Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

総資産回転率は、2018年から2019年にかけて大幅に低下し、その後2022年まで緩やかに上昇する傾向が見られます。調整後の総資産回転率も同様のパターンを示しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2018年から2021年にかけて一貫して低下しましたが、2022年にはわずかに改善しました。現在の流動性比率（調整後）も同様の傾向を示しており、流動性の維持に課題があることが示唆されます。

負債資本比率は、2019年から2021年にかけて比較的安定していましたが、2022年には大幅に上昇しました。有利子負債比率（調整後）も同様の傾向を示しており、財務リスクの増加が示唆されます。総資本に対する負債比率も2022年に上昇しており、負債の増加が確認できます。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2018年から2021年にかけて比較的安定していましたが、2022年には上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの増加が示唆されます。

純利益率は、2018年から2020年にかけて大幅に低下し、2021年には改善しましたが、2022年には大幅な損失を計上しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の悪化が確認できます。自己資本利益率も2018年から2022年にかけて一貫して低下し、2022年には大幅な損失を計上しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、株主資本に対する収益性の低下が確認できます。総資産利益率も2018年から2022年にかけて一貫して低下し、2022年には大幅な損失を計上しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産効率の低下が確認できます。

近年の財務実績を分析すると、収入は一貫して増加傾向にあることが示されています。2018年の84億2300万米ドルから2022年には145億2800万米ドルへと、着実に成長を遂げています。

総資産は、2018年から2020年にかけて大幅に増加しましたが、2020年以降は減少傾向にあります。2018年の237億7000万米ドルから2020年には838億4200万米ドルまで増加しましたが、2022年には632億7800万米ドルに減少しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.35から2019年の0.12へと大幅に低下しました。その後、2022年には0.23まで緩やかに上昇していますが、2018年の水準には達していません。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、改善の余地があると考えられます。

調整後収益は、収入と同様に一貫して増加しています。2018年の83億4700万米ドルから2022年には145億2700万米ドルへと増加しています。調整後総資産も、総資産と同様に、2018年から2020年にかけて増加し、その後減少しています。2018年の241億8900万米ドルから2020年には838億8400万米ドルまで増加しましたが、2022年には633億2000万米ドルに減少しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2018年の0.35から2019年の0.12へと低下し、その後2022年には0.23まで緩やかに上昇しています。調整後の指標も、資産効率の改善の可能性を示唆しています。

全体として、収入と調整後収益は堅調に成長している一方で、総資産と調整後総資産は減少傾向にあります。総資産回転率および調整後総資産回転率の推移は、資産の効率的な活用に関して、さらなる分析が必要であることを示唆しています。

過去5年間における財務状況の分析から、いくつかの重要な傾向が観察されます。

流動資産

流動資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の3733百万米ドルから2022年には12818百万米ドルへと、大幅な増加を示しています。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を反映している可能性があります。

流動負債

流動負債も2018年から2022年にかけて増加傾向にありますが、その増加率は流動資産の増加率よりも高いです。2018年の3125百万米ドルから2022年には16224百万米ドルへと増加しており、資金調達の増加や短期的な支払い義務の増加を示唆しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の1.19から2021年には0.74まで低下しました。これは、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。しかし、2022年にはわずかに回復し、0.79となりました。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2018年の3750百万米ドルから2022年には12893百万米ドルへと増加しており、流動資産の増加を裏付けています。

調整後流動負債

調整後流動負債も、2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。2018年の2386百万米ドルから2022年には15436百万米ドルへと増加しており、流動負債の増加と同様の傾向を示しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2018年の1.57から2021年には0.79まで低下しました。その後、2022年には0.84に若干改善しましたが、依然として低い水準にあります。この比率の低下は、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆しています。

全体として、流動資産と流動負債はともに増加していますが、流動負債の増加率がより高いため、流動性比率は低下傾向にあります。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力の維持が課題となっている可能性があります。

総負債は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、8985百万米ドルから20192百万米ドルへと倍増した。その後、2020年から2022年にかけては、20015百万米ドル、20353百万米ドル、20137百万米ドルと、比較的安定した水準で推移した。

株主資本総額は、2018年の10215百万米ドルから2019年には49440百万米ドルへと大幅に増加した。2020年と2021年にはそれぞれ49300百万米ドル、47347百万米ドルとほぼ横ばいだったが、2022年には27218百万米ドルへと大きく減少した。

負債資本比率は、2018年の0.88から2019年には0.41まで低下し、2020年と2021年にはそれぞれ0.41、0.43と低い水準で推移した。2022年には0.74へと上昇し、負債の比率が増加したことを示唆している。

