短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Hess Corp.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 在庫回転率の傾向と解釈
- 2018年度の在庫回転率はおおむね20前後で推移していたが、2020年以降においては大きな変動が見られる。特に2021年第3四半期には38.23へ上昇し、その後も継続的に高値を示している。これは在庫の効率的な回転が進んだことを示唆し、在庫管理の改善や販売戦略の効果と考えられる。一方、2022年度・2023年度にはやや低下傾向も見られ、回復と変動の間に一定のバランスが見て取れる。
- 売掛金回転率の傾向と解釈
- 売掛金回転率は年々増加の傾向にあり、2023年第2四半期には10.56に達している。これにより、売掛金の回収効率が向上していることが示唆される。特に2020年以降においては改善が顕著であり、企業の資金流動性向上や回収管理の強化が反映されていると考えられる。
- 買掛金回転率の傾向と解釈
- 買掛金回転率は比較的安定して推移し、2022年度までは20から30の範囲で変動している。2023年第2四半期には33.97に達し、買掛金支払いの効率化や支払条件の改善が示唆される。買掛金の期間は一般的に短縮傾向にあり、流動性管理の改善を反映している可能性がある。
- 運転資本回転率の傾向と解釈
- 運転資本回転率は2018年度には2.8から2020年度にかけて4.9まで上昇し、その後も増加傾向を維持している。2023年第2四半期には11.34に達しており、運転資本の効率的な利用が進んでいることが示される。これにより、企業の運転資本の管理能力が向上し、資金循環の効率化に寄与していると考えられる。
- 在庫のローテーション日数の傾向と解釈
- 在庫のローテーション日数は2018年から2023年にかけて変動し、2022年・2023年には7日から12日に短縮されている。特に2022年第1四半期と第2四半期の数値は7日と9日と短いため、在庫回転の改善と迅速な在庫処理が進んだ可能性が示唆される。これにより在庫効率の向上と資金の流動性確保が促進されていると推測される。
- 売掛金のローテーション日数の傾向と解釈
- 売掛金のローテーション日数は2018年度に58日や66日と長めに推移していたが、2023年第2四半期には37日に短縮しており、回収期間の短縮が進んでいる。これにより、資金流動性の改善や売掛金回収効率の向上が伺われ、企業の財務状況の強化に貢献していると解釈できる。
- キャッシュコンバージョンサイクルの傾向と解釈
- キャッシュコンバージョンサイクルは2018年度の43日から2023年第2四半期の35日まで短縮しており、全体として資金の回収と支払い期間の効率化が進展していることを示している。この短縮は、企業の流動性改善や運転資金の効率的運用に寄与していると考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、Hess Corp.は2020年以降、運転資本管理とキャッシュフロー効率の改善に努め、特に在庫回転や売掛金回収の効率化に成功していることが窺える。売掛金の回転日数短縮やキャッシュコンバージョンサイクルの縮小は、資金流動性の向上とともに、財務状況の健全化を支援していると考えられる。一方で、買掛金の支払期間は比較的安定しており、資金のバランスを維持しながら効率的な運用が行われているようだ。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Hess Corp.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
在庫回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2022)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2018年から2023年にかけての四半期ごとの財務データから、売上高およびその他の営業収益には全体的な増加傾向が認められる。特に2021年から2022年にかけて、売上高は著しい成長を示し、2022年12月期にはピークに達している。一方、2023年にはやや減少したものの、それでも高い水準を維持していることから、市場の需要拡大や事業の拡張傾向が読み取れる。
在庫面では、全体を通じて変動が見られるが、2020年には最大値の360百万米ドルを記録している。特に、2022年から2023年にかけて在庫の増加傾向が顕著であり、在庫回転率とともに、在庫の増加が売上高の伸びと連動していることが示唆される。ただし、2021年以降において在庫回転率は全般的に上昇傾向にあり、これは在庫の管理効率化や販売サイクルの短縮を示している可能性がある。
一方、在庫回転率は、2018年から2023年にかけて大きな変動を示している。特に2021年の37.51という高い回転率は、在庫の効率的な回転を反映している。2022年半ば以降は30-50の範囲で安定し、販売活動や在庫管理の改善が続いていると考えられる。総じて、売上の増加に伴い在庫回転率も高まり、在庫効率の向上が見て取れる。
売掛金回転率
Hess Corp.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
売掛金回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2022)
÷ 売掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2018年から2023年にかけて、売上高は全体的に増加傾向にある。特に2021年以降は売上高が著しく伸びており、2022年第2四半期及び第4四半期には2,900百万米ドルを超える水準に達している。これにより、同期間において事業規模の拡大または収益性の向上が見られると評価できる。一方、2020年はコロナ禍の影響もあり、売上高が比較的低迷しており、その後の回復傾向が続いている。
- 売掛金
