短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Fidelity National Information Services Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2018年から2022年にかけて全体的に低下する傾向が見られる。特に2022年には大幅に減少し、売掛金の回収効率が低下していることを示唆している。これにより、債権の回収期間が長期化している可能性が示唆される。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は、比較的安定して低い水準を維持しているが、2020年以降はやや減少傾向にある。これは、支払債務の支払い速度の遅延または調整が進んでいる可能性を示すものである。
- 運転資本回転率
- 2020年および2021年のデータは欠損しているが、2018年と2019年の値からは、回転率が一定範囲内に留まっていたことがわかる。ただし、2022年のデータが欠損しているため、最新の運転資本回転率の動向を把握することはできない。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2018年の12日から2022年には69日に増加している。このことは、顧客からの入金までの期間が長くなっていることを示しており、資金繰りや請求管理の効率性に影響を与えている可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2018年の64日から2022年には279日に延びている。支払期間の長期化により、支払義務の遅延や資金管理の変化が反映されていると考えられる。ただし、長期化にはキャッシュフローの改善や取引条件の変更も含まれる可能性がある。
- 総合的な観察
- これらのデータからは、売掛金および買掛金の回転および日数において、2022年に大きな変動が見られる。売掛金の回収効率の低下と、買掛金支払の長期化が同時に進行していることから、資金繰りや債権・債務管理の見直しが必要になる可能性がある。今後は、資金効率の向上やキャッシュフローの安定化に向けた施策が重要となると考えられる。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Fidelity National Information Services Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 14,528) | 13,877) | 12,552) | 10,333) | 8,423) | |
| 決済債権 | 2,738) | 1,217) | 662) | 647) | 281) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 5.31 | 11.40 | 18.96 | 15.97 | 29.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 5.87 | 5.74 | 6.16 | — | — | |
| Adobe Inc. | 8.53 | 8.41 | 9.20 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 4.01 | 5.43 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.32 | 8.85 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.94 | 3.66 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 4.19 | 3.83 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 9.25 | 8.49 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 28.53 | 24.64 | 51.54 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 4.48 | 4.42 | 4.47 | — | — | |
| Oracle Corp. | 7.13 | 7.48 | 7.04 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.38 | 8.08 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 2.57 | 3.43 | 3.29 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.72 | 2.73 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.20 | 4.24 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 6.38 | 7.40 | 4.72 | — | — | |
| Workday Inc. | 4.14 | 4.18 | — | — | — | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 5.18 | 5.22 | — | — | — | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 7.40 | 7.51 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 決済債権
= 14,528 ÷ 2,738 = 5.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、収入は一貫して増加している。特に2020年以降の伸び率が顕著であり、2022年には14528百万米ドルに達している。これは、同期間内での事業規模の拡大や市場シェアの拡大を反映している可能性がある。
- 決済債権の変動
- 決済債権も着実に増加しており、2018年の281百万米ドルから2022年には2738百万米ドルに拡大している。特に2019年から2020年にかけての増加幅が大きく、その後も一定の増加傾向を示していることから、取引の拡大や売掛金の増加を示唆している。
- 売掛金回転率の下降傾向
- 売掛金回転率は、2018年の29.98から2022年の5.31まで継続的に低下している。この指標の低下は、売掛金の回収効率の悪化や、信用供与の拡大、もしくは支払条件の緩和を反映している可能性がある。長期にわたり相対的に回収までの期間が延びていることが示唆される。
- 概要
- 総じて、収入および決済債権の増加は、事業規模の拡大を示している。ただし、売掛金回転率の著しい低下は、キャッシュフローや業務効率に影響を与える可能性があるため、今後の管理・改善が必要と考えられる。全体として、売掛金に関する経営状況の変化とともに、収益拡大の一方で回収効率に課題が見られることが示されている。
買掛金回転率
Fidelity National Information Services Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 8,820) | 8,682) | 8,348) | 6,610) | 5,569) | |
| 決済買掛金 | 6,752) | 5,295) | 4,934) | 4,228) | 972) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 1.31 | 1.64 | 1.69 | 1.56 | 5.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 16.37 | 15.03 | 22.48 | — | — | |
| Adobe Inc. | 5.71 | 5.98 | 5.63 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 4.60 | 3.83 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.89 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 8.05 | 19.03 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 14.77 | 9.27 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.87 | 6.54 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 3.26 | 2.70 | 4.52 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 3.30 | 3.44 | 3.68 | — | — | |
