収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Hess Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 営業利益率の傾向
- 2018年のデータには値が示されていないが、2019年第2四半期以降から回復傾向が確認できる。2020年には一時的に大幅なマイナスに沈む局面があるものの、その後は持ち直し、2021年以降は一貫して高水準（およそ30%以上）を維持している。これにより、営業活動の収益性が改善し、安定化してきたことが示唆される。2023年の最終四半期までにおいても高い利益率を維持していることから、収益性の向上と経営効率の改善が継続していると考えられる。
- 純利益率の動向
- 2018年には欠測またはマイナスの値であったが、2019年第2四半期以降は継続的に改善している。2020年に大きなマイナス局面に見舞われたものの、その後は正の値に回復し、8%以上に達するまで堅調に推移している。2021年以降は年度を重ねるごとに純利益率が高まり、2022年にはおよそ14%の水準まで改善している。これらの動きは、純利益の伸長とコスト管理の向上を示すものである。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- 2018年には苦戦を示し、マイナスの値を取っていたが、その後徐々に改善している。2020年後半から一気にマイナスから脱却し、2021年以降は大きく回復に向かう。特に2022年には20%以上の高いROEを記録し、株主資本に対する収益性の向上が明らかとなった。2023年の水準も高い水準を維持し、企業の収益性が大幅に改善していることが示される。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- 2018年まではマイナスの値を示し、不安定な状況が続いていたが、2020年以降は正の値に転じ、2021年以降は着実に増加している。2022年には約9.66％の高水準に達し、企業の資産効率の向上と収益性の改善が見て取れる。2023年も安定した高い値を維持し、資産の効率的運用が継続していることが示唆される。
- 総括
- 過去数年間にわたり、収益性指標はいずれも大きな変動を経て回復傾向を示している。特に2021年以降、営業利益率、純利益率、ROE、ROAの全てが高水準に達しており、収益性と資産効率の改善が顕著である。これらの動きは、企業の経営戦略の改善やコスト削減、収益構造の最適化を反映していると考えられる。一方、一時的なマイナス局面もあったものの、全体としては堅実な経営改善の成果が表れていると評価できる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Hess Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息および税引前利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (利息および税引前利益(損失)Q3 2023
+ 利息および税引前利益(損失)Q2 2023
+ 利息および税引前利益(損失)Q1 2023
+ 利息および税引前利益(損失)Q4 2022)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q3 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 売上高は2018年から2023年にかけて、全体的に増加傾向を示している。ただし、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて一時的に減少し、その後は回復し更なる増加を見せている。この期間中、ピークは2022年第3四半期であり、売上高は約3,122百万米ドルに達している。これらの変動は市場環境や販売戦略の影響を反映している可能性がある。
- 利息および税引前利益（損失）
- 利益は2018年に比較的安定して推移していたが、2020年の第3四半期以降大きな変動を示している。特に2020年第3四半期と第4四半期には大きくマイナスに落ち込み、その後2021年に向かって回復基調に転じている。2021年以降は利益が増加しており、特に2022年第1四半期以降は高い水準を維持している。2023年第2四半期には再び2020年以前のレベルを上回る水準にある。これは、収益性の改善やコスト管理の効果と関連している可能性がある。
- 営業利益率
- 営業利益率は2018年以降一時的な低迷を見せているものの、2021年から顕著な上昇傾向を示している。特に2021年第3四半期から2023年第1四半期にかけて、利益率は20%以上の高い水準を維持しており、企業の収益性改善を反映している。ただし、2020年にはマイナスの値も観測され、経営効率に一時的な困難があったことが考えられる。
- 総括
- 総じて、売上高は2018年から2023年にかけて増加傾向にあり、特に2021年以降の成長が顕著である。利息および税引前利益は2020年に大きなマイナスがあったものの、その後の回復が見られる。営業利益率も2021年から持続的な改善を示しており、収益性の向上が窺える。これらのデータは、企業が市場の変動に適応しながら、経営効率と収益性を回復・向上させていることを示唆している。
純利益率
