普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
EMC Corp.、現在の評価比率
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $28.45 | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,956,842,060 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | 9.68% | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.02 | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $1.12 | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.45 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $12.62 | ||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $10.80 | ||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 27.98 | 207.49 | 95.70 | 72.63 | 80.67 | — | 86.57 | 95.58 | 159.99 | 42.05 | 42.21 | 60.47 | |
| 来期予想収益率への価格 | 25.51 | 198.24 | 94.21 | 53.65 | 81.34 | — | 53.47 | 66.22 | 147.56 | 28.04 | 32.12 | 54.38 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 2.89 | 44.44 | 60.41 | 2.05 | — | — | 1.40 | 2.16 | 19.00 | 0.84 | 1.34 | 5.40 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 19.60 | 243.50 | 73.99 | 61.32 | 73.21 | — | 73.63 | 86.79 | 139.83 | 38.73 | 18.93 | 50.21 | |
| 株価収益率 (P/S) | 2.25 | 25.97 | 19.69 | 17.92 | 29.20 | 13.40 | 28.92 | 27.78 | 36.55 | 23.38 | 5.28 | 17.10 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.63 | 14.28 | 6.42 | 24.90 | 22.95 | 6.20 | 74.93 | 51.93 | 25.22 | 32.10 | 11.03 | 18.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
EMC Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は、2011年から2015年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2012年に比べて2015年には約上約すつ値上げており、市場の期待や株価の動向に変化が見られる。上昇は投資家の収益期待の高まりや、市場評価の改善を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2011年の16.41%から2012年の低下を経て、その後2013年から2015年にかけて回復基調をたどり、2015年には17.77%へと向上している。この傾向は、収益性の向上やコスト管理の改善を示唆している可能性がある。特に2014年から2015年にかけての上昇は注目される。
- 株価収益率 (P/S)
- この財務比率は、一貫して低下傾向にあり、2011年の2.82から2015年には2.04へと減少している。これは、売上高に対する株価の割合が縮小していることを意味し、市場が売上高に対してより慎重な評価を行っている可能性や、株価の相対的下落を示す要素と考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率も一貫して変動しており、2011年の2.98から2015年の2.39にかけてやや低下している。株価と純資産の関係に若干の縮小傾向が見られ、資産に対する市場の評価が縮小している可能性が考えられる。これも投資家の市場評価の変化、あるいは資産の純在価値への信頼低下を示唆している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
EMC Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,947,047,380 | 1,988,086,911 | 2,025,633,308 | 2,104,430,304 | 2,053,084,362 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 1,990) | 2,714) | 2,889) | 2,733) | 2,461) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.02 | 1.37 | 1.43 | 1.30 | 1.20 | |
| 株価1, 3 | 25.93 | 28.94 | 25.68 | 23.28 | 27.52 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 25.37 | 21.20 | 18.01 | 17.93 | 22.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
EPS = EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,990,000,000 ÷ 1,947,047,380 = 1.02
3 EMC Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 25.93 ÷ 1.02 = 25.37
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2011年の27.52米ドルから2012年にやや下落し、2013年に回復傾向を見せて2014年にピークの28.94米ドルに達した。その後、2015年には再び下落して25.93米ドルとなった。
- 1株当たり利益 (EPS)の推移
- EPSは、2011年の1.2米ドルから2012年には1.3米ドルに増加し、2013年に1.43米ドルに上昇した。その後、2014年にやや減少し、2015年には1.02米ドルとなり、総じてやや低下傾向を示している。
- P/E比率の推移
- P/E比率は、2011年の22.96から2012年には17.93に低下し、2013年にはほぼ維持されたものの、その後2014年には21.2、2015年には25.37と再度上昇した。これにより、株価に対する投資家の期待や市場の評価の変動が見られる。
- 総合的な考察
- 株価とEPSの動向から、期間を通じて収益性は一時的に向上したものの、その後の減少が目立つ。P/E比率の変動は、収益の変動と市場の期待値の変化を反映していると考えられる。特に、2015年にかけてのP/E比率の上昇は、市場が今後の成長性に対して楽観的な見方を持ち始めた可能性を示唆している。全体としては、利益と株価において一時的なピークがあり、その後の調整局面に入っていることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
EMC Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,947,047,380 | 1,988,086,911 | 2,025,633,308 | 2,104,430,304 | 2,053,084,362 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 2,841) | 4,037) | 4,150) | 3,964) | 3,442) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.46 | 2.03 | 2.05 | 1.88 | 1.68 | |
