ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Hess Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年3月期末の0.73から2020年12月期末にかけて上昇し1.59に達した。その後は低下傾向に転じ、2023年9月期末には1.01となった。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2020年12月期末に1.69を記録後、2023年9月期末には1.08まで低下した。
総資本に対する負債比率は、2019年3月期末の0.42から2020年12月期末にかけて0.61まで上昇した。その後は緩やかに低下し、2023年9月期末には0.50となった。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2020年12月期末に0.63を記録後、2023年9月期末には0.52まで低下した。
負債総資産比率は、2019年3月期末の0.31から2020年12月期末にかけて0.45まで上昇した。その後は低下傾向にあり、2023年9月期末には0.38となった。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示し、2020年12月期末に0.48を記録後、2023年9月期末には0.40まで低下した。
財務レバレッジ比率は、2019年3月期末の2.32から2020年12月期末にかけて3.51まで上昇した。その後は低下傾向に転じ、2023年9月期末には2.69となった。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年12月期末にかけてマイナスの値を示したが、その後は改善し、2023年9月期末には6.47となった。
- 負債資本比率
- 2020年末にピークを迎え、その後低下傾向。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年末にピークを迎え、その後低下傾向。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年末にマイナス値を記録後、改善傾向。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Hess Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Hess Corporationの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Hess Corporationの株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の6812百万米ドルから、2020年12月31日の8516百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2021年12月31日には8658百万米ドルに達し、2022年12月31日には8460百万米ドルに減少しました。2023年9月30日には8711百万米ドルと、再び増加しています。
株主資本は、2019年3月31日の9342百万米ドルから、2020年12月31日には5366百万米ドルまで減少しました。その後、2021年12月31日には6308百万米ドルに増加し、2022年12月31日には7855百万米ドル、2023年9月30日には8631百万米ドルと、継続的に増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年3月31日の0.73から、2020年12月31日には1.59まで上昇しました。その後、2021年12月31日には1.51に低下し、2022年12月31日には1.08まで減少しました。2023年9月30日には1.01と、低い水準で推移しています。負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆し、比率の低下は財務リスクの軽減を示唆します。
株主資本の減少と総負債の増加により、2020年における負債資本比率が顕著に上昇しました。しかし、その後の株主資本の増加と総負債の安定化により、負債資本比率は低下傾向にあります。この傾向は、財務構造の改善を示唆している可能性があります。
全体として、2020年を境に財務構造に変化が見られ、その後は株主資本の増加と負債資本比率の低下により、財務健全性が改善していると考えられます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hess Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Hess Corporationの株主資本
= ÷ =
総負債は、2019年3月31日の7650百万米ドルから、2020年12月31日の9075百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2021年12月31日には9141百万米ドルまで増加し、2022年12月31日には8133百万米ドルまで減少しました。2023年9月30日には9303百万米ドルと、最高値を更新しています。
株主資本は、2019年3月31日の9342百万米ドルから、2020年12月31日には5366百万米ドルまで減少しました。その後、2021年12月31日には6300百万米ドルまで回復し、2022年12月31日には8133百万米ドルまで増加しました。2023年9月30日には8631百万米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年3月31日の0.82から、2020年12月31日には1.69まで上昇しました。これは、負債が株主資本よりも大幅に増加したことを示しています。その後、2021年12月31日には1.45まで低下し、2022年12月31日には1.16まで減少しました。2023年9月30日には1.08と、比較的低い水準で推移しています。負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
