ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Fidelity National Information Services Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2022年にかけて、負債資本比率は大きな変動を見せている。2018年には0.88と高い水準だったが、2019年以降は約0.41前後に低下し、その後2022年には0.74まで上昇している。これは、2020年以降の資本構成の変化や負債管理の調整を反映している可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この指標も全体的に同様の動きを示しており、2018年の0.88から2019年以降の約0.42に低下、その後2022年には0.76まで上昇している。リース負債を考慮した場合でも、負債債務構造の変動を示していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年には0.47であったが、2019年と2020年には0.29と低めに維持され、その後2022年には0.43へと上昇している。これは資本に対する負債の割合が一時的に削減された後、再び増加傾向にあることを示している。
- 負債総資産比率
- この比率も2018年の0.38から2019年と2020年に0.24と低下し、その後2022年には0.32へと上昇している。全体として資産に対する負債の割合は変動しており、資産運用の変化や負債の増減が影響していると推察される。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年に2.33と高い水準からスタートし、その後一度低下して1.7に近い数値を維持していたが、2022年には再び2.32に上昇している。これは、企業の財務構造においてリスクが増加している可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2018年には4.47であったが、2019年には2.04、2020年には1.77と低下している。その後、2021年には4.68に回復したものの、2022年には-53.44と著しい低下を示し、極端な悪化を反映している。これは、利息の支払い能力に大きな負担がかかっていることを示している。
- 固定料金カバー率
- 2018年の3.36から2019年には1.75に低下し、その後は1.47とわずかに低下したが、2021年には3.12に回復している。ただし、2022年には-32.33と大きくマイナスとなり、支払い負担の圧迫を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Fidelity National Information Services Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| 総負債 | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| FISの株主資本総額 | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.74 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.27 | 0.13 | 0.14 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.52 | 0.71 | 0.60 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | 2.54 | 2.87 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.32 | 2.74 | 2.99 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.39 | 0.50 | 0.62 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 16.08 | 5.93 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.13 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.07 | 0.09 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.30 | 0.43 | 0.58 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.55 | 0.51 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.71 | 0.83 | 0.95 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ FISの株主資本総額
= 20,137 ÷ 27,218 = 0.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は大幅に増加しており、特に2019年にかけて約1.1倍以上に増加した。その後、2020年にはやや横ばいとなったものの、2021年には再び増加し、2022年にはわずかに減少したが依然として高い水準を維持している。これにより、負債の増加は企業の資金調達の拡大や事業拡大のための負債利用を示唆している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本総額は、2018年の約1.02億ドルから2019年には約4.94億ドルへと大幅に増加した。その後、2020年にはほぼ横ばいの状態が続き、2021年にやや減少したが、2022年には大きく減少し、約2.72億ドルとなった。この動きは、株主資本の圧縮や利益剰余金の減少、配当支払いによる資本の取り崩しを反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2018年の0.88から2019年および2020年には0.41と低い水準で安定していた。これは負債と自己資本のバランスが比較的安定していたことを示す。一方、2021年には0.43にわずかに上昇し、2022年には0.74まで大きく跳ね上がった。これは負債の比率が増加していることを示し、資本構成の変化や財務レバレッジの強化を示唆している。期間を通じて負債比率が高まる傾向は、財務リスクの増加や資本コストの変化に影響を与える可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Fidelity National Information Services Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| 総負債 | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 120) | 146) | 152) | 129) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 294) | 378) | 453) | 466) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 20,551) | 20,877) | 20,620) | 20,787) | 8,985) | |
| FISの株主資本総額 | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.76 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.34 | 0.18 | 0.20 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.78 | 0.67 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | 2.83 | 2.87 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.46 | 2.92 | 3.23 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.47 | 0.58 | 0.69 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 16.61 | 6.10 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.30 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.18 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.44 | 0.60 | 0.75 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.46 | 0.68 | 0.63 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.81 | 0.94 | 1.06 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ FISの株主資本総額
= 20,551 ÷ 27,218 = 0.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2019年にかけて、総負債は大幅に増加し、20,787百万米ドルに達している。一方、その後の期間（2020年から2022年）では、総負債はほぼ横ばいまたは若干の変動が見られ、2022年には20,551百万米ドルとなっている。これにより、負債の増加が一時的に発生した後、安定した水準に維持されていることが示唆される。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2018年の10,215百万米ドルから2019年にかけて大きく増加し、その後2020年と2021年には横ばい傾向にあるが、2022年に27218百万米ドルと大幅に低下している。この減少は、2022年において株主資本の削減または損失の計上があった可能性を示している。
