普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Estée Lauder Cos. Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
株価純利益率（P/E）は、2018年9月期から2019年12月期にかけて、33.41から40.80へと概ね上昇傾向を示しました。その後、2020年3月期には大幅に上昇し117.59に達しましたが、2021年12月期には26.14まで低下しました。2023年6月期には40.11まで回復しています。全体として、変動幅が大きいことが特徴です。
営業利益率（P/OP）は、2018年9月期から2019年12月期にかけて、23.35から39.41へと増加しました。2020年3月期にはさらに急増し132.73に達しましたが、その後は低下し、2021年12月期には26.39まで減少しました。2023年6月期には42.80まで回復しています。P/Eと同様に、大きな変動が見られます。
株価収益率（P/S）は、2018年9月期から2019年6月期にかけて、3.58から4.79へと緩やかに上昇しました。その後、2020年6月期には5.63まで上昇し、2021年3月期には7.59のピークを迎えました。2023年6月期には3.52まで低下しています。比較的安定した推移を見せていますが、徐々に低下傾向にあります。
株価純資産比率（P/BV）は、2018年9月期から2019年6月期にかけて、11.32から16.22へと上昇しました。その後、2020年3月期には20.44まで上昇し、2021年6月期には20.33のピークを迎えました。2023年6月期には10.04まで低下しています。P/Sと同様に、徐々に低下傾向にあります。
全体的に見て、2020年3月期に複数の財務指標で顕著な上昇が見られ、その後は変動しながらも低下傾向にあることが示唆されます。特に、P/EとP/OPの変動幅は大きく、外部環境の変化に敏感に反応している可能性があります。
株価純利益率 (P/E)
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
EPS
= (The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年9月30日から2021年12月31日までの期間において、概ね上昇傾向を示しました。特に2021年には顕著な上昇が見られ、2021年6月30日には340.82米ドルに達しました。しかし、2022年に入ると株価は下落し、2022年12月31日には202.7米ドルまで減少しました。2023年に入り、株価は一時的に回復しましたが、その後再び下落し、2023年6月30日には156.69米ドルとなりました。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2018年9月30日から2021年12月31日まで一貫して増加しました。2021年12月31日には9.39米ドルというピークに達しました。しかし、2022年以降は減少傾向に転じ、2023年6月30日には2.81米ドルとなりました。2020年3月期には一時的に大きく減少しています。
- P/E
- P/Eレシオは、株価と1株当たり利益の関係を示す指標です。2018年9月30日から2020年12月31日までは、比較的安定した範囲で変動していました。しかし、2020年3月期には急激に上昇し、117.59という高水準を記録しました。その後、2021年を通じて低下し、2021年12月31日には55.71となりました。2022年以降は再び上昇傾向を示し、2022年9月30日には64.22に達しました。2023年6月30日には66.4となりました。
全体として、株価と1株当たり利益は、2021年をピークとして、2022年以降は減少傾向にあります。P/Eレシオは、株価の変動と1株当たり利益の変動に影響を受け、大きく変動しています。特に、2020年3月期におけるP/Eレシオの急上昇は、1株当たり利益の減少と株価の維持によるものと考えられます。
営業利益率 (P/OP)
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年9月30日から2021年12月31日まで、概ね上昇傾向を示しました。特に2020年3月31日には一時的に下落が見られましたが、その後回復し、2021年12月31日にはピークに達しました。しかし、2022年3月31日以降は下落に転じ、2023年6月30日には最低水準を記録しました。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2018年9月30日から2021年9月30日まで、緩やかな増加傾向にありました。2021年12月31日にはピークを迎えましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年6月30日には最も低い水準となりました。2020年3月31日には、株価と同様に一時的な大幅な減少が見られます。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2018年9月30日から2019年12月31日まで、比較的安定した範囲で推移しました。2020年3月31日以降、株価の変動に連動して大きく変動し、特に2020年6月30日には顕著な上昇を示しました。その後、2021年12月31日までは低下傾向にありましたが、2022年9月30日に再び上昇し、その後は再び低下傾向にあります。2020年6月30日のP/OPの値は、他の期間と比較して著しく高い水準にあります。
全体として、株価、1株当たり営業利益、P/OPは相互に関連しており、特に2020年3月31日以降、市場の変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。P/OPの変動幅が大きく、市場の評価が大きく変化している可能性が考えられます。
株価収益率 (P/S)
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年9月30日から2021年12月31日までの期間において、概ね上昇傾向を示しました。特に2020年3月31日に一時的に低下した後、2021年12月31日にはピークに達しました。しかし、2022年3月31日以降は、株価は大幅に変動し、全体的に下降傾向に転じました。2023年6月30日には、最も低い水準を記録しました。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2018年9月30日から2021年12月31日まで、着実に増加しました。2021年9月30日にはピークに達し、その後は緩やかに減少しました。2023年6月30日までの期間では、比較的安定した水準で推移しています。
- P/S
- P/S比率は、株価の上昇と連動して、2018年9月30日から2021年12月31日まで上昇しました。2021年12月31日にピークを記録した後、株価の変動に合わせて変動し、全体的に下降傾向にあります。2023年6月30日には、比較的低い水準で推移しています。
株価と1株当たり売上高の推移を比較すると、両者は相関関係にあることが示唆されます。しかし、P/S比率の変動は、市場の評価が売上高に対してどのように変化しているかを示しており、投資家の期待やリスク許容度によって影響を受ける可能性があります。全体として、2022年以降、株価とP/S比率の低下は、市場の評価が低下している可能性を示唆しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 The Estée Lauder Companies Inc. (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
BVPS = 株主資本 The Estée Lauder Companies Inc. ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年9月30日から2021年6月30日までの期間において、概ね上昇傾向を示しました。特に、2020年3月31日には一時的に下落が見られましたが、その後回復し、2021年6月30日にはピークに達しました。しかし、2021年9月30日以降は、株価は変動しながらも下降傾向に転じ、2023年6月30日には最も低い水準を記録しました。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2018年9月30日から2021年12月31日までの期間において、着実に増加しました。2021年12月31日にはピークに達した後、2022年3月31日以降は減少傾向に転じ、2023年6月30日には2018年9月30日と同程度の水準となりました。
- P/BV
- P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標であり、2018年9月30日から2020年6月30日までの期間において、緩やかな上昇傾向を示しました。2020年6月30日以降は、株価の変動に連動して大きく変動し、2020年12月31日にピークを記録しました。その後、P/BV比率は低下し、2023年6月30日には最も低い水準となりました。P/BV比率の変動は、投資家の期待感の変化を反映している可能性があります。
全体として、株価と1株当たり簿価は異なる傾向を示しており、P/BV比率はこれらの変動を反映して大きく変動しています。特に、2020年以降は、株価の変動がP/BV比率に大きな影響を与えていることが示唆されます。