流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Hess Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下しました。2019年3月31日の1.69から、2019年12月31日には1.26まで減少しています。2020年の第1四半期には大幅に改善し2.19に達しましたが、その後は緩やかに変動し、2020年12月31日には1.9に低下しました。2021年には、2.08から1.42へと再び低下傾向が見られ、2022年には1.69から1.65へと小幅な変動を示しました。2023年には、1.54から1.31へと再び低下しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下しました。2019年3月31日の1.5から、2019年12月31日には1.08まで減少しています。2020年の第1四半期には1.48に改善し、その後は1.6まで上昇しましたが、2021年には1.7から1.28へと低下しました。2022年には1.51から1.43へと小幅な変動を示し、2023年には1.35から1.16へと低下しています。
現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて大幅に低下しました。2019年3月31日の1.01から、2019年12月31日には0.62まで減少しています。2020年の第1四半期には1.07に回復し、その後は比較的安定した水準を維持しましたが、2021年には1.1から0.88へと低下しました。2022年には0.92から0.91へと小幅な変動を示し、2023年には0.93から0.67へと再び低下しています。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の変化を示しています。2019年から2021年にかけて、流動性比率は変動し、2022年と2023年には安定傾向を示しつつも、わずかな低下が見られます。現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して、より大きな変動を示しており、短期的な資金繰りに影響を受けやすいことを示唆しています。
流動流動性比率
Hess Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の3834百万米ドルから、2023年9月30日時点の3916百万米ドルまで、全体として変動しながら推移しています。2019年上半期には減少傾向が見られ、2019年9月30日には3398百万米ドルまで低下しました。その後、2020年3月31日には4270百万米ドルまで増加しましたが、その後は再び減少傾向となり、2020年12月31日には3081百万米ドルとなりました。2021年には増加に転じ、2021年12月31日には4346百万米ドルに達しましたが、2022年3月31日には3266百万米ドルまで減少しました。2022年後半には再び増加し、2022年12月31日には3931百万米ドルとなりました。2023年上半期は横ばい傾向で推移しています。
流動負債は、2019年3月31日時点の2271百万米ドルから、2023年9月30日時点の2996百万米ドルまで、緩やかな増加傾向を示しています。2019年を通じて増加し、2019年12月31日には2510百万米ドルとなりました。2020年には大幅な減少が見られ、2020年6月30日には1564百万米ドルまで低下しました。その後、2021年6月30日には2527百万米ドルまで増加し、2021年12月31日には3064百万米ドルとなりました。2022年と2023年も引き続き増加傾向が続いています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年3月31日時点の1.69から、2023年9月30日時点の1.31まで、全体的に低下傾向にあります。2020年3月31日には2.19まで上昇しましたが、その後は徐々に低下し、2021年6月30日には1.57まで低下しました。2021年後半には若干回復しましたが、2022年以降は再び低下傾向にあり、2023年9月30日には1.31となりました。この比率の低下は、流動負債の増加と、流動資産の増加が相対的に少ないことが要因として考えられます。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っていることが示唆されます。特に、流動流動性比率の低下は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。
迅速な流動性比率
Hess Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して減少傾向を示しました。2019年第1四半期の3416百万米ドルから、2019年第4四半期には2715百万米ドルまで低下しています。2020年第2四半期には2242百万米ドルまでさらに低下しましたが、その後、2020年第4四半期には2599百万米ドルまで回復しました。
2021年には、クイックアセットの合計が上昇傾向に転じ、2021年第4四半期には3924百万米ドルに達しました。この傾向は2022年第2四半期まで続き、3759百万米ドルを記録しましたが、その後は減少に転じ、2022年第4四半期には3648百万米ドルとなりました。2023年に入り、クイックアセットの合計は比較的安定しており、3245百万米ドルから3478百万米ドルで推移しています。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて増加傾向にあり、2271百万米ドルから2510百万米ドルへと増加しました。2020年第2四半期には1564百万米ドルまで大幅に減少しましたが、その後は徐々に増加し、2021年第2四半期には2527百万米ドルに達しました。2021年第4四半期には3064百万米ドルまで増加し、2022年第4四半期には2396百万米ドルまで減少しました。2023年には、流動負債は増加傾向にあり、2023年第2四半期には2996百万米ドルに達しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて低下し、1.5から1.08に減少しました。2020年第1四半期には1.48に回復しましたが、その後は1.39まで低下しました。2020年第4四半期には1.6に上昇し、2021年第1四半期には1.7に達しました。その後、2021年第2四半期には1.36まで低下し、2021年第4四半期には1.28で安定しました。2022年には、1.26から1.63の間で変動し、2023年には1.16まで低下しました。
全体として、クイックアセットの合計と流動負債は、期間中に変動する傾向にあります。迅速な流動性比率は、これらの変動を反映しており、1.0から1.7の範囲で推移しています。2023年第2四半期には、流動負債の増加に伴い、迅速な流動性比率が低下していることが観察されます。
現金流動性比率
Hess Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日の2300百万米ドルから、2021年12月31日の2713百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2022年3月31日には1370百万米ドルまで減少し、2022年12月31日までに2486百万米ドルまで回復しました。2023年9月30日には2018百万米ドルとなっています。
流動負債は、2019年3月31日の2271百万米ドルから、2021年12月31日の3064百万米ドルまで増加しました。2022年3月31日には2303百万米ドルまで減少し、その後2023年9月30日には2996百万米ドルまで増加しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年3月31日の1.01から、2019年12月31日には0.62まで低下しました。その後、2020年3月31日には1.07まで回復し、2021年12月31日には0.89となりました。2022年3月31日には0.59まで低下し、2022年12月31日には1.04まで回復しました。2023年9月30日には0.67となっています。この比率は、短期的な流動性の指標であり、1を下回る場合は、短期的な負債を現金で十分にカバーできない可能性を示唆します。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、2019年から2021年にかけては、現金資産の増加が流動負債の増加を上回る傾向が見られました。しかし、2022年以降は、流動負債の増加がより顕著であり、現金流動性比率の変動に影響を与えています。特に、2022年3月31日における現金流動性比率の低下は、流動負債の増加と現金資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、現金資産総額は変動しながらも一定の範囲内で推移していますが、流動負債は増加傾向にあります。現金流動性比率は、短期的な流動性の状況を示す重要な指標であり、継続的なモニタリングが必要です。