ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。

ソルベンシー比率(サマリー)
負債資本比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
総資本に対する負債比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
負債総資産比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
財務レバレッジ比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ

Hess Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)

	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
負債比率
負債資本比率	1.01	1.04	1.05	1.08	1.12	1.19	1.29	1.37	1.55	1.54	1.51	1.59	1.44	1.32	1.17	0.85	0.76	0.73	0.73	0.69	0.69	0.65	0.62
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)	1.08	1.12	1.13	1.16	1.20	1.27	1.37	1.45	1.64	1.63	1.61	1.69	1.51	1.39	1.24	0.91	0.83	0.81	0.82	0.69	0.69	0.65	0.62
総資本に対する負債比率	0.50	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54	0.56	0.58	0.61	0.61	0.60	0.61	0.59	0.57	0.54	0.46	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.39	0.38
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)	0.52	0.53	0.53	0.54	0.55	0.56	0.58	0.59	0.62	0.62	0.62	0.63	0.60	0.58	0.55	0.48	0.45	0.45	0.45	0.41	0.41	0.39	0.38
負債総資産比率	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.42	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45	0.43	0.41	0.34	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.45	0.47	0.47	0.48	0.48	0.47	0.46	0.43	0.36	0.34	0.35	0.35	0.31	0.31	0.30	0.30
財務レバレッジ比率	2.69	2.69	2.70	2.76	2.86	2.97	3.14	3.26	3.47	3.49	3.37	3.51	3.21	3.06	2.88	2.49	2.43	2.33	2.32	2.23	2.22	2.15	2.08
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ	6.47	6.53	7.99	8.19	7.61	6.47	4.56	4.10	3.02	1.98	1.11	-5.09	-5.65	-5.79	-5.06	1.58	1.90	2.32	1.97	1.55	—	—	—

負債資本比率およびオペレーティング・リース負債を含む比率の推移: 2018年から2023年にかけて、負債資本比率は緩やかに上昇傾向を示し、特に2020年以降に急激な増加が見られる。2020年3月の0.69から2021年3月には1.59へと大きく跳ね上がり、その後はやや低下または横ばいで推移している。この動きは、負債比率の増加を示し、資本に対する負債の割合が高まっていることを示唆している。一方、オペレーティング・リース負債を含む比率も同様の上昇傾向を示し、負債構造の変化とリース負債の増加が関係していると考えられる。
総資本に対する負債比率および負債総資産比率の動向: 総資本に対する負債比率は、2018年から2023年にかけて徐々に上昇し、2020年時点では約0.63に達している。それ以降はわずかに低下傾向を示し、2023年には0.52と比較的安定している。負債総資産比率も同様に上昇し、2020年頃に約0.45に達した後、安定またはわずかな低下傾向を示しており、負債の比率が総資産に占める割合に変化はあるものの、全体としては資本構成の負債依存度が高まっていることを反映している。
財務レバレッジ比率と負債比率の変動: 財務レバレッジ比率は2018年から2023年にかけて上昇傾向にあり、2020年には3.51に達している。これは、負債を用いた資本構造の拡大を示す指標であり、企業の財務リスクが増加していることを示唆している。逆に、負債比率は比較的安定しており、レバレッジの増加に比べて負債比率の変動は緩やかである。
インタレスト・カバレッジ・レシオの推移: 2018年、同レシオは不定値であったが、2019年以降は一貫して改善傾向にある。特に2021年から2023年にかけて、4.1から8.19まで上昇しており、利息支払能力が向上していることを示している。過去のマイナス値（2020年の-5.79など）を経て、石油価格の回復や収益性の改善に伴い、財務的な健全性が回復してきていると考えられる。

負債比率

カバレッジ率

Hess Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)

	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
長期借入金(当期部分を除く)	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
長期ファイナンスリース債務	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
総負債	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)

