計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 流動資産の推移
- 2005年から2022年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向にある。特に2013年以降、増加幅が拡大し、2022年には12818百万米ドルに達している。これは、企業の保有流動資産が拡大し、短期的な資金運用能力が強化された可能性を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加しており、特に2013年以降、その増加率が高まっている。2022年の流動負債は16224百万米ドルに達し、資産の増加と並行して流動負債も増加しているが、負債の増加ペースはやや速い傾向が見られる。
- 流動流動性比率の変動
- 流動比率は2005年の1.32から2014年には1.55まで上昇したが、その後は2015年以降にかけて徐々に低下し、2022年には0.79となった。この推移から、資産に比して負債の増加が早まり、短期の支払い能力の相対的な圧迫が進んでいることが示唆される。特に2014年以降の比率低下は、流動性管理に課題が生じている可能性を示している。
- 総合的な傾向と考察
- 全体として、企業の流動資産と流動負債はともに増加しており、短期資金運用能力の向上が見られる一方、流動比率の低下は短期的な財務の健全性に対して注意を促す重要な指標となる。特に2014年以降の比率低下は、財務の流動性管理の見直しや、負債のコスト増加に対応した戦略の必要性を示唆している。
競合他社との比較
Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Fidelity National Information Services Inc. | ソフトウェア&サービス | |
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業界との比較: 情報技術
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