調整後総負債は、総負債と同様に、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、9419百万米ドルから20787百万米ドルへと増加した。その後、2020年から2022年にかけては、20620百万米ドル、20877百万米ドル、20551百万米ドルと、比較的安定した水準で推移した。

調整後総資本は、2018年の12373百万米ドルから2019年には54628百万米ドルへと大幅に増加した。2020年と2021年にはそれぞれ54486百万米ドル、52706百万米ドルとほぼ横ばいだったが、2022年には31951百万米ドルへと大きく減少した。

有利子負債比率(調整後)は、2018年の0.76から2019年には0.38まで低下し、2020年と2021年にはそれぞれ0.38、0.4と低い水準で推移した。2022年には0.64へと上昇し、有利子負債の比率が増加したことを示唆している。

総負債

2018年から2019年にかけて大幅に増加し、その後は比較的安定した水準で推移した。

株主資本総額

2018年から2019年にかけて大幅に増加し、2020年と2021年はほぼ横ばいだったが、2022年には大きく減少した。

負債資本比率

2018年から2019年にかけて低下し、2020年と2021年は低い水準で推移したが、2022年には上昇した。

調整後総負債

総負債と同様の傾向を示した。

調整後総資本

株主資本総額と同様の傾向を示した。

有利子負債比率(調整後)

負債資本比率と同様の傾向を示した。

総負債は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、8985百万米ドルから20192百万米ドルへと倍増した。その後、2020年から2022年にかけては、20015百万米ドル、20353百万米ドル、20137百万米ドルと、比較的安定した水準で推移した。

総資本金は、2018年の19200百万米ドルから2019年には69632百万米ドルへと大幅に増加した。2020年以降は、69315百万米ドル、67700百万米ドル、47355百万米ドルと減少傾向にある。

総資本に対する負債比率

2018年は0.47であったが、2019年、2020年にはそれぞれ0.29に低下し、安定した水準を維持した。2021年には0.30に若干上昇した後、2022年には0.43に再び上昇した。

調整後総負債は、2018年の9419百万米ドルから2019年には20787百万米ドルへと増加した。2020年から2022年にかけては、20620百万米ドル、20877百万米ドル、20551百万米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持した。

調整後総資本は、2018年の21792百万米ドルから2019年には75415百万米ドルへと大幅に増加した。2020年以降は、75106百万米ドル、73583百万米ドル、52502百万米ドルと減少傾向にある。

総資本に対する負債比率(調整後)

2018年は0.43であったが、2019年、2020年にはそれぞれ0.28、0.27に低下し、2021年には0.28で安定した。2022年には0.39に上昇した。

総負債、調整後総負債の推移から、2018年から2019年にかけて負債が大幅に増加したことがわかる。一方、総資本金、調整後総資本は同様に2019年に増加したが、2020年以降は減少傾向にある。負債比率は、2019年から2021年まで低下傾向にあったが、2022年には上昇した。調整後負債比率も同様の傾向を示している。

総資産は、2018年末の237億7000万米ドルから2019年末には838億600万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年末までほぼ横ばいを維持し、2021年末には829億3100万米ドル、2022年末には632億7800万米ドルへと減少しました。この減少傾向は、2022年末に顕著です。

株主資本総額

株主資本総額は、2018年末の102億1500万米ドルから2019年末には494億4000万米ドルへと大幅に増加しました。2020年末には493億米ドルとほぼ横ばいを維持し、2021年末には473億4700万米ドル、2022年末には272億1800万米ドルへと減少しました。総資産と同様に、2022年末の減少が目立ちます。

財務レバレッジ比率は、2018年の2.33から2019年、2020年、2021年にはそれぞれ1.7、1.7、1.75と低下し、比較的安定していました。しかし、2022年には2.32へと再び上昇しました。この上昇は、負債の増加または資本の減少を示唆している可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示し、2018年末の241億8900万米ドルから2019年末には838億2800万米ドルへと増加し、その後2021年末までほぼ横ばいを維持しました。2022年末には633億2000万米ドルへと減少しました。

調整後総資本

調整後総資本は、2018年末の123億7300万米ドルから2019年末には546億2800万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年末には544億8600万米ドル、2021年末には527億600万米ドル、2022年末には319億5100万米ドルへと減少しました。調整後総資本の減少は、2022年末に特に顕著です。

調整後の財務レバレッジ比率は、2018年の1.95から2019年、2020年、2021年にはそれぞれ1.53、1.54、1.57と低下し、安定していました。2022年には1.98へと上昇し、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示しました。調整後の財務レバレッジ比率の上昇は、調整後の負債の増加または調整後の資本の減少を示唆している可能性があります。