Total Hess Corporationの株主資本	8,631)	8,272)	8,133)	7,855)	7,559)	7,136)	6,308)	6,300)	5,609)	5,488)	5,616)	5,366)	5,916)	6,395)	7,200)	8,732)	8,908)	9,294)	9,342)	9,629)	9,650)	9,972)	10,605)
ソルベンシー比率
負債資本比率¹	1.01	1.04	1.05	1.08	1.12	1.19	1.29	1.37	1.55	1.54	1.51	1.59	1.44	1.32	1.17	0.85	0.76	0.73	0.73	0.69	0.69	0.65	0.62
ベンチマーク
負債資本比率競合他社²
Chevron Corp.	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.20	0.23	0.27	0.32	0.34	0.34	0.26	0.25	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.38	0.44	0.45	0.45	0.46	0.51	0.50	0.48	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.21	0.21	0.21	0.21	0.24	0.26	0.28	0.28	0.35	0.38	0.40	0.43	0.39	0.39	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Hess Corporationの株主資本
= 8,711 ÷ 8,631 = 1.01

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移: 2018年第1四半期から2023年第2四半期までの期間において、総負債は概ね増加傾向を示している。特に2020年第1四半期以降には、大きく増加し、ピークは2020年第4四半期の84億つかんだ。その後、2021年以降は緩やかに増減を繰り返しながらも、基準点を超える水準で推移しており、負債の積み増しが継続していることが読み取れる。
株主資本の変動: 株主資本は2018年には約1兆605億米ドルであったが、その後全体的に減少傾向にある。2020年にかけて顕著な縮小を見せ、ピーク時には約7200万米ドルまで落ち込んだ。その後、2021年度に再び増加を見せ、最終的には2023年第2四半期で約8631百万米ドルに回復している。株主資本の増減は負債増加の影響もあり、財務の健全性に変動が見られる。
負債資本比率の傾向: 負債資本比率は、2018年第1四半期の0.62から2020年第1四半期のピーク1.59まで上昇しており、これは負債比率の増大を示す。以降は徐々に低下し、2023年第2四半期には1.01となり、負債比率の改善が見られる。これにより、会社は負債の増加を抑え、資本比率の安定化に努めていることが推察される。
全体の財務状況: 総負債と株主資本の間に一定の逆相関関係が見られ、負債の増加に伴う自己資本の縮小傾向が明らかである。負債資本比率の上昇は一時的に継続したが、その後の低下は財務の安定化とリスク管理の改善の兆候と考えられる。一方、総負債の増大により財務レバレッジが高まる傾向もあり、今後は負債依存度のバランスに注意が必要であると推測される。

Hess Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
長期借入金(当期部分を除く)	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
長期ファイナンスリース債務	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
総負債	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)
オペレーティング・リースおよびファイナンス・リース債務の現在の部分	200)	222)	237)	221)	121)	114)	91)	89)	88)	90)	83)	81)	99)	108)	146)	199)	259)	329)	402)	—)	—)	—)	—)
長期オペレーティングリース債務	392)	407)	422)	469)	461)	457)	381)	394)	410)	421)	437)	478)	334)	349)	357)	353)	372)	395)	436)	—)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	9,303)	9,264)	9,220)	9,150)	9,070)	9,093)	8,623)	9,141)	9,210)	8,944)	9,021)	9,075)	8,945)	8,896)	8,930)	7,932)	7,414)	7,495)	7,650)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)

Total Hess Corporationの株主資本	8,631)	8,272)	8,133)	7,855)	7,559)	7,136)	6,308)	6,300)	5,609)	5,488)	5,616)	5,366)	5,916)	6,395)	7,200)	8,732)	8,908)	9,294)	9,342)	9,629)	9,650)	9,972)	10,605)
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)¹	1.08	1.12	1.13	1.16	1.20	1.27	1.37	1.45	1.64	1.63	1.61	1.69	1.51	1.39	1.24	0.91	0.83	0.81	0.82	0.69	0.69	0.65	0.62

