはわずかな増加が見られるものの、その後2014年に若干減少し、2015年にはさらに減少しています。総じて、2011年から2015年にかけて一定の利益水準を維持しつつも、最終的には利益の減少傾向が見受けられる。
- 定額料金
- 定額料金に関しては、2011年から2015年まで一貫して増加しており、特に2012年と2015年の間に顕著な成長がみられる。これにより、安定的な収益源の拡大や顧客基盤の増加が示唆される可能性がある。
- 固定料金カバー率
- この比率は、固定料金がどの程度固定費をカバーしているかを表している。2011年には7.78と比較的高い水準であったが、その後2012年にかけて増加し、10.74に達した。その後は徐々に減少し、2015年には5.69に低下している。この動きは、固定料金のカバー力が一時的に改善した後、段階的に低下していることを示している。特に2015年のカバー率の低下は、収益構造の変化やコスト構造の変動を反映している可能性がある。