普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Estée Lauder Cos. Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年9月期から2023年6月期までの間に、該当指標は全体として変動がありつつも、比較的高い値を示す期間と低下傾向の期間が交錯している。特に2021年以降には大きなピーク（2021年3月期の117.59や2021年12月期の132.26）を観察でき、これらは投資家の期待や市場の楽観的な見通しを反映している可能性がある。これに対し、2023年6月期の値（66.4）はピーク時よりも低い水準にあり、市場期待の調整や企業の収益性の変動を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2017年9月期を基準に、2021年3月期まで漸進的に上昇したことが見て取れる。特に、2019年12月期から2021年3月期にかけて顕著に高まり、ピーク時には大きな値（2020年12月期の152.15）となった。その後は2022年9月期（45.48）と2023年6月期（37.14）でやや縮小傾向がみられるが、依然として高い収益性を維持している。これは、コスト管理や商品差別化に成功している可能性を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年以降、P/S比率は全体的に上昇し、2021年12月期の7.59、2022年3月期の5.86といった高値を示す局面が見られる。これは、市場が同時期の企業の成長見込みや収益性に対してより高い評価を行った結果と考えられる。一方、2023年6月期の値（3.52）はそのピーク時より低い水準だが、市場の評価は依然高い水準にあることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は、2017年9月期の9.51から2021年期の20.33にかけて増加傾向を示し、その後は2022年6月期には12.29とやや低下している。特に2020年以降に高値を記録しているのは、市場が企業の純資産に対して高い評価を与えていることを示す。一方、2023年6月期の値（10.04）は比較的低水準となっており、資産価値への市場の見方の変化を反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
EPS
= (The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年9月から2023年6月までの期間において、株価は全体として上昇傾向を示している。特に2021年第1四半期から2022年第1四半期にかけて顕著な上昇を見せ、その後は調整局面へと移行している。2022年第2四半期から第四半期にかけて株価は減少し、一部回復を見せつつも、2023年第2四半期には最も低い水準となった。
これらの動きは、市場の変動や企業業績の変化、外部経済要因の影響を反映している可能性がある。 - 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2018年第2四半期以降、継続的に増加傾向を示している。特に2021年と2022年にかけて大きく伸長し、2022年第一四半期には史上最高値を記録している。一方、2023年にはEPSは減少傾向にあり、最低値を示す四半期も観察される。
これにより、企業の収益力は2021年から2022年にかけて強化された一方、その後は何らかの要因で利益成長の勢いが鈍化した可能性が示唆される。 - 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2017年末から大きな変動を見せている。特に2021年第1四半期には過去最高の117.59を記録し、株価と利益の関係性の変動を反映している。2022年以降は比較的低水準に落ち着く傾向が見られるが、2023年には再び高い値をつけている。
これらの変化は、市場の期待や企業の評価に大きな変動があったことを示唆している。特にEPSの増減と連動して、株式の市場評価も大きく揺れ動いていることがうかがえる。
営業利益率 (P/OP)
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 期間全体を通じて、株価は概して上昇傾向を示している。特に2020年第1四半期から2022年第2四半期にかけて、株価は顕著に上昇し、2021年度にはピークを迎えている。2022年第3四半期以降は下落傾向に転じ、2023年第2四半期には再び低下したが、全体としては、長期的に見れば堅調な成長を示している。
- 一株当たり営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は、2018年にかけて上昇し、その後の数年は高水準を維持した。同時期の利益は、2019年第3四半期まで安定して推移した後、2020年第2四半期に最も低下し、その後徐々に回復。2021年第3四半期には前年同期比で最大の水準に達し、2022年第1四半期まで増加傾向を保ったものの、その後、2022年第2四半期以降は減少に転じている。全体として、営業利益は景気や市場変動の影響を反映して変動している。
- P/OP比率の動きと解釈
- P/OP比率は、2017年度半ば以降の数値は比較的一定しており、特に2018年から2020年にかけて20から30台の範囲内に沿って推移している。2020年の後半から2021年度には30を超える値を示し、特に2020年12月のピーク時には132.73と高水準に達したことから、株価が営業利益に対して高評価または過剰評価されていることが示唆される。2022年度に入ると、これらの比率は30台におさまり、2023年第1四半期には再び大きく低下していることから、市場の評価が調整されている傾向が見られる。
株価収益率 (P/S)
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年9月の122.12米ドルから2023年6月の156.69米ドルまで変動しており、全体的には上昇傾向を示している。ただし、2022年後半には一時的に下落し、その後再び回復を見せている。特に2021年前半には著しい上昇が見られ、ピーク時には338.62米ドルに達している。
- 1株当たり売上高の傾向
- この指標は2018年第1四半期から上昇を続け、2021年第1四半期には50.68米ドルに達した後も比較的高水準を維持している。2022年第4四半期以降はやや減少傾向となるが、基本的には継続的な成長傾向にあることが窺える。
- P/S比率の変動
- P/S（株価収益比率）は全体的に上昇を示し、例えば2018年第1四半期の3.64から2021年第1四半期の7.59に到達している。この間、2020年のコロナ禍による一時的な下落や変動も少なくなく、しかしながら長期的には投資家の期待や評価が高まる動きが見られる。2022年以降は一時的に水準が低下し、2023年6月には3.52に下がっている。
- 総合的な見解
- 株価はコロナ禍の影響を受けながらも、全体として成長基調を維持している。特に2021年には株価と売上高の両面で顕著な増加が観察され、投資家の関心が高まったことが推測される。株価とP/S比率の連動性からは、市場が会社の収益性と成長性を高く評価していた段階もあったことが示唆される。一方で、2022年後半には調整が入り、値動きの激しさも見られる。これらの動きは市場の変動や業界全体のトレンドと関連している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 The Estée Lauder Companies Inc. (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
BVPS = 株主資本 The Estée Lauder Companies Inc. ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Estée Lauder Cos. Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は総じて上昇傾向を示しており、2017年の初期には約122米ドルから始まり、その後徐々に増加し、2021年のピークでは約340米ドルに達した。しかし、2022年初頭以降は一時的な下落傾向が見られ、2023年6月には約157米ドルにまで低下している。この傾向は、市場の変動や企業の業績に対する投資家の評価の変化を反映していると考えられる。特に、2021年以降の一時的な調整が顕著である。
- 一株当たり簿価（BVPS）の動向
- 一株当たり簿価はおおむね安定した推移を示しており、2017年の約12.85米ドルから徐々に増加し、2021年には約17.34米ドルへと上昇している。これは、企業の純資産の蓄積や株主資本の増加を示唆している。2022年以降も同じ傾向を維持し、特に2021年には高値を記録しているが、2023年には若干の下落傾向がみられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BV比率は2017年の約9.51から年々上昇し、2020年には20を超える高い値となった後、2021年以降はやや縮小傾向にある。2021年のピーク時には約20.33に達しているが、その後は一部下落し、2023年6月には約10.04となっている。これは、市場価格の上昇と比較して純資産の増加が相対的に遅れているか、または投資家の評価基準の変化を反映している可能性がある。