ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Hershey Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
- 全体的な傾向
- 2018年度から2023年度にかけて、負債に関する複数の財務比率は、継続的な改善傾向を示している。特に、負債資本比率、総資本に対する負債比率、負債総資産比率および財務レバレッジ比率の各指標において、数値の減少が観察される。この傾向は、企業が負債依存度を低減し、財務の健全性を高めている可能性を示唆している。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年第2四半期の4.74から2023年第2四半期の1.34へと大幅に低下した。この変化は、企業が自己資本比率の向上を図り、資本構成をより堅牢にしていることを示す。この比率の低下は、企業の借入依存度が減少し、財務リスクが軽減していることを示している。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は、2018年第2四半期の0.83から2023年第2四半期の0.57へと減少している。これは、総資本に占める負債の割合が減少し、自己資本比率の相対的増加を反映している。結果として、企業の財務レバレッジが低下し、リスクの分散が進んでいると考えられる。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年第2四半期の0.63から2023年第2四半期の0.43へと縮小している。このことは、負債による資産構築の比率が減少し、自己資本による資産運用の比率が優勢になっていることを示唆している。財務の安定性の向上に寄与していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年第2四半期の7.54から2023年第2四半期の3.12へと大きく低下した。これは、負債による資本の増強効果が低減し、企業の財務リスクが軽減されていることを示す。また、レバレッジの縮小は、企業の長期的な財務安定性の向上に寄与していると考えられる。
負債比率
負債資本比率
Hershey Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の長期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ハーシー・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年第2四半期から2023年第2四半期にかけて、総負債は一時的な増減を示しつつも、最終的には約4,953,978千米ドルへと増加している。特に2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて負債が増加し、その後も全体的な増加傾向が続いているが、2023年第2四半期には2020年のピークに近い水準に達している。
- 株主資本の推移と傾向
- 株主資本は2018年から2023年にかけて持続的に増加し、2023年第2四半期時点では約3,694,785千米ドルに達している。特に、2019年から2020年にかけての増加幅が大きく、2021年以降も堅調に推移していることから、収益の安定や株主価値の向上が見られる。
- 負債資本比率の変動と分析
- 負債資本比率は2018年の4.74から段階的に低下し、2023年第2四半期には1.34となっている。これは、総負債の増加に対して株主資本も増加していることを反映し、財務のレバレッジが縮小し、資本構造がより健全な状態に近づいていることを示唆している。特に、2020年以降の比率の低下は、同社が財務リスクを抑えるための資本増強策を採用している可能性を示している。
- 総体的な分析とインプリケーション
- 全体として、報告期間を通じて負債と株主資本がともに増加しており、資本構造は改善傾向にあると考えられる。負債資本比率の低下は、財務の安定性や信用力の向上を示唆しており、経営陣はバランスの取れた財務戦略を維持している可能性が高い。ただし、引き続き負債の総額は上昇傾向にあるため、今後の財務運営においては負債レベルの管理と資本調達のバランスに注意を払う必要がある。これらの動きは、長期的な企業価値の向上と財務の堅牢性を目指した戦略の一端と考えられる。
総資本に対する負債比率
Hershey Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の長期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 期間を通じて総負債は大きく変動しており、2018年4月から2023年7月までの間で概ね横ばいもしくはやや増加傾向を示している。特に2020年以降には一時的な増減が見られるものの、2020年12月にかけてピークに達した後、やや減少傾向に転じていることが観察される。これは、財務戦略や市場環境の変動に応じて負債管理を調整してきた可能性を示している。
- 自己資本の変動と増加傾向
- 総資本金は、期間中一貫して増加しており、2023年7月の時点で約8649千万米ドルに達している。特に2020年以降には加速度的に増加しており、新たな資金調達や利益蓄積により自己資本を積み増していることが示唆される。全体として、資本基盤の強化や拡大を図る戦略をとっていると考えられる。
- 負債比率の動向と財務の健全性
- 総資本に対する負債比率は、期間中に徐々に低下しており、2018年の0.83から2023年には約0.57にまで下がっている。これは、企業が負債依存度を抑制し、自己資本比率を高める方針を採用していることを示している。結果として、財務レバレッジの低減により、財務の安定化と健全性の向上を目指していると推測される。
負債総資産比率
Hershey Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の長期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、全期間を通じて変動が見られる。特に2020年以降に増加傾向が顕著であり、2020年12月期にはピークを迎えた後、若干の減少傾向が見られるものの、高い水準を維持している。一方で、2022年以降は総負債の水準は安定的に推移している。
- 総資産の推移
- 総資産は全体として増加傾向にあり、2020年よりも2023年にかけて増加幅が拡大している。特に2020年以降の資産増加は大きく、2022年度にかけて新たな高値を記録している。これにより、会社の資産規模は拡大していることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2018年の0.63から徐々に低下し、2023年には0.42へと減少している。この比率の低下は、負債の増加に対して資産の増加が比較的速やかであり、財務の安定性が向上していることを示している。特に、2020年以降の比率は0.47以下に抑えられ、負債依存度の低下が見て取れる。
- 財務状況の総合的な分析
- これらのデータから、同社は総資産の拡大を背景に、負債比率を抑制することで財務の安定性を向上させていることが理解できる。2020年のパンデミック時には総負債が一時的に増加したものの、その後は負債の増加ペースが緩やかになり、資産側の拡大と相まって財務の健全性が高まっていると推測される。これらの傾向は、今後も財務状況の安定と成長に寄与する可能性がある。
財務レバレッジ比率
Hershey Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ハーシー・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2023年にかけて、総資産は全体として増加傾向にある。特に2021年以降にかけて、総資産は約9百万千米ドルから11百万千米ドルへと成長している。これは、新規投資や資産の増加によるものである可能性が示唆される。ただし、一部の四半期では資産の一時的な減少も観察されており、市場環境や内部施策の影響を反映している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2018年の約9億7百万米ドルから2023年の約36億9千万米ドルへと堅実に増加している。特に、2020年以降において大きな伸びを示しており、株主に対する価値の拡大や内部留保の積み増しが進んでいると考えられる。2021年には約25億2千万米ドルから増加が続いており、その後も継続的に拡大している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、一貫して減少傾向にある。2018年の7.54から2023年には3.12にまで低下しており、これは企業の資本構成の安定化と、負債依存度の低減を示唆している。レバレッジの縮小は、財務リスクの軽減や資本コストの最適化を目的とした経営戦略の結果と考えられる。
- 総括
- 総資産と株主資本の両方において、安定的な拡大が見られる一方、財務レバレッジ比率の低減により、財務の健全性向上に向けた取り組みも進展している。これらの動きは、企業が持続的成長とリスク管理のバランスを追求していることを示しており、今後も堅実な財務運営が期待される。