長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Fidelity National Information Services Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、固定資産回転率は全体として増加傾向にある。特に2022年には16.85に達しており、固定資産の効率的な運用が向上していることを示唆している。これには、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合も含めて、資産の効果的な活用が進んでいる可能性がある。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2018年の0.35から2022年の0.23へと増加している。これは、総資産に対して売上高をより多く生み出す効率性が向上していることを示し、資産の有効利用が進んでいると考えられる。ただし、2020年にやや停滞した後、回復の動きが見られる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2018年の0.82から2022年の0.53へと低下したものの、2020年以降には増加基調に転じている。特に2022年には0.53に達し、自己資本の効率的運用が再び改善し始めていることを示唆している。この変化は、経営の資本効率向上を目指す取り組みの一環とも解釈できる。
- 総合的な評価
- これらの指標から、同社は資産および自己資本の運用効率を継続的に改善している傾向が見て取れる。特に固定資産回転率の顕著な伸びは、資産の活用効率の向上に寄与していると考えられる。一方で、過去の一時的な低迷も観察されるため、今後も持続的な効率性の向上が重要となるだろう。
固定資産回転率
Fidelity National Information Services Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 14,528) | 13,877) | 12,552) | 10,333) | 8,423) | |
| 有形固定資産、ネット | 862) | 949) | 887) | 900) | 587) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 16.85 | 14.62 | 14.15 | 11.48 | 14.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 37.12 | 30.83 | 28.68 | — | — | |
| Adobe Inc. | 9.23 | 9.44 | 8.48 | 8.64 | — | |
| AppLovin Corp. | 35.87 | 43.91 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 9.59 | 9.77 | 8.62 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.57 | 5.24 | 3.54 | — | — | |
| Datadog Inc. | 13.36 | 13.69 | 12.79 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.35 | 10.07 | 7.33 | — | — | |
| Intuit Inc. | 14.33 | 12.35 | 10.46 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.66 | 2.81 | 3.24 | — | — | |
| Oracle Corp. | 4.37 | 5.74 | 6.26 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 27.55 | 49.26 | 36.99 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 15.38 | 13.37 | 9.79 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 9.41 | 8.64 | 7.20 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.88 | 7.70 | 6.85 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.51 | 8.90 | 7.62 | 7.82 | — | |
| Workday Inc. | 4.58 | 4.44 | 3.87 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 4.51 | 4.76 | 5.14 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 14,528 ÷ 862 = 16.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 対象期間において、収入は一貫して増加しており、2018年の8,423百万米ドルから2022年の14,528百万米ドルまで成長している。特に2019年から2020年にかけての増加率は顕著であり、その後も緩やかに増加傾向を維持していることから、持続的な収益拡大が示されている。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産の純額は、2018年の587百万米ドルから2019年の900百万米ドルに大きく増加した後、2020年には887百万米ドルにやや減少、2021年には949百万米ドルに回復し、2022年には862百万米ドルに減少している。これにより、一時的な資産の積み増しや見直しが行われた可能性が示唆される。
- 固定資産回転率の動向について
- 固定資産回転率は、2018年の14.35から2019年に11.48へ低下した後、2020年には14.15、2021年には14.62と回復。また2022年には16.85とさらに上昇しており、資産の効率的な利用が近年改善していることが読み取れる。これにより、資産を活用した収益獲得効率が向上していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Fidelity National Information Services Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 14,528) | 13,877) | 12,552) | 10,333) | 8,423) | |
| 有形固定資産、ネット | 862) | 949) | 887) | 900) | 587) | |
| オペレーティングリースROU資産 | 313) | 462) | 534) | 564) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 1,175) | 1,411) | 1,421) | 1,464) | 587) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 12.36 | 9.83 | 8.83 | 7.06 | 14.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.17 | 10.48 | 9.37 | — | — | |
| Adobe Inc. | 7.61 | 7.46 | 6.42 | 8.64 | — | |
| AppLovin Corp. | 20.28 | 20.75 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.57 | 6.85 | 6.04 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.97 | 4.30 | 3.54 | — | — | |
| Datadog Inc. | 7.87 | 7.54 | 5.75 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.37 | 6.43 | 5.00 | — | — | |
| Intuit Inc. | 8.86 | 8.30 | 8.00 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.26 | 2.37 | 2.70 | — | — | |
| Oracle Corp. | 3.21 | 4.20 | 4.74 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.07 | 6.21 | 4.43 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 9.17 | 7.32 | 5.62 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 4.65 | 3.75 | 3.16 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.18 | 4.34 | 4.06 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 4.87 | 4.35 | 3.88 | 7.82 | — | |