Hess Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q3 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 2018年から2023年にかけて、売上高は一貫して増加している傾向が見られる。特に、2021年以降は大きな伸びを示し、2022年第4四半期には2955百万米ドルに達している。一方、2023年にはやや減少傾向が見られるものの、依然として高水準を維持している。この動きは、同社の収益基盤の強化と市場シェアの拡大を反映していると考えられる。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益については、2018年から2021年にかけて赤字や小幅の黒字を繰り返しながらも、大きな変動がみられる。特に、2020年の第3・4四半期には損失幅が拡大し、2020年12月期には-2433百万米ドルの損失となった。これは、原油価格の変動や市場の不透明性による一時的な業績悪化を反映していると推察される。一方、2021年以降は利益が回復し、2022年第1四半期には515百万米ドルの利益を計上している。2023年第二四半期までには堅調な利益推移を見せており、過去の変動を経て徐々に安定化していることが示唆される。
- 純利益率の変化
- 純利益率については、2018年から2019年にかけてマイナスに沈んだ後、2020年に急激に悪化し、-66.27%にまで達した。これは、損失拡大による収益性の低下を示している。一方、2021年以降は改善傾向に向かい、2022年には13.73%、2023年には14.05%と黒字転換と収益性の回復を示している。これらの推移は、同社がコストの管理や操業効率を改善し、収益性の向上を図っている可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の増加とともに、純利益のボラティリティは高いものの、2021年以降の黒字化と収益性の改善が顕著になっている。過去の損益変動を踏まえ、同社は市場環境や需給動向に柔軟に対応しつつ、長期的な成長戦略を推進していると考えられる。ただし、2020年の大きな損失からの回復には時間を要しており、今後も市場の変動に注意を払う必要がある。
自己資本利益率 (ROE)
Hess Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Hess Corporationの株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ Total Hess Corporationの株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年には、4四半期すべてで損失を示しており、特に2019年の第3四半期から第4四半期にかけて大幅な赤字拡大が見られる。その後、2020年に入っても赤字が続くが、2021年第1四半期に黒字に転じ、その後、2021年および2022年にかけて持続的な利益増加が続いている。2023年第1四半期までには再び利益が安定し、四半期ごとに高水準の純利益を計測している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあり、2020年第3四半期までには約5400百万米ドルまで減少したが、その後持ち直し、2023年第2四半期には約8600百万米ドルに達している。これは、資本基盤の強化とともに、主に利益の回復に伴う自己資本の増加を反映していると考えられる。
- ROE（株主資本利益率）の動向
- ROEは2018年までは悪化傾向にあり、特に2019年および2020年においてはマイナスを大きく記録し、利益率は著しく低下している。2021年からは、利益の改善とともにROEが正の値に転じ、2022年には20％台にまで上昇している。2023年第3四半期には約17％まで低下したものの、依然として収益性の改善傾向が続いている。
- 総括
- 全体として、当期純利益の動向は2018年から2020年にかけて大きな赤字に見舞われた後、2021年以降の利益回復により企業の財務状況は改善していることが窺える。株主資本の増加とともにROEも回復し、利益率の向上が観察されることから、企業は過去の赤字を克服しつつある段階にあると推測される。ただし、2022年以降の高水準での利益確保と持続性については今後の動向によるところが大きいと考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Hess Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ ヘスコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移と傾向
- 2018年には赤字を計上しており、特に2019年から2020年にかけて損失の拡大傾向が見られる。2020年第1四半期にかけて大きな赤字が発生し、その後は徐々に改善し、2021年度以降は赤字から黒字へと転じている。2023年第3四半期には再び黒字を記録し、収益性の回復が進んでいることが示されている。
- 総資産の動向
- 総資産は全体として増加傾向にあり、2018年から2023年にかけて約1万9000百万米ドルから約2万3201百万米ドルへと増加している。特に2022年以降は資産の増加ペースが顕著であり、企業の資産規模の拡大を示唆している。
- 収益性の指標（ROA）の変化
- ROA（総資産利益率）は、2018年から2019年にかけて大きくマイナスを記録し、2020年に最も悪化している。その後、2021年に入り徐々に改善し、2022年にはプラスに転じている。特に2022年と2023年の第1四半期にはROAが8.61%、6.32%と高い水準に達し、収益性の顕著な改善と企業の経営効率の向上が見て取れる。
- 総括
- 全体として、企業の財務状況は2018年から2021年にかけて損失と収益の低迷を経験しているものの、2022年以降は収益性の改善と資産の拡大が顕著となっている。特に、純利益の黒字化とROAのプラス転換は、企業の経営状況改善の兆候と考えられる。一方、過去の赤字やROAの変動を見ると、市場や事業環境の変化に左右されやすい脆弱性も示唆されている。