長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
General Dynamics Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
固定資産回転率は、2016年4月から2017年4月にかけて緩やかな上昇傾向を示し、9.03から9.11へと推移しました。その後、2017年10月から2018年7月にかけて一貫して低下し、8.94から7.80まで減少しました。2018年9月には8.03に回復しましたが、年末にかけて8.32に上昇しました。2019年には、9.35まで上昇し、その後は緩やかに低下し、年末には8.79となりました。2020年には、さらに低下し、7.86まで減少しました。
総資産回転率は、2016年4月から2017年4月にかけて0.99から0.94へと緩やかに低下しました。2017年7月から2018年7月にかけて、より顕著な低下が見られ、0.92から0.69まで減少しました。2018年9月には0.73に若干回復しましたが、その後は0.80まで上昇し、2019年末には0.81となりました。2020年には、0.72から0.76へと小幅な変動が見られました。
自己資本回転率は、2016年4月から2017年4月にかけて2.97から2.94へとわずかに低下しました。その後、2017年10月から2018年7月にかけて2.84から2.64まで低下しました。2018年9月には2.67に回復し、年末には3.08まで上昇しました。2019年には、3.10まで上昇し、その後は緩やかに低下し、年末には2.90となりました。2020年には、2.94から2.6へと低下しました。
- 固定資産回転率
- 全体的に見て、2016年から2020年にかけて、固定資産回転率は低下傾向にあります。特に2017年後半から2018年初頭にかけて、および2019年から2020年にかけての低下が顕著です。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2016年から2018年にかけて大幅に低下しました。2019年以降は比較的安定していますが、2016年の水準を下回っています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2016年から2019年にかけて変動を繰り返しましたが、全体的には安定傾向にあります。2020年には低下が見られました。
固定資産回転率
General Dynamics Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 4,863) | 4,721) | 4,537) | 4,475) | 4,217) | 4,091) | 4,054) | 4,348) | 4,244) | 4,179) | 3,533) | 3,517) | 3,461) | 3,424) | 3,412) | 3,467) | 3,445) | 3,440) | 3,477) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 7.86 | 8.17 | 8.56 | 8.79 | 9.24 | 9.36 | 9.35 | 8.32 | 8.03 | 7.80 | 8.79 | 8.81 | 8.94 | 9.08 | 9.11 | 9.04 | 8.98 | 9.07 | 9.03 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
固定資産回転率 = (収入Q3 2020
+ 収入Q2 2020
+ 収入Q1 2020
+ 収入Q4 2019)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 4,863 = 7.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2016年第2四半期から2016年第4四半期にかけて、7665百万米ドルから8233百万米ドルへと概ね増加しました。2017年も同様の傾向が続き、8277百万米ドルまで増加しました。2018年第2四半期には9186百万米ドルと大幅に増加し、その後も10378百万米ドルまで増加しました。2019年には、9555百万米ドルから10773百万米ドルへと継続的に増加しました。しかし、2020年第1四半期には8749百万米ドルへと減少し、その後9431百万米ドルまで回復しました。
有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2016年第1四半期から2016年第4四半期にかけて、3477百万米ドルから3467百万米ドルへと小幅な変動を示しました。2017年には、3517百万米ドルまで増加し、2018年には4179百万米ドルまで大幅に増加しました。この増加傾向は2019年まで続き、4475百万米ドルに達しました。2020年には、4863百万米ドルまで増加しました。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2016年第1四半期から2016年第4四半期にかけて、9.03から9.04へとわずかに変動しました。2017年には、8.81まで低下しました。2018年第2四半期には7.8まで低下し、その後8.32まで回復しました。2019年には、9.36まで上昇し、2020年には8.17まで低下しました。
収入の増加傾向は、2020年第1四半期に一時的に中断されましたが、その後回復しました。一方、有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは一貫して増加傾向にあります。固定資産回転率は、収入の増加率と比較して変動が大きく、資産効率の変化を示唆しています。特に2018年第2四半期と2020年第1四半期における回転率の低下は、収入の伸びが資産の増加に追いついていないことを示している可能性があります。
総資産回転率
General Dynamics Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 総資産 | 50,258) | 50,222) | 53,710) | 48,841) | 48,788) | 48,074) | 47,466) | 45,408) | 46,963) | 47,152) | 37,219) | 35,046) | 34,914) | 33,793) | 33,211) | 32,872) | 32,668) | 31,769) | 31,702) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
