ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
負債資本比率は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、0.68から0.81へと一貫して上昇しました。2020年第2四半期には1.03のピークに達した後、2021年第4四半期には0.67まで低下しました。その後、2022年第4四半期にかけて緩やかに低下し、0.63となりました。2023年には横ばいの傾向を示し、0.66で推移した後、2024年第1四半期には0.52まで減少しました。この比率は、財務リスクの指標として解釈でき、全体的に見て、2020年第2四半期を境に低下傾向にあります。
総資本に対する負債比率は、2019年第1四半期の0.4から2020年第2四半期には0.51まで上昇しました。その後は、2021年第4四半期まで0.49付近で安定していましたが、2022年第4四半期には0.39まで低下しました。2023年には0.40前後で推移し、2024年第1四半期には0.37まで減少しました。この比率は、総資本に占める負債の割合を示しており、全体的に見て、緩やかな低下傾向が見られます。
負債総資産比率は、2019年第1四半期の0.24から2020年第2四半期には0.31まで上昇しました。その後は、2021年第4四半期まで0.29付近で推移しましたが、2022年第4四半期には0.22まで低下しました。2023年には0.24前後で推移し、2024年第1四半期には0.19まで減少しました。この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、全体的に見て、緩やかな低下傾向が見られます。
財務レバレッジ比率は、2019年第1四半期の2.83から2020年第3四半期には3.61のピークに達しました。その後は、2021年第4四半期まで3.3付近で推移しましたが、2022年第4四半期には2.8まで低下しました。2023年には2.7台で推移し、2024年第1四半期には2.75となりました。この比率は、資産に対する財務リスクの指標であり、2020年第3四半期を境に低下傾向にあります。しかし、2023年以降は横ばいの傾向を示しています。
- 負債資本比率
- 財務リスクの指標であり、全体的に見て、2020年第2四半期を境に低下傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に占める負債の割合を示しており、全体的に見て、緩やかな低下傾向が見られます。
- 負債総資産比率
- 総資産に占める負債の割合を示しており、全体的に見て、緩やかな低下傾向が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 資産に対する財務リスクの指標であり、2020年第3四半期を境に低下傾向にあります。しかし、2023年以降は横ばいの傾向を示しています。
負債比率
負債資本比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPEの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ HPEの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年第1四半期から2020年第2四半期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年第2四半期には16,715百万米ドルというピークに達し、その後は減少傾向に転じました。2021年第4四半期には13,448百万米ドルまで減少し、その後は緩やかな増加を見せましたが、2024年第1四半期には11,257百万米ドルと、分析期間全体で最も低い水準となりました。
株主資本合計は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて緩やかに減少しました。その後、2021年第4四半期には19,971百万米ドルというピークに達し、2024年第1四半期には21,680百万米ドルまで増加しました。全体として、株主資本合計は増加傾向にあります。
負債資本比率は、2019年第1四半期の0.68から2020年第2四半期には1.2まで上昇し、負債の増加を示しました。その後、2021年第4四半期には0.67まで低下し、負債の減少を示しました。2024年第1四半期には0.52まで低下し、分析期間全体で最も低い水準となりました。これは、株主資本の増加と総負債の減少が組み合わさった結果と考えられます。
- 総負債の傾向
- 2019年から2020年上半期にかけて増加し、その後減少。2024年第1四半期に最低水準を記録。
- 株主資本合計の傾向
- 2019年に一時的な減少の後、一貫して増加。2024年第1四半期に最高水準を記録。
- 負債資本比率の傾向
- 2020年上半期に上昇し、その後一貫して低下。2024年第1四半期に最低水準を記録。これは財務健全性の改善を示唆する可能性があります。
総資本に対する負債比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPEの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年第1四半期から2020年第3四半期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年第2四半期には16,715百万米ドル、第3四半期には19,457百万米ドルと、特に大きな増加が見られます。その後、2020年第4四半期には15,941百万米ドルに減少し、2021年を通じて比較的安定した水準を維持しました。2022年には再び減少傾向に転じ、2023年を通じて緩やかな増加が見られ、2024年第1四半期には12,797百万米ドルとなりました。
