流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Fidelity National Information Services Inc.、流動性比率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.79 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 1.19 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 1.06 | |
| 現金流動性比率 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2018年から2022年にかけて、流動性比率は減少傾向を示しており、最終年度には0.79に達している。これは、短期的な支払能力に対する安全性がやや低下したことを示唆しているが、依然として十分な流動性を維持していると評価できる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率も同様に減少し、2022年には0.75となっている。現金や短期資産の比率が低下していることによるもので、これにより即時の支払い能力に若干の圧迫が生じている可能性がある。しかしながら、比率は1未満ながらも十分な余裕を示しており、深刻な問題を示すものではない。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は2018年の0.22から2020年にかけてやや上昇し、2020年から2022年にかけては鈍化またはわずかに低下している。特に2019年に顕著に低下しており、現金の比率が減少したことが影響していると考えられる。こうした変動は、短期現金及び現金同等物の管理状況を反映していると推察される。
- 総合的な見解
- これらの財務指標からは、流動性に関して一定の低下傾向が見られるものの、全体として会社は短期支払能力を維持していることが示される。ただし、流動資産の比率の減少が継続していることを踏まえると、流動性管理の継続的な見直しや資金繰りの注意が求められる可能性がある。
流動流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 12,818) | 10,708) | 9,898) | 8,692) | 3,733) | |
| 流動負債 | 16,224) | 14,466) | 12,361) | 10,382) | 3,125) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 0.79 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 1.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.23 | 1.25 | 1.40 | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.11 | 1.25 | 1.48 | 0.79 | — | |
| AppLovin Corp. | 3.35 | 5.05 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.27 | 1.77 | 1.86 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.83 | 2.65 | 2.38 | — | — | |
| Datadog Inc. | 3.09 | 3.54 | 5.77 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.98 | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.39 | 1.94 | 2.26 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.78 | 2.08 | 2.52 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.62 | 2.30 | 3.03 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.17 | 4.34 | 3.74 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.77 | 0.91 | 1.91 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 1.05 | 1.23 | 1.08 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.11 | 1.05 | 1.21 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.09 | 1.16 | 1.19 | 0.99 | — | |
| Workday Inc. | 1.03 | 1.12 | 1.04 | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.44 | 1.69 | 1.92 | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 12,818 ÷ 16,224 = 0.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、流動資産は一貫して増加しており、特に2019年から2022年の間に顕著な拡大を見せている。この期間中に、流動資産は約3,733百万米ドルから12,818百万米ドルへと約3.4倍に増加したことで、短期資産の蓄積が進んでいることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に増加しており、2018年の3,125百万米ドルから2022年には16,224百万米ドルと、ほぼ5.2倍に拡大している。これは、短期負債の増加を反映しており、財務の流動性に影響を及ぼす要素であると考えられる。
- 流動比率の動向
- 流動比率は、2018年の1.19から2019年に0.84へ低下し、その後も2020年の0.8、2021年の0.74と低下を続けた後、2022年には0.79に回復している。この低下は、流動負債の増加ペースが流動資産の増加を上回ったことを示しており、短期の支払い能力に一時的な懸念をもたらす可能性がある。一方で、2022年にはやや回復しており、流動性の改善傾向も見られる。
- 総合的な考察
- 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加していることから、事業規模の拡大や運転資金の増加を反映していると考えられる。ただし、流動比率の低下は短期的な資金繰りの圧迫を示唆しているため、今後の短期流動性の動向に注意が必要である。流動性の持続的な管理と資産負債のバランス調整が、財務の安定性を維持する上で重要なポイントとなるだろう。
迅速な流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,188) | 2,010) | 1,959) | 1,152) | 703) | |
| 決済資産 | 5,855) | 4,020) | 3,914) | 3,529) | 981) | |
| 営業債権(貸倒引当金控除後) | 3,699) | 3,772) | 3,314) | 3,242) | 1,472) | |
| その他の債権 | 493) | 355) | 317) | 337) | 166) | |
| クイックアセットの合計 | 12,235) | 10,157) | 9,504) | 8,260) | 3,322) | |
| 流動負債 | 16,224) | 14,466) | 12,361) | 10,382) | 3,125) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 1.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.12 | 1.14 | 1.29 | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.11 | 1.34 | 0.70 | — | |