- 負債資本比率の変動について
- 負債資本比率は2018年に0.88と比較的高い水準を示しており、その後2019年から2021年にかけて約0.42から0.44の範囲内で安定している。これに対して、2022年には0.76へと大きく上昇し、資本構造における負債の比重が高まったことを示している。これにより、2022年は財務レバレッジの増加や資本構造の変化が影響している可能性が考えられる。
総資本に対する負債比率
Fidelity National Information Services Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| 総負債 | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| FISの株主資本総額 | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| 総資本金 | 47,355) | 67,700) | 69,315) | 69,632) | 19,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.21 | 0.11 | 0.12 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.34 | 0.41 | 0.38 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.76 | 1.10 | 0.72 | 0.74 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.28 | 0.33 | 0.38 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.09 | 0.94 | 0.86 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.06 | 0.08 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.23 | 0.30 | 0.37 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.35 | 0.34 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 20,137 ÷ 47,355 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向および変化の分析
- 総負債は、2018年から2019年にかけて大きく増加し、その後、2020年には若干の縮小を見せているが、2021年と2022年には再び増加傾向にある。特に2019年にかけての増加は顕著であり、公司の負債負担の増大が示唆される。総負債は2022年時点で約20137百万米ドルであり、2018年の水準と比較して約2.2倍に増加している。
- 総資本金の推移とその意味
- 総資本金は2018年の19200百万米ドルから、2019年に69632百万米ドルと飛躍的に増加し、その後、2020年にはほぼ横ばいで推移したものの、2021年以降は減少に転じている。2022年には約47355百万米ドルとなり、2018年に比べて約2.5倍の水準にあるが、短期間での大きな変動を示している。
- 総資本に対する負債比率の変動とその解釈
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.47をピークに、2019年と2020年には0.29にまで低下しており、負債比率の低下は負債の相対的減少または自己資本の拡大を示していると考えられる。2021年にはわずかに上昇し0.30となっているが、その後、2022年には0.43と再び顕著な上昇を示しており、負債の割合が増加傾向にあることが読み取れる。総じて、負債比率の変動は、財務戦略の変更や資本調達の変動を反映している可能性がある。今後は負債と資本のバランスに注視すべきである。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Fidelity National Information Services Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| 総負債 | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 120) | 146) | 152) | 129) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 294) | 378) | 453) | 466) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 20,551) | 20,877) | 20,620) | 20,787) | 8,985) | |
| FISの株主資本総額 | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 47,769) | 68,224) | 69,920) | 70,227) | 19,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.43 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.17 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.44 | 0.40 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.72 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.71 | 0.74 | 0.76 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.32 | 0.37 | 0.41 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.08 | 0.94 | 0.86 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.23 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.13 | 0.16 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.31 | 0.37 | 0.43 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.32 | 0.41 | 0.39 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 20,551 ÷ 47,769 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は大きく増加しており、特に2019年と2020年に顕著な増加が見られる。2020年以降も若干の変動はあるものの、基本的に高水準を維持している。これにより、同社は負債負担を拡大させており、負債額の増加が経営の財務戦略の一環として進められている可能性が示唆される。
- 総資本金の変動
- 総資本金も2018年から2022年にかけて増加傾向にあるが、その増加ペースは2019年と2020年に顕著であり、2021年には若干の縮小が見られる。2022年には大きく減少しており、資本構成の変化や資本調達の戦略変更が反映されていることが推察される。
- 負債比率の動向
- 総負債と総資本の比率を示す負債比率は、2018年に0.47と比較的高い水準から始まり、その後2019年と2020年にかけて低下し、最も低い0.29を示している。これは、負債に対する資本の比率が一時的に低くなることで、財務のバランスが改善されていることを示している。一方、2022年には再び0.43に上昇しており、負債と資本のバランスが変動していることが伺える。こうした動きは、資本調達や負債管理の戦略変更と関係している可能性がある。
負債総資産比率
Fidelity National Information Services Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| 総負債 | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| 総資産 | 63,278) | 82,931) | 83,842) | 83,806) | 23,770) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.15 | 0.08 | 0.09 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.25 | 0.31 | 0.30 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 0.80 | 0.52 | 0.58 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.69 | 0.64 | 0.62 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.04 | 0.06 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.19 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | — | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.19 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 20,137 ÷ 63,278 = 0.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2019年にかけて大幅に増加しており、その後はほぼ横ばいの状態を維持している。ただし、2022年には再び増加傾向が見られる。これにより、同期間において負債の規模は増減を繰り返しながらも、全体的には高水準に達していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年に比べ、2019年から2020年にかけて劇的に増加しており、その後は若干減少している。2022年には2021年よりも大きく減少しており、資産規模の縮小傾向が観察できる。一方で、2020年から2021年にかけては横ばいまたは微増の動きも見られる。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2018年に0.38と比較的高い水準から始まり、2019年と2020年には0.24と低下している。これは、負債比率が改善していることを示している。ただし、2022年には0.32に再上昇し、負債比率が増加している。この変動は、負債と資産の関係性に変化があったことを示している。
