長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
General Dynamics Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
- 固定資産回転率の傾向と分析
- 2015年から2020年にかけて、固定資産回転率は一定の範囲内で推移しているが、全体的にやや低下傾向が見られる。特に、2017年以降は9前後の水準にあり、最大値は2018年4月の9.36であったのに対し、最小値は2020年6月の7.86である。これにより、固定資産の効率性はやや低下している可能性が示唆される。
- 総資産回転率の傾向と分析
- 総資産回転率は、概ね0.98付近で推移しており、期間を通じてやや下降傾向にある。特に2020年にかけては0.72から0.77の範囲に下落しており、総資産の効率性が低下していることが示唆される。これは、資産の運用効率や収益性の変化と関連している可能性がある。
- 自己資本回転率の傾向と分析
- 自己資本回転率は、比較的安定した水準で推移しているが、若干の変動が認められる。期間中はおおむね2.6から3.1の範囲で変動しており、特に2018年にやや高めの値を示している。2020年には2.6前後に低下しているが、総じて自己資本の効率的運用を示していると考えられる。全体として、資本の収益性が安定していることが示唆される。
固定資産回転率
General Dynamics Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
固定資産回転率 = (収入Q3 2020
+ 収入Q2 2020
+ 収入Q1 2020
+ 収入Q4 2019)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 収入の推移
- 2015年から2019年にかけて、収入は一貫して増加傾向を示している。特に2018年と2019年の四半期においては、前年同期と比較して著しい増加を見せており、最終的には2019年第4四半期において10773百万米ドルとピークに達している。一方、2020年第1四半期にはやや減少したものの、その後再び増加を示し、2020年第4四半期には9431百万米ドルへと回復している。これらの動きは、同社の売上高が景気変動や市場環境に応じて堅調に推移していることを示唆している。
- 有形固定資産の推移
- ネットの有形固定資産は、2015年から2018年にかけて緩やかに増加している。特に2018年第2四半期以降、着実な増加が見られ、2020年第4四半期には4863百万米ドルに到達している。この継続的な増加は、同社が長期的な資産投資や生産能力の拡大に努めていることを示している。なお、2019年と2020年の間には特に大きな変動は見られず、安定した資産管理が行われていることが推察される。
- 固定資産回転率
- この財務指標は、2015年の第2四半期以降、概ね9前後の範囲で推移している。特に、2017年頃には9.36に達し、その後若干の低下を経て、2020年第1四半期の8.17まで下落している。固定資産回転率の低下は、同資産の効率的な活用がやや低下している可能性を示唆しており、資産の拡大とともに管理や運用効率の見直しの必要性も示されている。ただし、全体的には安定した範囲内で推移していることから、操業の一貫性が維持されていると考えられる。
総資産回転率
General Dynamics Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
総資産回転率 = (収入Q3 2020
+ 収入Q2 2020
+ 収入Q1 2020
+ 収入Q4 2019)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 収入の動向
- 分析期間中、総収入は全体的に増加傾向を示している。特に2018年度以降になってからは、2019年度にかけて著しい伸びを見せており、2019年度第4四半期では約1万77百万米ドルに達している。2020年度には一時的に減少したものの、再び上昇に転じており、持続的な収益改善が観察される。
- 総資産の推移
- 総資産は、2015年度から2019年度にかけて緩やかに増加し、2018年度には約47,466百万米ドルまで拡大した。その後、2020年度もほぼ横ばいの状態を維持しており、総資産の拡大は基盤の強化や資産運用の効率化を示唆している。ただし、2019年度と比較して2020年度にはやや停滞も見られる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2015年度までは情報が欠損しているが、2016年度からの値はおおむね0.94〜0.99の範囲で推移し、比較的安定していた。2017年度以降はわずかに低下傾向を示し、2018年度には0.80台へ下落した。特に2019年度には0.69と最低値を記録しており、資産効率の改善余地が示唆される。2020年度には回復の兆しを見せ、0.76〜0.77の範囲に回復している。
- 総括
- 全体として、売上高は長期的に増加傾向にあり、資産も拡大していることから、事業規模の拡大と収益性の向上が進んでいると判断される。一方で、資産回転率の低下は、資産効率の改善やコスト管理の余地があることを示唆しており、今後の経営戦略の焦点として留意が必要である。
自己資本回転率
General Dynamics Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 Q3 2020 計算
自己資本回転率 = (収入Q3 2020
+ 収入Q2 2020
+ 収入Q1 2020
+ 収入Q4 2019)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収入の推移
- 2015年から2019年までの期間において、収入はほぼ横ばいまたはやや増加傾向を示している。特に、2018年第4四半期から2019年第2四半期にかけて、収入は大きく増加しており、その後若干の縮小傾向を見せているが、依然として高い水準を維持している。この期間の中で、2020年には収入が再び増加していることから、新たな収益源や契約の拡大が影響している可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2015年から2019年にかけて着実に増加している。特に、2018年から2019年にかけての増加率が顕著であり、2019年第4四半期には約135億米ドルとなっている。これは、会社の自己資本の蓄積と財務の安定性を示唆している。一方で、2015年の水準と比較すると、相応に高い資本基盤が確立されていることがわかる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2015年のデータは記載されていないが、それ以降の期間では2.6から3.1の間で推移している。この指標は、資本の効率的利用を示し、最高値3.1に近づいた2018年第4四半期においては、資本の効率性がやや高まっていると評価できる。全体として、この範囲内での変動は、資本の運用効率や投資のリターンが安定していることを示唆している。
- 総合的な所感
- 財務データからは、収入の安定的な増加とともに株主資本の積み増しが図られており、財務基盤の強化が見て取れる。収入の変動はありつつも、堅調な成長を維持していることが明らかである。自己資本回転率も一定範囲で推移し、資本の効率的活用が継続していると考えられる。今後の展望としては、収益性のさらなる向上や資本効率の最適化が重要となる可能性がある。