¹ Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Hess Corporationの株主資本
= 9,303 ÷ 8,631 = 1.08

総負債の推移: 2018年3月期から2023年9月期にかけて、総負債は全体として増加傾向にあり、2020年から2023年にかけては100億米ドル以上の増加を示している。この期間中、2020年のピークに近づき、その後も微増を続けているが、2023年9月期には一部の期間において横ばいまたはわずかに増加している状況である。特に、2020年のコロナ禍による経済的な影響を反映して、その負債水準が高まった可能性が示唆される。"
株主資本の推移: 株主資本は2018年3月期から2023年9月期にかけて、年代を追うごとに減少と回復の波を繰り返しながらも、総じて低下傾向にある。2020年に一時的に大きく落ち込み、その後は回復の兆しを見せつつも、2022年、2023年には再び伸び悩む動きが見られる。これにより、資本の流動性や株主価値の変動が示されている。"
負債資本比率: 負債資本比率は2018年から2023年にかけて、徐々に増加している。2018年3月期に0.62と比較し、2023年9月期には1.08に達しており、負債比率の上昇が顕著である。この傾向は、財務のレバレッジが高まっていることを示し、企業の財務構造がよりリスクを取る方向へ変化している可能性を示唆している。特に、2020年以降、負債資本比率の増加が目立つため、市場や経営環境の変化に対応した財務戦略の変化が背景にあると考えられる。"

Hess Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)

	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
長期借入金(当期部分を除く)	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
長期ファイナンスリース債務	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
総負債	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)
Total Hess Corporationの株主資本	8,631)	8,272)	8,133)	7,855)	7,559)	7,136)	6,308)	6,300)	5,609)	5,488)	5,616)	5,366)	5,916)	6,395)	7,200)	8,732)	8,908)	9,294)	9,342)	9,629)	9,650)	9,972)	10,605)
総資本金	17,342)	16,907)	16,694)	16,315)	16,047)	15,658)	14,459)	14,958)	14,321)	13,921)	14,117)	13,882)	14,428)	14,834)	15,627)	16,112)	15,691)	16,065)	16,154)	16,301)	16,344)	16,411)	17,173)
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率¹	0.50	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54	0.56	0.58	0.61	0.61	0.60	0.61	0.59	0.57	0.54	0.46	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.39	0.38
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合他社²
Chevron Corp.	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.17	0.18	0.22	0.24	0.26	0.25	0.21	0.20	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.29	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.28	0.31	0.31	0.31	0.32	0.34	0.33	0.32	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20	0.21	0.22	0.22	0.26	0.28	0.29	0.30	0.28	0.28	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,711 ÷ 17,342 = 0.50

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移: 調査期間全体を通じて、総負債は一貫して増加傾向にある。特に2019年12月以降から2020年12月までにかけて著しい増加が見られ、その後も高水準を維持している。2023年3月には8,635百万米ドルに達しており、過去のピークに近い水準となっている。これにより、負債負担の増大が継続している傾向が示唆される。
総資本金の変動: 総資本金は全期間を通じて徐々に増加しており、2023年6月時点で17,342百万米ドルとなっている。初期値から約1.8倍に増加し、株主資本の充実が進んでいることを示している。ただし、2018年から2019年にかけて若干の減少も観察されており、資本構成の変動があった可能性がある。
負債比率の推移: 総資本に対する負債比率は、2018年3月の38%から2020年9月には59%に上昇し、その後は徐々に低下し、2023年3月には50%付近に安定している。これにより、負債に依存した財務構造の傾向が強まった後、負債比率が縮小し、財務の健全性に向けた調整が進んでいると解釈できる。負債比率の変動は、資金調達戦略やレバレッジの変化を反映している可能性がある。
総合的な分析: 全体としては、負債が増加傾向を維持しつつも、資本も着実に拡大していることから、会社は積極的な資金調達や投資活動を行ってきたと考えられる。負債比率の上昇に伴うリスク増加は一時的に見られるものの、その後の低下から財務構造の安定化に向けた調整が図られていると推測される。これらの動きは、事業拡大と財務のバランスを取るための戦略的な変化の一環と見なせる。今後の財務動向においては、負債依存度の管理と資本効率の向上が重要なポイントになる可能性がある。

