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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ

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Eli Lilly & Co.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

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2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
短期借入金と長期借入金の現在の満期
買掛金
従業員報酬
販売リベートと割引
支払われる配当金
短期的な法人税の支払い
その他の流動負債
流動負債
長期借入金(現在の満期を除く)
未払退職金
長期の法人税の支払い
その他の非流動負債
非流動負債
総負債
普通株式
追加資本金
剰余 金
従業員福利厚生信託
その他包括損失累計額
財務省の普通株式のコスト
イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
非支配持分法
総資本
総負債と資本

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).


負債の構成変化
短期借入金と長期借入金の満期到来割合は、2020年度から2024年度にかけて大きく変動しており、特に2020年度には短期借入金の満期割合が非常に低くなった一方、2022年度には再び高い水準に戻っている。この傾向から、短期借入金の満期管理やリファイナンスが積極的に行われている可能性が示唆される。一方、長期借入金の割合は全体的に安定しており、資金調達の長期化に努めていることがうかがえる。
流動負債の動向
流動負債の負債比率は、2020年度から2023年度にかけて増加傾向が見られ、2024年度にはピークに達している。これには買掛金や短期的法人税支払いの増加が影響していると考えられ、運転資金の運用や短期負債の増加が進んでいる可能性がある。同時に、その他の流動負債の割合も変動しており、流動負債の一部構成要素の変動により財務の流動性管理が重要となっている。
負債の長期化と資本構成
非流動負債比率は、2020年度以降大きな変動を示しており、2024年度には50%を超えている。長期借入金の比率は全体的に高く推移し、負債の多くが長期部分で占められている。これにより、資本構成は比較的安定しており、負債の返済負担を長期的に分散させつつ、財務安定性を維持しようとする戦略とみられる。
自己資本の変動
株主資本合計は、2020年度から2023年度にかけて継続的に増加し、2023年度末に最も高値を示した後、2024年度にはやや低下した。この増加は、剰余金の積み増しや株式発行によるものと考えられ、収益性や資本効率の向上を反映していると推測される。一方、自己資本比率も高水準を維持しており、財務の健全性に寄与している。
販管費や収益に関わる指標
販売リベートと割引の比率は、2020年度以降に増加傾向を見せている。これは売上促進のための割引施策が継続または拡大されている可能性を示唆し、一方で利益率に影響を及ぼす要因ともなり得る。
また、従業員報酬の比率は、2020年度から2023年度にかけて上昇傾向にあるが、2024年度にはやや低下している。これは人件費や報酬制度の見直し、または従業員数の変動を反映したものと考えられる。
配当金と税金の比率
配当金の比率に関わるデータは不完全であるが、法人税の支払い比率は2022年度以降に大きく上昇しており、税金負担の増加が財務負担に影響を与えている可能性がある。これにより、税務戦略や税負担の最適化が今後の重要課題となり得る。
財務レバレッジと資本コスト
財務コスト(コスト率)は極めて低水準で、負債コストの最適化が図られていると考えられる。資本構成において株主資本の比率は高い水準を維持し、財務の安定性をサポートしている。負債と資本の比率は全体的に良好なバランスを維持しており、経済環境の変化に伴うリスク管理も適切に行われていると思われる。
全体的な財務の安定性
総負債比率は全期間にわたり高い水準を維持しており、負債依存度が高い財務構造が示されるものの、自己資本の充実と長期負債の安定的な運用により、財務の堅牢性を保持している。資本構成のバランスを維持しつつ、長期的な成長と財務リスクの管理が十分に図られていると考えられる。