全体として、2019年から2021年までは資産と資本が比較的安定していたものの、2022年には総資産、株主資本総額、調整後総資産、調整後総資本が大幅に減少しました。財務レバレッジ比率および調整後の財務レバレッジ比率は、2022年に上昇しました。これらの変化は、事業戦略の変更、市場環境の変化、またはその他の要因によるものである可能性があります。

過去5年間における財務実績を分析した結果、収益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2018年の8423百万米ドルから2022年には14528百万米ドルへと、着実に成長を遂げています。

収益

2018年から2022年にかけて、収益は72.7%増加しました。この成長は、市場シェアの拡大や新規事業の展開などが要因として考えられます。

一方、純利益は変動が大きく、特に2022年には大幅な損失を計上しています。

FISの普通株主に帰属する当期純利益(損失)

2018年の846百万米ドルから2021年には417百万米ドルへと減少傾向にありましたが、2022年には-16720百万米ドルという大幅な損失に転落しました。

純利益率

純利益率は、2018年の10.04%から2019年の2.88%、2020年の1.26%、2021年の3%と低下し、2022年には-115.09%と大幅に悪化しました。これは、収益の増加にもかかわらず、利益が大幅に減少したことを示しています。

調整後の数値も同様の傾向を示しています。

調整後当期純利益(損失)

調整後当期純利益(損失)は、2018年の509百万米ドルから2021年の538百万米ドルでほぼ横ばいでしたが、2022年には-17847百万米ドルと大幅な損失を計上しました。

調整後収益

調整後収益は、2018年の8347百万米ドルから2022年の14527百万米ドルへと増加していますが、調整後純利益率の低下は、収益の増加が利益に反映されていないことを示唆しています。

当期純利益率(調整後)

調整後純利益率は、2018年の6.1%から2019年の6.65%でわずかに上昇しましたが、その後は2020年の1.08%、2021年の3.87%と低下し、2022年には-122.85%と大幅に悪化しました。

全体として、収益は増加しているものの、利益率は著しく低下しており、特に2022年には大幅な損失を計上しています。この損失の原因を特定し、利益率を改善するための対策を講じることが、今後の課題と考えられます。

当期純利益は、2018年から2020年にかけて増加傾向にありましたが、2021年と2022年には大幅な減少、特に2022年には損失へと転落しました。この変動は、調整後当期純利益の推移と一致しており、同様のパターンを示しています。

株主資本総額

2018年から2019年にかけて大幅に増加しましたが、その後は2022年まで一貫して減少しました。この減少傾向は、特に2021年から2022年にかけて顕著です。

自己資本利益率は、2018年の8.28%から2019年には大幅に低下し、2020年と2021年には低い水準で推移しました。2022年には-61.43%と大幅なマイナスとなり、当期純利益の損失と一致しています。

調整後総資本

2018年から2020年にかけて増加傾向にありましたが、2021年と2022年には減少しました。この減少は、株主資本総額の減少と並行して発生しています。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2018年から2019年にかけて低下し、その後も低い水準で推移しました。2022年には-55.86%と大幅なマイナスとなり、調整後当期純利益の損失を反映しています。

全体として、これらの指標は、2021年以降、特に2022年にかけて、収益性と資本構造に重大な変化が生じていることを示唆しています。株主資本総額の減少と自己資本利益率の低下は、財務状況の悪化を示唆しており、当期純利益および調整後当期純利益の損失と一致しています。

当期純利益は、2018年から2020年にかけて増加傾向にありましたが、2021年と2022年には大幅な減少、特に2022年には損失へと転落しました。この変動は、調整後当期純利益の推移と一致しており、同様のパターンを示しています。

総資産

総資産は、2018年から2022年まで一貫して減少しました。2018年の23770百万米ドルから2022年には63278百万米ドルへと大幅に縮小しています。

総資産利益率は、2018年の3.56%から2019年の0.36%へと大幅に低下し、その後2020年と2021年には緩やかに回復しましたが、2022年には-26.42%と大幅なマイナスへと転落しました。この低下は、当期純利益の減少と総資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して減少しています。2018年の24189百万米ドルから2022年には63320百万米ドルへと減少しています。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しており、2018年の2.1%から2019年の0.82%へと低下し、その後2020年と2021年には緩やかに回復しましたが、2022年には-28.19%と大幅なマイナスへと転落しました。調整後の指標も、当期純利益の変動と総資産の減少の影響を受けていることが示唆されます。

全体として、収益性は低下傾向にあり、資産規模も縮小していることが示唆されます。特に2022年は、収益性と資産の両面で顕著な悪化が見られます。これらの傾向は、事業環境の変化、戦略的な意思決定、またはその他の要因によって引き起こされた可能性があります。