短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
HCA Healthcare Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 在庫回転率の傾向と分析
- 在庫回転率は2017年から2022年にかけて、徐々に変動しつつも比較的安定した範囲に留まっている。2018年第4四半期以降は4.4から4.8の範囲内で推移しており、市場の需要動向や在庫の管理効率を如実に反映していると考えられる。特に2020年以降は若干上昇傾向にあり、在庫の回転が改善されている可能性を示唆している。
- 売掛金回転率の動向と解釈
- 売掛金回転率は全体として7を中心にやや上昇傾向を示している。2017年の平均は約6.7で、その後2019年までに7前後で推移し、2020年以降は7.3から7.5の範囲で安定している。これは、売掛金の回収効率の向上を示しており、資金循環の改善に寄与している可能性を示唆している。
- 買掛金回転率の変動と考察
- 買掛金回転率はおおむね2.3から3.2の範囲で推移し、全期間を通じて比較的安定している。特に2020年頃にかけて若干の低下傾向が見られる一方、一時的に3.1まで上昇する局面も存在する。これにより、支払の遅延や仕入先との関係性の変化が影響している可能性があると考えられる。
- 運転資本回転率の変動と影響
- 運転資本回転率は2017年から2022年までにかけて大きく変動している。特に2018年第2四半期には82.79と高い数値を記録し、その後2020年には14前後に低下し、全体としての効率性に変動が見られる。高い数値は運転資本の効率的な利用を示すが、低下は流動資産や負債の増減の影響を示している。特に2020年の著しい低下は、運転資本の圧縮や資金繰りの変化を示唆している。
- 在庫・売掛金・買掛金のローテーション日数の解釈
- 在庫のローテーション日数は2017年の78日から2022年の76日へとほぼ横ばいで推移し、市場状況に応じた効率的な在庫管理を示している。売掛金のローテーション日数は約49日から53日へとやや増加しているが、依然として短期間で回収されていることから資金回収の健全性は保たれている。一方、買掛金のローテーション日数は約115日から158日に増加傾向を見せ、支払遅延や支払条件の変更を反映している可能性がある。これらの日数の変動は、企業の資金管理戦略や供給関係の変化を示唆している。
- キャッシュコンバージョンサイクルの動向
- キャッシュコンバージョンサイクルは2017年から2022年にかけて変動が大きく、2017年の2日から2022年には約-25日まで縮小している。特に2020年以降は負値に近づいており、資金回収期間が発送・販売サイクルを超えて短縮されている状態を示す。この現象は、キャッシュフローの改善や資金効率の向上を示唆しており、企業の資金繰りの健全化に寄与している可能性が高い。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
HCA Healthcare Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
在庫回転率 = (調度Q1 2022
+ 調度Q4 2021
+ 調度Q3 2021
+ 調度Q2 2021)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
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- 調度（百万米ドル）
- 調度の金額は、2017年において比較的安定した水準を示しているが、2017年（1947）から2018年（1915）へやや減少傾向が見られる。その後、2018年4四半期を境に、調度は連続して増加し、2019年には最も高い水準（2232）に到達している。2020年以降は一旦減少し、その後再び上昇傾向に転じていることから、調達の規模が年次を通じて変動していることがうかがえる。また、2021年及び2022年には調度の規模が高水準で維持されている。
- 在庫（金額）
- 在庫は、2017年から2018年にかけて安定した増加傾向を示し、2018年から2019年には1926から2027と一定の範囲内で推移している。2020年以降も、在庫は継続的に増加傾向を示し、2021年、2022年ともに過去最高水準に近い水準で推移している。これは、販売比率や供給過程の変化、あるいは在庫管理の拡大に起因している可能性がある。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2017年の数値は不明であるが、2018年以降はおおむね4.1から4.78の間で一定の変動幅を示している。2020年まで、4.1から4.7の範囲内に収まり、比較的安定して推移しているが、2021年・2022年になるに従い、4.7近辺まで上昇しており、在庫の回転がやや速まっていることが示唆される。これは、販売効率の改善や在庫管理の最適化を反映している可能性が考えられる。
売掛金回転率
HCA Healthcare Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
売掛金回転率 = (収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021
+ 収益Q2 2021)
÷ 売掛金
= ( + + + )
÷ =
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- 収益の推移と傾向
- 2017年から2022年にかけて、同社の四半期ごとの収益は全体的に増加傾向にある。特に2019年以降には一定の増加が顕著であり、2020年以降のコロナ禍の影響にもかかわらず、収益は底堅く推移している。年間を通じて、同インチメントの変動はあるものの、総体としては持続的な成長を示している。
- 売掛金の変動と傾向
