ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Hershey Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
分析期間において、負債資本比率は全体的に低下傾向にある。2019年の第1四半期には3.12であったものが、2023年の第2四半期には1.34まで減少している。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率
- 2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、3.12から2.45へと低下し、その後2020年の第1四半期に3.04まで一時的に上昇するものの、2020年の第4四半期には2.06まで低下している。2021年以降も一貫して低下し、2023年の第2四半期には1.34を記録している。この傾向は、自己資本の増加または負債の削減を示唆している可能性がある。
総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様に、一貫して低下している。2019年の第1四半期には0.76であったものが、2023年の第2四半期には0.57まで減少している。この比率の低下は、総資本に占める負債の割合が減少していることを意味する。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年から2023年の第2四半期にかけて、0.76から0.57へと一貫して低下している。この傾向は、資本構成の改善を示唆している可能性がある。
負債総資産比率も同様に、分析期間を通じて一貫して低下している。2019年の第1四半期には0.56であったものが、2023年の第2四半期には0.43まで減少している。この比率の低下は、総資産に占める負債の割合が減少していることを示している。
- 負債総資産比率
- 2019年の第1四半期から2023年の第2四半期にかけて、0.56から0.43へと一貫して低下している。この傾向は、資産の効率的な活用と財務の安定性を示唆している可能性がある。
財務レバレッジ比率は、他の負債関連指標と同様に、全体的に低下傾向にある。2019年の第1四半期には5.55であったものが、2023年の第2四半期には3.12まで減少している。この低下は、財務リスクの軽減と、より保守的な財務戦略への移行を示唆している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年から2023年の第2四半期にかけて、5.55から3.12へと一貫して低下している。この傾向は、負債依存度の低下と、より持続可能な成長戦略への移行を示唆している可能性がある。
全体として、これらの財務指標は、分析期間において、負債水準が着実に低下し、財務健全性が改善していることを示唆している。これらの傾向は、経営陣による積極的な財務管理と、長期的な財務安定性の重視を反映している可能性がある。
負債比率
負債資本比率
Hershey Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の長期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ハーシー・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の4408650千米ドルから、2023年7月2日時点の4953978千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、その過程で変動が見られ、2019年6月30日には4128008千米ドルまで減少した後、2019年9月29日には4520680千米ドルまで増加しています。2020年以降は、増加傾向が継続し、2021年12月31日には5028894千米ドルに達しましたが、その後は若干の減少傾向が見られます。
ハーシー・カンパニーの株主資本合計は、2019年3月31日時点の1414737千米ドルから、2023年7月2日時点の3694785千米ドルへと、一貫して増加しています。特に、2020年9月27日以降の増加幅が大きく、2021年12月31日には2757229千米ドル、2022年12月31日には3299544千米ドルに達しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年3月31日時点の3.12から、2023年7月2日時点の1.34へと、一貫して低下しています。この低下は、株主資本の増加と総負債の増加の相対的な関係を示唆しています。2019年から2020年にかけては、比率の低下が緩やかでしたが、2020年以降は低下のペースが加速しています。特に、2021年以降は1.9を下回り、2023年には1.34まで低下しています。
これらの財務指標の動向から、財務健全性が改善している可能性が示唆されます。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。総負債の増加は事業規模の拡大を示唆する可能性がありますが、株主資本の増加によって相殺されているため、全体的な財務状況は改善していると考えられます。
総資本に対する負債比率
Hershey Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の長期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の4408650千米ドルから、2023年7月2日の4953978千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2019年6月30日には4128008千米ドルまで減少した後、2019年9月29日に4520680千米ドルへと増加しています。2020年以降も、四半期ごとに増減を繰り返しながらも、2023年7月には最高値を記録しました。
総資本金は、2019年3月31日の5823387千米ドルから、2023年7月2日の8648763千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、各四半期を通じて安定しており、特に2021年以降に加速していることが観察されます。
総資本に対する負債比率は、2019年3月31日の0.76から、2023年7月2日の0.57へと、継続的に低下しています。この比率の低下は、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることを示唆しています。2020年以降、この傾向はより顕著になり、財務の健全性が改善されている可能性が示唆されます。
- 総負債の変動
- 四半期ごとに増減を繰り返しながらも、全体的には増加傾向にあります。2020年以降は、増加幅が比較的小さくなっています。
- 総資本金の増加
- 一貫して増加しており、特に2021年以降に加速しています。これは、利益の蓄積や新たな資本調達による可能性があります。
- 負債比率の低下
- 継続的に低下しており、財務の健全性が改善されていることを示唆しています。これは、自己資本の増加が負債の増加を上回っているためと考えられます。
負債総資産比率
Hershey Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の長期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の4408650千米ドルから、2023年7月2日時点の4953978千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2019年6月30日には4128008千米ドルまで減少した後、2019年9月29日には4520680千米ドルまで増加しています。2020年以降は、5000000千米ドルを超える水準で推移し、2021年12月31日には5028894千米ドルというピークを記録しました。その後は若干の減少傾向が見られますが、依然として高い水準を維持しています。
総資産は、2019年3月31日時点の7857376千米ドルから、2023年7月2日時点の11525676千米ドルへと、一貫して増加しています。特に2021年以降の増加幅が大きく、2021年12月31日には10412231千米ドル、2023年7月2日には11525676千米ドルと、顕著な成長を示しています。この資産の増加は、負債の増加を上回っており、財務基盤の強化を示唆しています。
負債総資産比率は、2019年3月31日時点の0.56から、2023年7月2日時点の0.43へと、継続的に低下しています。これは、総資産の増加が総負債の増加を上回っていることを反映しています。2020年には0.57と一時的に上昇しましたが、その後は一貫して低下し、財務リスクの軽減を示唆しています。2022年以降は0.45を下回っており、財務の健全性が改善されていると考えられます。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。2021年末にピークを迎え、その後は若干減少しています。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加しており、特に2021年以降の増加幅が大きくなっています。
- 負債総資産比率の傾向
- 継続的に低下しており、財務リスクの軽減と財務の健全性改善を示唆しています。
財務レバレッジ比率
Hershey Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ハーシー・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日時点の7857376千米ドルから、2023年7月2日時点の11525676千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2019年9月29日には一時的にピークに達し、その後減少しましたが、2020年以降は一貫して増加しています。特に2021年12月31日以降の増加幅が大きくなっています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2019年3月31日時点の1414737千米ドルから、2023年7月2日時点の3694785千米ドルへと、着実に増加しています。2020年9月27日以降、増加のペースが加速しており、2022年12月31日には3299544千米ドル、2023年7月2日には3694785千米ドルと、大幅な増加が見られます。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日時点の5.55から、2023年7月2日時点の3.12へと、一貫して低下しています。この傾向は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。特に2020年以降の低下幅が大きく、財務リスクの軽減が進んでいると考えられます。
総資産の増加と株主資本合計の増加は、企業の成長を示唆しています。また、財務レバレッジ比率の低下は、財務の健全性が向上していることを示しています。これらの指標を総合的に見ると、企業は安定した成長を遂げていると考えられます。