| Workday Inc. | 3.75 | 3.11 | 2.96 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 3.51 | 3.60 | 3.81 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 14,528 ÷ 1,175 = 12.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 2018年から2022年にかけて、収入は着実に増加している。2018年の八億四千二百三十万ドルから2022年には一億四千五百二十八万ドルに達しており、年平均成長率においても積極的な成長を示している。特に2019年から2020年にかけての増加率は高く、その後も持続的に拡大していることから、市場シェアの拡大や新しい収益源の獲得が進行していると考えられる。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産の総額は2018年の五億八千七百万円から2022年の十一億七千五百万円まで増加している。ただし、その推移には一時的に減少した期間も含まれており、例えば2020年以降はわずかながら減少傾向にあった。これにより、資産の再構築や資産売却に伴う調整の可能性が考えられるが、2022年には再び増加へ向かう兆しも示されている。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2018年には14.35と高い水準を示していたが、その後は変動しつつも2019年は7.06と一時的に低下している。2020年以降は徐々に回復し、2022年には12.36まで上昇している。これは資産の有効活用や効率性の改善を示唆しており、資産投入に対する収入生成効率が全体として向上していることを示すものである。特に2022年には回転率が大きく回復しており、資産運用の効率化が進んでいると判断される。
総資産回転率
Fidelity National Information Services Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 14,528) | 13,877) | 12,552) | 10,333) | 8,423) | |
| 総資産 | 63,278) | 82,931) | 83,842) | 83,806) | 23,770) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.30 | 1.17 | 1.20 | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | — | |
| AppLovin Corp. | 0.48 | 0.45 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.69 | 0.68 | 0.68 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.40 | 0.32 | 0.34 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.56 | 0.43 | 0.32 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.48 | 0.43 | 0.47 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.46 | 0.62 | 0.70 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.54 | 0.50 | 0.47 | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.39 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.55 | 0.47 | 0.41 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.45 | 0.42 | 0.38 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.52 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | — | |
| Workday Inc. | 0.49 | 0.50 | 0.53 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.52 | 0.48 | 0.48 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 14,528 ÷ 63,278 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、収入は着実に増加している。特に、2018年から2019年にかけて約2,900百万米ドル（約34.4％）の増加が見られ、その後も2020年、2021年、2022年と継続的に増加傾向が続いている。2022年には14,528百万米ドルに達しており、過去5年間で収入は約63％増加していることを示している。
- 総資産の変動
- 総資産は2018年の23,770百万米ドルから2019年に大きく83806百万米ドルへ増加し、その後は概ね横ばいまたは微減の動きとなっている。2020年以降は、2019年のピークに比べて大きく減少し、2022年には6,3278百万米ドルと、ピーク時の約7.5割まで縮小している。これは、資産規模の拡大から縮小への変化を示しており、資産管理や保有戦略の変化を示唆している可能性がある。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2018年の0.35から、2019年には0.12に急落した後、2020年に0.15、2021年に0.17、2022年に0.23と上昇基調にある。この指標の増加は、総資産に対する収入の効率性の改善を示しており、資産の規模縮小に伴って資産の運用効率が向上していることを反映している。特に、2022年においては前年比で0.06の増加が見られ、資産の有効利用が進んでいると考えられる。
自己資本回転率
Fidelity National Information Services Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 14,528) | 13,877) | 12,552) | 10,333) | 8,423) | |
| FISの株主資本総額 | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.53 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.79 | 2.59 | 2.61 | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.25 | 1.07 | 0.97 | 1.06 | — | |
| AppLovin Corp. | 1.48 | 1.31 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.30 | 1.09 | 1.08 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.42 | 1.00 | 0.65 | — | — | |
| Datadog Inc. | 1.19 | 0.99 | 0.63 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.76 | 3.03 | 3.57 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.77 | 0.98 | 1.50 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.19 | 1.18 | 1.21 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 7.73 | 3.24 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.74 | 0.67 | 0.72 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 26.20 | 6.71 | 3.09 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.46 | 0.51 | 0.50 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.44 | 1.60 | 1.59 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.92 | 0.79 | 0.75 | 0.82 | — | |
| Workday Inc. | 1.13 | 1.32 | 1.46 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.43 | 1.43 | 1.51 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ FISの株主資本総額
= 14,528 ÷ 27,218 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、収入は継続的に増加しており、最終年度には14528百万米ドルに達している。特に、2019年から2020年にかけての増加率は比較的大きく、2021年および2022年にも成長傾向が維持されていることから、事業規模や収益力の拡大が継続していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本総額は、2018年の10215百万米ドルから2019年の49440百万米ドルへ大幅に増加している。その後、2020年と2021年にはほぼ横ばいで推移し、2022年には27218百万米ドルへ大きく減少している。この減少は、特定の年度における自己資本の縮小または資本配分の変動を示唆している可能性があるが、その経緯については追加情報が必要である。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2018年の0.82から2019年の0.21へ大きく低下した後、2020年（0.25）、2021年（0.29）と徐々に回復し、2022年には0.53に達している。これは、資本に対する売上の効率性が一時的に低下したものの、その後改善し、2022年には比較的高いレベルに回復していることを示している。特に、2022年の値は前年と比べて約2倍に増加し、資本の効率運用が改善された可能性を示唆している。