自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
投下資本利益率 (ROIC)
Fidelity National Information Services Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
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3 2022 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益 (NOPAT)
- 2018年から2021年にかけて、税引後営業利益は概ね増加傾向にあり、2018年には8億8900万ドル、2019年には5億7800万ドル、2020年には3億2500万ドルと増加している。一方、2022年にはマイナス1億7009万ドルに急激に転じており、これは大きな収益減少を示している。特に、2022年の損失は過去の利益と比較して著しい変動となっている。
- 投下資本
- 投下資本は2018年の2億2222万ドルから2019年に7億5448万ドルへと大きく増加し、その後2020年には約7億5049万ドル、2021年には約7億3331万ドルと安定した水準を維持していた。2022年には5億2862万ドルへと減少しており、資本の規模縮小が見られる。この変動は、投資活動や資本構成の変化を反映している可能性がある。
- 投下資本利益率 (ROIC)
- ROICは2018年に4%、2019年に0.77%、2020年に0.43%、2021年に0.72%と推移し、2019年をピークに低下しているが2021年には再び上昇している。2022年には-32.18%と大きくマイナスとなり、投下資本に対する収益性が著しく悪化していることが示されている。これは、2022年の損失拡大と資本効率の低下を強く反映した結果と考えられる。
ROICの分解
Fidelity National Information Services Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × | ||||
| 2019/12/31 | = | × | × | ||||
| 2018/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業利益率（OPM）の推移について
- 2018年から2021年までは、営業利益率は一時的に低下したものの、概ね横ばいまたは緩やかに増加傾向を示している。2022年には大幅に悪化し、-110.46％となっており、企業の営業活動において著しい収益性の低下または損失が生じた可能性を示唆している。
- 資本回転率（TO）の動向
- 資本回転率は、2018年の0.38から2019年には減少したが、その後緩やかに上昇しており、2022年には0.27まで改善している。この傾向は、資産の効率的な活用度がやや改善していることを示すものである。ただし、2022年の数値は依然として低い水準にある。
- 実効現金税率（CTR）の変化
- 2018年および2019年と比較して、2020年に大きく低下し、46.03％に到達している。2021年にはやや増加したものの、2022年には再び上昇し、100％に達している。この急激な変化は法人税負担の変動や一時的な税務調整の結果と考えられる。
- 投下資本利益率（ROIC）の動き
- 2018年の4％から2020年まで低下し、2020年には0.43％となった。2021年にはやや回復したものの、2022年には-32.18％と著しい低下を示している。これは投下資本に対する利益の著しい減少、あるいは損失の発生を反映している。特に2022年のマイナス値は、経営環境の悪化や資本の効率性の喪失を示唆している。
営業利益率 (OPM)
Fidelity National Information Services Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2022 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引前営業利益（NOPBT）
- 2018年から2019年にかけて、税引前営業利益は減少傾向を示し、2019年の868百万米ドルから2020年には706百万米ドルまで落ち込んだ。その後、2021年には一時的に回復し、1033百万米ドルに達したが、2022年には大幅な赤字に転じ、-16046百万米ドルとなった。これにより、直近の年度において財務状況の著しい悪化が明らかとなった。
- 調整後収益
- 調整後収益は2018年の8347百万米ドルから2022年には14527百万米ドルへと増加傾向を示している。特に2019年から2022年にかけては一貫して増加しており、収益基盤の拡大が進んでいることを示唆している。ただし、増加率のペースは年度によって異なり、2022年の増加がやや鈍化した兆候も見られる。
- 営業利益率（OPM）
- 営業利益率は2018年の15.31%から2019年の8.35%、2020年の5.6%、2021年の7.43%と減少傾向にある。2022年にはマイナス110.46%にまで落ち込み、営業利益が大きく悪化したことを示している。これにより、収益の増加にもかかわらず、収益性の著しい低下と財務の不安定さが浮き彫りとなっている。
資本回転率(TO)
Fidelity National Information Services Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 調整後収益の推移
- 調整後収益は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2019年に大きな伸びを示し、その後も緩やかに上昇傾向を維持している。2022年には14527百万米ドルに達しており、全体として堅調な売上拡大を示している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年の22222百万米ドルから2022年の52862百万米ドルに増加している。ただし、2019年には75448百万米ドルとピークに達しており、その後は大きく減少している。2022年には再び減少傾向がみられ、投資額の縮小と資本効率の変化に関する示唆が考えられる。
- 資本回転率の推移
- 資本回転率は2018年の0.38から2022年の0.27にかけて徐々に上昇しているが、2019年から2022年にかけて顕著な増加を示している。この変化は、投下資本の減少に伴う効率改善を反映しており、資本に対する収益性の向上を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、調整後収益の増加と資本回転率の向上は、収益性の改善と資本効率の最適化を示している。一方で、投下資本の大幅な縮小は投資戦略や資本配分の見直しを示唆している可能性がある。今後の展望としては、収益の安定的な拡大を維持しつつ、資本コストの最適化や投資効率の向上が重要となることが示唆される。
実効現金税率 (CTR)
Fidelity National Information Services Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2022 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金および流動性に関する指標
- 2018年から2020年にかけて、現金営業税は約3億9,000万米ドルから約3億8,100万米ドルへと横ばいまたは微減の傾向を示している。その後、2021年には約5億8,200万米ドルに増加し、2022年には約9億6,200万米ドルまで増加している。これにより、現金の保有量が大きく増加していることがわかる。
- 収益性の動向
- 税引前営業利益（NOPBT）は、2018年に約1,278百万米ドルであったが、その後は2019年と2020年にかけて減少し、約868百万米ドルおよび706百万米ドルに推移した。2021年には一時的に約1,033百万米ドルまで回復したが、2022年には大きくマイナスの-16,046百万米ドルとなり、顕著な損失を計上している。これにより、会社の収益性が大きく悪化したことが示されている。
- 税金に関する効率性
- 実効現金税率（CTR）は、2018年から2020年までの間で約30.46％から約53.97％へと上昇している。2021年には約49.21％にやや低下しているが、その間に税率が大幅に上昇していることがわかる。高い税率は企業の純利益に影響を及ぼす可能性がある。
- 総合的な分析
- 2022年の財務データからは、現金の積み増しが著しい一方で、営業利益の面では大きなマイナスに転じていることが観察される。特に、税引前利益の大幅なマイナスは、例年にない経営上の問題や特別損失などの要因による可能性を示唆している。加えて、税率の上昇は税負担の増加を示しており、収益改善の妨げとなる要因とも考えられる。これらの状況を踏まえると、財務的には流動性の改善が進む一方で、収益性の回復やコスト管理の強化が喫緊の課題となる。