| Oracle Corp. | 6.74 | 10.54 | 12.46 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.12 | 4.53 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.43 | 22.41 | 15.72 | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 5.74 | 15.20 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 28.30 | 31.44 | 26.49 | — | — | |
| Workday Inc. | 25.74 | 15.85 | — | — | — | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 5.57 | 5.74 | — | — | — | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.24 | 4.63 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 決済買掛金
= 8,820 ÷ 6,752 = 1.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの動向
- 2018年から2022年にかけて、収益コストは着実に増加しており、特に2019年から2020年にかけて大きく上昇している。2020年以降も引き続き増加傾向にあり、2022年には過去最高値に近づいている。これにより、同社の収益規模は拡大しているが、コスト増加も顕著であることが示される。
- 決済買掛金の変動
- 決済買掛金は2018年の972百万米ドルから2022年の6752百万米ドルに増加しており、会計年度を追うごとに増加幅が拡大している。特に2019年から2020年にかけては激増していることから、取引先や仕入先との支払債務が増加していることが推測される。これは取引規模の拡大や支払い条件の変化を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は2018年に5.73を記録していたが、2019年以降は一貫して低下傾向にある。2022年には1.31まで下落しており、これは決済買掛金の増加に対して支払の効率が相対的に減少していることを示唆している。回転率の低下は、支払サイトの延長や在庫・債務管理の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な傾向と示唆
- 収益と負債の双方が増加している一方で、買掛金回転率の低下により、債務管理や支払行動に変化が生じていることが読み取れる。これらの変化は、企業の拡大戦略に伴う財務運営の調整や、取引条件の変更を反映している可能性がある。今後の財務健全性やキャッシュフローについては、支払い効率の改善や負債管理の最適化が重要となるだろう。
運転資本回転率
Fidelity National Information Services Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 12,818) | 10,708) | 9,898) | 8,692) | 3,733) | |
| レス： 流動負債 | 16,224) | 14,466) | 12,361) | 10,382) | 3,125) | |
| 運転資本 | (3,406) | (3,758) | (2,463) | (1,690) | 608) | |
| 収入 | 14,528) | 13,877) | 12,552) | 10,333) | 8,423) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | — | — | — | — | 13.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.07 | 12.77 | 8.71 | — | — | |
| Adobe Inc. | 20.28 | 9.09 | 4.89 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 2.07 | 1.08 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 9.92 | 4.01 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 0.61 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 1.06 | 0.77 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 8.98 | 3.85 | 1.73 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.66 | 1.76 | 1.30 | — | — | |
| Oracle Corp. | 3.50 | 1.29 | 1.12 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.78 | 0.70 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 1.40 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 24.95 | 5.11 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 11.16 | 21.76 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 21.34 | 10.65 | 9.00 | — | — | |
| Workday Inc. | 35.15 | 8.31 | — | — | — | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 4.64 | 2.71 | — | — | — | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.36 | 4.27 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= 14,528 ÷ -3,406 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて収入は一貫して増加している。2018年の8,423百万米ドルから2022年には14,528百万米ドルに達し、年間を通じて堅調な成長を示している。これは、売上規模の拡大を示しており、事業の拡大や市場での需要増加を反映していると考えられる。
- 運転資本の変動
- 運転資本は2018年に608百万米ドルであったが、その後2019年には-1,690百万米ドル、2020年には-2,463百万米ドルと負の値を示し、続く2021年と2022年も引き続き負の状態が続いている。これらの変化は、運転資本の減少が継続していることを示し、資金繰りや流動性の観点からの懸念や、資本管理の改善点が考えられる。
- 運転資本回転率
- この比率は2018年の13.85のみ記載されており、その後の期間についてはデータが提供されていない。したがって、過去の運転資本効率の一時点の指標としての評価は可能であるが、長期的な傾向や現在の効率性についての判断は困難である。
- 総合的な所見
- 収入の継続的な増加は事業規模の拡大を示す一方で、運転資本の度重なる負の値は、運転資本管理に課題がある可能性を示唆している。運転資本回転率のデータ提供が限られているため、資金の効率的活用については更なる情報収集が必要であるが、収益拡大の一方で流動性や資金繰りの適正化が重要な課題となる可能性が示唆される。
売掛金のローテーション日数