Hess Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
長期借入金(当期部分を除く)	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
長期ファイナンスリース債務	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
総負債	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)
オペレーティング・リースおよびファイナンス・リース債務の現在の部分	200)	222)	237)	221)	121)	114)	91)	89)	88)	90)	83)	81)	99)	108)	146)	199)	259)	329)	402)	—)	—)	—)	—)
長期オペレーティングリース債務	392)	407)	422)	469)	461)	457)	381)	394)	410)	421)	437)	478)	334)	349)	357)	353)	372)	395)	436)	—)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	9,303)	9,264)	9,220)	9,150)	9,070)	9,093)	8,623)	9,141)	9,210)	8,944)	9,021)	9,075)	8,945)	8,896)	8,930)	7,932)	7,414)	7,495)	7,650)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)
Total Hess Corporationの株主資本	8,631)	8,272)	8,133)	7,855)	7,559)	7,136)	6,308)	6,300)	5,609)	5,488)	5,616)	5,366)	5,916)	6,395)	7,200)	8,732)	8,908)	9,294)	9,342)	9,629)	9,650)	9,972)	10,605)
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)	17,934)	17,536)	17,353)	17,005)	16,629)	16,229)	14,931)	15,441)	14,819)	14,432)	14,637)	14,441)	14,861)	15,291)	16,130)	16,664)	16,322)	16,789)	16,992)	16,301)	16,344)	16,411)	17,173)
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)¹	0.52	0.53	0.53	0.54	0.55	0.56	0.58	0.59	0.62	0.62	0.62	0.63	0.60	0.58	0.55	0.48	0.45	0.45	0.45	0.41	0.41	0.39	0.38

¹ Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 9,303 ÷ 17,934 = 0.52

総負債の推移と傾向: 四半期ごとに総負債は変動しており、2018年度から2020年度にかけて伸びている傾向が見られる。特に2020年に入ると総負債は急激に増加し、最大値は2020年12月期の8,932百万米ドルに達している。その後はやや縮小または横ばいの動きが続き、2023年9月期には9,303百万米ドルに到達している。総負債の増加は、運用資産の拡張や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
総資本金の動向と変動: 総資本金は全期間を通じて比較的堅調に推移し、一貫して増加傾向を示している。特に2021年以降は、2023年6月期の17,934百万米ドルに至るまで段階的に増加している。これにより、資本の積み増しや自己資本比率の改善に向けた取組が示唆される。一方、2020年にはピークに達した負債に対し、資本の拡大を通じて財務の安定化を図っていることが推察される。
負債比率の変動と示唆: 総資本に対する負債比率は、2018年の0.38から2023年9月期には0.52へと上昇している。これは負債の増加ペースが資本の増加よりも速いことを示しており、財務レバレッジの拡大を反映していると考えられる。特に2020年の負債比率のピークは0.63であり、資金調達による積極的なレバレッジ戦略が見て取れる。しかしながら、2021年以降は若干の安定化傾向にあり、負債比率の上昇ペースは抑制されつつある。
総合的な財務構造の変化: 総負債と総資本金の両方が増加している一方で、負債比率も増加傾向にあることから、負債の拡大が資本の増加を上回るペースで行われていることが推測される。これは投資拡大や資金調達の積極化を反映する一方、財務レバレッジの高まりに伴うリスク上昇も示唆される。長期的な財務安定性とリスク管理の観点からは、負債比率の動向を継続的に注視する必要がある。

Hess Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)

	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
長期借入金(当期部分を除く)	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
長期ファイナンスリース債務	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
総負債	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)