- 売掛金もまた、期間を通じて増加している傾向が見られる。特に2021年から2023年にかけては、前年比で顕著な増加を見せている。これにより、売上高の増加に伴い売掛金も拡大していることが示唆される。ただし、増加ペースが売上高に比べてやや遅いため、回収期間の短縮やキャッシュフローの効率化が今後の課題となる可能性もある。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2018年の第2四半期以降、一定の変動を見せながらも、全体として増加している。特に2021年以降は7.15から最大10.56まで上昇しており、これは売掛金の回収がより効率的になっていることを示唆していると考えられる。回転率の向上は、キャッシュフロー改善に寄与し、資金運営の効率化に繋がる指標として評価できる。
買掛金回転率
Hess Corp.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
買掛金回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2022)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2018年度から2023年度までの期間において、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2021年以降には大きな伸びが見られ、2022年第1四半期から2023年第3四半期にかけては継続的に高水準を維持している。これにより、収益基盤の拡大と事業規模の拡大が示唆される。特に2022年度には顕著な増加があり、2023年度も堅調な伸びを維持している点が注目される。
- 買掛金
- 買掛金残高は四半期ごとに変動しており、全体としては一定の範囲内で推移している。年度末に向かって増加傾向を示すケースと、短期的に減少するケースも見られるが、総じて買掛金は比較的安定している。特に2023年の平均値としては、340百万米ドル前後の水準を保っている。これに伴う買掛金回転率は四半期ごとに変動し、2018年12月以降には増加傾向が顕著となっている。2022年度以降には回転率が一段と向上し、資金の効率的な管理が進んでいる可能性が示唆される。特に2022年の第2四半期以降は、20を超える回転率を記録しており、在庫や仕入債務の処理効率化が進んでいることが考えられる。
- 全体の傾向と洞察
- 売上の拡大に伴い、売上高に対する買掛金の比率や回転率も改善し、資金循環の効率化が進んでいると推測される。特に2022年度から2023年度にかけて、売上の増加と買掛金回転率の上昇が同時に起こっていることは、企業の資金管理や仕入れ・支払いの効率化に成功している可能性を示している。これらのデータからは、同社が収益拡大を図るとともに、財務運営の合理化にも努めていることが窺える。
運転資本回転率
Hess Corp.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
運転資本回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2022)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 全期間を通じて運転資本は変動が見られ、特に2018年から2020年にかけて顕著な減少傾向が伺える。2018年の最初の四半期には約3,110百万米ドルあった運転資本は、2020年の第一四半期には約2,323百万米ドルまで減少している。一方、2020年以降一時的な上昇や安定化が見られ、2022年第4四半期には約1,491百万米ドルに回復しているものの、2023年第3四半期には再び約920百万米ドルまで低下している。この変動は、運転資本の管理やビジネスの循環性に一定の影響を及ぼしている可能性が示唆される。
- 売上高及び営業収益の動向
- 売上高は2020年第一四半期までの期間にわたり増加傾向を示し、2020年第4四半期には約1,321百万米ドルに達した。その後も継続的に増加し、2022年第4四半期には約2,934百万米ドルとなるなど、一定の成長を維持している。特に2021年後半にかけて顕著な伸びが見られ、2022年にはピークに達している。一方で、2023年の四半期ごとの売上高は一旦減少し、9月期には約2,800百万米ドルとなっているものの、依然として過去最高値に近い水準を保っている。この動向は、収益源の多角化や市場需要の拡大に伴う一時的な増加を反映していると考えられる。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は、2018年の後半から特に2020年以降にかけて大きな変動を示している。2018年第4四半期の2.8から2020年第1四半期の10.05へと一気に増加し、その後2021年12月の8.19にピークを迎えた。2022年以降はやや低下傾向にありながらも、2023年第3四半期には約11.34と高水準を維持している。この比率の変動は、資本の効率的な運用や売上高の変動に対する運転資本の調整の結果と考えられる。特に2020年以降の高い回転率は、資金効率の改善やオペレーションの効率化を示している可能性が高い。
在庫のローテーション日数
Hess Corp.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、在庫回転率は比較的安定して推移しているが、2019年に若干低下し、その後の2020年にかけて再び変動しつつも総じて減少傾向がみられる。一方、2021年以降は大きく上昇し、2022年にはピークに達した後も高水準を維持している。特に2022年の第2四半期には52.18という高い数値を示しており、在庫の流動性が向上していることが示唆される。
- 在庫のローテーション日数の変動
- 在庫のローテーション日数は、2018年から2023年の間に全体として短縮の傾向が見える。2018年はおおむね15日前後で推移していたが、2022年には7日から10日と短縮し、在庫の回転速度が増していることが明らかである。特に2022年の第4四半期には7日と最も短い値を示しており、在庫がより効率的に回転していることを反映している。この短縮傾向は、在庫管理の効率化および販売の勢いの増加と関連している可能性がある。
売掛金のローテーション日数
