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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年8月18日以降更新されていません。

貸借対照表の構造:負債と株主資本 
四半期データ

Estée Lauder Cos. Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30
流動債務 4.26 9.87 1.25 1.33 1.28 1.26 1.23 1.30 0.15 2.37 2.40 2.64 6.87 8.32 2.91 3.37 3.92 3.99 0.14 1.46 1.46 2.32 3.28 4.52
買掛金 7.13 6.69 7.27 6.96 8.71 6.88 7.42 6.88 7.70 6.42 6.63 6.58 6.62 6.33 6.34 6.94 11.33 8.26 7.85 7.28 9.41 6.92 5.86 5.56
現在のオペレーティング・リース負債 1.52 1.57 1.68 1.70 1.75 1.82 1.80 1.72 1.73 1.87 1.97 2.23 2.11 2.02 2.06 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の未払負債 13.73 15.76 17.07 16.37 16.07 15.39 15.64 14.75 14.54 15.46 16.66 15.05 13.53 14.27 16.31 17.19 19.76 20.47 21.80 19.67 15.48 17.29 17.87 15.66
流動負債 26.65% 33.90% 27.28% 26.37% 27.81% 25.35% 26.10% 24.65% 24.11% 26.12% 27.66% 26.50% 29.13% 30.94% 27.61% 29.75% 35.00% 32.72% 29.79% 28.41% 26.34% 26.53% 27.00% 25.75%
長期借入金(現在の満期を除く) 30.40 22.58 24.65 25.55 24.60 24.29 23.82 24.41 25.20 27.57 25.07 27.44 27.64 25.45 25.99 18.76 22.01 22.30 26.61 26.80 26.74 26.33 26.77 27.72
長期オペレーティング・リース負債 7.25 7.63 8.48 8.91 8.93 9.12 9.19 9.61 9.79 11.05 11.81 12.90 12.81 12.46 12.92 15.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の非流動負債 8.30 6.41 7.17 7.53 7.90 8.23 8.77 9.10 9.27 7.34 7.61 8.13 8.14 7.42 7.82 6.82 9.46 9.28 9.42 9.48 9.44 10.05 9.82 7.57
非流動負債 45.94% 36.62% 40.30% 41.99% 41.43% 41.64% 41.78% 43.11% 44.26% 45.95% 44.50% 48.47% 48.59% 45.33% 46.74% 40.72% 31.47% 31.58% 36.03% 36.28% 36.18% 36.38% 36.59% 35.30%
総負債 72.59% 70.52% 67.58% 68.36% 69.24% 66.99% 67.88% 67.76% 68.38% 72.07% 72.16% 74.97% 77.72% 76.27% 74.35% 70.46% 66.47% 64.30% 65.82% 64.68% 62.52% 62.91% 63.59% 61.05%
償還可能な非支配持分 3.55 3.61 3.95 4.04 4.03 4.05 3.80 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通株式、額面0.01ドル 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
資本金 26.28 26.87 28.94 29.39 27.72 26.90 25.39 25.25 24.28 26.29 25.86 27.44 26.94 25.92 25.73 29.25 33.47 33.49 32.83 32.41 31.61 30.62 29.93 30.04
剰余 金 59.75 62.78 69.18 70.96 66.53 65.90 62.21 59.61 55.73 57.39 56.95 58.54 56.99 57.70 60.07 67.35 75.89 77.21 75.62 73.11 71.93 70.44 69.29 71.73
その他包括損失累計額 -3.99 -3.85 -4.00 -5.39 -3.64 -2.93 -2.93 -2.90 -2.14 -2.45 -1.95 -3.32 -3.74 -3.88 -3.17 -4.06 -4.28 -3.85 -3.39 -3.26 -3.45 -3.02 -3.23 -3.56
財務省在庫、コスト -58.21 -59.95 -65.68 -67.39 -63.90 -61.11 -56.54 -53.82 -50.33 -53.48 -53.22 -57.83 -58.10 -56.20 -57.16 -63.22 -71.78 -71.42 -71.14 -67.18 -62.83 -61.20 -59.82 -59.47
株主資本 The Estée Lauder Companies Inc. 23.85% 25.87% 28.47% 27.60% 26.73% 28.79% 28.16% 28.18% 27.57% 27.78% 27.67% 24.87% 22.13% 23.57% 25.50% 29.36% 33.34% 35.48% 33.97% 35.13% 37.30% 36.89% 36.22% 38.77%
非支配持分法 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.15 0.16 0.15 0.15 0.18 0.16 0.15 0.16 0.15 0.18 0.19 0.22 0.21 0.19 0.18 0.20 0.19 0.18
総資本 23.85% 25.87% 28.47% 27.60% 26.73% 28.96% 28.32% 28.34% 27.72% 27.93% 27.84% 25.03% 22.28% 23.73% 25.65% 29.54% 33.53% 35.70% 34.18% 35.32% 37.48% 37.09% 36.41% 38.95%
総負債、償還可能な非支配持分および資本 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).

