企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Fidelity National Information Services Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2018年から2021年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加しており、特に2019年から2020年にかけて大きな伸びが見られる。2022年にはやや減少しているものの、依然として過去の高水準を維持しており、営業活動から得られるキャッシュフローの安定性と成長傾向を示している。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の傾向
- フリーキャッシュフローもまた、2018年から2021年にかけて継続的に増加しており、特に2020年に大きな伸びを示す。この期間の増加は、営業キャッシュフローの増加および資本支出の効率的な管理によるものと考えられる。2022年には減少が見られるが、それでも過去の高水準を維持しており、投資余力や企業の資金効率の良さを示唆している。
- 総合的な評価
- 両指標の動向から、企業は一定の期間にわたり営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローの両方で成長を遂げていることが読み取れる。特に2020年における顕著な増加は、外部環境や内部の経営戦略の成功を反映している可能性が高い。一方で、2022年の微減は市場環境の変化や新たな投資・支出の増加など、外部・内部要因による短期的変動の一例と考えられる。全体として、キャッシュフローの安定性と成長性には一定の評価ができる。
支払利息(税引き後)
Fidelity National Information Services Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 417 × 21.00% = 88
- 実効所得税率 (EITR) の推移について
- 2018年から2019年にかけて、実効所得税率は18.8％から24.2％へ上昇し、その後2020年には36％に増加した。2021年には最も高い47％を記録し、2022年には大幅に低下し、21％となった。これらの変動は、税務戦略の変更や税法の改定、あるいは一時的な税金調整の影響である可能性が考えられる。特に2021年のピークは注視に値し、その後の大きな減少は事業環境や税務ポリシーの変化を反映している可能性がある。
- 利息として支払われた現金(税引き後)の動向について
- この指標は、2018年の242百万米ドルから2019年には252百万米ドルへと微増し、その後2020年には274百万米ドルに増加した。2021年には260百万米ドルに減少したが、2022年には再び増加し、329百万米ドルに達した。これらの動きは、会社の借入状況や資金調達の戦略、あるいは金利環境の変化や資金管理の効率化を反映していると考えられる。特に2022年の大きな増加は、同年度における借入の増加や資金調達の増強を示唆している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Fidelity National Information Services Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 49,433) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,878) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 17.17 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 18.33 |
| Adobe Inc. | 18.95 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.51 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 93.29 |
| Datadog Inc. | 55.66 |
| Fair Isaac Corp. | 52.97 |
| International Business Machines Corp. | 19.13 |
| Intuit Inc. | 38.91 |
| Microsoft Corp. | 51.63 |
| Oracle Corp. | 291.14 |
| Palantir Technologies Inc. | 325.48 |
| Palo Alto Networks Inc. | 39.39 |
| Salesforce Inc. | 18.41 |
| ServiceNow Inc. | 53.09 |
| Synopsys Inc. | 70.12 |
| Workday Inc. | 23.71 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 55.12 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 57.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Fidelity National Information Services Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 56,149) | 74,589) | 101,462) | 115,683) | 42,880) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,878) | 3,819) | 3,587) | 1,834) | 1,613) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 19.51 | 19.53 | 28.29 | 63.09 | 26.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | — | |
| Adobe Inc. | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | — | |
| Datadog Inc. | 66.00 | 198.40 | 346.45 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 23.33 | 26.12 | 37.52 | 38.81 | — | |
| International Business Machines Corp. | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | — | |
| Intuit Inc. | 32.85 | 48.64 | 37.90 | 33.30 | — | |
| Microsoft Corp. | 30.26 | 36.19 | 31.49 | — | — | |
| Oracle Corp. | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.97 | 66.45 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.30 | 32.74 | 26.50 | 20.44 | — | |
| Salesforce Inc. | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | — | |
| Workday Inc. | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 28.86 | 31.96 | 27.44 | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 56,149 ÷ 2,878 = 19.51
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- 企業価値（EV）
- 2018年から2022年にかけて、企業価値は大きく変動している。2018年には約4.29億米ドルであったが、その後、2019年に約11.57億米ドルへ急増した。その後、一時的に低下し、2020年には約10.15億米ドルとなった。2021年と2022年には底値に近い水準を維持しているが、総じて2019年のピークに比べると減少している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- FCFFは2018年から2021年にかけて増加傾向を示しており、2018年には約1.61億米ドルだったものが、2021年には約3.82億米ドルに達している。2022年にはやや減少し、約2.88億米ドルとなったが、総じて安定した増加といえる。こうした動きは、企業のキャッシュ創出能力が比較的良好に推移していることを示唆している。
- EV/FCFF比率
- この比率は2018年の26.58から2019年に63.09へ急激に上昇し、その後、2020年には28.29に低下、2021年と2022年には19.53と19.51にて安定して推移している。これは基本的に、2019年にかけて企業価値の増加に比してキャッシュフローの増加が追い付かなかったことを反映している。2020年以降は比率が低下し、投資家にとって魅力的な評価基準となってきている可能性が示唆される。