総資産	23,201)	22,230)	21,938)	21,695)	21,643)	21,180)	19,798)	20,515)	19,490)	19,166)	18,951)	18,821)	18,969)	19,546)	20,717)	21,782)	21,631)	21,695)	21,716)	21,433)	21,467)	21,464)	22,072)
ソルベンシー比率
負債総資産比率¹	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.42	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45	0.43	0.41	0.34	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30
ベンチマーク
負債総資産比率競合他社²
Chevron Corp.	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.13	0.16	0.18	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.17	0.18	0.19	0.20	0.19	0.19	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,711 ÷ 23,201 = 0.38

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移と債務水準: 2018年度から2023年度にかけて、総負債は大きく変動しており、特に2020年に入ると爆発的に増加していることが観察される。2020年以前はおおむね横ばいか緩やかな増加傾向であったが、2020年第1四半期には8,427百万米ドルとなり、その後も2023年第2四半期まで着実に増加を続けている。この負債増加は、資産の減少または財務戦略としての借入増加を反映している可能性がある。
総資産の動きと資産規模の変化: 総資産は、2018年度に約2.2兆米ドルでピークに達した後、2020年に約1.9兆米ドルまで減少した。その後、2021年から再び増加傾向に入り、2023年度には約2.32兆米ドルに回復している。この推移は、資産縮小期と再拡大期を繰り返しており、資産の増減が事業の規模や投資行動と連動している可能性を示唆している。
負債比率の変化と財務の健全性: 負債総資産比率は、2018年度の0.3から2020年度には0.45まで上昇し、その後は0.38まで低下している。この比率の上昇は、負債の増加が相対的に資産の増加に追いつかず、財務レバレッジの拡大を示している。一方で、その後の比率の低下は、負債の抑制または資産の拡大に伴う比率の改善を示しており、リスク管理の改善や財務のバランス調整に取り組んでいる可能性があることを示唆する。

Hess Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
長期借入金(当期部分を除く)	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
長期ファイナンスリース債務	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
総負債	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)
オペレーティング・リースおよびファイナンス・リース債務の現在の部分	200)	222)	237)	221)	121)	114)	91)	89)	88)	90)	83)	81)	99)	108)	146)	199)	259)	329)	402)	—)	—)	—)	—)
長期オペレーティングリース債務	392)	407)	422)	469)	461)	457)	381)	394)	410)	421)	437)	478)	334)	349)	357)	353)	372)	395)	436)	—)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	9,303)	9,264)	9,220)	9,150)	9,070)	9,093)	8,623)	9,141)	9,210)	8,944)	9,021)	9,075)	8,945)	8,896)	8,930)	7,932)	7,414)	7,495)	7,650)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)

総資産	23,201)	22,230)	21,938)	21,695)	21,643)	21,180)	19,798)	20,515)	19,490)	19,166)	18,951)	18,821)	18,969)	19,546)	20,717)	21,782)	21,631)	21,695)	21,716)	21,433)	21,467)	21,464)	22,072)
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)¹	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.45	0.47	0.47	0.48	0.48	0.47	0.46	0.43	0.36	0.34	0.35	0.35	0.31	0.31	0.30	0.30

¹ Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 9,303 ÷ 23,201 = 0.40

総負債の推移: 2018年から2023年にかけて、総負債はおおむね増加傾向にある。特に2020年以降、大きく増加し、2023年3月期には約9303百万米ドルに達している。2020年前後に負債の増加が顕著となり、その後もわずかに増加を続けていることから、資金調達や借入金の増加が推測される。
総資産の推移: 総資産は2018年から2023年にかけて全体的に増加している。2020年には約18821百万米ドルまで減少したが、その後の回復により2023年には23201百万米ドルに達し、長期的な資産の拡大が示されている。これにより、総資産の伸びとともに負債も増加していることが理解できる。
負債比率の動向: 負債総額比率は、2018年の約0.3から2023年には約0.4に上昇し、負債が資産に占める割合が増加している。特に2020年以降の割合の伸びが目立ち、2020年の0.43から2023年上期の0.4にかけて高さを保ちつつも、やや安定した値に落ち着いている。これにより、財務の負担増加が窺えるが、比率のコントロールも行われていると推測される。
総合的な評価: 総負債と総資産の両方が長期的に増加しており、財務の立ち位置は積極的な資産拡大や資金調達戦略を反映していると考えられる。ただし、負債比率の上昇によって財務リスクの増大も示唆されるため、今後の財務管理においては負債と資産のバランス維持に注意が必要であると指摘できる。

