普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Fidelity National Information Services Inc.、現在の評価比率
| Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | ソフトウェア&サービス | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Fidelity National Information Services Inc.、履歴評価比率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2019年にかけて大きな増加が観察され、その後2020年までさらに上昇傾向を示している。2021年以降はデータが欠損しているため、最新の動向は判断できないが、過去の期間には利益に対する市場の評価が非常に高まっていたことが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年から2020年にかけて著しい増加を示しており、特に2019年にはほぼ4倍の伸びを示した。2021年には減少に転じているが、それでも2020年と比較して高い水準を維持している。これは、営業活動の効率性向上や収益性の改善を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年から2019年の間に顕著な増加を示し、その後2019年から2022年にかけて徐々に低下傾向にある。特に2022年には最も低い水準にまで下がっており、市場の売買評価が縮小または収益に対する期待が低下した可能性を示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年から2019年にかけて減少し、その後2020年にはさらに低下したが、2021年には若干の回復を見せている。2022年には再び上昇していることから、市場の資産評価に変動が見られ、純資産に対する市場の評価が浮き沈みしていることが示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Fidelity National Information Services Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| FISの普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = FISの普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Fidelity National Information Services Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析対象の財務データから、株価や収益性指標、および評価指標の推移を総合的に評価した場合、いくつかの傾向が浮き彫りになる。まず、株価は2018年の107.12米ドルから2019年に大幅に上昇し、156.78米ドルに達した後、2020年には134.26米ドルへやや調整された。その後、2021年には92.25米ドルまで下落し、2022年には64.52米ドルと継続的に低下している。こうした株価の動きは、市場の評価において一定の変動と減少傾向が見て取れる。
次に、一株当たり利益（EPS）は、2018年の2.62米ドルから2020年には0.25米ドルまで低下し、2021年に0.68米ドルへ回復したものの、2022年にはマイナスの-28.25米ドルに大きく落ち込んでいる。この結果は、収益性の著しい悪化を示しており、2022年度の損失が大きくなっていることが明らかとなる。
また、P/E比率は2018年から2020年にかけて非常に高い値を示し、2019年には324.25、2020年には527.8を記録している。これらの極端な値は、市場が期待する将来の成長性に対して過大評価していた可能性を示唆する。しかし、2021年には情報が得られず、2022年の数値も不明なため、評価の継続性には制約がある。
総じて、株価及び利益指標の動向は、2020年以降の収益性の悪化と市場評価の下落を反映していることが理解できる。特に、2022年の負のEPSと株価の継続的な低下は、同社の財務的な健全性に対する懸念を引き起こす要素と解釈できる。
営業利益率 (P/OP)
Fidelity National Information Services Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Fidelity National Information Services Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の107.12米ドルから2019年の156.78米ドルに上昇し、その後2020年には134.26米ドルへ減少した。2021年に92.25米ドルまで下落し、2022年には64.52米ドルとさらに低下している。この傾向は、直近の数年間で株価が顕著に下落していることを示している。
- 1株当たり営業利益の変動
- 1株当たり営業利益は、2018年の4.52米ドルから2019年の1.57米ドルに減少し、その後2020年には0.89米ドルへと減少を続けた。2021年には一時的に増加し1.73米ドルを記録したが、2022年には大きく-27.23米ドルへと転じ、赤字に転落している。この変動は、収益性の一時的な改善とその後の大幅な悪化を反映している。
- P/OP比率の動き
- P/OP比率は2018年の23.73から2019年の99.72、2020年の151.07と上昇しており、投資家が企業の営業利益に対して高い評価を示している可能性がある。ただし、2021年には53.3へと大きく低下しており、2022年の値は欠損のため不明である。これは、株価に対する営業利益の割合に変動があったことを示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータは、同期間にわたる株価と収益の変動が一貫していないことを示しており、株価の下落とともに営業利益の大幅な悪化も認められる。特に、2022年にかけての営業利益の赤字化と株価の低迷は、企業の財務状況が厳しさを増している可能性を示唆している。投資判断にあたっては、これらの指標を総合的に評価する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Fidelity National Information Services Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Fidelity National Information Services Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2018年から2022年にかけて、株価は上昇後に顕著な変動を示している。2019年に156.78ドルまで上昇したのち、2020年と2021年にかけて急落しており、2022年には64.52ドルまで下落している。この傾向は、短期的な価格変動が存在することを示している。
- 1株当たり売上高の動向について
- 一株当たり売上高は、2018年に26.08ドルを記録した後、2019年に16.77ドルへと減少した。しかし、その後は2020年に20.21ドル、2021年に22.76ドルへと回復し、2022年には24.54ドルまで増加しており、長期的には売上高の増加傾向が見られる。ただし、2019年に一時的な大きな減少を示している。
- P/S比率について
- P/S比率は、2018年の4.11から2022年の2.63まで漸減しており、期間中における企業の株価評価が相対的に低下傾向にあることを示している。ピーク時の2019年の9.35から大きく低下しており、市場の評価が見直された可能性が考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Fidelity National Information Services Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| FISの株主資本総額 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = FISの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Fidelity National Information Services Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2018年から2019年にかけて大きく上昇し、156.78米ドルまで達した後、2020年にやや下落し、2021年には再び低下に転じた。2022年には64.52米ドルまで下落しており、全体として株価は変動が大きく、直近では下落傾向にあると観察できる。
- 帳簿価値 per 株 (BVPS) の変化
- BVPSは2018年に31.63米ドルであった後、2019年には80.22米ドルへと著しく増加した。その後は安定しており、2020年、2021年ともほぼ横ばいで推移し、2022年には45.98米ドルに減少している。これにより、一時的に大きく成長した後、やや縮小傾向にあることが示唆される。
- P/BV比率の推移
- P/BVは2018年に3.39と高水準であったが、2019年には1.95へと低下し、2020年には1.69、2021年には1.19とさらに減少している。2022年には1.4に回復したが、依然として初期の水準を下回っている。これにより、市場価格は帳簿価値に対して相対的に低い評価となっている傾向が見られる。