流動債務
2017年第3四半期から2020年第1四半期にかけて大きく減少しており、特に2018年第1四半期にかけて顕著な改善が見られる。その後は緩やかに増加し、2022年第1四半期以降、再び増加傾向が続いている。これにより、短期の負債管理に一定の改善と課題が交互に観察される。
買掛金
基本的に安定して推移しているが、2018年第2四半期以降一時的に増加している。2019年第4四半期以降は比較的安定し、2022年第3四半期にかけてやや増加傾向を示す。長期的には管理が一定であるとともに、供給チェーンの変動に影響されている可能性が考えられる。
オペレーティング・リース負債
2020年以降に新たに計上された負債として、継続的に推移。2020年第1四半期以降、低い水準を維持しつつもわずかに増加傾向にある。資本構成において新たな負債負担として反映されていることが示唆される。
その他の未払負債
2017年から2022年にかけて変動したが、全体として比較的安定した範囲内で推移している。2018年や2020年のピークが観察されるが、2023年にはやや低下している。
流動負債
全体として増減を繰り返しながらも、2020年以降にやや増加傾向が見られる。特に2023年にはピークを迎えており、短期負債負担の増加が課題となりうる。
長期借入金
2017年から2023年にかけて、逐次低下傾向を示している。特に2020年以降には著しい減少があり、負債の圧縮と資本の強化に向かっていることを示唆している。ただし、2023年には再び増加しており、資金調達の動向が見られる。
長期オペレーティング・リース負債
2018年から2023年まで一定の低水準を維持し、継続的に管理されている。2020年からはやや減少傾向となっており、負債圧縮の戦略が進行中であることが推察される。
その他の非流動負債
2017年から2023年にかけて安定的に推移し、わずかな増減を示すものの、大きな変動は見られない。長期的な負債構造の一部として安定性を保持していることがうかがえる。
非流動負債
2020年までに著しい増加を示し、その後も高水準を維持している。2022年にはピークにあり、長期負債の総体的な上昇に寄与しているとみられる。
総負債
長期的に増加しており、2020年以降は特に顕著な上昇を示す。2020年から2022年にかけて、負債比率が高まる傾向にあり、企業の債務水準が強化されていることが示唆される。
償還可能な非支配持分
2020年以降のデータ不足により詳細不明だが、2019年までの比較的安定した推移から、規模は一定と考えられる。
普通株式
資本の一部として全期間を通じて微細な増減を示すも、2020年以降やや増加傾向にあり、株主資本の積み増しが進んでいることが窺える。
資本金および剰余金
資本金はわずかな変動を持ちながらも安定的に推移し、剰余金は長期間にわたり増加傾向を維持している。特に2021年以降には顕著な増加が観察される。
その他包括損失累計額
マイナスの値が安定しており、為替変動やその他の包括利益により一定の揺らぎを見せている。2022年にはやや増加したが、その後やや縮小している。
財務省在庫、コスト
負債比率は全体として高い水準にあるが、2022年を境にやや低下し、企業の在庫管理やコストコントロールに改善傾向が見られることが示唆される。
株主資本
2020年以降に減少した後、少しずつ回復基調にある。2022年にはピークに近い水準に達しており、資本の積み増しが企業価値向上に寄与していると考えられる。
非支配持分法
2020年までのデータが断片的であるが、全体の割合は非常に低く、非支配持分は企業全体に対して限定的であることがわかる。
総資本
2017年から2023年にかけて変動しながら、2021年頃に一時的な高水準を示し、その後やや低下しているが、総じて負債と資本のバランスをとるように変動している。