Hess Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)

	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産	23,201)	22,230)	21,938)	21,695)	21,643)	21,180)	19,798)	20,515)	19,490)	19,166)	18,951)	18,821)	18,969)	19,546)	20,717)	21,782)	21,631)	21,695)	21,716)	21,433)	21,467)	21,464)	22,072)
Total Hess Corporationの株主資本	8,631)	8,272)	8,133)	7,855)	7,559)	7,136)	6,308)	6,300)	5,609)	5,488)	5,616)	5,366)	5,916)	6,395)	7,200)	8,732)	8,908)	9,294)	9,342)	9,629)	9,650)	9,972)	10,605)
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率¹	2.69	2.69	2.70	2.76	2.86	2.97	3.14	3.26	3.47	3.49	3.37	3.51	3.21	3.06	2.88	2.49	2.43	2.33	2.32	2.23	2.22	2.15	2.08
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合他社²
Chevron Corp.	1.60	1.59	1.60	1.62	1.64	1.68	1.70	1.72	1.77	1.82	1.83	1.82	1.69	1.67	1.64	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.96	1.89	1.91	1.95	1.93	1.87	1.90	2.00	1.98	1.93	1.94	2.10	2.05	2.00	2.08	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	1.86	1.82	1.86	1.89	1.99	2.07	2.10	2.01	2.10	2.13	2.13	2.12	2.02	2.01	1.95	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Hess Corporationの株主資本
= 23,201 ÷ 8,631 = 2.69

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総資産の推移: 2018年から2023年までの期間、総資産は比較的安定した範囲で推移していたものの、2020年第1四半期以降にかけてやや減少傾向を示した。その後、2021年第3四半期に底を打ち、再び増加に転じていることが観察される。これは、COVID-19のパンデミックによる経済影響や、その後の回復に伴う資産規模の変動を反映していると考えられる。
株主資本の動向: 株主資本は2018年から2020年にかけて徐々に減少し、2020年の第1四半期に最も低い水準に達した。その後、2021年以降は一定の増加傾向を示し、2023年にかけて回復基調にある。株主資本の変動は、純利益の変動や資本配分の戦略に影響を受けている可能性があるが、全体としての財務基盤の改善が進んでいることが示唆される。
財務レバレッジ比率の推移: 財務レバレッジ比率は、2018年から2020年にかけて徐々に上昇し、2020年第1四半期には3.51に達した。これは、負債比率の増加に伴う財務のリスク拡大を示すものである。その後、2021年以降は比率が継続的に低下し、2023年には2.69に落ち着いている。この傾向は、負債比率の抑制や資本構造の改善に取り組んだ結果と解釈できる。全体として、財務レバレッジはピーク時から緩やかに縮小しており、財務の安定性向上に寄与している可能性が高い。

Hess Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)