Fidelity National Information Services Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 5.31 | 11.40 | 18.96 | 15.97 | 29.98 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 69 | 32 | 19 | 23 | 12 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 62 | 64 | 59 | — | — | |
| Adobe Inc. | 43 | 43 | 40 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 91 | 67 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 50 | 41 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 93 | 100 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 87 | 95 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 39 | 43 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 13 | 15 | 7 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 81 | 83 | 82 | — | — | |
| Oracle Corp. | 51 | 49 | 52 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 49 | 45 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 142 | 106 | 111 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 134 | 134 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 87 | 86 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 57 | 49 | 77 | — | — | |
| Workday Inc. | 88 | 87 | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 70 | 70 | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 49 | 49 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 5.31 = 69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2018年から2022年にかけて全体的に減少傾向を呈している。2018年には約30倍の回転率であったのが、2022年には約5.3倍まで低下している。この減少は、売掛金の回収効率の低下を示唆し、顧客の支払遅延や営業活動の変化などの要因が考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の変化
- 売掛金のローテーション日数は、2018年の12日から2022年には69日へと大幅に増加している。これは、売掛金の回収までにかかる平均日数が著しく長くなったことを意味し、資金回収の遅れが顕著になっていることを示す。この変化は、企業の財務運営や回収管理の改善の必要性を示唆している。
- 総合的な考察
- これらの指標の変動から、企業の売掛金管理において一定の課題が浮き彫りとなっている。売掛金回転率の低下とローテーション日数の増加は、運転資金の効率性に悪影響を及ぼす可能性があるため、信用管理の強化や回収プロセスの改善を検討する必要がある。今後の財務の健全性と流動性確保のためには、これらの指標の動向を継続的に監視し、適切な対策を講じることが望ましい。
買掛金のローテーション日数
Fidelity National Information Services Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 1.31 | 1.64 | 1.69 | 1.56 | 5.73 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 279 | 223 | 216 | 233 | 64 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 22 | 24 | 16 | — | — | |
| Adobe Inc. | 64 | 61 | 65 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 79 | 95 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 46 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 45 | 19 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 25 | 39 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 53 | 56 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 112 | 135 | 81 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 111 | 106 | 99 | — | — | |
| Oracle Corp. | 54 | 35 | 29 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 40 | 81 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 27 | 16 | 23 | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 64 | 24 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 13 | 12 | 14 | — | — | |
| Workday Inc. | 14 | 23 | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 66 | 64 | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 86 | 79 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 1.31 = 279
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は2018年の5.73から2019年に大きく低下し、その後は緩やかな変動を示している。2020年には1.69へと回復したものの、2021年には再び減少し、2022年には1.31と最低値を記録している。この傾向は、買掛金の回収効率が年々低下している可能性を示しており、支払までにかかる期間の長期化と関連していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2018年の64日から改善（短縮）して2019年の233日へと増加し、その後は2020年の216日、2021年の223日と微増している。2022年には279日に達し、最も長くなっている。これにより、買掛金の支払いに要する期間が年々延びていることが示され、企業の支払条件や資金管理戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- これらのデータから、買掛金の回転効率が低下しつつあること、及び支払までの期間が長くなっていることが明らかである。これは、企業の支払管理に変更や調整があったことを示唆しており、キャッシュフローや支払条件の見直しを必要とする可能性がある。今後の動向を注視し、財務の効率性に対する影響を継続的に評価することが重要である。