| AppLovin Corp. | 3.08 | 4.82 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.02 | 1.47 | 1.60 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.68 | 2.50 | 2.18 | — | — | |
| Datadog Inc. | 3.01 | 3.45 | 5.64 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.76 | 0.69 | 0.83 | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.17 | 1.65 | 2.04 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.57 | 1.90 | 2.33 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.43 | 2.15 | 2.83 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 4.92 | 4.11 | 3.59 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.75 | 0.88 | 1.85 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 1.11 | 0.95 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.06 | 1.01 | 1.16 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.73 | — | |
| Workday Inc. | 0.96 | 1.07 | 0.95 | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.27 | 1.53 | 1.76 | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 12,235 ÷ 16,224 = 0.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、クイックアセットの合計は徐々に増加しており、2018年の3,322百万米ドルから2022年の12,235百万米ドルまで、約3.7倍に拡大している。これは、同期間において会社の流動資産が大きく増加したことを示している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間で増加しており、2018年の3,125百万米ドルから2022年の16,224百万米ドルへと拡大している。ただし、その増加率は総資産の増加に比例しているわけではなく、負債の絶対額はより顕著に増加していることが確認できる。
- 迅速な流動比率の推移
- 迅速な流動比率は、2018年の1.06から2022年には0.75へと低下している。これは、流動資産の増加ペースに対して流動負債の増加ペースが相対的に速くなっていることを示しており、短期的な支払い能力に若干の圧迫が生じている可能性を示唆している。ただし、比率は1未満に留まっているため、流動性リスクが一定の範囲内にあることも考えられる。
現金流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,188) | 2,010) | 1,959) | 1,152) | 703) | |
| 現金資産総額 | 2,188) | 2,010) | 1,959) | 1,152) | 703) | |
| 流動負債 | 16,224) | 14,466) | 12,361) | 10,382) | 3,125) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.45 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.84 | 1.09 | 0.51 | — | |
| AppLovin Corp. | 1.87 | 4.02 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.66 | 1.13 | 1.17 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.42 | 2.22 | 1.85 | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.48 | 2.94 | 5.09 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.28 | 0.22 | 0.36 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.90 | 1.46 | 2.00 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.10 | 1.47 | 1.89 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.12 | 1.93 | 2.50 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 4.48 | 3.83 | 3.33 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.44 | 0.57 | 1.39 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.48 | 0.67 | 0.54 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.71 | 0.67 | 0.83 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.56 | 0.65 | 0.58 | 0.42 | — | |
| Workday Inc. | 0.72 | 0.83 | 0.65 | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.83 | 1.12 | 1.33 | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,188 ÷ 16,224 = 0.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2022年にかけて、現金資産総額は着実に増加している。具体的には、2018年の703百万米ドルから2022年の2188百万米ドルまで約3.1倍に拡大しており、同期間にわたり流動性資産の充実を示していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債についても増加傾向が見られる。2018年の3125百万米ドルから2022年の16224百万米ドルへと倍増し、2020年以降は特に顕著な増加を示している。これは、負債水準の拡大を反映し、企業の短期的な負債管理状況に変化があったことを示唆している。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2018年の0.22から2022年の0.13にかけて低下しており、流動負債に対する現金資産の比率が相対的に減少している。特に2019年には0.11と低水準となっており、流動負債に対する現金資産の割合が比較的少なくなっていることから、短期的な資金繰りの圧力が増している可能性を示している。これに対し、2020年以降、比率は緩やかに回復しつつも、依然として2018年時点と比べて低い水準にとどまっている。
- 総合的な評価
- 全体として、企業は現金資産を着実に増やしつつも、流動負債も同様に拡大させていることがわかる。現金流動性比率の低下は、短期的な資金繰りの難しさや流動資産の相対的な減少を示唆している。ただし、2020年以降の比率のやや改善は、市場や企業の財務戦略に何らかの調整が行われた可能性も考えられる。従って、今後の財務状況の安定性を評価するためには、引き続き流動性指標の動向に注視が必要であるといえる。