Hess Corp.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2018年から2023年にかけて、売掛金回転率は全体的に改善傾向を示している。2018年後半から2020年第1四半期まで一定の範囲に留まっていたが、その後2020年第2四半期以降に顕著に上昇している。特に2022年第2四半期と2023年第1四半期には高い値を示しており、これにより売掛金の回収効率が向上し、資金繰りの改善が見られる。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金の回転日数は2018年から2023年にかけて、一般的に短縮傾向を示している。最も長かった2019年第3四半期と2020年第1四半期にはそれぞれ71日と67日を記録していたが、その後は徐々に短縮し、2023年第2四半期には35日にまで改善している。これにより、売掛金の回収サイクルが効率化されていることが示唆される。
- 概要と傾向の解釈
- 全体として、売掛金回転率の改善とローテーション日数の短縮は、企業のキャッシュフロー管理や信用管理の効率化を示していると考えられる。これにより、顧客からの入金速度が向上し、資金繰りの安定化に寄与している可能性が高い。一方で、一部の期間では変動が見られ、外的環境や業績の変動が影響している可能性も考慮すべきである。総じて、売掛金の回収に関する指標は改善基調にあり、財務運営の効率化が進んでいることが示唆される。
運転サイクル
Hess Corp.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年3月31日以降のデータが欠落しているものの、2018年12月以降には在庫のローテーション日数が一定範囲（7日から16日程度）に収まっていることが観察される。特に2021年以降は7日から12日の範囲に入り、効率的な在庫管理が維持されていると考えられる。一方で、2020年に一時的に30日超の数値も見られ、在庫管理の変動や需要の不安定さが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 2018年の後半から2023年にかけて、売掛金回転期間は一般的に40日から70日台の間で推移している。特に2020年前半には66日や71日と高めの数値を記録し、その後は徐々に短縮傾向にあり、2023年には35日から51日の範囲に収まるようになっている。これにより、売掛金の回収効率が年々改善されている可能性が示唆される。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2018年の72日から始まり、2020年には97日まで増加。その後、徐々に短縮し、2023年には44日から63日までに改善されている。運転サイクルの短縮は、資金回収や在庫管理の効率化を意味し、全体的な運営効率の向上を反映していると考えられる。ただし、2020年のピーク期間には一定の遅滞があったことも示されている。
買掛金のローテーション日数
Hess Corp.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 分析期間を通じて、買掛金回転率は全体的に上昇傾向にあることが観察される。特に2020年以降には顕著な増加が見られ、2023年9月期には最も高い水準に達している。この増加は、企業が仕入先に対する支払期間を短縮し、買掛金の効率的な管理を進めている可能性を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は、全期間を通じて相対的に短縮している傾向にある。特に2020年以降は日数が着実に減少しており、2023年9月期には最も短い日数で推移している。これは、支払いの締結期間が短縮され、資金の循環効率が向上していることを反映していると解釈できる。
- 傾向と示唆
- これらのデータから、Hess Corp.は仕入債務の管理に積極的に取り組んでおり、資金の流動性改善とキャッシュフローの最適化を進めている可能性が高い。買掛金回転率の上昇とローテーション日数の短縮は、企業の資金調達コストの削減や財務の効率化に寄与していると考えられる。一方で、過度な支払期間の短縮が短期的な流動資金の圧迫を招く可能性も留意すべき点である。
キャッシュコンバージョンサイクル
Hess Corp.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- データの一部に欠損が見られるが、2018年以降の期間では平均的に約10日から16日の範囲で変動している。特に2020年にかけて一時的な増加があり、その後は10日から12日の間で安定している傾向がみられる。これにより、在庫管理の効率化や需要変動に伴う調整が行われた可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 全期間を通じて大きな変動が見られ、2018年から2023年にかけておおむね40日から70日にわたり推移している。特に2020年には71日という高値を記録し、その後は比較的短縮傾向にあるが、2023年には51日とやや長めの水準に戻っている。これは、顧客回収の効率や信用管理の変動を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数
- 2018年から2023年までおおむね11日から29日の範囲で変動し、特に2018年後半から2019年前半にかけてやや長くなっている。一方、2020年以降はおおむね12日から16日の範囲で安定し、管理の効率化を示唆している可能性がある。買掛金の支払期間の短縮は、資金繰りの改善や流動性向上に寄与していると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 全体的に2020年を境に増減を繰り返しながら短縮傾向を示している。2018年から2019年にかけてはおおむね54日から58日の範囲で推移した後、2020年には81日とピークに達し、その後は35日から68日の範囲で変動している。特に2022年以降は35日から48日程度の狭い範囲で推移しており、運転資金の効率化や流動性の改善が進んでいることが示唆される。