- 総合的な分析
- 2018年から2019年にかけて、負債と資産が大きく増加し、その後2020年に資産のピークに達したのち、2021年と2022年には減少傾向にある。負債比率は一時的に低下しリスクの軽減が見られたが、再び上昇に転じている。これらの動きは、資産および負債の管理において変動があったことを示しており、財務構造の変化に注目が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Fidelity National Information Services Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| 総負債 | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 120) | 146) | 152) | 129) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 294) | 378) | 453) | 466) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 20,551) | 20,877) | 20,620) | 20,787) | 8,985) | |
| 総資産 | 63,278) | 82,931) | 83,842) | 83,806) | 23,770) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.18 | 0.11 | 0.13 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.34 | 0.34 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.33 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.25 | 0.27 | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.73 | 0.66 | 0.64 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.17 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.10 | 0.11 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.17 | 0.21 | 0.24 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | — | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.26 | 0.23 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 20,551 ÷ 63,278 = 0.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2019年にかけて大幅に増加し、その後は横ばいの傾向が見られる。2020年と2021年にはほぼ一定の水準を維持し、2022年には再び増加しているものの、2019年のピークには達していない。これにより、負債水準が急激に変動した後、安定期に入り、その後再び上昇傾向にあることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2019年にかけて顕著に増加し、その後はわずかに縮小している。一部の年度において総資産は約8.4万百万米ドルに達した後、2022年には約6.3万百万米ドルまで減少している。この動きは、資産規模の拡大と縮小が交互に現れる変動パターンを示している。
- 負債比率の変動
- 負債比率は2018年には0.38の高水準を示したが、2019年から2021年にかけて0.25に低下し、一定の安定を示している。2022年には再び0.32に上昇しており、負債比率の変動は一定期間の低減とその後の再増加を経ている。負債比率の低下は財務の健全性の改善を示し、その後の上昇は負債構造の変化または資産規模の縮小に起因している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、財務構造は一定期間にわたり負債と資産がともに拡大した後、資産の縮小とともに負債割合が改善されていたことがうかがえる。しかしながら、2022年には負債と資産の両方が再び縮小の傾向を示し、負債比率も若干上昇していることから、財務のバランスに変化が生じつつあることが示唆される。全体としては、財務の安定性と規模の変動を伴いながらも、一定の調整が行われていると解釈できる。
財務レバレッジ比率
Fidelity National Information Services Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 63,278) | 82,931) | 83,842) | 83,806) | 23,770) | |
| FISの株主資本総額 | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.32 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 2.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | — | |
| Adobe Inc. | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.87 | 1.60 | 1.58 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 2.29 | 1.97 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | 4.85 | 4.95 | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.80 | 6.98 | 7.57 | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | — | |
| Microsoft Corp. | 2.19 | 2.35 | 2.55 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 25.03 | 9.56 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.35 | 1.42 | 1.77 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | — | |
| Salesforce Inc. | 1.64 | 1.60 | 1.63 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.64 | 2.92 | 3.07 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | — | |
| Workday Inc. | 2.31 | 2.66 | 2.74 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 2.73 | 2.95 | 3.13 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ FISの株主資本総額
= 63,278 ÷ 27,218 = 2.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2020年にかけて総資産は大きく増加し、2020年には8兆3842百万米ドルに達した。その後、2021年にやや減少し、2022年には約6兆32278百万米ドルへとさらに縮小した。この動きは、総資産の拡大と縮小が期間を通じて顕著に観察されることを示している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2018年の約1兆215百万米ドルから2019年に約4兆9440百万米ドルへと大きく増加した後、2020年と2021年にほぼ横ばい状態を維持し、2022年に約2兆72218百万米ドルに減少した。この傾向は、株主資本が一時的に著しく拡大した後、縮小に向かっていることを示している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2018年に2.33を示し、その後2019年と2020年に1.7と低下した。2021年にはわずかに上昇し1.75となったが、2022年には再び2.32へと上昇している。この変動は、負債と株主資本のバランスの変化を反映しており、2022年には財務レバレッジ比率が高まっていることから、負債比率の増加または資本の縮小が考えられる。",
- 総合的な見解
