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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ

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Thermo Fisher Scientific Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

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短期債務と長期債務の現在の満期
買掛金
未払給与および従業員福利厚生
契約負債
その他の未払費用
流動負債
繰延法人税
その他の長期負債
現在の満期を除く長期債務
長期負債
総負債
償還可能な非支配持分
優先株、額面100ドル。発行なし
普通株式、額面1ドル
額面金額を超える資本
剰余 金
コストで財務省の在庫
その他包括損失累計額
サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計
非支配持分法
総資本
総負債、償還可能な非支配持分および資本

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).


全体的な負債比率の傾向
2020年3月期では総負債はおよそ51.34%に達し、その後一時的に50%以上を維持していた。ただし、2021年4月期以降は負債比率が徐々に低下し、2023年9月期には約49.86%、最終期では再び50%前後で安定している。この推移からは、負債の圧縮や資本構成の最適化が進められた可能性が示唆される。
短期負債と流動負債の変動
短期債務と流動負債の割合は2020年3月に約9.37%、2020年6月には9.76%を示し、その後は増減を繰り返しつつ、2023年9月期には約13.7%に上昇している。特に2020年12月以降、流動負債比率は一時的に高まる傾向が見られ、その後もおおむね13%台で推移。これにより、短期負債の占める比率がやや高まる傾向が窺えるが、全体として流動性リスクは一定範囲内で推移していることが示唆される。
長期負債の推移
長期負債の割合は2020年3月時点で約41.97%、2023年9月期においては約36.74%と、継続的に減少傾向が見られる。特に2020年12月から2021年7月にかけて約38%、2023年度には35%台で安定しており、企業は長期的な資金調達の見直しや負債圧縮を進めていることが示唆される。
純資産比率および自己資本の動向
企業の自己資本比率は2020年3月の約48.66%から2023年9月および2024年度には50%を超え、増加傾向にある。特に、剰余金の割合は50%以上に達し、資本の安定化と収益力の向上が確認できる。一方、額面超資本比率は一貫して18%前後で、資本維持・増強の戦略が透けて見える。
剰余金と純資産の増加傾向
剰余金の割合は2020年3月には38.83%であったが、2024年期には55%近くまで上昇している。これにより、企業は内部留保の充実と安定した財務基盤の築きを進めていると考えられる。株主資本合計も増加しており、自己資本比率の向上に寄与していることがうかがえる。
支払い負債や負債構造の調整
契約負債やその他未払費用、未払給与といった流動負債項目は変動しており、特に契約負債は2020年から2023年にかけて増加傾向を示す一方、未払費用は安定した水準にある。これらは、契約や義務の履行状況、または報酬や費用の計上といった経営活動の変化を反映していると考えられる。
コストで財務省の在庫およびその他包括損失
コストで財務省の在庫は-11%台から-21%台へと悪化しており、これは在庫管理やコスト抑制の課題を示唆している可能性がある。同時に、その他包括損失累計額は2-5%の範囲内で安定傾向にあるが、負の値は潜在的な為替やその他の市場リスクを示唆している。
株主資本の構成比率
普通株式および資本超過部分の割合は2020年以降安定しており、普通株式が約45-46%、額面超過資本も17-18%付近で推移している。剰余金の比率の増加は自己資本の質向上に寄与しており、投資家の信用維持に寄与していると推測される。