Stock Analysis on Net
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Hess Corp. (NYSE:HES)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Hess Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
当期純利益(損失)
資産売却益(純額)
減価償却、減価償却、償却
障害およびその他の
試掘用ドライホールのコスト
探査リースの減損
年金決済損失
株式報酬費用
コモディティ・デリバティブの非現金損失(純額)
繰延法人税およびその他の税金の発生に対する引当金(利益)
債務消滅による損失
売掛金の減少(増加)
在庫の減少(増加)
買掛金および未払負債の増加(減少)
未納税額の増加(減少)
その他の営業資産及び負債の変動
営業資産及び負債の変動
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
有形固定資産、E&Pへの追加
有形固定資産、ミッドストリームへの追加
ミッドストリーム株式投資の支払い
資産売却による収益(売却現金控除後)
その他、ネット
投資活動に使用されたネットキャッシュ
満期が90日以下の債務の純借入金(返済)
満期が90日を超える債務、借入金
満期が90日を超える債務、返済
支払われた現金配当金
普通株式の取得および消却
Hess Midstream LPのクラスA株式の売却による収益
非支配持分、純
行使された従業員ストックオプション
ファイナンス・リース債務の支払い
その他、ネット
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
現金および現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Hess Corp.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期へ、および2023年第2四半期から2023年第3四半期へ増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 投資活動に使用されたネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて Hess Corp. 増加しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Hess Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて大幅に減少しました。