- 総資産と株主資本は、2018年から2020年にかけて積極的に拡大した後、2022年にかけて縮小している。財務レバレッジ比率の変動は、資本構成の変化を伴い、特に2022年にはリスクの増加や資本コストの高まりを示唆する。これらの動きは、市場や事業環境の変化に対応した資産・資本の調整プロセスの一環として理解できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Fidelity National Information Services Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| FISの普通株主に帰属する当期純利益(損失) | (16,720) | 417) | 158) | 298) | 846) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 12) | 7) | 6) | 5) | 35) | |
| もっとその： 所得税費用 | 377) | 371) | 96) | 100) | 208) | |
| もっとその： 利息 | 300) | 216) | 339) | 389) | 314) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (16,031) | 1,011) | 599) | 792) | 1,403) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -53.44 | 4.68 | 1.77 | 2.04 | 4.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | — | |
| Adobe Inc. | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 46.58 | 46.26 | 31.50 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | — | |
| Datadog Inc. | -1.30 | 0.12 | 0.27 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 7.83 | 12.80 | 7.09 | 6.44 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.97 | 5.20 | 4.62 | — | — | |
| Intuit Inc. | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | — | |
| Microsoft Corp. | 41.58 | 31.31 | 21.47 | — | — | |
| Oracle Corp. | 3.84 | 6.28 | 7.13 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -87.97 | -133.20 | -82.39 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | — | |
| Salesforce Inc. | 7.93 | 21.49 | 6.43 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 15.78 | 9.89 | 5.56 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | — | |
| Workday Inc. | 1.97 | -3.00 | -7.22 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 18.04 | 17.29 | 13.91 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= -16,031 ÷ 300 = -53.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- EBIT（税引前利益）について
- 2018年から2019年にかけて所得は減少傾向にあり、2020年にはさらに低下したが、2021年に一時的に上昇した。しかし、2022年には大幅なマイナスに落ち込み、損失が拡大している。これにより、収益性の著しい悪化を示唆している。
- 利息支払額について
- 利息支払額は全体として増減を繰り返しつつ、2018年から2019年にかけて増加している。その後、2021年には減少し、2022年には再び増加している。利息支払いの変動は、借入金の状況や資金調達の変化に起因している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息償還能力比率）について
- この比率は、2018年から2019年にかけて大きく低下し、その後2020年にやや改善したものの、2021年に再度回復し、その後2022年に劇的に悪化している。特に2022年のマイナスの値は、EBITのマイナスに伴うものであり、企業の利息支払能力が著しく低下していることを示している。この変動は、企業の収益力と財務の安定性に重大な問題を示しているといえる。
固定料金カバー率
Fidelity National Information Services Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| FISの普通株主に帰属する当期純利益(損失) | (16,720) | 417) | 158) | 298) | 846) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 12) | 7) | 6) | 5) | 35) | |
| もっとその： 所得税費用 | 377) | 371) | 96) | 100) | 208) | |
| もっとその： 利息 | 300) | 216) | 339) | 389) | 314) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (16,031) | 1,011) | 599) | 792) | 1,403) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 190) | 159) | 210) | 145) | 147) | |
| 固定費・税引前利益 | (15,841) | 1,170) | 809) | 937) | 1,550) | |
| 利息 | 300) | 216) | 339) | 389) | 314) | |
| オペレーティングリース費用 | 190) | 159) | 210) | 145) | 147) | |
| 定額料金 | 490) | 375) | 549) | 534) | 461) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | -32.33 | 3.12 | 1.47 | 1.75 | 3.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | — | |
| Adobe Inc. | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.50 | 13.77 | 11.46 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.09 | 0.55 | 0.53 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.39 | 8.93 | 4.91 | 4.52 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.52 | 3.13 | 2.62 | — | — | |
| Intuit Inc. | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 19.50 | 16.90 | 12.44 | — | — | |
| Oracle Corp. | 3.22 | 5.17 | 5.68 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -5.06 | -7.89 | -16.41 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | — | |
| Salesforce Inc. | 2.18 | 2.92 | 1.68 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 3.87 | 2.95 | 2.29 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | — | |
| Workday Inc. | 1.15 | -0.69 | -2.35 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 9.41 | 9.20 | 7.41 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= -15,841 ÷ 490 = -32.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の動向
- 2018年から2021年まで、固定費・税引前利益は比較的安定して推移しており、特に2019年には937百万米ドルに減少したが、その後2020年には809百万米ドルへ若干減少した。2021年には利益が大きく回復し、1170百万米ドルとなった。しかしながら、2022年には大きなマイナスに転じており、-15841百万米ドルとなっている。この大幅な赤字は、2022年において何らかの特殊な要因や一時的なコスト増加が影響した可能性を示唆している。
- 収益構造の変化
- 定額料金は、2018年から2019年まで増加傾向にあり、その後2020年に若干縮小したものの、2021年には再び増加し、490百万米ドルに達した。2022年には再び増加し、490百万米ドルとなっているものの、前年とほぼ横ばいである。これにより、定額料金の安定的な収入基盤が維持されていることが示されている。
- 固定料金カバー率の推移
- この比率は、2018年の3.36から2019年の1.75と低下した後、2020年には1.47まで低下したが、その後2021年には再び3.12と大きく回復した。2022年には-32.33にまで大きく下落しており、同年の財務状況の悪化、および収益構造の変動が顕著であることを示唆している。特に負の値の出現は、財務比率の著しい悪化と、収益に対する負担の増加を示している可能性がある。