流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
- 流動性比率の推移
- 2018年初頭から2024年初頭にかけて、流動性比率は比較的一定の水準で推移しており、1.06から1に近い値を保っている。ただし、全体としてやや減少傾向がみられ、2020年頃にかけて0.79まで低下した後、一部回復しているが、2024年までの間で大きな変動は見られない。この指標は流動資産の充足性を示し、一時期に比べてやや資金繰りが逼迫している可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率の推移
- 2018年から2024年にかけては、0.74から0.43にかけて顕著に低下しており、特に2020年以降にかけて低下傾向が顕著である。これは、即時に現金化できる資産の割合の減少を示し、短期的な支払能力の圧迫が進行している可能性があることを意味している。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年頃をピークにして、その後低下傾向が続いている。2020年の高値0.39から2024年には0.11まで減少しており、現金および現金等価物の資産比率が低下していることが示される。これにより、短期資金繰りの厳しさが増している可能性が示唆される。
- 総合的な財務状況の見解
- 全般的に、流動性指標は2020年頃に一時的に低下した後、若干の回復を見せているものの、2018年から2024年にかけての全体的な流動性は弱含みで推移している。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率の低下は、短期の資金繰りおよび支払能力において課題が存在する可能性を示している。一方、流動性比率は比較的安定しているが、全体として短期的な資金管理の改善が必要とされる状況であると判断される。
流動流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析概要
-
今回の財務データ分析によれば、流動資産と流動負債の動向は、対象期間全体を通じて一定の変動を示している。特に、流動資産は2018年から2024年にかけて全体として増加傾向にあり、最終的には2024年4月時点での数値は前期間よりも堅調な伸びを示している。一方、流動負債も同期間において増加しているものの、その増加速度は流動資産と比較してやや高い局面も見られ、流動性比率（流動資産÷流動負債）は概ね1前後で推移しているものの、若干の変動を伴っている。
具体的には、流動資産は2018年の約20,499百万米ドルから2024年の約21,427百万米ドルへと増加しつつ、特定の期間には一時的な伸び悩みや縮小も観測されている。逆に、流動負債は同期間において約19,343百万米ドルから約23,750百万米ドルに増加しており、こちらも一時的な下降や上昇を繰り返している。これらの動きは、資産と負債の増加のペースが概ね一致していることを示唆している。
流動性比率については、2018年から2024年にかけて0.85前後から0.99までの範囲内で変動し、概ね1に近いレベルを維持している。これは短期的な支払能力について一定の安定性を示していると解釈できるが、一部期間では比率の低下や上昇による変動も見られるため、流動性の安定性に若干の変動リスクが潜む可能性も考えられる。
総合的にみると、流動資産と流動負債はともに増加傾向にあり、流動性比率も概ね安定していることから、短期的な支払能力については一定の水準を維持していると評価できる。ただし、流動負債の増加速度がやや高い点や、比率の一時的な変動には注意が必要であり、今後も流動性を確保するための管理が重要となると考えられる。
迅速な流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権の資金調達(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年1月から2024年4月にかけて、クイックアセットの合計は一時的な変動はあるものの、全体的には低下傾向を示しています。2018年初期には約14,286百万米ドルであったが、2024年4月には約11,168百万米ドルとなっており、数年間にわたり若干の減少が見られます。特に2020年の間に一時的な高まりや変動はみられるものの、全体としてのトレンドは縮小を示しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年1月の19,343百万米ドルから2024年4月の約23,750百万米ドルに増加しています。期間中には一時的に減少を示す局面もあるものの、長期的には増加傾向にあり、2021年以降は特に顕著となっています。この増大は、短期的な支払い義務の増加を反映している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年1月の0.74から2024年4月の0.43まで低下しています。これは、流動資産の中でも即時に現金化できる資産と流動負債の比率が漸減していることを意味します。特に2020年以降の比率は低下が目立ち、資金流動性の逼迫や短期資金の不足可能性を示唆しています。過去数年で比率は一貫して低下しており、流動性の圧迫が継続していると解釈できます。
現金流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 分析期間を通じて、現金資産総額は全体的に減少傾向にあることが観察される。特に2018年から2019年にかけては減少幅が顕著であり、その後も部分的に回復しながらも、2020年代に入ると再び下落傾向が続いている。2020年1月には一時的にピークに達した後、2022年以降は比較的安定した水準で推移しているものの、2018年の最盛期と比較すると総額は大きく縮小している。
- 流動負債の変動傾向について
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2020年以降の増加幅が顕著である。2020年1月の段階では全体の資産に対して流動負債は相対的に増加しており、負債圧力の強まりが見て取れる。この傾向は、資本構造への圧力を示唆しており、短期的な支払能力への潜在的な懸念を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の動きについて
- 現金流動性比率は、2018年から2023年にかけて全体的に低下傾向にあり、特に2020年には最も低い値を示している。2020年1月には0.25と比較的高い水準を示すが、その後は0.19〜0.2の範囲に落ち着いており、流動性の低下が継続していることがわかる。この傾向は、現金資産の減少と流動負債の増加に伴うものであり、短期的な資金繰りや支払い能力の問題を示している可能性がある。ただし、2024年にはやや回復の兆しも見られる。
- 総合的な財務状況の考察
- これらのデータから、同社は過去数年間にわたり、現金資産の減少と流動負債の増加の両面で負の側面に直面していることが示唆される。流動比率の低下は短期的な支払い能力への懸念を生む要因となり得るが、一方で資産の一部回復や流動性比率のやや改善も観察されていることから、財務状態の変動に対して一定の調整を行っていることも推測される。今後は、流動性の管理と負債圧縮に向けた施策が重要となるだろう。