	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)	504)	119)	346)	497)	515)	667)	417)	265)	115)	(73)	252)	(97)	(243)	(320)	(2,433)	(222)	(212)	(6)	32)	(4)	(42)	(130)	(106)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	98)	86)	82)	85)	91)	87)	88)	91)	70)	86)	84)	70)	60)	57)	67)	39)	46)	40)	43)	38)	45)	43)	41)
もっとその：所得税費用	215)	160)	176)	292)	282)	328)	197)	212)	143)	122)	123)	72)	5)	(9)	(79)	119)	116)	132)	94)	27)	121)	114)	73)
もっとその：利息	117)	122)	123)	124)	125)	121)	123)	121)	125)	118)	117)	118)	118)	119)	113)	95)	90)	97)	98)	99)	99)	98)	103)
利息・税引前利益 (EBIT)	934)	487)	727)	998)	1,013)	1,203)	825)	689)	453)	253)	576)	163)	(60)	(153)	(2,332)	31)	40)	263)	267)	160)	223)	125)	111)
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ¹	6.47	6.53	7.99	8.19	7.61	6.47	4.56	4.10	3.02	1.98	1.11	-5.09	-5.65	-5.79	-5.06	1.58	1.90	2.32	1.97	1.55	—	—	—
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合他社²
Chevron Corp.	77.06	87.36	102.29	97.27	86.49	68.50	44.87	31.39	19.12	8.50	-11.85	-9.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	24.35	28.69	33.08	36.07	33.30	28.10	22.60	15.38	9.41	4.77	1.17	-2.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	74.98	85.62	108.93	94.68	88.00	68.10	42.27	33.98	-5.84	-14.48	-20.45	-23.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBIT_{Q3 2023} + EBIT_{Q2 2023} + EBIT_{Q1 2023} + EBIT_{Q4 2022}) ÷ (利息_{Q3 2023} + 利息_{Q2 2023} + 利息_{Q1 2023} + 利息_{Q4 2022})
= (934 + 487 + 727 + 998) ÷ (117 + 122 + 123 + 124) = 6.47

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務パフォーマンスの変動傾向: 2018年から2019年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は概ね増加傾向にあり、2018年の最初の四半期から2019年の第四四半期にかけて、利益は着実に上昇している。特に2018年の後半にかけて、EBITは二倍以上に拡大している。一方、2020年初頭には大きなマイナスに転じ、その後も継続的にマイナスの結果が見られ、2021年まで赤字の状態が続く。2022年以降はEBITが再び回復し、2019年の高水準を超える水準にまで達していることから、コロナ禍による影響から徐々に回復していると考えられる。
利息の動向: 利息支出は、2018年から2023年にかけて比較的安定している。2018年から2019年にかけて若干の減少が見られ、2020年にはわずかに増加するが、その後はほぼ一定範囲内に収まっている。これにより、企業の負債コストは大きな変動を示さず、安定的な財務運営が継続していると推測できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオの推移: インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年の一部四半期で記録が欠落しているものの、2019年の後半から顕著に上昇している。特に2020年以降は、値は一貫して高い水準（概ね4倍以上）を維持しつつ、2020年の初期には負の値も見受けられる点から、当時の企業の収益力が一時的に低下していたことが示唆される。コロナ禍により利益が圧迫された時期を経て、2021年以降は健全な範囲に回復している。これは、企業の利益創出能力がコロナの悪影響から回復し、財務の健全性が改善していることを示すものと考えられる。
総括: 全体として、同社は2018年から2019年にかけて収益性の向上を示し、その後2020年のパンデミック影響により一時的に経済的な打撃を受けたことが明らかである。2021年からは回復基調に入り、2022年以降は再び高水準の利幅を維持する状態が続いている。利息支出の安定やインタレスト・カバレッジ・レシオの回復は、財務の柔軟性と収益構造の改善を示唆しており、企業の財務状況は総じて改善傾向にあると判断できる。

Hess Corp. (NYSE:HES)

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

ソルベンシー比率(サマリー)

負債比率

カバレッジ率

負債資本比率

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

負債総資産比率

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

財務レバレッジ比率

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Hess Corp. (NYSE:HES)

ソルベンシー比率の分析 四半期データ

ソルベンシー比率(サマリー)

負債比率

カバレッジ率

負債資本比率

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

負債総資産比率

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

財務レバレッジ比率

インタレスト・カバレッジ・レシオ

ソルベンシー比率の分析
四半期データ