- 売掛金は、2017年からの期間中に増加を見せており、2021年以降においても高水準を維持している。特に2021年から2022年にかけて売掛金は増加しており、これは売掛金の期中の収益性や回収期間の変化を示唆している可能性がある。売掛金の増加は、売上高の増加と相関していると考えられる。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、2017年から2019年にかけて安定した値を示した後、2020年に一時的に低下したものの、2021年には回復し、7.01付近で安定している。これは、売掛金の回収効率が一定の範囲内にあり、収益増加に伴って管理が行き届いていることを示唆している。ただし、一部の期間でやや低下している点もあり、回収リスクの管理には注意が必要である。
- 総合的な評価
- 全体として、収益の増加と売掛金の増加が並行して進行していることから、同社の収益拡大戦略が一定の効果を上げていると評価できる。一方で、売掛金の増加に伴う回収期間の長期化リスクも留意すべきであり、財務の効率性維持のためには売掛金管理の強化が望まれる。これらのデータは、継続的な成長とともに財務の質の維持に努める必要性を示している。
買掛金回転率
HCA Healthcare Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
買掛金回転率 = (調度Q1 2022
+ 調度Q4 2021
+ 調度Q3 2021
+ 調度Q2 2021)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
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- 調度金額の推移
- 2017年第1四半期から2018年第4四半期にかけて、調度金額は一時的な増加を示し、その後、2020年第1四半期にかけてピークに達した。その後はやや変動しつつも、2021年第4四半期に再び上昇し、その後安定またはやや減少する傾向が見られる。特に、2020年の第2四半期には新型コロナウイルスの影響か、調度金額が増加している可能性がある。
- 買掛金の推移
- 買掛金は、2017年第1四半期から順調に増加を続けており、2022年第1四半期まで一貫して増加傾向を示している。この間、特に2020年に入り増加速度が高まっており、総額は大きく膨らんでいる。これは仕入れや支払条件の変化、または供給チェーンの調整を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は一定の範囲内で変動しており、2017年第2四半期以降、2.3～3.2の範囲で推移している。特に、2019年第4四半期以降はやや低下傾向となっており、2020年第2四半期においては2.37と最も低い値を記録している。これは、買掛金の滞留期間が長くなっていることを示し、支払期間や支払条件の変更を示唆している。また、2020年以降は回転率の低下を伴いながらも、2022年には再びやや改善傾向にあると考えられる。
運転資本回転率
HCA Healthcare Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
運転資本回転率 = (収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021
+ 収益Q2 2021)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
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- 運転資本の変動と傾向
- 分析期間全体を通じて、運転資本は大きな変動を示している。特に、2020年3月期に大きな減少を見せた後、2022年3月期にかけて再び増加傾向が見られる。これは、流動資産と流動負債のバランス変化によるもので、特に2020年度のCOVID-19パンデミックに伴う経済的不確実性が影響した可能性が考えられる。運転資本の増加は、短期的な資金繰りの改善や運用効率の向上を示す可能性がある。"
- 収益の推移と変化
- 収益は、2017年第1四半期から2022年第1四半期まで、概ね上昇傾向を示している。特に2019年度の後半から2021年度にかけて、収益は安定的に増加しており、新規事業や市場拡大による売上高の向上が示唆される。一方、2022年には収益がやや縮小しているものの、依然として高い水準を維持している。これは、全体的な規模拡大と収益の底堅さを示していると考えられる。"
- 運転資本回転率の動向と効率性
- 運転資本回転率は、2017年の初期には比較的低い値から始まり、その後2020年に大きく上昇し、82.79まで達している。ただし、その後はやや下降傾向にあり、2022年には14.2に低下している。高い運転資本回転率は、企業が資産を効果的に活用し、短期間での売上達成に成功していることを示す。一方、2020年のピークは一時的な資産の効率化や迅速な資金回収によるものと推測され、その後の値動きは、市場や経営環境の変化に応じて調整された結果と考えられる。"
在庫のローテーション日数
HCA Healthcare Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2017年から2022年にかけて、在庫回転率は全体的に安定した範囲内で変動しており、特に大きな変動は見られない。具体的には、2017年の平均値は約4.4〜4.7の範囲で推移し、その後も概ね同じ水準を維持している。2020年以降には若干の増加傾向が見られ、2021年と2022年には4.7台に達している。これらは在庫の回転効率が安定していることを示し、適切な在庫管理が継続されている可能性を示唆している。
- 在庫のローテーション日数の傾向
- 在庫のローテーション日数は2017年から2022年にかけて大きな変動は見られず、約76日から89日の範囲で推移している。中でも2022年には最も短い76日に低下している一方、2020年には最大の89日に達している。この期間中、在庫日数の短縮は在庫回転の効率化を示し、より迅速な在庫処分や管理の改善を反映していることが考えられる。これらの傾向から、全体として在庫管理の適正化が継続して行われていることが推察される。
売掛金のローテーション日数
