ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
- 負債資本比率の動向
-
負債資本比率は、2018年初期の0.58からその後の増減を経て、2020年に1.03まで上昇し、その後はやや低下傾向にあるが、2021年から2023年にかけては概ね0.65〜0.52の範囲で推移している。
この変動からは、期間中に負債レベルが一時的に増加した可能性が示唆されるが、その後負債の縮小または資本比率の改善がおこなわれたことが考えられる。
- 総資本に対する負債比率の推移
-
この比率は2018年初期の0.37付近から、2020年に0.55まで上昇し、その後0.37まで低下している。
全体的には、2020年に負債比率がピークに達したものの、その後は持ち直し、負債の比重を抑える方向に向かっていることがうかがえる。
- 負債総資産比率の変動
-
負債総資産比率は、2018年の約0.23から2020年の0.33まで上昇し、その後はおおむね0.22〜0.24の範囲内で安定している。
この指標の安定性は、総資産に対する負債の割合が一定範囲内で推移し、財務の安定性を保っていることを示している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動き
-
財務レバレッジ比率は、2018年の約2.5から2020年に3.61まで上昇し、その後は3.3〜2.7の範囲で推移している。
この傾向は、資本に対する借入比率が一時的に増加したことを示しており、2020年前後には一部調整が行われた可能性がある。
全体としては、レバレッジの増加とその後の安定化が見られ、資本構造の調整やリスク管理の改善が反映されていると推測される。
負債比率
負債資本比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ HPEの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年初から2020年にかけて総負債は増加傾向にあり、特に2020年10月には前年同期比で約2,500百万米ドルの増加を示している。その後は、2021年にかけて負債が一時的に減少し、その後再び増加し、2022年と2023年においては比較的安定した水準を保っているが、2024年1月には前期比で減少傾向がみられる。これに伴い、総負債比率は2020年にピークを迎え、その後は徐々に低下している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年から2020年にかけて一定の範囲内で推移していたが、2021年以降緩やかに増加傾向を示している。特に2022年から2024年にかけては資本の増加が顕著であり、2024年4月には約21,416百万米ドルに達している。これにより、資本比率の安定化とともに財務の健全性が改善していると考えられる。
- 負債資本比率の分析
- 負債資本比率は2018年から2019年にかけて比較的安定しており、0.58から0.68の範囲内で推移していた。2020年以降は、2020年10月に1.03に達し、その後はやや低下しているものの、依然として0.52-0.69の範囲内で推移している。特に2020年以降は比率が高い水準にあることから、事業の財務構造において負債への依存度が高まっていることが示唆されるが、近年はやや低減の兆しも見られる。
- 総合的な財務状況の評価
- 全体として、負債の増加とともに資本の拡大も進行しており、財務レバレッジの高まりとともに企業の成長と財務安定性のバランスを図っていると考えられる。一方、2020年以降の負債比率のピークは財務リスクの増加を示す可能性もあり、今後の負債管理の継続性が重要な要素となる。株主資本の増加傾向は、資本政策の一環として見られることから、財務の健全性向上に寄与していると推測される。
総資本に対する負債比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2018年の初期には約13,955百万米ドルで推移し、その後徐々に増加し、2020年10月には約19,457百万米ドルに達した後、2021年以降は減少傾向に転じている。特に、2020年以降の負債水準の縮小は、財務の健全性改善や負債圧縮の取り組みを示唆している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2018年の約37,906百万米ドルから2024年4月時点で約33,937百万米ドルに減少しており、継続的な資本縮小の傾向を示している。特定の期間においては横ばいまたは緩やかな増減を繰り返しているが、全体としては資本の縮小傾向が持続していることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.37から徐々に上昇し、2020年には最大の0.55に達した。その後、2021年以降は比較的安定し、2024年4月時点では0.37まで低下している。これは、負債比率のピーク後に負債水準の縮小とともに資本比率の改善が進んだことを示している。
- 総合的な財務状況
- 総負債が2018年から2020年にかけて増加した後、2021年以降は減少に転じていることから、総負債管理の改善や財務の修正を図った可能性が示唆される。一方、総資本金の減少と負債比率の改善は、資本構造の調整や財務のリスク低減の努力の結果と考えられる。全体として、同期間にわたり財務の健全性向上に努めてきた動きが見られる。
負債総資産比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2018年初期に13955百万米ドルを記録し、その後一時的に減少傾向を示しながらも、2019年にかけて再び増加した。特に2020年に入ると著しい増加を見せ、2020年10月には19457百万米ドルに達している。その後、2021年以降は段階的に減少傾向に転じ、2024年4月時点では11257百万米ドルまで縮小した。
- 総資産の変動について
- 総資産は2018年に約61,619百万米ドルで始まり、その後徐々に減少し、2020年には約54,515百万米ドルまで低下した。その後、再び増加傾向にあり、2023年10月には約55,415百万米ドルの水準に達している。2024年4月時点では59711百万米ドルで推移し、長期的には横ばいまたは緩やかな増加が続いていることが示されている。
- 財務レバレッジの傾向
- 負債総資産比率は、2018年には約0.23であったが、その後一時的に0.33に達したのち、2023年までの期間にかけて徐々に低下し、2024年4月時点では0.19まで改善している。これは、負債の比率が低下し、資本構成の健全性が向上していることを示している。特に2020年度以降の比率の低下傾向は、財務リスクの軽減を反映している可能性がある。
- 総括
- この期間において、総負債は一時的に増加した後に縮小し、資産規模も変動しながらもほぼ横ばい、あるいは回復の兆しを見せている。負債比率の改善により、財務基盤の健全性が向上していることが総合的な特徴といえる。これらの動きから、会社は資産と負債のバランスを見ながら財務構造の最適化を進めていると推測される。
財務レバレッジ比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ HPEの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2024年にかけて、総資産は一時的な減少傾向を示した後、安定的な増加を見せている。特に2020年第3四半期以降は資産規模の拡大が顕著であり、2024年4月時点では約597億米ドルとなり、最高値を更新している。この期間中において、資産はおおむね上昇基調にあると解釈できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年から2024年にかけて総じて上昇している。2019年以降は特に顕著な増加が見られ、2024年4月の時点で約21億米ドルに達している。株主資本の増加は、会社の内部留保や資本効率の向上を示唆しており、財務的な安定性の向上を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2018年から2024年にかけて比較的高い水準で推移しているものの、2020年以降は若干の低下傾向を示している。2020年の最も高い水準では約3.61に達しているが、その後は徐々に低下し、2024年には約2.75にまで改善している。これは、負債比率の調整や自己資本比率の向上により財務の健全性が改善している可能性を示している。
- 総括
- 全体として、対象会社はこの期間中に資産と株主資本の両面での成長を遂げており、財務レバレッジの適正化に努めていることが観察される。特に、コロナ禍に伴う経済変動の中でも、資産の拡大と自己資本の増加を維持していることは、財務戦略の有効性を示唆している。ただし、資産規模の拡大には一定のリスクも伴うため、今後も財務健全性を維持しつつ、持続的成長を目指す必要があると考えられる。