流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Hess Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動性比率の推移と分析
-
2018年初期からのデータにおいて、流動性比率はやや高い水準（2.63から2.02）で推移していたが、その後の期間にわたり顕著な低下傾向を示し、2023年3月期には1.31まで低下している。
この傾向は、流動資産に対する流動負債の比率が低下していることを示し、短期的な支払い能力の相対的な低下を示唆している。
しかし、2020年度以降の一部期間ではやや回復の兆しも見られるものの、全体的には低下傾向が続いており、流動性資源の圧縮や運用効率の変化が影響している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の推移と分析
-
迅速な流動性比率も、2018年の2.48から2023年の1.16まで一貫して低下している点が確認できる。
この比率の低下は、現金や短期投資など迅速に現金化可能な資産の減少または短期負債の増加を反映している可能性がある。
特に、2020年度からの期間においてはやや回復傾向を示す局面も存在したが、全体としては流動性の改善が限定的であった。
- 現金流動性比率の推移と分析
-
現金流動性比率に関しては、2018年の1.96から2023年の0.67まで大幅な低下が見られる。
これは、現金及び短期投資が相対的に減少し、短期の支払いに対する現金資産の余裕が乏しくなっていることを示している。
特に、2020年度には0.62まで低下しているが、その後の期間においても1.07などと回復は限定的に留まっており、流動資産の確保に課題がある可能性が示唆される。
流動流動性比率
Hess Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2023年にかけて、Hess Corp.の流動資産は全体的に増加傾向を示している。ただし、2020年に一度大きく減少し、その後再び上昇に転じている。特に2021年から2022年にかけては顕著な増加を見せており、資産の変動幅が広がっている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2018年から2023年にかけて増加を続けている傾向があり、特に2021年以降は急激な増加が見られる。2022年から2023年にかけては一定の増加ペースを維持しているが、流動資産の増加よりも負債の増加速度が高いため、財務負担の負荷が増大している可能性がある。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2018年から2023年にかけて全般的に低下傾向にあり、特に2020年から2021年にかけては顕著に低下している。これは流動負債の増加に伴う流動資産の相対的な減少または増加の鈍化により、短期的な支払い能力の圧迫が懸念される場面もある。ただし、2022年には一部持ち直しが見られる。
- 総合的な見解
- 全体として、Hess Corp.は2018年から2023年にかけて流動資産を増やしながらも、流動負債の増加も伴い、流動性比率が低下していることから、短期的な資金繰りの圧迫が示唆される。特に2020年度を境に資産と負債の変動に大きな変化が見られ、財務の健全性に注意を要する局面を迎えていると言える。
迅速な流動性比率
Hess Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は一時的に減少した後、2019年以降に回復傾向を示している。特に2021年にはピークに達し、その後も比較的高水準を維持しているものの、2022年から2023年にかけてやや変動しながらも安定した水準にある。ただし、2022年6月以降には過去の平均値と比べてやや低下する傾向も見られる。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年から2021年にかけて緩やかな増加を示している。特に2021年には大きな増加が見られ、その後2022年にかけてさらに増勢となるが、2023年に入ってからは増加ペースが鈍化し、2023年9月時点ではピークに近い値となっている。これは短期的な負債の拡大を示すものであり、流動性への影響が懸念される可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2018年には2.48と高い水準で推移していたが、2019年にかけて徐々に低下し、2020年には1.08にまで減少した。2021年以降はやや回復しており、2022年9月には1.52に達したが、その後再び低下し、2023年9月時点では1.16まで低下している。比率の低下は短期的な支払い能力の相対的な減少を示しており、流動性の改善には課題が残る可能性がある。
- 全体的な傾向と示唆
- 全体として、クイックアセットは2021年にピークに達した後、やや変動しながらも高水準を維持しているが、流動負債の増加により短期的な流動性比率は低下傾向にある。このことは、流動資産と流動負債のバランスに注意を要する状況を示唆しており、短期的な資金繰りの安定性に影響を与える可能性がある。今後は流動性管理と負債水準のコントロールに注視が必要と考えられる。
現金流動性比率
Hess Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 最初の四半期（2018年3月期）から2023年9月期にかけて、現金資産総額は一時的な減少を経ながらも、長期的には一定の増加傾向を示している。特に、2021年以降では資産の回復が見られ、2022年と2023年にかけて高水準を維持していることが観察される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2018年から2023年にかけて全体的に増加傾向にある。特に、2021年以降に急増しており、2023年9月期には2020年よりも顕著に高い水準となっている。これにより、短期的な負債圧力の増加が示唆される。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2018年から2023年にかけて全体的に低下傾向にある。2018年には1.96と高水準を示したが、その後は徐々に下落し、2021年以降は0.59から1.07の範囲で推移している。特に、2022年9月期に最低値の0.59を記録しており、流動性の低下が顕著となっている。しかし、2023年に入ってやや回復する兆しも見られる。