株主資本の減少と総負債の増加が組み合わさることで、負債資本比率の上昇が加速しました。しかし、2021年以降は、株主資本の増加と負債の抑制により、負債資本比率は改善傾向にあります。2023年9月30日時点では、負債資本比率は1.08であり、財務レバレッジは比較的管理されている状態と言えます。
総資本に対する負債比率
Hess Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Hess Corporationの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の6812百万米ドルから、2020年12月31日の8516百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2021年12月31日には8658百万米ドルまで増加し、2022年12月31日には8460百万米ドルに減少しました。2023年9月30日には8711百万米ドルと、再び増加しています。
総資本金は、2019年3月31日の16154百万米ドルから、2020年12月31日の13882百万米ドルまで減少傾向にあります。その後、2021年12月31日には14958百万米ドルまで増加し、2022年12月31日には16694百万米ドルまで増加しました。2023年9月30日には17342百万米ドルと、さらに増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月31日の0.42から、2020年12月31日の0.61まで上昇しました。その後、2021年12月31日には0.58に低下し、2022年12月31日には0.51まで低下しました。2023年9月30日には0.50と、ほぼ横ばいとなっています。この比率の変化は、負債と資本の構成における変動を示唆しています。
総負債の増加と総資本金の減少により、総資本に対する負債比率は2020年まで上昇しました。しかし、2020年以降は、総資本金の増加と総負債の増加のペースの差により、比率は低下傾向にあります。2022年以降は、比率の低下幅は縮小しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Hess Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
総負債は、2019年3月31日の7650百万米ドルから、2023年9月30日には9303百万米ドルへと増加傾向を示しています。この期間中、2020年3月31日に8930百万米ドルとピークを迎え、その後は緩やかに変動しています。
総資本金は、2019年3月31日の16992百万米ドルから、2023年9月30日には17934百万米ドルへと増加しています。2020年6月30日に15291百万米ドルと一時的に減少が見られますが、その後は回復し、増加傾向を維持しています。
総資本に対する負債比率は、2019年3月31日の0.45から、2023年9月30日には0.52へと上昇しています。2020年12月31日に0.63と最も高い水準に達し、その後は若干低下傾向にありますが、全体としては比率が上昇していることが示唆されます。
- 総負債の傾向
- 2019年から2023年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にあります。特に2020年3月期に増加が顕著であり、その後も緩やかな増加が続いています。
- 総資本金の傾向
- 総資本金は、2020年6月期に一時的な減少を見せましたが、その後は回復し、2023年9月期にかけて増加しています。総負債の増加に追随する形で、総資本金も増加していることがわかります。
- 負債比率の傾向
- 負債比率は、2019年から2023年にかけて上昇傾向にあります。これは、総負債の増加が総資本金の増加を上回っていることを示唆しています。2020年12月期にピークを迎え、その後は若干の低下が見られますが、全体としては財務レバレッジが増加していると考えられます。
負債総資産比率
Hess Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の6812百万米ドルから、2023年9月30日には8711百万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、その増加は緩やかであり、期間によっては減少も見られます。特に、2022年後半から2023年第2四半期にかけては、増加のペースが加速しています。
総資産は、2019年3月31日の21716百万米ドルから、2023年9月30日には23201百万米ドルへと増加しています。総資産の増加も概ね一貫しており、2021年以降、特に顕著な増加が見られます。2022年には一時的に減少したものの、その後は再び増加に転じています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2019年の0.31から、2020年には0.45まで上昇しました。その後、2021年は0.45で横ばいでしたが、2022年には0.40まで低下しました。2023年第3四半期には0.38となり、比率は全体的に上昇傾向にありながらも、2022年以降は安定している傾向が見られます。
総負債と総資産は共に増加していますが、負債総資産比率の推移から、資産の増加ペースが負債の増加ペースを上回っていることが示唆されます。これにより、財務レバレッジは全体的に安定していると考えられます。ただし、2022年後半から2023年にかけて負債の増加ペースが加速しているため、今後の動向を注視する必要があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hess Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に、7650百万米ドルから7932百万米ドルへと増加しました。その後、2020年3月31日には8930百万米ドルまで増加し、2020年12月31日には9075百万米ドルとなりました。2021年には、9021百万米ドルから9210百万米ドルへと緩やかな増加傾向が見られました。2022年には、9093百万米ドルから9220百万米ドルへと小幅な増加を示し、2023年3月31日には9264百万米ドル、2023年9月30日には9303百万米ドルに達しました。