総資産回転率 = (収入Q3 2020
+ 収入Q2 2020
+ 収入Q1 2020
+ 収入Q4 2019)
÷ 総資産
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 50,258 = 0.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2016年4月から2016年12月にかけて、7665百万米ドルから8233百万米ドルへと概ね増加傾向を示しました。2017年には、7441百万米ドルから8277百万米ドルへと同様の増加が見られました。2018年には、9186百万米ドルと高い水準を維持した後、12月に10378百万米ドルまで増加しました。2019年には、9261百万米ドルから10773百万米ドルへと継続的な成長を示し、2020年には一時的に8749百万米ドルに減少しましたが、その後9431百万米ドルまで回復しました。
総資産は、2016年4月から2016年12月にかけて、31702百万米ドルから32872百万米ドルへと着実に増加しました。2017年には、33211百万米ドルから35046百万米ドルへと増加の勢いが加速しました。2018年には、47152百万米ドルと大幅な増加を記録し、その後も48841百万米ドルまで増加しました。2020年には、53710百万米ドルと最高値を更新し、その後50258百万米ドルに減少しました。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2016年4月から2016年12月にかけて、0.99から0.95へと緩やかに低下しました。2017年には、0.94から0.88へと低下傾向が続きました。2018年には、0.83から0.8へと低下し、2019年には0.8から0.81へと横ばいとなりました。2020年には、0.72から0.76へと若干の上昇が見られました。全体として、総資産回転率は低下傾向にあり、資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。
総資産の増加と収入の増加は一見すると好ましい傾向ですが、総資産回転率の低下は、収入の増加に比べて資産の効率的な活用が十分ではないことを示唆しています。収入の増加が総資産の増加に牽引されている可能性があり、より詳細な分析が必要となります。
自己資本回転率
General Dynamics Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 株主資本 | 14,716) | 13,890) | 13,200) | 13,577) | 13,513) | 12,877) | 12,234) | 11,732) | 12,755) | 11,994) | 11,774) | 11,435) | 11,564) | 10,952) | 10,583) | 10,976) | 11,317) | 10,995) | 10,582) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 2.60 | 2.78 | 2.94 | 2.90 | 2.88 | 2.97 | 3.10 | 3.08 | 2.67 | 2.72 | 2.64 | 2.71 | 2.67 | 2.84 | 2.94 | 2.86 | 2.73 | 2.84 | 2.97 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2020 計算
自己資本回転率 = (収入Q3 2020
+ 収入Q2 2020
+ 収入Q1 2020
+ 収入Q4 2019)
÷ 株主資本
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 14,716 = 2.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2016年第2四半期から2016年第4四半期にかけて、7665百万米ドルから8233百万米ドルへと概ね増加しました。2017年も同様の傾向が続き、8277百万米ドルまで増加しましたが、2018年第1四半期には7535百万米ドルまで一時的に減少しました。その後、2018年第2四半期には9186百万米ドルと大幅に増加し、2018年末には10378百万米ドルに達しました。2019年には、収入は一貫して増加し、2019年第4四半期には10773百万米ドルに達しました。2020年第1四半期には8749百万米ドルまで減少しましたが、その後は回復し、2020年第3四半期には9431百万米ドルとなりました。
- 株主資本
- 株主資本は、2016年第1四半期から2016年第3四半期にかけて、10582百万米ドルから11317百万米ドルへと増加しました。2016年第4四半期には10976百万米ドルに減少しましたが、その後は2017年第3四半期まで増加傾向が続きました。2017年第4四半期には11435百万米ドルとなり、2018年を通じて一貫して増加し、2018年第4四半期には12755百万米ドルに達しました。2019年も増加傾向が続き、2019年第4四半期には13577百万米ドルとなりました。2020年第1四半期には13200百万米ドルに減少しましたが、その後は増加し、2020年第3四半期には14716百万米ドルとなりました。
自己資本回転率は、2016年第1四半期の2.97から2016年第3四半期の2.73まで低下しました。その後、2016年第4四半期には2.86に回復しました。2017年には、2.94から2.67へと変動し、2018年には2.64から3.08へと大きく変動しました。2019年には、2.97から2.90へと比較的安定した範囲で推移しました。2020年には、2.94から2.60へと再び低下しました。
全体として、収入と株主資本は概ね増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。自己資本回転率は、収入と株主資本の変動に影響を受け、より大きな変動を示しています。