長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
EMC Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
固定資産回転率は、2012年3月31日から2012年6月30日までの期間は7.12で横ばいでしたが、その後緩やかに低下し、2012年12月31日には6.91となりました。2013年を通じて、この比率は6.68から6.94の間で推移し、わずかな変動が見られました。2014年には、6.49から6.63の範囲で推移し、継続的な低下傾向を示しました。2015年は6.42から6.57の範囲で推移し、2016年には6.6で終了し、わずかな回復が見られました。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2012年3月31日の0.6から2012年12月31日には0.57まで低下しました。2013年には0.5から0.58の間で推移し、安定した水準を維持しました。2014年には0.53で横ばいでしたが、2015年には0.55から0.57に上昇しました。2016年には0.53から0.54の間で推移し、わずかな変動が見られました。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2012年3月31日の1.02から2012年6月30日には1.0に低下しました。その後、2012年9月30日には0.98まで低下し、2012年12月31日には0.97となりました。2013年には、0.97から1.04まで上昇し、改善傾向を示しました。2014年には1.04から1.12まで上昇し、2015年には1.17から1.23までさらに上昇しました。2016年には1.11から1.14の間で推移し、わずかな変動が見られました。
固定資産回転率の低下は、固定資産の利用効率の低下を示唆する可能性があります。一方、総資産回転率は比較的安定しており、資産全体の利用効率は一貫していると考えられます。自己資本回転率の上昇は、自己資本に対する収益性の向上を示しており、資本の効率的な活用がなされていることを示唆しています。全体として、自己資本の効率的な活用が、資産効率の低下をある程度相殺していると考えられます。
固定資産回転率
EMC Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,725) | 3,806) | 3,850) | 3,791) | 3,788) | 3,742) | 3,766) | 3,629) | 3,606) | 3,568) | 3,478) | 3,373) | 3,291) | 3,170) | 3,145) | 2,983) | 2,942) | 2,879) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 6.60 | 6.45 | 6.42 | 6.53 | 6.52 | 6.57 | 6.49 | 6.63 | 6.54 | 6.53 | 6.68 | 6.69 | 6.78 | 6.94 | 6.91 | 7.13 | 7.12 | 7.12 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
固定資産回転率 = (収益Q2 2016
+ 収益Q1 2016
+ 収益Q4 2015
+ 収益Q3 2015)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
÷ 3,725 = 6.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2012年3月31日時点の5094百万米ドルから、2016年6月30日時点の6017百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2012年3月期から2012年12月期にかけては、緩やかな増加が見られましたが、2013年12月期には6682百万米ドルと大幅な増加を記録しました。その後、2014年3月期には一時的に減少しましたが、2015年12月期には7015百万米ドルとピークに達しました。2016年3月期には再び減少傾向が見られ、6月期には若干回復しています。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2012年3月31日時点の2879百万米ドルから、2016年6月30日時点の3725百万米ドルへと、一貫して増加しています。増加のペースは緩やかであり、各四半期での増分は比較的安定しています。2014年3月期から2015年3月期にかけての増加幅がやや大きくなっています。
固定資産回転率は、2012年3月期から2016年6月期にかけて、6.42から7.13の間で推移しています。2012年3月期と6月期は7.12とほぼ同値であり、その後、緩やかに低下傾向を示しています。2014年3月期には6.53まで低下しましたが、その後は6.6前後で推移し、2016年6月期には6.6に回復しています。収益の増加と有形固定資産の増加を考慮すると、固定資産回転率の変動は、収益の成長率と資産投資のバランスの変化を示唆している可能性があります。
総資産回転率
EMC Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| 総資産 | 46,745) | 45,703) | 46,612) | 45,345) | 44,867) | 43,293) | 45,885) | 45,028) | 44,438) | 44,047) | 45,849) | 44,602) | 44,398) | 38,234) | 38,069) | 36,506) | 34,959) | 33,985) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資産回転率 = (収益Q2 2016
+ 収益Q1 2016
+ 収益Q4 2015
+ 収益Q3 2015)
÷ 総資産
= (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
÷ 46,745 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2012年3月31日時点の5094百万米ドルから、2016年6月30日時点の6017百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、特に2012年9月30日には一時的に減少しています。2013年12月31日には6682百万米ドルとピークに達し、その後は比較的安定した水準で推移しています。
- 総資産
- 総資産は、2012年3月31日時点の33985百万米ドルから、2016年6月30日時点の46745百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、2012年後半から2013年にかけて加速しており、その後も緩やかな増加が続いています。
総資産回転率は、2012年3月31日時点の0.6から、2016年6月30日時点の0.53へと、緩やかに低下しています。2012年から2014年にかけては0.53で安定していましたが、2015年には一時的に0.57まで上昇しました。この回転率の低下は、収益の増加に比べて総資産の増加がより大きいことを示唆しています。
- 傾向
- 全体として、収益と総資産は増加傾向にありますが、総資産回転率は低下傾向にあります。収益の増加は、市場の需要や販売戦略の改善によるものと考えられます。総資産の増加は、事業拡大や投資によるものと考えられますが、総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。
2013年12月期に収益が大きく増加している点は注目に値します。この増加が一時的なものなのか、持続的な成長の兆候なのかをさらに分析する必要があります。また、総資産回転率の低下は、今後の事業戦略において、資産効率の改善を検討する上で重要な要素となります。
自己資本回転率
EMC Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| EMCコーポレーションの株主資本の合計 | 22,138) | 21,573) | 21,140) | 20,444) | 20,077) | 20,449) | 21,896) | 22,669) | 22,321) | 22,452) | 22,301) | 22,317) | 22,590) | 22,661) | 22,357) | 21,704) | 20,937) | 20,055) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
自己資本回転率 = (収益Q2 2016
+ 収益Q1 2016
+ 収益Q4 2015
+ 収益Q3 2015)
÷ EMCコーポレーションの株主資本の合計
= (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
÷ 22,138 = 1.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2012年3月31日時点の5094百万米ドルから、2016年6月30日時点の6017百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2012年9月30日には一時的に減少しています。2013年12月31日には6682百万米ドルまで増加し、その後2014年3月31日には5479百万米ドルに減少、その後再び増加し、2015年12月31日には7015百万米ドルに達しました。2016年3月31日には5475百万米ドルに減少し、2016年6月30日には6017百万米ドルとなっています。
- 株主資本の合計
- 株主資本の合計は、2012年3月31日時点の20055百万米ドルから、2016年6月30日時点の22138百万米ドルまで、概ね増加傾向にあります。2012年6月30日から2012年12月31日までの間に増加が顕著であり、その後は比較的安定した水準を維持しています。2015年3月31日には20449百万米ドルまで減少しましたが、その後は再び増加しています。
自己資本回転率は、2012年3月31日時点の1.02から、2016年6月30日時点の1.11まで、緩やかな上昇傾向を示しています。2014年12月31日には1.12まで上昇し、2015年6月30日には1.23まで増加しましたが、その後は若干低下しています。この指標は、資産を効率的に活用して収益を上げているかどうかを示しており、全体的に改善傾向にあると言えます。
収益と株主資本の合計の推移を比較すると、収益の変動に対して株主資本の合計は比較的安定していることがわかります。自己資本回転率の上昇は、収益の増加に加えて、資産の効率的な活用が貢献していることを示唆しています。