総資産は、2019年3月31日の21716百万米ドルから、2019年12月31日には21782百万米ドルとなりました。2020年には、20717百万米ドルから18821百万米ドルへと減少傾向が見られました。2021年には、18951百万米ドルから20515百万米ドルへと増加し、2022年には21180百万米ドルから21938百万米ドルへと増加しました。2023年には、22230百万米ドルから23201百万米ドルへと増加傾向が継続しました。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2019年3月31日の0.35から、2020年3月31日には0.43へと上昇しました。その後、2020年12月31日には0.48に達し、2021年には0.48から0.47の間で推移しました。2022年には、0.43から0.42へと低下し、2023年には0.42で安定しました。全体として、2019年から2020年にかけて比率が上昇し、その後は比較的安定している傾向が見られます。
総負債は全体的に増加傾向にありますが、総資産の増加に伴い、負債総額比率は比較的安定しています。2020年には総資産が一時的に減少しましたが、その後は回復し、2023年には過去最高水準を記録しています。負債総額比率の安定は、財務リスクの管理において一定の安定性を示唆していると考えられます。
財務レバレッジ比率
Hess Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Hess Corporationの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Hess Corporationの株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日時点の21716百万米ドルから、2023年9月30日時点の23201百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年3月31日には一時的に20717百万米ドルまで減少しましたが、その後は回復し、2023年6月30日には22230百万米ドル、2023年9月30日には23201百万米ドルと、最高値を更新しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年3月31日時点の9342百万米ドルから、2023年9月30日時点の8631百万米ドルへと減少傾向にあります。2020年3月31日には7200百万米ドルまで大幅に減少し、その後は緩やかに増加しましたが、2021年12月31日の6300百万米ドルから2023年9月30日の8631百万米ドルへの増加は限定的です。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日の2.32から、2020年12月31日には3.51まで上昇しました。これは、負債の増加を示唆しています。その後、2023年9月30日には2.69まで低下しており、レバレッジは減少傾向にあります。しかし、依然として2019年の水準を上回っています。
総資産の増加と株主資本の減少により、財務レバレッジ比率は上昇しました。その後、総資産の増加が株主資本の減少を上回り、レバレッジ比率は低下しています。全体として、財務構造は変化しており、負債依存度が高まった後、改善の兆しが見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Hess Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年の第2四半期まで比較的安定していたが、その後の四半期を通じて大幅な変動を示した。2019年第3四半期には40百万米ドルに低下し、第4四半期には-2332百万米ドルの大幅な損失を記録した。2020年には、損失が継続し、第1四半期には-153百万米ドル、第2四半期には-60百万米ドルとなった。2020年第3四半期には163百万米ドルに回復したが、その後、2021年を通じて一貫して増加し、2021年第4四半期には825百万米ドルに達した。2022年には、EBITはさらに増加し、第4四半期には1203百万米ドルというピークに達した。2023年には、EBITは減少傾向にあり、第2四半期には487百万米ドル、第3四半期には934百万米ドルとなった。
- 利息
- 利息は、2019年から2023年まで比較的安定しており、90百万米ドルから125百万米ドルの範囲で推移している。2023年の第3四半期には117百万米ドルにわずかに低下した。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に直接影響を受けている。2019年の第2四半期には2.32というピークに達したが、2020年には大幅に低下し、-5.06から-5.79の範囲となった。2021年には、EBITの回復に伴い、インタレスト・カバレッジ・レシオは上昇し、4.1まで改善した。2022年には、さらに上昇し、8.19というピークに達した。2023年には、EBITの減少に伴い、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下し、6.47から6.53の範囲となった。
全体として、EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、事業環境の変化、特に2020年の市場の混乱と、その後の回復を反映していると考えられる。インタレスト・カバレッジ・レシオは、利息支払いをカバーする能力を示しており、2020年の低い値は財務上のリスクを示唆していた。しかし、2021年以降の改善は、財務状況の安定化を示している。