流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
流動流動性比率は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、0.94から0.79へと一貫して低下しました。その後、2020年第2四半期に0.89まで回復しましたが、2020年第4四半期には0.88まで再び低下しました。2021年には、0.90から0.95の間で比較的安定した水準を維持し、その後2022年には0.94から0.85へと緩やかに低下しました。2023年は0.87から0.85へと小幅な変動が見られ、2024年第1四半期には0.89、第2四半期には0.90となりました。全体として、この比率は0.79から0.95の範囲内で推移しており、短期的流動性の変動を示唆しています。
迅速な流動性比率は、2019年第1四半期の0.63から2019年第4四半期の0.54まで低下しました。2020年には、0.51から0.70の範囲で変動し、2021年には0.61から0.63の間で安定しました。2022年には、0.54から0.49へと低下傾向が鮮明になり、2023年には0.49から0.52の間で推移しました。2024年第1四半期には0.49、第2四半期には0.43と、継続的な低下が見られます。この比率の低下は、在庫の増加または流動資産の減少を示唆している可能性があります。
現金流動性比率は、2019年第1四半期の0.23から2019年第4四半期の0.20まで低下しました。2020年第2四半期には0.39まで大幅に改善しましたが、その後2020年第4四半期には0.23まで低下しました。2021年には、0.23から0.27の間で変動し、2022年には0.19から0.15へと低下しました。2023年は0.18から0.12へとさらに低下し、2024年第1四半期には0.17、第2四半期には0.11と、最低水準を更新しました。この比率の継続的な低下は、現金および現金同等物の減少を示しており、短期的な支払い能力に対する懸念を高める可能性があります。
流動流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q2 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、全体的に15,000百万米ドルから21,000百万米ドルへと増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、特に2020年第2四半期に大幅な増加、2022年第1四半期に減少が認められます。2023年第3四半期以降は、17,000百万米ドルから19,000百万米ドルで推移しています。
流動負債は、2019年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、16,000百万米ドルから24,000百万米ドルへと増加傾向にあります。流動資産と同様に、期間中に変動が見られ、2020年第2四半期に顕著な増加、2022年第1四半期に減少が確認されます。2023年第3四半期以降は、20,000百万米ドルから24,000百万米ドルで推移しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年第1四半期の0.94から2024年第2四半期の0.9まで、概ね0.87から0.95の範囲内で推移しています。2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて低下し、その後回復する傾向が見られます。2022年第3四半期に0.9に低下した後、2024年第2四半期には0.9に回復しています。全体として、流動流動性比率は比較的安定しており、短期的な支払い能力に大きな問題はないと考えられます。
流動資産と流動負債の増加傾向は一貫していますが、流動負債の増加幅が流動資産の増加幅を上回る時期があり、流動流動性比率の変動に影響を与えています。特に2020年第2四半期における両項目の大幅な増加は、外部環境の変化による影響が考えられます。2022年以降は、流動資産と流動負債の規模が拡大しており、財務リスクの管理が重要になると考えられます。
迅速な流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債権の資金調達(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q2 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年第1四半期から2024年第2四半期にかけて変動しています。2019年の初めから2019年第4四半期にかけては、概ね10,000百万米ドルから10,500百万米ドルの範囲で推移し、緩やかな増加傾向が見られます。2020年第2四半期には一時的に11,371百万米ドルまで増加しましたが、その後は2020年第4四半期に11,413百万米ドルとほぼ同水準を維持しました。2021年には10,981百万米ドルから12,404百万米ドルへと増加し、2022年には10,162百万米ドルまで減少しました。2023年には10,085百万米ドルから11,294百万米ドルへと再び増加し、2024年第2四半期には11,168百万米ドルとなっています。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年第1四半期から2024年第2四半期にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の初めには16,000百万米ドル台でしたが、2024年第2四半期には23,750百万米ドルに達しています。特に、2020年第2四半期から2022年第4四半期にかけて、急速な増加が見られます。2023年第1四半期には一時的に減少しましたが、その後は再び増加しています。
迅速な流動性比率は、2019年第1四半期の0.63から2024年第2四半期の0.43へと、全体的に低下傾向にあります。2020年第3四半期に0.7というピークを記録しましたが、その後は徐々に低下し、2022年第4四半期には0.49まで低下しました。2023年には0.52まで回復しましたが、2024年第2四半期には0.43に低下しています。この比率の低下は、流動負債の増加がクイックアセットの合計の増加を上回っていることを示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの合計の増加ペースを上回っていることがわかります。これにより、迅速な流動性比率が低下し、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。ただし、比率が0.4を下回ったとしても、直ちに深刻な流動性問題があるとは断定できません。業界の特性や企業のビジネスモデルを考慮した上で、より詳細な分析が必要です。
現金流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年第1四半期から2024年第2四半期にかけて変動しています。2019年の各四半期を通じて比較的安定していますが、2020年第2四半期に大幅な増加が見られます。その後、2020年第3四半期にピークに達し、2020年第4四半期には減少に転じます。2021年は緩やかな増加傾向を示し、2021年第3四半期に最高値を記録した後、2022年第1四半期にかけて減少します。2022年第2四半期から第4四半期にかけては再び増加し、2023年第1四半期にピークを迎えます。2023年第2四半期以降は減少傾向が続き、2024年第2四半期には2022年第1四半期に近い水準まで低下しています。
流動負債は、2019年第1四半期から2024年第2四半期にかけて一貫して高い水準を維持しています。2019年を通じて緩やかな増加傾向を示し、2020年にはさらに増加します。2020年第2四半期にピークに達した後、2020年第3四半期には減少しますが、その後再び増加し、2021年第1四半期から2022年第4四半期にかけては比較的安定した水準で推移します。2023年に入り、流動負債は増加傾向に転じ、2023年第4四半期に最高値を記録します。2024年第2四半期には若干の減少が見られますが、依然として高い水準にあります。
現金流動性比率は、2019年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、0.11から0.39の範囲で変動しています。2019年は0.20から0.23の間で推移し、2020年第2四半期に0.25まで上昇します。その後、2020年第3四半期に0.39とピークに達し、2020年第4四半期には0.23まで低下します。2021年は0.23から0.27の間で推移し、2022年には0.15から0.19の間で変動します。2023年には0.12から0.20の間で推移し、2024年第2四半期には0.11まで低下しています。この比率は、短期的な流動性リスクの変化を示唆しています。
- 現金資産総額
- 2020年第3四半期にピークを迎え、その後減少傾向が続いています。2023年第1四半期に一時的に増加しましたが、2024年第2四半期には低下しています。
- 流動負債
- 一貫して高い水準を維持しており、2023年第4四半期に最高値を記録しました。2024年第2四半期には若干の減少が見られます。
- 現金流動性比率
- 変動が大きく、短期的な流動性リスクの変化を示唆しています。2024年第2四半期には最低水準に低下しています。