総資本金は、2019年第1四半期から2021年第3四半期にかけて概ね増加傾向にありました。2020年第3四半期には35,612百万米ドルとピークに達し、その後は2021年第4四半期にかけて緩やかに減少しました。2022年には一時的に増加し、その後は2023年を通じて比較的安定した水準を維持し、2024年第1四半期には34,213百万米ドルとなりました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年第1四半期の0.4から、2020年第3四半期には0.55まで上昇しました。これは、負債が資本の増加よりも速いペースで増加したことを示唆しています。その後、2021年を通じて0.49付近で安定し、2022年には0.4を下回りました。2023年と2024年第1四半期にかけては、0.37から0.39の間で推移しており、負債比率は全体的に低下傾向にあります。
負債の増加と資本の増加のパターンを考慮すると、2019年から2020年にかけては、財務レバレッジが増加した可能性があります。しかし、2020年以降は、負債比率の安定と低下傾向から、財務リスクの管理に注力していることが示唆されます。資本金の増加は、事業の成長や利益の蓄積によるものと考えられます。負債比率の低下は、負債の返済や資本の増加によるものであり、財務健全性の改善を示唆しています。
負債総資産比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q2 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年第1四半期から2020年第3四半期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年第2四半期には16,715百万米ドルに達し、その後2020年第4四半期には15,941百万米ドルに減少しました。2021年を通じて、総負債は比較的安定しており、2021年第4四半期には13,448百万米ドルとなりました。2022年には、総負債は小幅な変動を示し、2022年第4四半期には12,465百万米ドルとなりました。2023年には、総負債は緩やかに増加し、2023年第4四半期には13,352百万米ドルに達しました。2024年第1四半期には12,797百万米ドル、第2四半期には11,257百万米ドルと減少しています。
総資産は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて概ね安定していました。2020年第2四半期には54,515百万米ドルに達し、その後2021年第4四半期には57,699百万米ドルに増加しました。2022年には、総資産は56,324百万米ドルから57,675百万米ドルへと増加し、2022年第4四半期には57,123百万米ドルとなりました。2023年には、総資産は55,591百万米ドルから56,415百万米ドルへと増加し、2023年第4四半期には57,153百万米ドルに達しました。2024年第1四半期には58,602百万米ドル、第2四半期には59,711百万米ドルと増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、0.24から0.27へと緩やかに上昇しました。2020年には、0.33まで上昇し、その後2021年を通じて0.29前後で推移しました。2022年には、0.24から0.22へと低下し、2023年には0.23から0.22へと推移しました。2024年第1四半期には0.22、第2四半期には0.19と低下しています。この比率の変化は、財務レバレッジの変動を示唆しています。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、負債総資産比率の上昇傾向が見られました。しかし、2021年以降は、負債総資産比率は比較的安定しており、2024年には低下傾向にあります。これは、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。負債総資産比率の変動は、財務リスクの評価において重要な指標となります。
財務レバレッジ比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPEの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q2 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ HPEの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年第1四半期から2024年第1四半期にかけて、全体的に変動しながらも緩やかな増加傾向を示しています。2019年の51758百万米ドルから2024年には59711百万米ドルへと増加しています。特に、2020年第2四半期から第3四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2019年第1四半期の18293百万米ドルから2024年第1四半期には21680百万米ドルへと増加しています。2021年第4四半期に一時的に大きく増加した後、2022年第2四半期に減少に転じましたが、その後は再び増加傾向にあります。この変動は、利益の蓄積や株式の発行、自社株買いなどの資本政策の影響を受けている可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2019年第1四半期の2.83から2020年第3四半期には3.61へと上昇し、その後は低下傾向にあります。2024年第1四半期には2.75となり、初期の水準に近づいています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しており、財務リスクの管理状況を反映していると考えられます。レバレッジ比率の低下は、財務の健全性改善を示唆する可能性があります。
総資産の増加と株主資本合計の増加は、企業の規模拡大と財務基盤の強化を示唆しています。財務レバレッジ比率の変動は、負債の利用戦略の変化や、資本構成の調整を示していると考えられます。これらの指標を総合的に分析することで、企業の財務状況と経営戦略の全体像を把握することができます。