| 株価1, 3 | 25.93 | 28.94 | 25.68 | 23.28 | 27.52 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 17.77 | 14.25 | 12.53 | 12.36 | 16.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,841,000,000 ÷ 1,947,047,380 = 1.46
3 EMC Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 25.93 ÷ 1.46 = 17.77
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 株価は、2011年の27.52米ドルから2012年にやや低下し、2013年には再び上昇傾向を示したものの、2014年にピークの28.94米ドルに達した後、2015年には再び下落して25.93米ドルに落ち着いている。全体としては変動が見られるが、2014年のピーク後はやや下降傾向にあることが示されている。これにより、市場の評価は一定の変動を伴いながらも、比較的安定した範囲内で推移していると考えられる。
- 1株当たり営業利益（EPS）の推移
- EPSは2011年の1.68米ドルから2012年に1.88米ドルへ増加し、その後2013年には2.05米ドルと最高値を示した。しかし、その後2014年にやや減少し、2015年にはさらに下落して1.46米ドルとなっている。これにより、2013年をピークにやや低下傾向にあることが明らかとなり、収益性の改善とともに一時的な増加を示した後、2015年には減少に転じていることが示唆される。
- P/OP（株価収益率）の変動
- P/OPは2011年の16.41から2012年に12.36へ低下し、その後2013年に12.53とやや回復したが、2014年には14.25へ上昇し、2015年には17.77と大幅に上昇している。これにより、市場の株価評価は2012年の最低点から2015年までの期間中に顕著に上昇している傾向が見られる。特に2015年のP/OPの上昇は、投資家の期待の高まりや収益性の改善が反映されている可能性がある。
株価収益率 (P/S)
EMC Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,947,047,380 | 1,988,086,911 | 2,025,633,308 | 2,104,430,304 | 2,053,084,362 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 24,704) | 24,440) | 23,222) | 21,714) | 20,008) | |
| 1株当たり売上高2 | 12.69 | 12.29 | 11.46 | 10.32 | 9.75 | |
| 株価1, 3 | 25.93 | 28.94 | 25.68 | 23.28 | 27.52 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.04 | 2.35 | 2.24 | 2.26 | 2.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 24,704,000,000 ÷ 1,947,047,380 = 12.69
3 EMC Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 25.93 ÷ 12.69 = 2.04
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2011年から2014年にかけて株価は上昇傾向を示し、ピークは2014年の28.94米ドルであった。一方、2015年には25.93米ドルに下落している。これにより、株価は一時的に高値を記録したものの、その後やや低下している状況が見て取れる。
- 1株当たり売上高の推移
- 2011年の9.75米ドルから徐々に増加し、2015年には12.69米ドルに達している。この間、年平均で着実な成長を示しており、企業の収益性向上が反映されていることが示唆される。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2011年の2.82から2012年以降は徐々に低下し、最終的に2015年には2.04となっている。比率の低下は、市場の株価に対して売上高の評価が相対的に低下している可能性を示唆しており、投資家の評価に変動があったことを示している。
- 総合的な傾向
- 株価の変動とともに、収益性を示す指標は一貫して向上している。一方、株価に対する売上高比率は低下傾向を示しており、市場の評価や期待感に一定の変化があったと推測される。これらのデータは、企業の成長基盤は堅調に推移している一方で、市場による評価やリスク認識には変動があったことを示している。
株価純資産比率 (P/BV)
EMC Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,947,047,380 | 1,988,086,911 | 2,025,633,308 | 2,104,430,304 | 2,053,084,362 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| EMCコーポレーションの株主資本の合計 (数百万単位) | 21,140) | 21,896) | 22,301) | 22,357) | 18,959) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 10.86 | 11.01 | 11.01 | 10.62 | 9.23 | |
| 株価1, 3 | 25.93 | 28.94 | 25.68 | 23.28 | 27.52 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.39 | 2.63 | 2.33 | 2.19 | 2.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
BVPS = EMCコーポレーションの株主資本の合計 ÷ 発行済普通株式数
= 21,140,000,000 ÷ 1,947,047,380 = 10.86
3 EMC Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 25.93 ÷ 10.86 = 2.39
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2011年から2014年まで上昇傾向を示し、2014年には28.94米ドルに達した後、2015年には25.93米ドルに若干下落しています。これは、短期的な変動を伴いながらも、全体的には堅調な推移を見せていることを示しています。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は2011年から2013年まで徐々に増加し、2013年には11.01米ドルに到達しています。2014年と2015年にはほぼ横ばいとなり、10.86米ドルまでわずかに低下しています。これにより、企業の純資産価値は概ね安定して推移していることが推察されます。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2011年には2.98と高止まりしていたが、その後、2012年には2.19まで低下し、その後は2.33や2.63と若干の変動を見せながらも、概ね2.2から2.6の範囲内で推移しています。これにより、市場が簿価に対して一定の評価を維持していることが示唆されます。特に2012年の比率低下は、株価が相対的に簿価に対して割安と評価された可能性を示唆しています。
- 総合評価
- これらのデータからは、株価の変動と簿価の推移の間に一定の関係性が見られ、2011年から2014年にかけて株価が全体的に上昇した一方で、簿価は安定もしくは緩やかな増加を示しています。また、P/BV比率の変動は、市場の企業評価や投資家の期待の変動を反映している可能性があります。総じて、市場評価は比較的安定して推移しており、企業の財務状況も堅調に見えるが、株価の変動性には一定の注意が必要と考えられる。