HCA Healthcare Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 報告期間を通じて、売掛金回転率は比較的安定した範囲内で推移していることが観察される。2017年から2019年にかけては6.44から8.17の範囲で変動しており、特に2019年の第3四半期には最高値を記録している。2020年以降にはやや低下傾向にあり、7.09から7.34の範囲で推移している。全体としては、売掛金の回収効率はほぼ安定しており、一部期間での増減はあるものの大きな変動は見られない。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金の回収までの日数については、2017年の54日をピークに、2021年には50日まで短縮されている。これにより、売掛金回収の効率化が進んだ可能性が示唆される。特に、2019年から2020年にかけてはわずかに増加しているが、長期的には短縮傾向にあることが示され、資金回収の改善が見られる。平均的な売掛金回収期間は約50日から54日で推移しており、企業のクレジット回収管理に一定の効率性が維持されていると考えられる。
- 総合的な見解
- これらの指標からは、売掛金の回収効率が比較的安定しており、回収日数の短縮が進んでいることから、信用管理や資金流動性の改善に一定の進展があったと読み取れる。売掛金回転率の安定も示すように、収益化の効率性は一定範囲内で維持されている。一方で、長期的なトレンドとしては、回収日数の短縮が今後も続くことにより、現金化が促進されることが期待される。
運転サイクル
HCA Healthcare Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
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- 在庫のローテーション日数
- 2017年第1四半期以降のデータは欠損しているが、2018年以降は一貫して70日台から80日台の範囲内で推移している。特に2020年以降はおおむね76日から89日の間で変動しており、特に2020年の後半にかけて増加傾向が見られる。これは在庫の回転効率が一時的に低下した可能性を示すものであるが、2021年以降は比較的安定しており、効果的な在庫管理が持続していることが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 2017年から2019年までは比較的一定範囲（45日から57日）に収まっているが、2019年末以降は約50日から53日で安定している。2020年には一時的に50日をやや下回る傾向が見られるが、全体として売掛金の回収期間は比較的一定であり、信用管理および回収効率が安定していると推察される。
- 運転サイクル
- 2017年から2020年にかけては130日から140日の範囲内で推移し、2020年の後半にかけてやや長くなる傾向がある。しかし、2020年末からは126日から138日まで揺らぎつつも、全体的には比較的安定して推移している。これらの動きは、キャッシュの回収や在庫管理に関する運用効率が一定範囲内に収まっていることを示していると考えられる。
買掛金のローテーション日数
HCA Healthcare Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2017年から2022年にかけて、買掛金回転率は一貫して一定の範囲内で推移している。具体的には、2017年の回転率は2.81から3.18の範囲であり、比較的安定した水準にある。特に、2018年後半から2019年にかけてわずかの変動が見られるものの、大きな変動は観察されていない。一方、2020年以降は若干の低下傾向が見られ、2022年3月期には2.31まで下落している。これは、売上や支払条件の変化、または在庫管理や仕入れ戦略の変更を示唆している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の傾向
- 買掛金のローテーション日数は、2017年の130日から徐々に増加し、2022年のピークでは158日に達している。2018年頃から一定の増加傾向が確認でき、2020年にかけての増加幅が特に顕著である。これは、企業の支払期間が延びていることを示しており、取引先との支払条件の緩和、もしくはキャッシュフローの管理方針の変更を反映している可能性がある。増加傾向は、支払サイトの長期化や資金繰り上の措置によるものと解釈できる。
キャッシュコンバージョンサイクル
HCA Healthcare Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年4Qを除き、在庫のローテーション日数は一定程度の変動を示している。2018年中頃から一定の範囲（76〜89日）内に維持されており、在庫管理の安定性が見られる。一方、2017年のデータが欠損しているため、前年度との比較は限定的であるが、2020年以降はやや低下傾向にあり、効率的な在庫回転を目指した取り組みが進んでいる可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転期間は、2017年以降、比較的一定の範囲（45〜57日）内で推移している。ただし、2020年以降はやや短縮傾向にあり、2020年6月以降は50日台に収まっていることから、売掛金の回収効率の改善が進行している可能性がある。これにより、キャッシュフローの改善および資金管理の効率化につながっていると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2017年の平均よりも2018年以降に増加傾向を示し、2019年には平均約130日を付近で推移している。2020年以降は154日にまで増加し、支払サイトの拡大を反映している可能性がある。これにより、短期的な資金繰りの改善策や取引条件の変更が影響していると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2017年から2018年にかけてのキャッシュコンバージョンサイクルは増加傾向にあり、2018年中頃には15日程度を示している。その後、2019年には大きく短縮し、2020年にはマイナスにまで下落していることから、キャッシュ回収までの期間が短縮あるいはキャッシュ回収効率が向上していることが示される。特に、2020年には期間が負の値をとり、キャッシュフローの改善および運転資金管理の効率化が進んでいると読み取れる。